EA Series Trust (AAUS)
Société de gestion · XNAS · Série S000088650 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$61,60
Au 19 août 2026
▲ +0,13 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$50,67 – $62,46
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
AAUS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,07% | — |
| 3M | ▼ -2,02% | — |
| 6M | ▲ +3,36% | — |
| YTD | ▼ -1,23% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 23 juillet 2025 | ▲ +7,92% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$2.2M
- 9 derniers mois
- +$113.9M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 306 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerson Electric Co | 291011104 | $796K | 0,17 | 6 077 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $795K | 0,17 | 3 254 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $794K | 0,17 | 1 475 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $789K | 0,17 | 2 014 | EC | IE |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $782K | 0,17 | 7 944 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $781K | 0,17 | 1 969 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $779K | 0,17 | 8 435 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $765K | 0,17 | 990 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $763K | 0,16 | 1 759 | EC | US |
| Aon PLC | — | $759K | 0,16 | 2 351 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $754K | 0,16 | 1 894 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $746K | 0,16 | 3 443 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $736K | 0,16 | 12 777 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $728K | 0,16 | 5 553 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $715K | 0,15 | 617 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $706K | 0,15 | 2 712 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $699K | 0,15 | 11 888 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $696K | 0,15 | 20 765 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $686K | 0,15 | 2 390 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $681K | 0,15 | 2 344 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $673K | 0,15 | 7 891 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $662K | 0,14 | 3 167 | EC | IE |
| PACCAR Inc | 693718108 | $655K | 0,14 | 5 668 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $652K | 0,14 | 14 175 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $637K | 0,14 | 2 029 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $624K | 0,13 | 10 218 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $620K | 0,13 | 6 383 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $618K | 0,13 | 3 655 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $606K | 0,13 | 4 035 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $601K | 0,13 | 6 653 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $601K | 0,13 | 4 961 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $593K | 0,13 | 4 693 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $584K | 0,13 | 173 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $580K | 0,13 | 7 096 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $580K | 0,13 | 12 492 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $568K | 0,12 | 2 264 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $566K | 0,12 | 4 786 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $557K | 0,12 | 5 079 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $542K | 0,12 | 7 478 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $519K | 0,11 | 18 904 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $518K | 0,11 | 5 604 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $516K | 0,11 | 2 157 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $506K | 0,11 | 695 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $500K | 0,11 | 1 771 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $492K | 0,11 | 42 591 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $490K | 0,11 | 4 362 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $489K | 0,11 | 2 312 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $482K | 0,10 | 442 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $475K | 0,10 | 748 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $472K | 0,10 | 5 945 | EC | US |
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sur 7
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cache Advisors, LLC | $164 524 448 | 52,99% | 2 753 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $40 772 976 | 13,13% | 682 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Relyea Zuckerberg Hanson LLC | $26 656 045 | 8,59% | 446 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $11 921 318 | 3,84% | 198 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sageworth Trust Co | $10 628 422 | 3,42% | 177 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10 431 732 | 3,36% | 172 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10 321 817 | 3,32% | 172 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $6 376 725 | 2,05% | 106 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $5 716 387 | 1,84% | 95 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2 297 133 | 0,74% | 38 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $2 116 580 | 0,68% | 35 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 887 184 | 0,61% | 31 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frankly Finances, LLC | $1 871 856 | 0,60% | 31 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flatrock Wealth Partners LLC | $1 866 999 | 0,60% | 31 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 685 000 | 0,54% | 28 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $1 460 319 | 0,47% | 24 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $1 400 351 | 0,45% | 23 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1 395 027 | 0,45% | 23 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schiavi & Co LLC | $1 156 759 | 0,37% | 19 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ledyard National Bank | $1 151 681 | 0,37% | 19 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $1 048 179 | 0,34% | 17 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $926 290 | 0,30% | 15 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $861 885 | 0,28% | 14 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $517 023 | 0,17% | 8 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $517 023 | 0,17% | 8 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truepoint, Inc. | $470 423 | 0,15% | 7 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $287 846 | 0,09% | 4 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $190 393 | 0,06% | 3 635 | Actions | 31 mars 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $8 212 | 0,00% | 137 571 | Actions | 30 juin 2026 |
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