EAGLE ROCK INVESTMENT COMPANY, LLC
CIK 1911407 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $808.3M
- Positions
- 156
- Au
- 30 juin 2026
#2 814 sur 9 443 par valeur 13F · top 29.8%
Valeur du portefeuille TQ : +17.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 39,43%
- Poids des 25 principales participations
- 65,11%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 40,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,92% Achats estimés $82 925 722 · Ventes $51 751 586
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 53
- Diminué
- 53
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
26,8%
Healthcare
10,8%
Communication Services
10,4%
Financials
8,1%
Financial Services
7,1%
Industrials
6,1%
Retail
4,5%
Energy
2,5%
Communications
1,9%
Real Estate
1,3%
Consumer Staples
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer products
0,5%
Materials
0,3%
Utilities
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
16,9%
Portefeuille complet 156 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $57 824 396 | 7,15% | 787 691 | $109 341 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $43 824 458 | 5,42% | 122 630 | $7 477 309 | Baisse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $40 503 111 | 5,01% | 107 222 | $6 844 827 | Baisse ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $39 496 253 | 4,89% | 130 908 | $20 215 044 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $28 900 626 | 3,58% | 60 516 | $8 310 346 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $24 549 440 | 3,04% | 21 268 | $10 627 729 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 808 114 | 2,82% | 78 823 | $3 317 391 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $22 026 514 | 2,73% | 67 291 | $3 258 121 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $19 439 394 | 2,41% | 34 510 | $-63 062 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19 362 651 | 2,40% | 51 908 | $628 425 | Hausse ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $18 936 796 | 2,34% | 55 576 | $1 375 199 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $17 606 788 | 2,18% | 51 318 | $4 907 189 | Hausse ×3 | ||
| BSV | $16 012 842 | 1,98% | 205 530 | $3 699 728 | Hausse ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $15 542 331 | 1,92% | 21 497 | $7 082 687 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15 275 908 | 1,89% | 130 052 | $4 847 967 | Baisse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $15 106 922 | 1,87% | 44 662 | $1 676 508 | Hausse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $14 366 471 | 1,78% | 28 655 | $2 729 990 | Hausse ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $13 737 748 | 1,70% | 4 299 | $897 117 | Hausse ×3 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $13 211 763 | 1,63% | 11 662 | $7 620 065 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13 123 000 | 1,62% | 55 060 | $3 733 564 | Hausse ×3 | ||
| BIL | $12 459 112 | 1,54% | 135 957 | $-19 061 | Baisse ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $11 894 237 | 1,47% | 61 558 | $813 400 | Baisse ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $10 226 742 | 1,27% | 75 928 | $-124 976 | Baisse ×3 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $10 042 132 | 1,24% | 142 381 | $1 391 863 | Hausse ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $10 018 461 | 1,24% | 14 047 | $1 872 838 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9 811 115 | 1,21% | 38 631 | $353 487 | Baisse ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9 623 085 | 1,19% | 30 565 | $8 211 791 | Hausse ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $9 317 505 | 1,15% | 37 273 | $3 362 880 | Hausse ×2 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $9 233 637 | 1,14% | 32 630 | $-1 046 909 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8 221 507 | 1,02% | 49 599 | $-2 104 164 | Baisse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $7 282 817 | 0,90% | 17 091 | $1 195 274 | Hausse ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7 144 997 | 0,88% | 51 050 | $1 360 261 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7 134 830 | 0,88% | 6 700 | $2 388 148 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7 032 276 | 0,87% | 73 063 | $-17 016 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $6 880 802 | 0,85% | 136 038 | $335 932 | Hausse ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $6 516 888 | 0,81% | 153 918 | $-1 230 729 | Baisse ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $6 287 112 | 0,78% | 53 141 | $1 122 906 | Hausse ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $5 856 912 | 0,72% | 50 881 | $-64 984 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5 178 750 | 0,64% | 12 460 | $1 457 596 | Baisse ×1 | ||
| LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock | $5 108 716 | 0,63% | 125 091 | $2 135 375 | Hausse ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $4 823 713 | 0,60% | 14 612 | $1 808 909 | Hausse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $4 786 392 | 0,59% | 23 858 | $1 055 516 | Hausse ×1 | ||
| SUB | $4 773 143 | 0,59% | 44 831 | $11 115 | Hausse ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $4 768 560 | 0,59% | 27 128 | $-472 875 | Hausse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4 380 969 | 0,54% | 5 798 | $246 279 | Hausse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $4 376 515 | 0,54% | 11 225 | $-2 401 228 | Baisse ×6 | ||
| FBND | $4 373 909 | 0,54% | 96 151 | $825 038 | Hausse ×6 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $4 136 258 | 0,51% | 29 738 | $-254 392 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 123 273 | 0,51% | 12 091 | $2 203 281 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 961 669 | 0,49% | 29 259 | $-260 821 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $3 946 057 | 0,49% | 36 667 | $82 029 | Hausse ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3 943 004 | 0,49% | 33 509 | Hausse ×1 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $3 869 806 | 0,48% | 40 547 | $-482 861 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 843 821 | 0,48% | 29 913 | $234 760 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 843 170 | 0,48% | 10 877 | $546 575 | Baisse ×2 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $3 798 503 | 0,47% | 10 037 | $1 740 215 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 726 314 | 0,46% | 13 251 | $514 404 | |||
| VTI | $3 655 625 | 0,45% | 9 879 | $486 343 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3 490 466 | 0,43% | 17 025 | $314 626 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 268 447 | 0,40% | 2 725 | $785 068 | Hausse ×1 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $3 164 466 | 0,39% | 9 268 | $397 875 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 004 748 | 0,37% | 40 419 | $80 084 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 767 530 | 0,34% | 3 706 | $255 917 | Baisse ×1 | ||
| VT | $2 739 405 | 0,34% | 17 454 | $638 324 | Hausse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 456 847 | 0,30% | 6 785 | $42 585 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 421 006 | 0,30% | 16 520 | $-9 251 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2 317 930 | 0,29% | 2 402 | $1 181 826 | Baisse ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2 209 538 | 0,27% | 20 023 | $-109 204 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 165 346 | 0,27% | 89 923 | $-415 374 | Baisse ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $2 075 982 | 0,26% | 7 370 | $-3 308 875 | Baisse ×1 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $2 008 701 | 0,25% | 19 645 | $197 236 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 989 898 | 0,25% | 19 141 | $-539 222 | Baisse ×1 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $1 920 742 | 0,24% | 45 354 | $82 998 | |||
| VTES | $1 791 870 | 0,22% | 17 687 | $423 547 | Hausse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 779 897 | 0,22% | 9 632 | $-964 276 | Baisse ×4 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 750 223 | 0,22% | 18 739 | $-307 068 | Baisse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 749 866 | 0,22% | 18 283 | $-14 809 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $1 678 017 | 0,21% | 2 022 | $185 154 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $1 654 723 | 0,20% | 25 851 | $-1 505 242 | Baisse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 463 188 | 0,18% | 20 277 | $1 930 | Baisse ×1 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $1 407 384 | 0,17% | 3 038 | $-235 647 | Hausse ×1 | ||
| SF Stifel Financial Corporation Common Stock | $1 403 214 | 0,17% | 20 112 | $286 135 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 346 851 | 0,17% | 677 | $339 058 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 342 499 | 0,17% | 5 335 | $182 190 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 312 668 | 0,16% | 2 577 | $-300 172 | Baisse ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 309 895 | 0,16% | 31 910 | $-2 356 005 | Baisse ×1 | ||
| TFI | $1 254 138 | 0,16% | 27 383 | $-285 559 | Baisse ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 202 760 | 0,15% | 20 874 | $-63 248 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 173 446 | 0,15% | 9 288 | $-120 465 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $1 122 839 | 0,14% | 10 809 | $-5 909 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 117 040 | 0,14% | 8 000 | $587 480 | Baisse ×1 | ||
