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CIK 2059574 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations49,90%

Poids des 25 principales participations71,70%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions22,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,43% Achats estimés $15 237 472 · Ventes $4 248 599

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 82,8% toujours détenu

Nouvelles positions13

Augmenté63

Diminué32

Fermé6

Valeur du portefeuille $182.4M #6 801 sur 9 337 par valeur 13F · top 72.8%

Positions 120

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,4%

Communication Services 2,6%

Healthcare 2,6%

Retail 2,2%

Financials 1,6%

Consumer Staples 0,8%

Industrials 0,8%

Energy 0,4%

Consumer products 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,2%

Autre/Non mappé 81,7%

Portefeuille complet 120 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IVV iShares Trust	$27 687 783	15,18%	36 972	$1 397 148	Hausse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$13 156 500	7,21%	289 217	$983 677	Hausse ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$9 507 403	5,21%	79 901	$-409 015	Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$9 286 391	5,09%	126 500	$539 723	Hausse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$9 131 983	5,01%	150 222	$400 373	Hausse ×3
IBDV iShares Trust	$5 027 567	2,76%	230 622	$500 197	Hausse ×3
IBDU iShares Trust	$4 684 028	2,57%	202 246	$404 054	Hausse ×3
IBDT iShares Trust	$4 648 999	2,55%	184 119	$395 851	Hausse ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$4 016 448	2,20%	49 850	$591 377	Hausse ×3
IWB iShares Trust	$3 889 063	2,13%	9 497	$603 724	Hausse ×3
IBDS iShares Trust	$3 700 802	2,03%	152 799	$357 421	Hausse ×1
IEFA iShares Trust	$3 335 754	1,83%	34 539	$159 517	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 221 858	1,77%	11 134	$69 934	Baisse ×1
SGOV iShares Trust	$3 186 246	1,75%	31 650	$865 858	Hausse ×1
IBDW iShares Trust	$3 145 482	1,72%	150 935	$224 725	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 808 038	1,54%	7 528	$-464 177	Baisse ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 777 962	1,52%	7 507	$517 656	Hausse ×2
SPY SPY	$2 539 723	1,39%	3 401	$126 464	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 533 212	1,39%	12 660	$-19 327	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 389 949	1,31%	6 764	$195 284	Hausse ×2
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	$2 188 987	1,20%	62 418	$8 117	Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2 108 064	1,16%	8 909	$5 288	Baisse ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 070 117	1,13%	22 976	$193 310	Baisse ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 928 048	1,06%	2 807	$63 247	Baisse ×3
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 838 794	1,01%	19 639	$388 871	Hausse ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$1 810 660	0,99%	35 741	$62 060	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 754 647	0,96%	7 362	$-132 961	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 529 847	0,84%	18 824	$126 411	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 371 099	0,75%	2 740	$711 599	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 332 887	0,73%	3 779	$65 428	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 321 077	0,72%	1 794	$151 324	Hausse ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$1 203 221	0,66%	23 810	$199 762	Hausse ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$1 202 712	0,66%	3 927	$1 727	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 187 060	0,65%	3 322	$69 465	Hausse ×3
IBMR iShares Trust	$1 121 514	0,61%	44 171	$483 865	Hausse ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1 112 401	0,61%	5 630	$107 959	Hausse ×1
IBMP iShares Trust	$1 106 181	0,61%	43 516	$455 837	Hausse ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 037 314	0,57%	15 349	$162 468	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 006 517	0,55%	2 665	$-122 880	Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$969 857	0,53%	4 558	$140 382	Hausse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$927 204	0,51%	2 945	$-39 438	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$888 581	0,49%	741	$218 103	Hausse ×1
IBMQ iShares Trust	$853 980	0,47%	33 385	$458 325	Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$807 239	0,44%	4 237	$137 407
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$736 145	0,40%	1 307	$-139 466	Hausse ×2
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock	$713 729	0,39%	101 382	$57 787
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$695 210	0,38%	21 924	$12 897	Baisse ×3
IVE iShares Trust	$682 152	0,37%	3 004	$-34 141	Baisse ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$668 942	0,37%	14 251		Hausse ×1
IWF iShares Trust	$657 441	0,36%	5 295	$-30 538	Hausse ×1
IBMS iShares Trust	$656 852	0,36%	25 390	$231 812	Hausse ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$623 209	0,34%	12 220	$122 814	Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$603 373	0,33%	4 115	$8 615	Baisse ×2
EFA iShares Trust	$599 336	0,33%	5 769	$97 213	Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$565 671	0,31%	4 733	$78 045
AGG iShares Trust	$554 064	0,30%	5 598	$-112 102	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$546 518	0,30%	2 152	$80 775	Hausse ×2
