Angel Oak Funds Trust (CARY)
Société de gestion · XNAS · Série S000077753 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$20,70
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,07%)
Variation sur 1 jour
$20,58 – $21,55
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.1B
- Portefeuille
- 702
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,26%
- Nombre effectif de positions
- 175,4
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CARY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,33% | — |
| 3M | ▼ -1,33% | — |
| 6M | ▼ -1,68% | — |
| YTD | ▼ -0,53% | — |
| 1Y | ▼ -0,89% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +1,37% | — |
- Volatilité 1A
- 2,95%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,52
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$89.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$277.4M
- 12 derniers mois
- +$648.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 702 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilton USA Trust | 403956AG0 | $201K | 0,02 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| ALA Trust | 009920AG4 | $201K | 0,02 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64828NAZ8 | $201K | 0,02 | 204 293 | ABS-MBS | US |
| Hilton USA Trust | 403956AE5 | $201K | 0,02 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| TX Trust 24-HOU | 90216DAG7 | $200K | 0,02 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05612AAJ5 | $200K | 0,02 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05612AAL0 | $199K | 0,02 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| Tricon American Homes | 89613GAD8 | $198K | 0,02 | 200 000 | ABS-O | US |
| Progress Residential Trust | 74331GAG4 | $195K | 0,02 | 200 000 | ABS-O | US |
| BX Trust | 05612TAJ4 | $191K | 0,02 | 191 900 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69546VAC1 | $182K | 0,02 | 181 323 | ABS-O | US |
| MERCER INTL INC | 588056BB6 | $168K | 0,02 | 420 000 | DBT | US |
| Santander Bank Auto Credit-Lin | 80290CCN2 | $165K | 0,02 | 160 524 | ABS-O | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAQ5 | $164K | 0,01 | 165 000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312CE4 | $163K | 0,01 | 170 000 | DBT | US |
| Aqua Finance Trust | 03842VAC1 | $153K | 0,01 | 164 510 | ABS-O | US |
| GCAT | 36166XAC5 | $152K | 0,01 | 171 989 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBC6 | $149K | 0,01 | 170 000 | DBT | US |
| PHINIA INC | 71880KAA9 | $149K | 0,01 | 145 000 | DBT | US |
| CHOBANI LLC/FINANCE CORP | 17027NAD4 | $148K | 0,01 | 145 000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911365BQ6 | $148K | 0,01 | 145 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E66 | $146K | 0,01 | 145 000 | DBT | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE | 60871RAH3 | $145K | 0,01 | 185 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 226373AT5 | $145K | 0,01 | 140 000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CAR5 | $144K | 0,01 | 180 000 | DBT | US |
| BARRICK INTL BARBADOS | 06849AAB5 | $141K | 0,01 | 130 000 | DBT | BB |
| Theorem Funding Trust | 88339FAB9 | $141K | 0,01 | 140 373 | ABS-O | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAF2 | $140K | 0,01 | 140 000 | DBT | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81746QAU5 | $135K | 0,01 | 149 464 | ABS-MBS | US |
| Enviva LLC | — | $109K | 0,01 | 5 458 | EC | US |
| ASURION LLC/ASURION CO | 045941AA9 | $105K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| Momnt Technologies Trust | 608934AB1 | $103K | 0,01 | 100 000 | ABS-O | US |
| HTL Commercial Mortgage Trust | 404300AL9 | $102K | 0,01 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| KINETIK HOLDINGS LP | 49461MAA8 | $100K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| Luxury Lease Partners Auto Tru | 55068XAA8 | $100K | 0,01 | 99 755 | ABS-O | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581PAA3 | $90K | 0,01 | 92 349 | ABS-MBS | US |
| STRIKE ACCEPTANCE AUTO FUNDING | 862942AA7 | $86K | 0,01 | 85 877 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AJ0 | $58K | 0,01 | 31 458 941 | ABS-MBS | US |
| Foundation Finance Trust | 35041LAD2 | $55K | 0,01 | 56 308 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69548DAA3 | $55K | 0,01 | 53 977 | ABS-O | US |
| B&G FOODS INC | 05508WAC9 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trus | 10569EAB7 | $47K | 0,00 | 47 658 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69547EAC8 | $40K | 0,00 | 40 806 | ABS-O | US |
| Momnt Technologies Trust | 608934AC9 | $40K | 0,00 | 100 000 | ABS-O | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 47214BAC2 | $27K | 0,00 | 25 000 | DBT | NL |
| Prestige Auto Receivables Trus | 74113RAL3 | $23K | 0,00 | 23 035 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46641YAQ6 | $21K | 0,00 | 21 186 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69547JAC7 | $2K | 0,00 | 1 611 | ABS-O | US |
| ENVIVA ESCROW | — | $0 | 0,00 | 150 000 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$46K | 0,00 | 46 | DIR | US |
Page 14
sur 15
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 114 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $182 797 903 | 19,46% | 8 796 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $169 499 018 | 18,04% | 8 156 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $66 710 720 | 7,10% | 3 210 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFC Advisors LLC | $61 780 389 | 6,58% | 2 973 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44 617 752 | 4,75% | 2 147 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $30 478 022 | 3,24% | 1 466 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $27 831 686 | 2,96% | 1 339 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $26 274 676 | 2,80% | 1 264 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $26 120 461 | 2,78% | 1 257 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $23 011 975 | 2,45% | 1 107 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $18 745 808 | 2,00% | 902 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $16 873 472 | 1,80% | 811 224 | Actions | 30 juin 2025 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $13 528 254 | 1,44% | 651 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12 397 312 | 1,32% | 596 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 744 944 | 1,25% | 565 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $11 730 550 | 1,25% | 561 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $11 488 223 | 1,22% | 552 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $11 026 180 | 1,17% | 530 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $9 745 986 | 1,04% | 469 