Répartition sectorielle

04
Technology 3,7%
Communication Services 1,7%
Financials 1,1%
Healthcare 0,8%
Retail 0,7%
Industrials 0,5%
Real Estate 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,1%
Materials 0,0%
Consumer products 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Autre/Non mappé 91,0%

Portefeuille complet 134 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $149 990 590 23,26% 218 387 $25 228 390 Hausse ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $74 562 035 11,56% 1 281 135 $4 008 274 Hausse ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $51 430 833 7,98% 721 836 $8 978 946 Hausse ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $47 384 178 7,35% 192 454 $9 728 989 Hausse ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $40 156 522 6,23% 108 519 $9 890 758 Hausse ×3
FRDM EA Series Trust $22 350 945 3,47% 306 597 $6 160 789 Hausse ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $21 316 768 3,31% 361 424 $1 528 182 Hausse ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $21 114 662 3,27% 420 360 $1 317 100 Hausse ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $15 787 670 2,45% 72 444 $1 875 313 Hausse ×2
SPY SPY $15 296 036 2,37% 20 483 $11 428 708 Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $12 054 602 1,87% 49 609 $1 588 647 Hausse ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11 615 598 1,80% 105 261 $-1 892 Hausse ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $10 294 258 1,60% 29 933 $1 299 471 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 534 776 1,48% 32 951 $1 204 190 Hausse ×1
IVV iShares Trust $7 634 730 1,18% 10 195 $2 069 424 Hausse ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6 824 122 1,06% 79 824 $1 216 552 Hausse ×3
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $6 469 158 1,00% 63 855 $197 883 Hausse ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5 542 511 0,86% 18 285 $1 210 579 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 003 142 0,78% 8 882 $-107 695 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 825 375 0,75% 24 116 $1 816 688 Hausse ×2
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $4 446 830 0,69% 59 894 $3 642
IWF iShares Trust $4 042 975 0,63% 32 560 $572 079 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 920 023 0,61% 10 509 $704 860 Hausse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3 634 264 0,56% 45 107 $395 843 Hausse ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2 916 585 0,45% 33 859 $2 242 911 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 815 518 0,44% 7 878 $779 754 Hausse ×6
IEFA iShares Trust $2 748 138 0,43% 28 455 $172 150
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2 637 077 0,41% 19 942 $354 852 Baisse ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $2 587 986 0,40% 31 430 $196 866 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 563 823 0,40% 10 757 $289 515 Baisse ×1
IJR iShares Trust $2 409 687 0,37% 16 248 $375 052 Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 328 113 0,36% 39 003 $319 961 Hausse ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 209 448 0,34% 26 381 $242 699 Hausse ×5
IWD iShares Trust $2 160 006 0,33% 8 910 $256 246
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 084 460 0,32% 13 281 $297 733 Hausse ×3
NUBD Nushares ETF Trust $2 082 992 0,32% 94 104 $-7 058
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 060 606 0,32% 4 118 $396 344 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 905 041 0,30% 2 587 $701 149 Hausse ×1
SUB iShares Trust $1 860 883 0,29% 17 478 $-524
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 823 541 0,28% 7 247 $242 688 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 706 937 0,26% 4 831 $263 744 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 553 791 0,24% 4 747 $153 336 Baisse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 462 410 0,23% 9 254 $91 442 Baisse ×2
ITOT iShares Trust $1 450 052 0,22% 8 827 $192 787
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 244 090 0,19% 2 871 $593 923 Baisse ×1
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $1 239 998 0,19% 19 145 $-503 961 Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 226 401 0,19% 5 183 $102 712 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 190 505 0,18% 993 $266 542 Baisse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 136 475 0,18% 11 908 $104 788
DFAU Dimensional ETF Trust $1 119 967 0,17% 21 667 $142 352
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 005 474 0,16% 1 430 Hausse ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $973 690 0,15% 3 626 $183 911
IWB iShares Trust $963 144 0,15% 2 352 $124 515
SGOV iShares Trust $962 305 0,15% 9 559 $355 627 Hausse ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $955 310 0,15% 7 459 $126 238 Hausse ×1
IVE iShares Trust $935 822 0,15% 4 121 $67 969 Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $924 580 0,14% 9 588 $76 181 Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $884 760 0,14% 19 945 $146 226 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $882 895 0,14% 2 099 $108 833 Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $807 834 0,13% 6 878 $268 310 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $793 579 0,12% 3 666 $-130 716 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $773 052 0,12% 2 046 $132 842 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $766 873 0,12% 6 573 $512 991 Hausse ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $746 191 0,12% 4 774 $23 842 Hausse ×6
