EA Series Trust (AAUS)
Société de gestion · XNAS · Série S000088650 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$61,60
Au 19 août 2026
▲ +0,13 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$50,67 – $62,46
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
AAUS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,07% | — |
| 3M | ▼ -2,02% | — |
| 6M | ▲ +3,36% | — |
| YTD | ▼ -1,23% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 23 juillet 2025 | ▲ +7,92% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$2.2M
- 9 derniers mois
- +$113.9M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 306 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiserv Inc | 337738108 | $295K | 0,06 | 5 283 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $290K | 0,06 | 4 825 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $290K | 0,06 | 10 597 | RE | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $289K | 0,06 | 4 709 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $288K | 0,06 | 8 190 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $288K | 0,06 | 8 664 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $285K | 0,06 | 4 759 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $284K | 0,06 | 11 946 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $283K | 0,06 | 265 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $282K | 0,06 | 2 167 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $279K | 0,06 | 1 524 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $279K | 0,06 | 1 050 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $278K | 0,06 | 956 | EC | IE |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $277K | 0,06 | 4 001 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $277K | 0,06 | 5 461 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $275K | 0,06 | 1 615 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $274K | 0,06 | 2 015 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $270K | 0,06 | 214 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $268K | 0,06 | 2 260 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $263K | 0,06 | 1 725 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $260K | 0,06 | 4 133 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $259K | 0,06 | 1 437 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $256K | 0,06 | 2 391 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $253K | 0,05 | 1 746 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $249K | 0,05 | 1 427 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $246K | 0,05 | 1 509 | RE | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $246K | 0,05 | 3 176 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $245K | 0,05 | 1 251 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $242K | 0,05 | 1 654 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $236K | 0,05 | 5 057 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $235K | 0,05 | 450 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $235K | 0,05 | 2 658 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $234K | 0,05 | 1 056 | EC | IE |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $233K | 0,05 | 1 280 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $233K | 0,05 | 2 495 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $232K | 0,05 | 5 825 | EC | IE |
| Carvana Co | 146869102 | $232K | 0,05 | 738 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $229K | 0,05 | 3 370 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $227K | 0,05 | 2 076 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $226K | 0,05 | 1 152 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $226K | 0,05 | 8 723 | EC | PA |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $225K | 0,05 | 904 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $223K | 0,05 | 1 131 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $221K | 0,05 | 2 162 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $220K | 0,05 | 1 467 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $219K | 0,05 | 1 685 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $215K | 0,05 | 3 640 | RE | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $213K | 0,05 | 1 485 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $211K | 0,05 | 1 216 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $210K | 0,05 | 991 | EC | US |
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sur 7
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cache Advisors, LLC | $164 524 448 | 52,99% | 2 753 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $40 772 976 | 13,13% | 682 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Relyea Zuckerberg Hanson LLC | $26 656 045 | 8,59% | 446 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $11 921 318 | 3,84% | 198 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sageworth Trust Co | $10 628 422 | 3,42% | 177 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10 431 732 | 3,36% | 172 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10 321 817 | 3,32% | 172 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $6 376 725 | 2,05% | 106 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $5 716 387 | 1,84% | 95 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2 297 133 | 0,74% | 38 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $2 116 580 | 0,68% | 35 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 887 184 | 0,61% | 31 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frankly Finances, LLC | $1 871 856 | 0,60% | 31 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flatrock Wealth Partners LLC | $1 866 999 | 0,60% | 31 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 685 000 | 0,54% | 28 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $1 460 319 | 0,47% | 24 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $1 400 351 | 0,45% | 23 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1 395 027 | 0,45% | 23 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schiavi & Co LLC | $1 156 759 | 0,37% | 19 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ledyard National Bank | $1 151 681 | 0,37% | 19 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $1 048 179 | 0,34% | 17 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $926 290 | 0,30% | 15 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $861 885 | 0,28% | 14 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $517 023 | 0,17% | 8 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $517 023 | 0,17% | 8 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truepoint, Inc. | $470 423 | 0,15% | 7 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $287 846 | 0,09% | 4 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $190 393 | 0,06% | 3 635 | Actions | 31 mars 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $8 212 | 0,00% | 137 571 | Actions | 30 juin 2026 |
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