Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL)
$75,94
▲ +0,07 (+0,09%)
Variation sur 1 jour
$74,89 – $83,35
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations48,43%
Nombre effectif de positions29,6
Positions supérieures à 1%22
Actifs nets
$2.4B
Portefeuille
386
Au
31 juillet 2026
FNCL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,39% | ▼ -7,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,85% | ▼ -7,49% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$11.8M
Trimestre clos le Jul 2026
-$33.2M
12 derniers mois
-$105.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 386 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $1.4M | 0,06 | 18 259 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $1.4M | 0,06 | 13 514 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $1.4M | 0,06 | 22 338 | EC | US |
| Associated Banc-Corp | 045487105 | $1.3M | 0,06 | 43 308 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $1.3M | 0,06 | 24 251 | EC | US |
| White Mountains Insurance Group Ltd | · | $1.3M | 0,06 | 632 | EC | BM |
| SLM Corp | 78442P106 | $1.3M | 0,06 | 50 413 | EC | US |
| Eastern Bankshares Inc | 27627N105 | $1.3M | 0,05 | 56 116 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | $1.3M | 0,05 | 28 956 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 41068X100 | $1.3M | 0,05 | 33 572 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $1.3M | 0,05 | 21 610 | EC | US |
| ServisFirst Bancshares Inc | 81768T108 | $1.2M | 0,05 | 13 535 | EC | US |
| Fulton Financial Corp | 360271100 | $1.2M | 0,05 | 49 136 | EC | US |
| First Financial Bankshares Inc | 32020R109 | $1.2M | 0,05 | 33 859 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $1.2M | 0,05 | 40 652 | EC | PR |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $1.2M | 0,05 | 81 953 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares Inc | 88224Q107 | $1.2M | 0,05 | 11 778 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $1.2M | 0,05 | 19 225 | EC | US |
| United Community Banks Inc/GA | 90984P303 | $1.1M | 0,05 | 31 706 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $1.1M | 0,05 | 13 832 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $1.1M | 0,05 | 95 824 | EC | US |
| International Bancshares Corp | 459044103 | $1.1M | 0,05 | 14 293 | EC | US |
| Renasant Corp | 75970E107 | $1.1M | 0,05 | 24 940 | EC | US |
| Independent Bank Corp | 453836108 | $1.1M | 0,05 | 12 824 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $1.1M | 0,05 | 47 148 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $1.1M | 0,04 | 25 164 | EC | US |
| WesBanco Inc | 950810101 | $1.1M | 0,04 | 25 679 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $1.1M | 0,04 | 16 794 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $1.1M | 0,04 | 10 698 | EC | US |
| Galaxy Digital Inc | 36317J209 | $1.1M | 0,04 | 50 394 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $1.1M | 0,04 | 15 775 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $1.0M | 0,04 | 2 777 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $1.0M | 0,04 | 5 312 | EC | US |
| Genworth Financial Inc | 37247D106 | $1.0M | 0,04 | 102 608 | EC | US |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $989K | 0,04 | 5 874 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $983K | 0,04 | 11 058 | EC | US |
| CVB Financial Corp | 126600105 | $979K | 0,04 | 43 776 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $939K | 0,04 | 15 161 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $938K | 0,04 | 7 011 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $931K | 0,04 | 27 512 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd | · | $926K | 0,04 | 11 190 | EC | BM |
| NCR Atleos Corp | 63001N106 | $919K | 0,04 | 19 550 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $910K | 0,04 | 19 508 | EC | US |
| NMI Holdings Inc | 629209305 | $905K | 0,04 | 20 423 | EC | US |
| Simmons First National Corp | 828730200 | $903K | 0,04 | 38 298 | EC | US |
| Park National Corp | 700658107 | $898K | 0,04 | 4 315 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $897K | 0,04 | 32 277 | EC | US |
| Nicolet Bankshares Inc | 65406E102 | $895K | 0,04 | 5 238 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $892K | 0,04 | 13 760 | EC | US |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 811707801 | $888K | 0,04 | 25 567 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 54 paiements
1,70%Rendement TTM
$1,29Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3100 |
| 18 juin 2026 | $0,3070 |
| 20 mars 2026 | $0,4030 |
| 19 décembre 2025 | $0,2710 |
| 19 septembre 2025 | $0,2800 |
| 20 juin 2025 | $0,2760 |
| 21 mars 2025 | $0,2980 |
| 20 décembre 2024 | $0,2710 |
| 20 septembre 2024 | $0,2650 |
| 21 juin 2024 | $0,2480 |
| 15 mars 2024 | $0,2610 |
| 15 décembre 2023 | $0,2290 |
| 15 septembre 2023 | $0,2440 |
| 16 juin 2023 | $0,2720 |
| 17 mars 2023 | $0,2760 |
| 16 décembre 2022 | $0,2700 |
| 16 septembre 2022 | $0,2760 |
| 17 juin 2022 | $0,2800 |
| 18 mars 2022 | $0,2730 |
| 17 décembre 2021 | $0,2690 |
| 17 septembre 2021 | $0,2620 |
| 18 juin 2021 | $0,2260 |
| 19 mars 2021 | $0,2220 |
| 18 décembre 2020 | $0,2190 |
| 18 septembre 2020 | $0,2200 |
| 19 juin 2020 | $0,2250 |
| 20 mars 2020 | $0,2900 |
| 20 décembre 2019 | $0,2300 |
| 20 septembre 2019 | $0,2650 |
| 21 juin 2019 | $0,2280 |
| 15 mars 2019 | $0,2400 |
| 21 décembre 2018 | $0,2330 |
| 21 septembre 2018 | $0,1960 |
| 15 juin 2018 | $0,1980 |
| 16 mars 2018 | $0,1910 |
| 15 décembre 2017 | $0,1790 |
| 15 septembre 2017 | $0,1770 |
| 16 juin 2017 | $0,1630 |
| 17 mars 2017 | $0,1350 |
| 28 décembre 2016 | $0,0050 |
| 16 décembre 2016 | $0,1100 |
| 16 septembre 2016 | $0,1500 |
| 17 juin 2016 | $0,1690 |
| 18 décembre 2015 | $0,1230 |
| 18 septembre 2015 | $0,2020 |
| 19 juin 2015 | $0,1350 |
| 20 mars 2015 | $0,1530 |
| 29 décembre 2014 | $0,0030 |
| 19 décembre 2014 | $0,1280 |
| 19 septembre 2014 | $0,1380 |
| 20 juin 2014 | $0,1030 |
| 21 mars 2014 | $0,1430 |
| 27 décembre 2013 | $0,0100 |
| 20 décembre 2013 | $0,1030 |
