Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM)
Société de gestion · ARCX · Série S000066454 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $26.0B
- Portefeuille
- 3 921
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,85%
- Nombre effectif de positions
- 59,1
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$707.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.9B
- 12 derniers mois
- +$9.3B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 921 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickel Asia Corp | — | $125K | 0,00 | 1 572 800 | EC | PH |
| KC Co Ltd | — | $125K | 0,00 | 5 885 | EC | KR |
| SK IE Technology Co Ltd | — | $125K | 0,00 | 9 726 | EC | KR |
| Humansoft Holding Co KSC | — | $124K | 0,00 | 16 134 | EC | KW |
| Kedge Construction Co Ltd | — | $124K | 0,00 | 44 138 | EC | TW |
| San Fu Chemical Co Ltd | — | $123K | 0,00 | 26 000 | EC | TW |
| Inversiones Aguas Metropolitanas SA | — | $123K | 0,00 | 114 622 | EC | CL |
| Hup Seng Industries Bhd | — | $123K | 0,00 | 493 800 | EC | MY |
| Com2uSCorp | — | $123K | 0,00 | 6 964 | EC | KR |
| Prima Marine PCL | — | $123K | 0,00 | 458 200 | EC | TH |
| Young Poong Corp | — | $122K | 0,00 | 3 574 | EC | KR |
| Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co Ltd | — | $122K | 0,00 | 98 000 | EC | TW |
| Arman Financial Services Ltd | — | $121K | 0,00 | 6 846 | EC | IN |
| Gradiant Corp | — | $121K | 0,00 | 19 296 | EC | KR |
| Humasis Co Ltd | — | $121K | 0,00 | 51 060 | EC | KR |
| Goodluck India Ltd | — | $120K | 0,00 | 8 825 | EC | IN |
| HannsTouch Holdings Co | — | $120K | 0,00 | 303 000 | EC | TW |
| Able C&C Co Ltd | — | $120K | 0,00 | 14 677 | EC | KR |
| TAJGVK Hotels & Resorts Ltd | — | $120K | 0,00 | 32 836 | EC | IN |
| E Ink Holdings Inc | — | $119K | 0,00 | 17 000 | EC | TW |
| Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co | — | $119K | 0,00 | 2 921 | EC | SA |
| NELCO Ltd | — | $118K | 0,00 | 16 366 | EC | IN |
| Taiflex Scientific Co Ltd | — | $118K | 0,00 | 23 010 | EC | TW |
| TVS Srichakra Ltd | — | $118K | 0,00 | 2 893 | EC | IN |
| Asset World Corp PCL | — | $118K | 0,00 | 1 689 200 | EC | TH |
| Panama Petrochem Ltd | — | $118K | 0,00 | 34 083 | EC | IN |
| AAPICO Hitech PCL | — | $117K | 0,00 | 269 200 | EC | TH |
| China Wire & Cable Co Ltd | — | $116K | 0,00 | 113 000 | EC | TW |
| DB Securities Co Ltd | — | $116K | 0,00 | 15 821 | EC | KR |
| Marmara Holding AS | — | $115K | 0,00 | 2 248 463 | EC | TR |
| SNS Network Technology Bhd | — | $115K | 0,00 | 869 100 | EC | MY |
| Jin Air Co Ltd | — | $115K | 0,00 | 28 373 | EC | KR |
| Ampak Technology Inc | — | $115K | 0,00 | 43 000 | EC | TW |
| Dongkuk CM Co Ltd | — | $115K | 0,00 | 30 636 | EC | KR |
| Camlin Fine Sciences Ltd | — | $115K | 0,00 | 89 292 | EC | IN |
| YCC Parts Manufacturing Co Ltd | — | $115K | 0,00 | 79 000 | EC | TW |
| Sonix Technology Co Ltd | — | $114K | 0,00 | 66 000 | EC | TW |
| Raubex Group Ltd | — | $114K | 0,00 | 35 631 | EC | ZA |
| Barito Renewables Energy Tbk PT | — | $113K | 0,00 | 616 300 | EC | ID |
| NET Holding AS | — | $113K | 0,00 | 138 455 | EC | TR |
| Niko Semiconductor Co Ltd | — | $113K | 0,00 | 42 610 | EC | TW |
| Tung Thih Electronic Co Ltd | — | $113K | 0,00 | 64 064 | EC | TW |
| KH Vatec Co Ltd | — | $113K | 0,00 | 14 211 | EC | KR |
| Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd | — | $113K | 0,00 | 19 899 | EC | IN |
| NIIT Learning Systems Ltd | — | $113K | 0,00 | 51 614 | EC | IN |
| Precision Camshafts Ltd | — | $113K | 0,00 | 69 597 | EC | IN |
| Sunway Healthcare Holdings bhd | — | $112K | 0,00 | 251 994 | EC | MY |
| Dodla Dairy Ltd | — | $112K | 0,00 | 9 884 | EC | IN |
| Spritzer BHD | — | $112K | 0,00 | 174 700 | EC | MY |
| CH Karnchang PCL | — | $112K | 0,00 | 203 600 | EC | TH |
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sur 79
Répartition sectorielle
Technology
7,3%
Materials
2,2%
Financials
1,9%
Retail
1,8%
Telecommunication
0,6%
Communication Services
0,6%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,4%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
83,3%
Dividendes 15 paiements
$1,76
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 juin 2026 | $0,5310 |
| 10 mars 2026 | $0,0590 |
| 16 décembre 2025 | $1,1650 |
| 24 juin 2025 | $0,7220 |
| 17 décembre 2024 | $1,2960 |
| 24 juin 2024 | $0,5690 |
| 18 décembre 2023 | $1,1410 |
| 20 juin 2023 | $0,5820 |
| 15 décembre 2022 | $0,8750 |
| 21 juin 2022 | $0,5230 |
| 16 décembre 2021 | $1,2050 |
| 22 juin 2021 | $0,4450 |
| 17 décembre 2020 | $0,6410 |
| 23 juin 2020 | $0,3490 |
| 23 décembre 2019 | $0,1900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 049 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $1 846 855 372 | 10,13% | 19 140 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 556 119 105 | 8,54% | 16 127 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 084 679 732 | 5,95% | 11 241 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $962 081 847 | 5,28% | 9 970 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $569 482 243 | 3,12% | 5 901 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $518 767 295 | 2,85% | 5 376 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $504 598 552 | 2,77% | 5 345 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $328 439 127 | 1,80% | 3 403 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $274 844 624 | 1,51% | 2 848 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $230 963 096 | 1,27% | 2 393 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haverford Trust Co | $228 567 336 | 1,25% | 2 368 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $210 612 311 | 1,16% | 2 182 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $202 098 131 | 1,11% | 2 094 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $181 930 537 | 1,00% | 1 885 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $176 093 715 | 0,97% | 1 824 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $159 981 534 | 0,88% | 1 658 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $158 740 897 | 0,87% | 1 645 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $158 174 824 | 0,87% | 1 639 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $143 256 966 | 0,79% | 1 484 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $132 614 636 | 0,73% | 1 374 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $123 532 113 | 0,68% | 1 533 037 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $122 529 177 | 0,67% | 1 269 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $114 023 496 | 0,63% | 1 181 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $113 