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $1 103 737 | 0,14% | 20 178 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 023 682 | 0,13% | 7 487 | $-268 972 | Baisse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $989 316 | 0,12% | 1 011 | $83 852 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $943 870 | 0,12% | 8 334 | $-140 362 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $940 680 | 0,12% | 4 500 | $200 115 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $932 859 | 0,12% | 19 262 | $204 181 | Hausse ×4 | ||
| CGXU | $889 215 | 0,11% | 25 685 | $128 491 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $885 600 | 0,11% | 2 500 | $27 550 | |||
| JPST | $808 260 | 0,10% | 15 983 | $-640 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BND | $57 824 396 | 7,15% | en hausse ×4 |
| META | $19 439 394 | 2,41% | en hausse ×3 |
| V | $17 606 788 | 2,18% | en hausse ×3 |
| BSV | $16 012 842 | 1,98% | en hausse ×4 |
| TMO | $14 366 471 | 1,78% | en hausse ×6 |
| AZO | $13 737 748 | 1,70% | en hausse ×3 |
| URI | $13 211 763 | 1,63% | en hausse ×3 |
| AMZN | $13 123 000 | 1,62% | en hausse ×3 |
| WRB | $10 042 132 | 1,24% | en hausse ×5 |
| ETN | $7 282 817 | 0,90% | en hausse ×6 |
| VTEB | $6 880 802 | 0,85% | en hausse ×6 |
| FBND | $4 373 909 | 0,54% | en hausse ×6 |
| MUB | $3 946 057 | 0,49% | en hausse ×3 |
| VT | $2 739 405 | 0,34% | en hausse ×3 |
| BNDX | $932 859 | 0,12% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| KLAC | A acheté plus | +118K | +$20.2M |
| MU | Réduit | -20K | +$10.6M |
| TSM | Réduit | -411 | +$8.3M |
| URI | A acheté plus | +4K | +$7.6M |
| GOOGL | Réduit | -4K | +$7.5M |
| AMAT | Réduit | -3K | +$7.1M |
| AVGO | Réduit | -2K | +$6.8M |
| V | A acheté plus | +9K | +$4.9M |
| CSCO | Réduit | -4K | +$4.8M |
| AMZN | A acheté plus | +10K | +$3.7M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| COR | 30 septembre 2025 | 36 846 | $11 048 273 | 1,4% |
| TGT | 30 juin 2025 | 26 054 | $2 718 995 | 64,6% |
| CPAY | 31 décembre 2025 | 8 923 | $2 570 359 | 38,1% |
| ELV | 30 juin 2026 | 7 985 | $2 337 609 | 3,4% |
| ICE | 30 juin 2026 | 13 948 | $2 193 741 | 30,7% |
| EA | 31 mars 2026 | 10 227 | $2 089 683 | Ne suit plus |
| MC | 31 mars 2026 | 30 105 | $2 069 418 | 17,2% |
| CNQ | 31 mars 2025 | 61 351 | $1 893 905 | 66,3% |
| WEX | 31 décembre 2025 | 10 196 | $1 606 176 | 31,7% |
| SCHW | 30 juin 2025 | 20 279 | $1 587 440 | 21,9% |
| FISV | 30 juin 2026 | 26 581 | $1 483 220 | 5,1% |
| CME | 30 juin 2026 | 5 000 | $1 476 750 | 23,7% |
| TRU | 31 mars 2026 | 16 081 | $1 378 946 | 23,2% |
| BAH | 31 mars 2025 | 8 900 | $1 145 430 | -26,6% |
| LULU | 31 mars 2026 | 5 240 | $1 088 924 | -23,1% |
| FWONK | 31 décembre 2025 | 10 000 | $1 044 500 | 6,1% |
| GLDM | 30 juin 2025 | 16 604 | $1 027 610 | Ne suit plus |
| HAS | 31 mars 2025 | 17 624 | $985 358 | 52,7% |
| SKX | 30 juin 2025 | 17 103 | $971 108 | Ne suit plus |
| LKQ | 30 juin 2025 | 21 319 | $906 910 | -29,7% |
| J | 31 mars 2025 | 6 639 | $887 103 | 24,1% |
| FDX | 30 juin 2025 | 3 373 | $822 270 | 44,9% |
| CTRA | 30 septembre 2025 | 25 195 | $639 449 | Ne suit plus |
| PINS | 30 juin 2026 | 25 698 | $471 301 | 9,7% |
| MDT | 30 juin 2026 | 5 180 | $448 847 | 17,7% |
| ACN | 30 juin 2026 | 2 225 | $441 195 | 46,7% |
| CORT | 31 décembre 2025 | 4 750 | $394 773 | 252,4% |
| F | 31 mars 2026 | 30 000 | $393 600 | 24,4% |
| KHC | 30 juin 2025 | 11 869 | $361 174 | -1,3% |
| KMB | 31 décembre 2025 | 2 554 | $317 564 | 7,5% |
| BWA | 31 décembre 2025 | 6 000 | $263 760 | 50,9% |
| VXUS | 30 juin 2025 | 4 172 | $259 081 | |
| WTW | 31 mars 2026 | 750 | $246 450 | 17,9% |
| UA | 31 mars 2025 | 32 717 | $244 069 | -13,0% |
| IGRO | 30 juin 2026 | 2 781 | $232 964 | Ne suit plus |
| VEA | 31 mars 2026 | 3 702 | $231 278 | Ne suit plus |
| SE | 30 juin 2025 | 1 638 | $213 680 | -27,0% |
| SE | 31 décembre 2025 | 1 182 | $211 259 | -8,5% |
| UNP | 31 mars 2026 | 909 | $210 270 | 26,2% |
| DUK | 31 décembre 2025 | 1 685 | $208 519 | 4,2% |
| PANW | 31 décembre 2025 | 1 013 | $206 267 | 86,8% |
| DUK | 30 juin 2025 | 1 685 | $205 519 | 3,5% |
| NVDA | 31 mars 2025 | 1 504 | $202 013 | 100,1% |
| FDX | 30 juin 2026 | 567 | $201 954 | 5,2% |
| NWG | 31 décembre 2025 | 12 433 | $175 923 | 6,2% |
| AXIA | 31 mars 2026 | 18 610 | $170 463 | Ne suit plus |
| MFG | 31 décembre 2025 | 24 889 | $166 757 | 40,4% |
| LGI | 30 juin 2025 | 10 000 | $154 100 | 10,1% |
| POET | 30 septembre 2025 | 25 841 | $134 633 | 51,4% |
| KYN | 31 décembre 2025 | 10 721 | $132 619 | 19,2% |
| MFG | 30 juin 2025 | 15 618 | $86 053 | 84,8% |
| BTG | 31 décembre 2025 | 12 241 | $60 595 | Ne suit plus |