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8 953 994 | 0,95% | 430 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $8 683 463 | 0,92% | 417 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy CG, LLC | $8 562 877 | 0,91% | 412 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $8 391 296 | 0,89% | 403 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astor Investment Management LLC | $7 983 224 | 0,85% | 383 809 | Actions | 30 juin 2025 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $7 631 348 | 0,81% | 367 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $6 193 543 | 0,66% | 298 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5 712 844 | 0,61% | 274 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | $5 701 000 | 0,61% | 274 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $5 248 799 | 0,56% | 252 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Precision Wealth Strategies, LLC | $4 325 367 | 0,46% | 208 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $4 231 216 | 0,45% | 203 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Trust Co | $4 135 600 | 0,44% | 199 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 313 226 | 0,35% | 159 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mendel Money Management | $3 285 373 | 0,35% | 158 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $3 206 635 | 0,34% | 154 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $3 027 729 | 0,32% | 145 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $2 916 817 | 0,31% | 140 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 865 226 | 0,30% | 137 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2 717 608 | 0,29% | 130 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 554 829 | 0,27% | 122 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $2 470 264 | 0,26% | 118 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rareview Capital LLC | $2 296 433 | 0,24% | 110 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 282 581 | 0,24% | 109 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2 272 958 | 0,24% | 109 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 192 384 | 0,23% | 105 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Team Financial, Inc. | $2 185 160 | 0,23% | 105 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 179 822 | 0,23% | 104 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lewis Asset Management, LLC | $2 058 074 | 0,22% | 99 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $2 021 084 | 0,22% | 97 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 994 236 | 0,21% | 95 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 944 437 | 0,21% | 93 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 936 056 | 0,21% | 93 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $1 919 781 | 0,20% | 92 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 763 100 | 0,19% | 84 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $1 701 222 | 0,18% | 81 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $1 670 276 | 0,18% | 80 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 529 139 | 0,16% | 73 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| 9823 Capital, L.P. | $1 473 288 | 0,16% | 70 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 272 431 | 0,14% | 61 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 135 319 | 0,12% | 54 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 075 306 | 0,11% | 51 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $944 218 | 0,10% | 45 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $901 374 | 0,10% | 43 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $836 561 | 0,09% | 40 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $832 608 | 0,09% | 40 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $784 359 | 0,08% | 37 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $606 153 | 0,06% | 29 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $569 347 | 0,06% | 27 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $550 129 | 0,06% | 26 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $525 106 | 0,06% | 25 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $488 828 | 0,05% | 23 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $474 080 | 0,05% | 22 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $472 685 | 0,05% | 22 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $466 933 | 0,05% | 22 478 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $446 307 | 0,05% | 21 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC | $442 427 | 0,05% | 21 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $439 445 | 0,05% | 21 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $402 693 | 0,04% | 19 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $352 993 | 0,04% | 16 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $316 895 | 0,03% | 15 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $314 590 | 0,03% | 15 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $290 567 | 0,03% | 13 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $288 697 | 0,03% | 13 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $287 886 | 0,03% | 13 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $220 268 | 0,02% | 10 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $218 190 | 0,02% | 10 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $206 844 | 0,02% | 9 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everest Financial Group LLC | $203 111 | 0,02% | 9 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $202 750 | 0,02% | 9 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $146 374 | 0,02% | 7 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $135 070 | 0,01% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $122 457 | 0,01% | 5 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $121 999 | 0,01% | 5 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $92 490 | 0,01% | 4 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quent Capital, LLC | $86 860 | 0,01% | 4 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $84 843 | 0,01% | 4 074 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Signature Equity Partners, LLC | $39 138 | 0,00% | 1 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Executive Wealth Management, LLC | $38 701 | 0,00% | 1 880 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $21 736 | 0,00% | 1 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $18 696 | 0,00% | 900 | Actions | 31 mars 2026 |
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| MFSI MFS Active Exchange Traded Fund… | $1.1B |
| WINN Harbor ETF Trust | $1.1B |
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