MEMBERS WEALTH LLC
CIK 2059574 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $182.4M
- Positions
- 120
- Au
- 30 juin 2026
#6 758 sur 9 443 par valeur 13F · top 71.6%
Valeur du portefeuille TQ : +9.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,90%
- Poids des 25 principales participations
- 71,70%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 22,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,43% Achats estimés $15 237 472 · Ventes $4 248 599
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 63
- Diminué
- 32
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,4%
Healthcare
2,6%
Communication Services
2,5%
Retail
2,2%
Consumer Staples
0,8%
Industrials
0,8%
Financials
0,5%
Financial Services
0,4%
Energy
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
82,5%
Portefeuille complet 120 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $27 687 783 | 15,18% | 36 972 | $1 397 148 | Hausse ×2 | ||
| FBND | $13 156 500 | 7,21% | 289 217 | $983 677 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $9 507 403 | 5,21% | 79 901 | $-409 015 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9 286 391 | 5,09% | 126 500 | $539 723 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $9 131 983 | 5,01% | 150 222 | $400 373 | Hausse ×3 | ||
| IBDV | $5 027 567 | 2,76% | 230 622 | $500 197 | Hausse ×3 | ||
| IBDU | $4 684 028 | 2,57% | 202 246 | $404 054 | Hausse ×3 | ||
| IBDT | $4 648 999 | 2,55% | 184 119 | $395 851 | Hausse ×3 | ||
| VO | $4 016 448 | 2,20% | 49 850 | $591 377 | Hausse ×3 | ||
| IWB | $3 889 063 | 2,13% | 9 497 | $603 724 | Hausse ×3 | ||
| IBDS | $3 700 802 | 2,03% | 152 799 | $357 421 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $3 335 754 | 1,83% | 34 539 | $159 517 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 221 858 | 1,77% | 11 134 | $69 934 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 186 246 | 1,75% | 31 650 | $865 858 | Hausse ×1 | ||
| IBDW | $3 145 482 | 1,72% | 150 935 | $224 725 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 808 038 | 1,54% | 7 528 | $-464 177 | Baisse ×3 | ||
| VTI | $2 777 962 | 1,52% | 7 507 | $517 656 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $2 539 723 | 1,39% | 3 401 | $126 464 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 533 212 | 1,39% | 12 660 | $-19 327 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 389 949 | 1,31% | 6 764 | $195 284 | Hausse ×2 | ||
| IDEQ | $2 188 987 | 1,20% | 62 418 | $8 117 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $2 108 064 | 1,16% | 8 909 | $5 288 | Baisse ×1 | ||
| SPHQ | $2 070 117 | 1,13% | 22 976 | $193 310 | Baisse ×3 | ||
| VOO | $1 928 048 | 1,06% | 2 807 | $63 247 | Baisse ×3 | ||
| XSMO | $1 838 794 | 1,01% | 19 639 | $388 871 | Hausse ×3 | ||
| NEAR | $1 810 660 | 0,99% | 35 741 | $62 060 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 754 647 | 0,96% | 7 362 | $-132 961 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 529 847 | 0,84% | 18 824 | $126 411 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $1 371 099 | 0,75% | 2 740 | $711 599 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 332 887 | 0,73% | 3 779 | $65 428 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 321 077 | 0,72% | 1 794 | $151 324 | Hausse ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $1 203 221 | 0,66% | 23 810 | $199 762 | Hausse ×3 | ||
| VOT | $1 202 712 | 0,66% | 3 927 | $1 727 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 187 060 | 0,65% | 3 322 | $69 465 | Hausse ×3 | ||
| IBMR | $1 121 514 | 0,61% | 44 171 | $483 865 | Hausse ×2 | ||
| VOE | $1 112 401 | 0,61% | 5 630 | $107 959 | Hausse ×1 | ||
| IBMP | $1 106 181 | 0,61% | 43 516 | $455 837 | Hausse ×2 | ||
| HELO | $1 037 314 | 0,57% | 15 349 | $162 468 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 006 517 | 0,55% | 2 665 | $-122 880 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $969 857 | 0,53% | 4 558 | $140 382 | Hausse ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $927 204 | 0,51% | 2 945 | $-39 438 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $888 581 | 0,49% | 741 | $218 103 | Hausse ×1 | ||
