FIDELITY COVINGTON TRUST (FNCL)
Société de gestion · ARCX · Série S000042574 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.2B
- Portefeuille
- 386
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 47,63%
- Nombre effectif de positions
- 30,9
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$95.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$135.3M
- 12 derniers mois
- -$91.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 386 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $2.5M | 0,11 | 39 406 | EC | US |
| Old Republic International Corp | 680223104 | $2.5M | 0,11 | 62 510 | EC | US |
| Invesco Ltd | — | $2.5M | 0,11 | 94 673 | EC | BM |
| SEI Investments Co | 784117103 | $2.4M | 0,11 | 26 770 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $2.4M | 0,11 | 8 621 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $2.3M | 0,11 | 79 127 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $2.3M | 0,11 | 17 563 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $2.3M | 0,10 | 77 226 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $2.3M | 0,10 | 15 715 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $2.3M | 0,10 | 27 613 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $2.3M | 0,10 | 10 313 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $2.2M | 0,10 | 14 317 | EC | US |
| Old National Bancorp/IN | 680033107 | $2.2M | 0,10 | 92 183 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $2.2M | 0,10 | 9 694 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $2.2M | 0,10 | 7 442 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $2.1M | 0,10 | 25 871 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $2.1M | 0,09 | 20 741 | EC | BM |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $2.0M | 0,09 | 41 165 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $1.9M | 0,09 | 27 051 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $1.9M | 0,08 | 5 800 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $1.9M | 0,08 | 16 106 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $1.9M | 0,08 | 31 496 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $1.8M | 0,08 | 17 310 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $1.8M | 0,08 | 135 104 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 410867105 | $1.8M | 0,08 | 9 618 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $1.8M | 0,08 | 34 082 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $1.7M | 0,08 | 24 809 | EC | US |
| FNB Corp/PA | 302520101 | $1.7M | 0,08 | 95 091 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $1.7M | 0,08 | 34 389 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $1.7M | 0,08 | 91 865 | EC | US |
| Janus Henderson Group PLC | — | $1.7M | 0,08 | 32 567 | EC | JE |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $1.7M | 0,07 | 18 928 | EC | US |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $1.6M | 0,07 | 37 343 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $1.6M | 0,07 | 37 126 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $1.6M | 0,07 | 165 146 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $1.5M | 0,07 | 9 821 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $1.5M | 0,07 | 40 682 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $1.5M | 0,07 | 57 667 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $1.5M | 0,07 | 22 527 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $1.5M | 0,07 | 24 990 | EC | BM |
| White Mountains Insurance Group Ltd | — | $1.5M | 0,07 | 665 | EC | BM |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $1.5M | 0,07 | 17 307 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $1.5M | 0,07 | 6 691 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $1.5M | 0,07 | 149 452 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 04911A107 | $1.4M | 0,06 | 37 786 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $1.4M | 0,06 | 14 732 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 41068X100 | $1.4M | 0,06 | 33 130 | EC | US |
| Galaxy Digital Inc | 36317J209 | $1.4M | 0,06 | 50 050 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $1.4M | 0,06 | 28 353 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $1.3M | 0,06 | 16 026 | EC | US |
Page 3
sur 8
Répartition sectorielle
Financial Services
45,8%
Financials
41,2%
Real Estate
0,7%
Autre/Non mappé
12,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 282 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161 690 662 | 27,48% | 2 111 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $33 775 133 | 5,74% | 441 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28 342 210 | 4,82% | 370 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23 121 145 | 3,93% | 312 278 | Actions | 30 juin 2025 |
| LPL Financial LLC | $19 447 482 | 3,31% | 254 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18 092 373 | 3,08% | 236 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17 174 245 | 2,92% | 224 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 688 019 | 2,84% | 217 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13 129 197 | 2,23% | 55 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $12 976 980 | 2,21% | 169 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10 961 221 | 1,86% | 143 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9 199 873 | 1,56% | 120 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 914 649 | 1,52% | 116 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $8 172 462 | 1,39% | 106 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8 003 200 | 1,36% | 104 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7 556 472 | 1,28% | 98 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 352 374 | 1,25% | 96 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $7 304 848 | 1,24% | 95 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7 013 979 | 1,19% | 91 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 990 973 | 1,02% | 78 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantitative Strategies, Inc. | $5 957 157 | 1,01% | 86 738 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 430 354 | 0,92% | 