Warwick Investment Management, Inc.
CIK 1931041 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $890.9M
- Positions
- 149
- Au
- 30 juin 2026
#2 638 sur 9 443 par valeur 13F · top 27.9%
Valeur du portefeuille TQ : +29.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 67,98%
- Poids des 25 principales participations
- 86,64%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 15,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,33% Achats estimés $172 062 396 · Ventes $18 398 230
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 23
- Augmenté
- 71
- Diminué
- 41
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,9%
Communication Services
0,7%
Retail
0,6%
Financials
0,6%
Industrials
0,6%
Energy
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
91,6%
Portefeuille complet 149 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHK | $129 292 126 | 14,51% | 3 585 472 | $17 112 600 | Hausse ×3 | ||
| DFAC | $112 986 426 | 12,68% | 2 547 034 | $11 979 443 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $90 625 080 | 10,17% | 415 845 | $21 577 570 | Hausse ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $61 645 109 | 6,92% | 1 059 194 | $23 568 047 | Hausse ×4 | ||
| VUG | $54 235 857 | 6,09% | 629 625 | $22 435 765 | Hausse ×6 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $39 755 992 | 4,46% | 517 656 | $13 331 854 | Hausse ×4 | ||
| VIOO | $29 603 759 | 3,32% | 215 237 | $6 234 424 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $29 497 043 | 3,31% | 413 994 | $10 341 648 | Hausse ×6 | ||
| XLRE XLRE | $29 404 352 | 3,30% | 667 825 | $10 584 651 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $28 559 471 | 3,21% | 38 783 | $4 050 358 | Baisse ×2 | ||
| VUSB | $23 000 316 | 2,58% | 462 039 | $14 858 975 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $17 017 379 | 1,91% | 45 988 | $1 581 422 | Baisse ×1 | ||
| IVOO | $13 754 656 | 1,54% | 105 480 | $3 710 577 | Hausse ×6 | ||
| DFUS | $12 718 146 | 1,43% | 155 213 | $1 452 983 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $12 626 497 | 1,42% | 211 535 | $5 686 909 | Hausse ×6 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $12 342 326 | 1,39% | 223 674 | $4 898 461 | Hausse ×4 | ||
| SPY SPY | $10 857 423 | 1,22% | 14 539 | $1 081 104 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 334 022 | 1,05% | 46 649 | $4 965 292 | Hausse ×2 | ||
| VB | $8 736 530 | 0,98% | 28 822 | $620 218 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $8 640 553 | 0,97% | 162 692 | $-1 279 800 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8 512 353 | 0,96% | 102 993 | $8 139 583 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 360 535 | 0,94% | 28 893 | $1 289 775 | Hausse ×4 | ||
| DFAX | $7 406 233 | 0,83% | 201 038 | $217 415 | Baisse ×6 | ||
| VXF | $6 630 038 | 0,74% | 26 928 | $1 067 021 | Baisse ×1 | ||
| PHYS | $6 317 296 | 0,71% | 209 390 | $-1 103 486 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 794 223 | 0,65% | 67 777 | $554 116 | Baisse ×1 | ||
| VV | $5 651 817 | 0,63% | 16 434 | $739 321 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $4 119 838 | 0,46% | 129 922 | $-52 958 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 087 834 | 0,46% | 51 725 | $-320 140 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 194 114 | 0,36% | 8 563 | $133 801 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 041 006 | 0,34% | 12 759 | $451 562 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 954 378 | 0,33% | 8 267 | $830 747 | Hausse ×6 | ||
| DFUV | $2 855 596 | 0,32% | 51 910 | $340 014 | |||
| BIV | $2 779 007 | 0,31% | 36 232 | $-315 836 | Baisse ×6 | ||