V Visa Inc. $733 865 0,11% 2 139 $76 001 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $732 223 0,11% 8 839 $115 703
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $706 029 0,11% 663 $207 273 Baisse ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $690 495 0,11% 2 377 $96 911
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $680 312 0,11% 8 870 $2 814 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $675 868 0,10% 2 646 Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $675 478 0,10% 24 385 $71 937
EFA iShares Trust $653 821 0,10% 6 294 $42 485
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $611 767 0,09% 1 281 $276 859 Hausse ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $576 724 0,09% 6 514 $40 006 Hausse ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $576 700 0,09% 10 000 $93 500
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $542 959 0,08% 1 540 $44 847 Hausse ×2
ESML iShares Trust $530 191 0,08% 9 480 $15 275 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $526 580 0,08% 728 $262 035 Baisse ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $507 713 0,08% 244 $-25 646 Baisse ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $500 534 0,08% 4 012 $-6 842 Baisse ×1
IJS iShares Trust $489 266 0,08% 3 580 $65 389 Hausse ×6
MRSH Marsh Common Stock $483 801 0,08% 2 903 $-17 946 Hausse ×5
SDY SPDR SERIES TRUST $472 626 0,07% 3 106 $20 222 Hausse ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $472 318 0,07% 9 338 $6 443
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $471 711 0,07% 2 217 $46 224
KLAC KLA Corporation - Common Stock $428 428 0,07% 1 420 $206 094 Hausse ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $423 202 0,07% 4 100 $75 071
DFIV Dimensional ETF Trust $414 912 0,06% 7 681 $13 379 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $414 067 0,06% 3 029 $-63 963 Hausse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $411 303 0,06% 5 447 $-68 905
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $409 923 0,06% 1 614 $184 541 Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $403 899 0,06% 11 603 $-57 961 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $400 864 0,06% 2 646 $-46 131 Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $397 482 0,06% 13 506 $51 188
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $396 692 0,06% 13 698 $52 874
MS Morgan Stanley Common Stock $385 397 0,06% 1 844
XNTK SPDR SERIES TRUST $375 024 0,06% 960 $129 955
ABT Abbott Laboratories Common Stock $371 087 0,06% 4 090 $-21 786 Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock $365 182 0,06% 1 080 $52 230 Hausse ×1
IJH iShares Trust $360 180 0,06% 4 671 $45 435 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VGSH $74 562 035 11,56% en hausse ×6
VEA $51 430 833 7,98% en hausse ×6
VXF $47 384 178 7,35% en hausse ×6
VTI $40 156 522 6,23% en hausse ×3
FRDM $22 350 945 3,47% en hausse ×6
VGIT $21 316 768 3,31% en hausse ×6
VTIP $21 114 662 3,27% en hausse ×6
VBR $12 054 602 1,87% en hausse ×6
IVV $7 634 730 1,18% en hausse ×3
VXUS $6 824 122 1,06% en hausse ×3
VTES $6 469 158 1,00% en hausse ×4
VB $5 542 511 0,86% en hausse ×3
VO $3 634 264 0,56% en hausse ×3
GOOGL $2 815 518 0,44% en hausse ×6
VWO $2 328 113 0,36% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MDY $1 005 474 1 430 0,16%
GLW $675 868 2 646 0,10%
MS $385 397 1 844 0,06%
AMD $331 119 570 0,05%
MU $305 887 265 0,05%
UNH $274 628 661 0,04%
GE $229 472 614 0,04%
IWM $219 329 730 0,03%
SPEM $213 128 4 116 0,03%
AMGN $208 001 574 0,03%
MO $205 573 2 857 0,03%
VZ $202 372 4 780 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO A acheté plus +10K +$25.2M
SPY A acheté plus +15K +$11.4M
VTI A acheté plus +14K +$9.9M
VXF A acheté plus +9K +$9.7M
VEA A acheté plus +59K +$9.0M
FRDM A acheté plus +10K +$6.2M
VGSH A acheté plus +76K +$4.0M
VUG A acheté plus +32K +$2.2M
IVV A acheté plus +2K +$2.1M
VTV A acheté plus +2K +$1.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BRK-A (déposé en tant que BRKA) 30 juin 2026 1 $718 140 Ne suit plus
BND 31 mars 2026 8 874 $657 297
VTEB 31 décembre 2025 12 955 $648 658
C 31 mars 2026 3 618 $422 145 13,3%
RLAY 31 mars 2026 49 681 $420 301 90,6%
BNDX 31 mars 2026 7 515 $363 125
VNQ 30 juin 2025 3 754 $339 887
NEE 31 mars 2026 4 202 $337 309 -17,3%
FIS 31 décembre 2025 4 516 $297 800 -51,2%
PFXF 30 juin 2025 17 548 $294 104
LMT 30 juin 2026 484 $292 525 -0,8%
UNH 31 mars 2026 789 $260 375 37,4%
COF 31 mars 2026 1 063 $257 629 6,7%
AUPH 31 mars 2026 15 700 $250 415 6,8%
PM 30 septembre 2025 1 331 $242 427 15,6%
HON 30 juin 2026 1 047 $236 560 -4,4%
ADP 31 décembre 2025 771 $226 172 0,2%
IHDG 31 décembre 2025 4 893 $225 469
MS 31 mars 2026 1 234 $219 116 15,6%
VZ 31 mars 2026 5 362 $218 382 -8,5%
HON 30 septembre 2025 912 $212 290 7,9%
IWM 31 mars 2026 854 $210 221 13,7%
SYM 31 mars 2026 3 500 $208 250 -18,6%
BLK 31 décembre 2025 178 $207 525 -1,0%
DFAS 31 mars 2026 2 930 $204 133
BABA 31 décembre 2025 1 136 $203 037 -27,8%
SAP 31 décembre 2025 758 $202 545 -14,1%
RTX 30 juin 2026 1 048 $202 159 -2,7%
PEP 30 juin 2026 1 291 $200 479 -7,0%
TIP 30 juin 2026 1 815 $200 303
BRKL 30 septembre 2025 14 033 $148 048 Ne suit plus
F 30 juin 2026 10 177 $117 443 -12,9%
AI 30 juin 2026 10 700 $90 094 21,1%