EA Series Trust (AAUS)
Société de gestion · XNAS · Série S000088650 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$61,60
Au 19 août 2026
▲ +0,13 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$50,67 – $62,46
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
AAUS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,07% | — |
| 3M | ▼ -2,02% | — |
| 6M | ▲ +3,36% | — |
| YTD | ▼ -1,23% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 23 juillet 2025 | ▲ +7,92% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$2.2M
- 9 derniers mois
- +$113.9M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 306 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $468K | 0,10 | 10 076 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $456K | 0,10 | 5 693 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $453K | 0,10 | 4 070 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $451K | 0,10 | 3 818 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $449K | 0,10 | 2 888 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $449K | 0,10 | 7 967 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $438K | 0,09 | 779 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $437K | 0,09 | 6 173 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $433K | 0,09 | 1 979 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $429K | 0,09 | 2 611 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $428K | 0,09 | 5 918 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $417K | 0,09 | 13 030 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $415K | 0,09 | 1 659 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $412K | 0,09 | 2 095 | EC | NL |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $409K | 0,09 | 920 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $403K | 0,09 | 6 334 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $399K | 0,09 | 3 527 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $398K | 0,09 | 2 903 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $395K | 0,09 | 4 879 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $395K | 0,09 | 1 017 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $394K | 0,09 | 3 407 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $391K | 0,08 | 2 888 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $387K | 0,08 | 4 733 | RE | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $385K | 0,08 | 714 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $385K | 0,08 | 1 087 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $384K | 0,08 | 21 856 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $367K | 0,08 | 2 168 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $361K | 0,08 | 13 707 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $349K | 0,08 | 4 797 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $348K | 0,08 | 1 763 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $346K | 0,07 | 4 259 | RE | US |
| State Street Corp | 857477103 | $346K | 0,07 | 2 732 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $340K | 0,07 | 801 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $336K | 0,07 | 3 440 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $334K | 0,07 | 3 482 | EC | BM |
| Sysco Corp | 871829107 | $334K | 0,07 | 4 677 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $331K | 0,07 | 3 588 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $323K | 0,07 | 1 088 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $320K | 0,07 | 18 567 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $320K | 0,07 | 1 424 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $319K | 0,07 | 1 535 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $317K | 0,07 | 1 063 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $315K | 0,07 | 2 764 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $314K | 0,07 | 425 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $308K | 0,07 | 4 321 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $306K | 0,07 | 280 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $298K | 0,06 | 493 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $298K | 0,06 | 6 910 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $296K | 0,06 | 3 838 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $296K | 0,06 | 4 038 | EC | US |
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sur 7
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cache Advisors, LLC | $164 524 448 | 52,99% | 2 753 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $40 772 976 | 13,13% | 682 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Relyea Zuckerberg Hanson LLC | $26 656 045 | 8,59% | 446 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $11 921 318 | 3,84% | 198 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sageworth Trust Co | $10 628 422 | 3,42% | 177 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10 431 732 | 3,36% | 172 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10 321 817 | 3,32% | 172 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $6 376 725 | 2,05% | 106 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $5 716 387 | 1,84% | 95 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2 297 133 | 0,74% | 38 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $2 116 580 | 0,68% | 35 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 887 184 | 0,61% | 31 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frankly Finances, LLC | $1 871 856 | 0,60% | 31 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flatrock Wealth Partners LLC | $1 866 999 | 0,60% | 31 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 685 000 | 0,54% | 28 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $1 460 319 | 0,47% | 24 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $1 400 351 | 0,45% | 23 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1 395 027 | 0,45% | 23 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schiavi & Co LLC | $1 156 759 | 0,37% | 19 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ledyard National Bank | $1 151 681 | 0,37% | 19 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $1 048 179 | 0,34% | 17 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $926 290 | 0,30% | 15 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $861 885 | 0,28% | 14 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $517 023 | 0,17% | 8 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $517 023 | 0,17% | 8 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truepoint, Inc. | $470 423 | 0,15% | 7 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $287 846 | 0,09% | 4 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $190 393 | 0,06% | 3 635 | Actions | 31 mars 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $8 212 | 0,00% | 137 571 | Actions | 30 juin 2026 |
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