929 498 | 0,62% | 1 180 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| MASECO LLP | $112 068 244 | 0,61% | 1 161 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $108 566 421 | 0,60% | 1 125 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $106 936 780 | 0,59% | 1 108 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oak Root LLC | $103 771 714 | 0,57% | 1 075 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $102 788 597 | 0,56% | 1 065 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $99 524 018 | 0,55% | 1 031 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $98 867 514 | 0,54% | 1 024 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $96 246 103 | 0,53% | 1 012 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $92 325 915 | 0,51% | 997 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $90 486 119 | 0,50% | 937 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $90 443 993 | 0,50% | 1 319 578 | Actions | 30 juin 2025 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $87 352 441 | 0,48% | 905 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $86 162 753 | 0,47% | 892 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $84 061 134 | 0,46% | 871 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Trust Co | $83 947 651 | 0,46% | 870 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $78 606 800 | 0,43% | 814 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $77 872 300 | 0,43% | 807 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $77 083 698 | 0,42% | 799 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $76 998 647 | 0,42% | 797 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Strategies, Inc. | $75 747 469 | 0,42% | 785 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $75 733 075 | 0,42% | 784 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $72 437 554 | 0,40% | 750 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $69 840 818 | 0,38% | 723 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $69 070 848 | 0,38% | 715 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $68 420 924 | 0,38% | 709 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $67 964 017 | 0,37% | 704 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $65 084 166 | 0,36% | 674 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| WMS Partners, LLC | $63 575 006 | 0,35% | 1 081 391 | Actions | 31 décembre 2024 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $62 718 500 | 0,34% | 650 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $61 136 329 | 0,34% | 754 863 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Falcon Wealth Planning | $61 076 025 | 0,34% | 632 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $60 799 620 | 0,33% | 1 010 464 | Actions | 31 mars 2025 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | $60 592 977 | 0,33% | 627 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $59 087 712 | 0,32% | 733 280 | Actions | 31 mars 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $58 900 610 | 0,32% | 610 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $57 406 050 | 0,31% | 594 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $54 791 792 | 0,30% | 567 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53 922 967 | 0,30% | 558 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $53 526 640 | 0,29% | 554 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $49 766 549 | 0,27% | 515 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $49 332 093 | 0,27% | 511 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $48 895 969 | 0,27% | 506 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $47 820 511 | 0,26% | 495 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $47 119 788 | 0,26% | 488 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morton Brown Family Wealth, LLC | $46 368 137 | 0,25% | 480 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $44 549 732 | 0,24% | 461 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| McLean Asset Management Corp | $43 800 142 | 0,24% | 489 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $41 976 618 | 0,23% | 435 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $41 407 978 | 0,23% | 429 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truepoint, Inc. | $41 212 717 | 0,23% | 427 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $40 698 025 | 0,22% | 421 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $38 863 078 | 0,21% | 402 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $38 709 724 | 0,21% | 401 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $37 991 931 | 0,21% | 403 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $37 525 314 | 0,21% | 388 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $35 844 186 | 0,20% | 371 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $35 010 622 | 0,19% | 362 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $34 572 503 | 0,19% | 358 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $34 387 948 | 0,19% | 381 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $33 527 200 | 0,18% | 557 208 | Actions | 31 mars 2025 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $33 319 484 | 0,18% | 345 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JRM Investment Counsel, LLC | $32 590 197 | 0,18% | 337 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| SC&H Financial Advisors, Inc. | $32 042 526 | 0,18% | 332 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $31 947 218 | 0,18% | 331 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACT Advisors, LLC. | $31 062 779 | 0,17% | 321 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $31 044 060 | 0,17% | 321 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $30 114 656 | 0,17% | 439 373 | Actions | 30 juin 2025 |
| Summit Financial, LLC | $29 366 983 | 0,16% | 304 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $28 884 184 | 0,16% | 299 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $28 158 794 | 0,15% | 291 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $27 966 728 | 0,15% | 289 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $27 937 376 | 0,15% | 289 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27 926 715 | 0,15% | 289 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD | $27 905 728 | 0,15% | 346 311 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27 881 359 | 0,15% | 288 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $27 695 578 | 0,15% | 287 031 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
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