| VNQ | $2 623 532 | 0,29% | 27 207 | $-983 626 | Baisse ×3 | ||
| FBND | $2 607 760 | 0,29% | 57 326 | $-162 560 | Baisse ×3 | ||
| VOO | $2 561 837 | 0,29% | 3 730 | $-1 503 911 | Baisse ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 555 598 | 0,29% | 2 214 | $2 175 866 | Hausse ×2 | ||
| SCHA | $2 335 773 | 0,26% | 64 649 | $459 189 | Hausse ×6 | ||
| SCHF | $2 294 290 | 0,26% | 82 826 | $242 166 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 221 445 | 0,25% | 16 248 | $-855 053 | Baisse ×3 | ||
| EFA | $2 201 409 | 0,25% | 21 192 | $-1 279 812 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $2 095 799 | 0,24% | 2 799 | $1 070 560 | Hausse ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 027 762 | 0,23% | 5 368 | $439 666 | Hausse ×6 | ||
| SCHX | $1 998 356 | 0,22% | 67 902 | $263 348 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $1 856 743 | 0,21% | 15 535 | $491 286 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 840 904 | 0,21% | 3 169 | $1 444 216 | Hausse ×3 | ||
| GSY | $1 835 558 | 0,21% | 36 601 | $-15 141 | Baisse ×3 | ||
| IEMG | $1 753 217 | 0,20% | 21 164 | $303 742 | Hausse ×2 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $1 688 831 | 0,19% | 48 810 | $253 239 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $1 480 419 | 0,17% | 17 979 | $201 548 | |||
| IWD | $1 464 125 | 0,16% | 6 039 | $173 692 | |||
| LQD | $1 430 679 | 0,16% | 13 117 | $-30 740 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $1 411 001 | 0,16% | 2 820 | $129 715 | Hausse ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 408 863 | 0,16% | 1 323 | $502 743 | Hausse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 364 665 | 0,15% | 4 169 | $204 956 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 324 049 | 0,15% | 3 148 | $265 677 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 260 681 | 0,14% | 3 568 | $239 173 | Hausse ×2 | ||
| IWS | $1 238 615 | 0,14% | 7 525 | $141 921 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 228 216 | 0,14% | 1 024 | $470 326 | Hausse ×1 | ||
| DFAT | $1 138 010 | 0,13% | 16 281 | $121 290 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 136 556 | 0,13% | 1 572 | $617 377 | Hausse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 115 063 | 0,13% | 1 980 | $40 314 | Hausse ×1 | ||
| VO | $1 096 318 | 0,12% | 13 607 | $165 568 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 059 446 | 0,12% | 6 391 | $-340 514 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 025 073 | 0,12% | 4 036 | $43 316 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 007 490 | 0,11% | 3 583 | $180 287 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $824 028 | 0,09% | 7 276 | $-256 067 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $706 716 | 0,08% | 12 403 | $136 975 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $682 197 | 0,08% | 1 988 | $145 319 | Hausse ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $673 435 | 0,08% | 4 823 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $620 766 | 0,07% | 1 661 | $177 801 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $580 820 | 0,07% | 4 520 | $11 367 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $570 856 | 0,06% | 4 860 | $259 953 | Hausse ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $553 770 | 0,06% | 867 | $297 616 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $537 251 | 0,06% | 2 135 | $112 276 | Hausse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $509 225 | 0,06% | 3 258 | $-204 219 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $497 388 | 0,06% | 3 072 | $61 698 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $491 787 | 0,06% | 1 630 | $269 453 | Hausse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $478 640 | 0,05% | 496 | $236 532 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $476 515 | 0,05% | 2 512 | $-17 414 | Baisse ×1 | ||