70 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5 289 279 | 0,90% | 69 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 549 916 | 0,77% | 59 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $4 540 367 | 0,77% | 59 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4 187 521 | 0,71% | 54 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 779 059 | 0,64% | 49 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 291 296 | 0,56% | 42 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3 212 304 | 0,55% | 41 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2 981 508 | 0,51% | 38 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 915 931 | 0,50% | 41 943 | Actions | 31 mars 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2 857 970 | 0,49% | 40 712 | Actions | 31 mars 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 833 332 | 0,48% | 37 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2 797 226 | 0,48% | 36 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 770 176 | 0,47% | 36 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 624 650 | 0,45% | 37 388 | Actions | 31 mars 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 609 284 | 0,44% | 34 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2 408 838 | 0,41% | 31 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $2 366 929 | 0,40% | 30 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 365 957 | 0,40% | 31 955 | Actions | 30 juin 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 319 611 | 0,39% | 30 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2 306 023 | 0,39% | 30 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 235 650 | 0,38% | 29 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 172 669 | 0,37% | 28 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2 013 113 | 0,34% | 26 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 974 005 | 0,34% | 25 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 924 489 | 0,33% | 25 514 | Actions | 30 juin 2025 |
| UBS Group AG | $1 828 789 | 0,31% | 23 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1 827 695 | 0,31% | 23 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 800 385 | 0,31% | 23 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 771 286 | 0,30% | 23 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1 702 924 | 0,29% | 22 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 582 036 | 0,27% | 20 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 565 652 | 0,27% | 20 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 497 938 | 0,25% | 19 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1 487 448 | 0,25% | 19 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 478 872 | 0,25% | 19 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 468 268 | 0,25% | 19 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1 433 086 | 0,24% | 18 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1 382 291 | 0,23% | 18 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1 370 039 | 0,23% | 19 516 | Actions | 31 mars 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1 360 704 | 0,23% | 17 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 226 209 | 0,21% | 16 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1 203 752 | 0,20% | 15 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 159 272 | 0,20% | 15 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1 127 376 | 0,19% | 14 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986 520 | 0,17% | 14 190 | Actions | 31 mars 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968 489 | 0,16% | 12 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955 408 | 0,16% | 12 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $941 648 | 0,16% | 12 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $936 605 | 0,16% | 12 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923 543 | 0,16% | 12 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $914 022 | 0,16% | 11 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899 275 | 0,15% | 11 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842 801 | 0,14% | 11 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841 012 | 0,14% | 10 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839 865 | 0,14% | 11 964 | Actions | 31 mars 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837 762 | 0,14% | 10 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Wealth Management | $779 352 | 0,13% | 10 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775 444 | 0,13% | 10 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $770 188 | 0,13% | 10 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736 926 | 0,13% | 9 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735 741 | 0,13% | 9 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $709 663 | 0,12% | 9 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708 712 | 0,12% | 9 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $696 849 | 0,12% | 9 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676 867 | 0,12% | 8 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $667 410 | 0,11% | 9 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659 736 | 0,11% | 8 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $648 793 | 0,11% | 8 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Court Place Advisors, LLC | $636 680 | 0,11% | 8 340 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Montis Financial, LLC | $634 551 | 0,11% | 8 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $631 931 | 0,11% | 8 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $612 480 | 0,10% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $605 005 | 0,10% | 7 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $577 244 | 0,10% | 7 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $544 436 | 0,09% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $535 231 | 0,09% | 6 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $517 546 | 0,09% | 6 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $503 411 | 0,09% | 6 575 | Actions | 30 juin 2026 |
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