V Visa Inc.	$513 360	0,28%	1 496	$79 419	Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$493 795	0,27%	17 051		Hausse ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$486 328	0,27%	4 678
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$486 090	0,27%	2 230	$33 790
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$479 507	0,26%	3 272	$-141 654	Baisse ×3
CMF iShares Trust	$479 385	0,26%	8 317	$181 622	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$475 184	0,26%	818	$227 864	Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$474 360	0,26%	2 990	$35 104	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$467 707	0,26%	1 112	$40 671	Hausse ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$460 916	0,25%	3 248	$17 294	Baisse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$451 037	0,25%	1 085	$70 979	Hausse ×1
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares	$435 962	0,24%	66 763	$309 062	Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$427 960	0,23%	8 058	$6 285	Hausse ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock	$409 322	0,22%	3 515	$-259 378	Baisse ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$409 230	0,22%	20 095	$-1 285	Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$406 738	0,22%	2 975	$-55 808	Baisse ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$406 684	0,22%	17 350	$173
SO Southern Company (The) Common Stock	$405 939	0,22%	4 241	$17 057	Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$396 985	0,22%	520	$150 018	Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$395 457	0,22%	562	$22 631
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$378 627	0,21%	2 044	$28 322	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$368 069	0,20%	1 124	$48 763	Hausse ×3
IWD iShares Trust	$360 493	0,20%	1 487	$59 181	Hausse ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$357 116	0,20%	7 060	$1 060
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$356 275	0,20%	4 799	$118 119	Hausse ×3
IWY iShares Trust	$349 616	0,19%	1 203	$-23 771	Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$347 623	0,19%	4 036	$12 614	Hausse ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$345 605	0,19%	6 500		Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$344 780	0,19%	1 138		Hausse ×1
IJR iShares Trust	$339 969	0,19%	2 292	$29 089
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$323 521	0,18%	1 467	$-55 121	Baisse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$322 047	0,18%	279		Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$317 340	0,17%	298	$78 723	Hausse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$317 182	0,17%	3 913	$24 571	Hausse ×2
MAGS Listed Funds Trust	$315 229	0,17%	4 902	$-10 491
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$305 194	0,17%	12 962	$-102 643	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$296 300	0,16%	1 177	$65 919	Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$286 606	0,16%	1 324	$-19 377	Hausse ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$279 643	0,15%	3 925
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$277 230	0,15%	540	$-13 959	Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$270 361	0,15%	289	$-32 674	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$266 453	0,15%	2 268	$65 619	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$260 453	0,14%	1 373	$-23 908	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPYV	$9 131 983	5,01%	en hausse ×3
IBDV	$5 027 567	2,76%	en hausse ×3
IBDU	$4 684 028	2,57%	en hausse ×3
IBDT	$4 648 999	2,55%	en hausse ×3
VO	$4 016 448	2,20%	en hausse ×3
IWB	$3 889 063	2,13%	en hausse ×3
IEFA	$3 335 754	1,83%	en hausse ×3
IBDW	$3 145 482	1,72%	en hausse ×3
XSMO	$1 838 794	1,01%	en hausse ×3
CALI	$1 203 221	0,66%	en hausse ×3
GOOGL	$1 187 060	0,65%	en hausse ×3
BSCS	$409 230	0,22%	en hausse ×3
JPM	$368 069	0,20%	en hausse ×3
ISHG	$356 275	0,20%	en hausse ×3
BA	$286 606	0,16%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
JCPB	$668 942	14 251	0,37%
SCHB	$493 795	17 051	0,27%
MOAT	$486 328	4 678	0,27%
IGIB	$345 605	6 500	0,19%
QQQM	$344 780	1 138	0,19%
MU	$322 047	279	0,18%
VEA	$279 643	3 925	0,15%
IBMT	$254 568	9 867	0,14%
GLD	$232 571	631	0,13%
TSM	$230 066	482	0,13%
RFG	$211 129	3 272	0,12%
KLAC	$203 956	676	0,11%
SPYM	$201 393	2 292	0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+179	+$1.4M
FBND	A acheté plus	+24K	+$984K
SGOV	A acheté plus	+9K	+$866K
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	A acheté plus	+1K	+$712K
IWB	A acheté plus	+1K	+$604K
VO	A acheté plus	+5K	+$591K
BND	A acheté plus	+8K	+$540K
VTI	A acheté plus	+1K	+$518K
IBDV	A acheté plus	+24K	+$500K
IBMR	A acheté plus	+19K	+$484K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IBDR	31 mars 2026	126 790	$3 077 204
IBMO	31 mars 2026	22 399	$574 985
VCRB	30 juin 2026	5 135	$398 990
VEA	31 décembre 2025	5 649	$341 010
NFLX	31 décembre 2025	256	$300 264	-28,5%
MOAT	31 décembre 2025	2 649	$266 138
ESGV	30 juin 2026	2 027	$253 416
NOW	31 décembre 2025	266	$242 706	-12,3%
IWN	31 décembre 2025	1 345	$238 869	17,8%
HON	30 juin 2026	1 066	$234 488	-4,4%
DIS	31 décembre 2025	1 964	$221 835	-10,2%
PEP	30 juin 2026	1 440	$221 501	-7,0%
CEG	30 juin 2026	771	$221 400	3,7%
SHOP	31 décembre 2025	1 475	$220 616	-6,0%
BIL	31 décembre 2025	2 390	$218 592
PEP	31 décembre 2025	1 507	$215 728	-12,3%
IGV	31 décembre 2025	1 851	$213 010	0,3%
COR	30 juin 2026	682	$210 261	9,2%
MRSH	31 décembre 2025	1 014	$204 108	-8,3%
VT	31 mars 2026	1 396	$203 628