| SCHE | $460 844 | 0,05% | 12 709 | $67 770 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $460 630 | 0,05% | 1 063 | $248 252 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $457 601 | 0,05% | 5 214 | $19 520 | Hausse ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $453 523 | 0,05% | 386 | $38 011 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $446 281 | 0,05% | 477 | $-34 006 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $435 580 | 0,05% | 1 048 | $199 626 | Hausse ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $426 458 | 0,05% | 1 668 | $42 607 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $422 273 | 0,05% | 4 412 | $92 271 | Hausse ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $414 139 | 0,05% | 3 984 | $-111 701 | |||
| VHT | $411 710 | 0,05% | 1 377 | $37 152 | Hausse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $407 536 | 0,05% | 1 156 | $23 214 | Baisse ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $405 858 | 0,05% | 2 243 | $67 640 | Hausse ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $404 654 | 0,05% | 2 295 | $32 048 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $404 426 | 0,05% | 4 976 | $25 989 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $395 661 | 0,04% | 1 549 | $174 438 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $391 629 | 0,04% | 2 671 | $18 086 | Hausse ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $382 067 | 0,04% | 4 758 | $4 091 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $376 481 | 0,04% | 1 801 | $95 066 | Hausse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $371 951 | 0,04% | 4 501 | $-108 325 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHK | $129 292 126 | 14,51% | en hausse ×3 |
| VTV | $90 625 080 | 10,17% | en hausse ×6 |
| VGSH | $61 645 109 | 6,92% | en hausse ×4 |
| VUG | $54 235 857 | 6,09% | en hausse ×6 |
| VTC | $39 755 992 | 4,46% | en hausse ×4 |
| VIOO | $29 603 759 | 3,32% | en hausse ×3 |
| VEA | $29 497 043 | 3,31% | en hausse ×6 |
| XLRE | $29 404 352 | 3,30% | en hausse ×3 |
| IVOO | $13 754 656 | 1,54% | en hausse ×6 |
| VWO | $12 626 497 | 1,42% | en hausse ×6 |
| VGLT | $12 342 326 | 1,39% | en hausse ×4 |
| AAPL | $8 360 535 | 0,94% | en hausse ×4 |
| AMZN | $3 041 006 | 0,34% | en hausse ×6 |
| GOOGL | $2 954 378 | 0,33% | en hausse ×6 |
| SCHA | $2 335 773 | 0,26% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| INTC | $673 435 | 4 823 | 0,08% |
| FITB | $333 147 | 5 910 | 0,04% |
| MRVL | $328 573 | 1 103 | 0,04% |
| PANW | $323 969 | 950 | 0,04% |
| TXN | $307 608 | 1 032 | 0,03% |
| URI | $293 419 | 259 | 0,03% |
| ANET | $284 549 | 1 675 | 0,03% |
| QCOM | $276 061 | 1 494 | 0,03% |
| IJH | $275 745 | 3 576 | 0,03% |
| ASML | $258 627 | 130 | 0,03% |
| MO | $248 156 | 3 449 | 0,03% |
| SNDK | $245 563 | 108 | 0,03% |
| DELL | $242 049 | 561 | 0,03% |
| IWF | $239 265 | 1 927 | 0,03% |
| PH | $237 683 | 243 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VGSH | A acheté plus | +409K | +$23.6M |
| VUG | A acheté plus | +557K | +$22.4M |
| VTV | A acheté plus | +64K | +$21.6M |
| SCHK | A acheté plus | +5K | +$17.1M |
| VUSB | A acheté plus | +299K | +$14.9M |
| VTC | A acheté plus | +174K | +$13.3M |
| DFAC | Réduit | -52K | +$12.0M |
| XLRE | A acheté plus | +207K | +$10.6M |
| VEA | A acheté plus | +115K | +$10.3M |