| IBMQ | $853 980 | 0,47% | 33 385 | $458 325 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $807 239 | 0,44% | 4 237 | $137 407 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $736 145 | 0,40% | 1 307 | $-139 466 | Hausse ×2 | ||
| DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock | $713 729 | 0,39% | 101 382 | $57 787 | |||
| SCHD | $695 210 | 0,38% | 21 924 | $12 897 | Baisse ×3 | ||
| IVE | $682 152 | 0,37% | 3 004 | $-34 141 | Baisse ×1 | ||
| JCPB | $668 942 | 0,37% | 14 251 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $657 441 | 0,36% | 5 295 | $-30 538 | Hausse ×1 | ||
| IBMS | $656 852 | 0,36% | 25 390 | $231 812 | Hausse ×1 | ||
| JMST | $623 209 | 0,34% | 12 220 | $122 814 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $603 373 | 0,33% | 4 115 | $8 615 | Baisse ×2 | ||
| EFA | $599 336 | 0,33% | 5 769 | $97 213 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $565 671 | 0,31% | 4 733 | $78 045 | |||
| AGG | $554 064 | 0,30% | 5 598 | $-112 102 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $546 518 | 0,30% | 2 152 | $80 775 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $513 360 | 0,28% | 1 496 | $79 419 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $493 795 | 0,27% | 17 051 | Hausse ×1 | |||
| MOAT | $486 328 | 0,27% | 4 678 | ||||
| VTV | $486 090 | 0,27% | 2 230 | $33 790 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $479 507 | 0,26% | 3 272 | $-141 654 | Baisse ×3 | ||
| CMF | $479 385 | 0,26% | 8 317 | $181 622 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $475 184 | 0,26% | 818 | $227 864 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $474 360 | 0,26% | 2 990 | $35 104 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $467 707 | 0,26% | 1 112 | $40 671 | Hausse ×1 | ||
| GSLC | $460 916 | 0,25% | 3 248 | $17 294 | Baisse ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $451 037 | 0,25% | 1 085 | $70 979 | Hausse ×1 | ||
| ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares | $435 962 | 0,24% | 66 763 | $309 062 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $427 960 | 0,23% | 8 058 | $6 285 | Hausse ×1 | ||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $409 322 | 0,22% | 3 515 | $-259 378 | Baisse ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $409 230 | 0,22% | 20 095 | $-1 285 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $406 738 | 0,22% | 2 975 | $-55 808 | Baisse ×2 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $406 684 | 0,22% | 17 350 | $173 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $405 939 | 0,22% | 4 241 | $17 057 | Hausse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $396 985 | 0,22% | 520 | $150 018 | Baisse ×1 | ||
| MDY | $395 457 | 0,22% | 562 | $22 631 | |||
| XLI XLI | $378 627 | 0,21% | 2 044 | $28 322 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $368 069 | 0,20% | 1 124 | $48 763 | Hausse ×3 | ||
| IWD | $360 493 | 0,20% | 1 487 | $59 181 | Hausse ×2 | ||
| VTEB | $357 116 | 0,20% | 7 060 | $1 060 | |||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $356 275 | 0,20% | 4 799 | $118 119 | Hausse ×3 | ||
| IWY | $349 616 | 0,19% | 1 203 | $-23 771 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $347 623 | 0,19% | 4 036 | $12 614 | Hausse ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $345 605 | 0,19% | 6 500 | Hausse ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $344 780 | 0,19% | 1 138 | Hausse ×1 | |||
| IJR | $339 969 | 0,19% | 2 292 | $29 089 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $323 521 | 0,18% | 1 467 | $-55 121 | Baisse ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $322 047 | 0,18% | 279 | Hausse ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $317 340 | 0,17% | 298 | $78 723 | Hausse ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $317 182 | 0,17% | 3 913 | $24 571 | Hausse ×2 | ||