| VIOO | A acheté plus | +12K | +$6.2M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VONE | 30 juin 2025 | 15 575 | $3 953 870 | |
| GSY | 31 mars 2025 | 47 160 | $2 363 203 | Ne suit plus |
| DFAU | 30 septembre 2025 | 20 620 | $873 484 | Ne suit plus |
| PLD | 31 mars 2026 | 5 968 | $761 886 | 6,9% |
| VTR | 31 mars 2026 | 9 152 | $708 182 | 13,5% |
| EQIX | 31 mars 2026 | 922 | $706 400 | 11,8% |
| NVR | 30 juin 2025 | 95 | $691 006 | -14,3% |
| DLR | 31 mars 2026 | 3 009 | $465 522 | 9,0% |
| PSLV | 31 décembre 2025 | 28 315 | $444 546 | Ne suit plus |
| CPT | 31 mars 2026 | 4 031 | $443 732 | 10,7% |
| AMT | 31 mars 2026 | 2 440 | $428 391 | 2,4% |
| AHR | 31 mars 2026 | 8 429 | $396 669 | 18,3% |
| AVB | 31 mars 2026 | 2 125 | $385 284 | Ne suit plus |
| VTR | 30 juin 2025 | 5 310 | $365 116 | 46,9% |
| HR | 31 mars 2026 | 20 623 | $349 560 | 14,4% |
| DIA | 30 juin 2026 | 730 | $338 244 | Ne suit plus |
| REXR | 31 mars 2026 | 8 657 | $335 199 | 14,2% |
| SBAC | 31 mars 2026 | 1 706 | $329 992 | 6,2% |
| XEL | 31 mars 2025 | 4 785 | $323 083 | 10,9% |
| AMT | 30 juin 2025 | 1 450 | $315 520 | -20,1% |
| WELL | 30 juin 2025 | 2 005 | $307 186 | 55,1% |
| SUI | 31 mars 2026 | 2 479 | $307 173 | -2,7% |
| PSA | 31 mars 2026 | 1 174 | $304 653 | 19,0% |
| SCHB | 31 mars 2026 | 11 360 | $297 961 | Ne suit plus |
| BRX | 31 mars 2026 | 11 303 | $296 365 | 2,3% |
| AMH | 31 mars 2026 | 8 816 | $282 994 | 23,7% |
| SHY | 30 juin 2026 | 3 419 | $282 307 | |
| AVB | 30 juin 2025 | 1 301 | $279 221 | Ne suit plus |
| CPT | 30 juin 2025 | 2 276 | $278 355 | -4,0% |
| COF | 31 mars 2026 | 1 139 | $275 965 | 19,3% |
| INVH | 31 mars 2026 | 9 914 | $275 510 | 21,4% |
| IGSB | 30 juin 2026 | 5 166 | $271 525 | |
| MCD | 30 juin 2026 | 844 | $262 307 | -0,6% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 504 | $257 178 | 25,0% |
| LIN | 31 décembre 2025 | 540 | $256 486 | 14,4% |
| ADI | 30 juin 2026 | 767 | $244 013 | -5,3% |
| SPGI | 30 juin 2026 | 554 | $235 678 | 12,5% |
| URI | 31 décembre 2025 | 240 | $229 118 | 36,7% |
| SAIL | 30 septembre 2025 | 10 000 | $228 600 | -18,3% |
| TT | 30 juin 2026 | 539 | $224 623 | -7,4% |
| CRM | 31 mars 2026 | 845 | $223 849 | 10,1% |
| HIW | 31 décembre 2025 | 7 005 | $222 899 | 21,6% |
| AXP | 31 mars 2026 | 601 | $222 340 | 10,8% |
| DCOR | 31 mars 2025 | 3 462 | $222 122 | Ne suit plus |
| GILD | 30 juin 2026 | 1 574 | $219 368 | 14,6% |
| DCOR | 30 juin 2026 | 3 041 | $219 195 | Ne suit plus |
| HON | 30 septembre 2025 | 931 | $216 811 | 10,7% |
| T | 31 décembre 2025 | 7 651 | $216 064 | 2,1% |
| VICI | 31 décembre 2025 | 6 575 | $214 411 | -5,7% |
| BX | 31 mars 2026 | 1 376 | $212 097 | 24,6% |
| VZ | 31 décembre 2025 | 4 815 | $211 605 | 21,4% |
| UBER | 31 décembre 2025 | 2 159 | $211 517 | -4,3% |
| SILA | 31 décembre 2025 | 8 403 | $210 915 | Ne suit plus |
| ABT | 31 décembre 2025 | 1 570 | $210 286 | -8,7% |
| IGEB | 30 juin 2026 | 4 635 | $208 853 | Ne suit plus |
| ISRG | 31 mars 2026 | 363 | $205 589 | -19,0% |
| PH | 31 mars 2026 | 233 | $204 798 | 13,0% |
| BXP | 31 décembre 2025 | 2 751 | $204 509 | 0,1% |
| VBR | 30 juin 2025 | 1 090 | $203 056 | Ne suit plus |
| SBAC | 30 juin 2025 | 922 | $202 849 | -22,2% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 220 | $202 462 | -15,4% |
| MO | 31 décembre 2025 | 3 064 | $202 408 | 15,8% |
| VBR | 30 juin 2026 | 930 | $202 043 | Ne suit plus |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 312 | $201 972 | 42,7% |
| ANET | 31 mars 2026 | 1 538 | $201 524 | 53,4% |
| BMY | 31 mars 2026 | 3 728 | $201 105 | 8,9% |
| WSR | 31 décembre 2025 | 10 016 | $122 996 | Ne suit plus |
| MVIS | 31 mars 2025 | 28 622 | $37 495 | 41,1% |