| MAGS | $315 229 | 0,17% | 4 902 | $-10 491 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $305 194 | 0,17% | 12 962 | $-102 643 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $296 300 | 0,16% | 1 177 | $65 919 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $286 606 | 0,16% | 1 324 | $-19 377 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $279 643 | 0,15% | 3 925 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $277 230 | 0,15% | 540 | $-13 959 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $270 361 | 0,15% | 289 | $-32 674 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $266 453 | 0,15% | 2 268 | $65 619 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $260 453 | 0,14% | 1 373 | $-23 908 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYV | $9 131 983 | 5,01% | en hausse ×3 |
| IBDV | $5 027 567 | 2,76% | en hausse ×3 |
| IBDU | $4 684 028 | 2,57% | en hausse ×3 |
| IBDT | $4 648 999 | 2,55% | en hausse ×3 |
| VO | $4 016 448 | 2,20% | en hausse ×3 |
| IWB | $3 889 063 | 2,13% | en hausse ×3 |
| IEFA | $3 335 754 | 1,83% | en hausse ×3 |
| IBDW | $3 145 482 | 1,72% | en hausse ×3 |
| XSMO | $1 838 794 | 1,01% | en hausse ×3 |
| CALI | $1 203 221 | 0,66% | en hausse ×3 |
| GOOGL | $1 187 060 | 0,65% | en hausse ×3 |
| BSCS | $409 230 | 0,22% | en hausse ×3 |
| JPM | $368 069 | 0,20% | en hausse ×3 |
| ISHG | $356 275 | 0,20% | en hausse ×3 |
| BA | $286 606 | 0,16% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| JCPB | $668 942 | 14 251 | 0,37% |
| SCHB | $493 795 | 17 051 | 0,27% |
| MOAT | $486 328 | 4 678 | 0,27% |
| IGIB | $345 605 | 6 500 | 0,19% |
| QQQM | $344 780 | 1 138 | 0,19% |
| MU | $322 047 | 279 | 0,18% |
| VEA | $279 643 | 3 925 | 0,15% |
| IBMT | $254 568 | 9 867 | 0,14% |
| GLD | $232 571 | 631 | 0,13% |
| TSM | $230 066 | 482 | 0,13% |
| RFG | $211 129 | 3 272 | 0,12% |
| KLAC | $203 956 | 676 | 0,11% |
| SPYM | $201 393 | 2 292 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +179 | +$1.4M |
| FBND | A acheté plus | +24K | +$984K |
| SGOV | A acheté plus | +9K | +$866K |
| BRKB | A acheté plus | +1K | +$712K |
| IWB | A acheté plus | +1K | +$604K |
| VO | A acheté plus | +5K | +$591K |
| BND | A acheté plus | +8K | +$540K |
| VTI | A acheté plus | +1K | +$518K |
| IBDV | A acheté plus | +24K | +$500K |
| IBMR | A acheté plus | +19K | +$484K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBDR | 31 mars 2026 | 126 790 | $3 077 204 | Ne suit plus |
| IBMO | 31 mars 2026 | 22 399 | $574 985 | Ne suit plus |
| VCRB | 30 juin 2026 | 5 135 | $398 990 | |
| VEA | 31 décembre 2025 | 5 649 | $341 010 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 256 | $300 264 | -14,9% |
| CEG | 31 mars 2025 | 908 | $284 930 | 33,3% |
| DIS | 31 mars 2025 | 2 487 | $271 656 | 7,8% |
| MOAT | 31 décembre 2025 | 2 649 | $266 138 | Ne suit plus |
| SYY | 31 mars 2025 | 3 688 | $258 934 | 9,6% |
| ESGV | 30 juin 2026 | 2 027 | $253 416 | Ne suit plus |
| ROST | 31 mars 2025 | 1 756 | $245 050 | 86,2% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 266 | $242 706 | -19,4% |
| IWN | 31 décembre 2025 | 1 345 | $238 869 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 066 | $234 488 | 0,8% |
| DIS | 31 décembre 2025 | 1 964 | $221 835 | -6,5% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 440 | $221 501 | 4,8% |
| CEG | 30 juin 2026 | 771 | $221 400 | 8,2% |
| SHOP | 31 décembre 2025 | 1 475 | $220 616 | -7,9% |
| BIL | 31 décembre 2025 | 2 390 | $218 592 | Ne suit plus |
| JAAA | 31 mars 2025 | 4 262 | $216 902 | Ne suit plus |
| PEP | 31 décembre 2025 | 1 507 | $215 728 | -1,1% |
| TMO | 31 mars 2025 | 399 | $214 430 | 23,6% |
| IGV | 31 décembre 2025 | 1 851 | $213 010 | Ne suit plus |
| BA | 31 mars 2025 | 1 137 | $211 766 | 29,9% |
| COR | 30 juin 2026 | 682 | $210 261 | 11,8% |
| COST | 31 mars 2025 | 196 | $208 657 | 3,0% |
| DIA | 31 mars 2025 | 468 | $207 580 | Ne suit plus |
| MRSH | 31 décembre 2025 | 1 014 | $204 108 | 2,5% |
| VT | 31 mars 2026 | 1 396 | $203 628 | Ne suit plus |
| PM | 31 mars 2025 | 1 352 | $202 651 | 18,2% |
| ZTS | 31 mars 2025 | 1 162 | $202 053 | -53,2% |
| SHOP | 31 mars 2025 | 1 661 | $200 134 | 55,3% |