Détenteurs institutionnels (13F) 279 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $195 573 418 | 20,90% | 2 554 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161 690 662 | 17,28% | 2 111 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $67 556 697 | 7,22% | 882 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 431 146 | 3,68% | 449 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28 342 210 | 3,03% | 370 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 337 880 | 3,03% | 369 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23 121 145 | 2,47% | 312 278 | Actions | 30 juin 2025 |
| LPL Financial LLC | $19 447 482 | 2,08% | 254 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18 092 373 | 1,93% | 236 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $18 030 751 | 1,93% | 236 190 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17 174 245 | 1,84% | 224 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 690 392 | 1,78% | 218 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13 129 197 | 1,40% | 55 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $12 976 980 | 1,39% | 169 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10 961 221 | 1,17% | 143 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 878 069 | 1,16% | 142 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 211 362 | 1,09% | 133 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 722 904 | 1,04% | 126 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9 199 873 | 0,98% | 120 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9 082 296 | 0,97% | 118 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $8 172 462 | 0,87% | 106 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8 003 200 | 0,86% | 104 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7 556 472 | 0,81% | 98 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 352 374 | 0,79% | 96 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $7 304 848 | 0,78% | 95 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7 013 979 | 0,75% | 91 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 990 973 | 0,64% | 78 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 430 354 | 0,58% | 70 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5 289 279 | 0,57% | 69 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 549 916 | 0,49% | 59 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $4 540 367 | 0,49% | 59 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4 187 521 | 0,45% | 54 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 779 059 | 0,40% | 49 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 662 300 | 0,39% | 47 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 357 000 | 0,36% | 43 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 291 296 | 0,35% | 42 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3 212 304 | 0,34% | 41 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2 981 508 | 0,32% | 38 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 915 931 | 0,31% | 41 943 | Actions | 31 mars 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2 857 970 | 0,31% | 40 712 | Actions | 31 mars 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 833 332 | 0,30% | 37 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2 797 226 | 0,30% | 36 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 770 176 | 0,30% | 36 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 624 650 | 0,28% | 37 388 | Actions | 31 mars 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 609 284 | 0,28% | 34 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2 408 838 | 0,26% | 31 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 393 036 | 0,26% | 31 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $2 366 929 | 0,25% | 30 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 365 957 | 0,25% | 31 955 | Actions | 30 juin 2025 |
| UBS Group AG | $2 350 009 | 0,25% | 30 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 319 611 | 0,25% | 30 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2 306 023 | 0,25% | 30 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $2 286 316 | 0,24% | 29 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 235 650 | 0,24% | 29 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 172 669 | 0,23% | 28 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 130 607 | 0,23% | 27 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2 013 113 | 0,22% | 26 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 974 005 | 0,21% | 25 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 924 489 | 0,21% | 25 514 | Actions | 30 juin 2025 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1 827 695 | 0,20% | 23 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 800 385 | 0,19% | 23 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 771 286 | 0,19% | 23 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1 702 924 | 0,18% | 22 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 582 036 | 0,17% | 20 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 565 652 | 0,17% | 20 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 497 938 | 0,16% | 19 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1 487 448 | 0,16% | 19 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 478 872 | 0,16% | 19 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1 433 086 | 0,15% | 18 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1 382 291 | 0,15% | 18 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1 370 039 | 0,15% | 19 516 | Actions | 31 mars 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1 360 704 | 0,15% | 17 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1 348 911 | 0,14% | 17 814 | Actions | 30 septembre 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 226 209 | 0,13% | 16 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1 203 752 | 0,13% | 15 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 175 832 | 0,13% | 15 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1 127 376 | 0,12% | 14 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986 520 | 0,11% | 14 190 | Actions | 31 mars 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968 489 | 0,10% | 12 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955 408 | 0,10% | 12 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $941 648 | 0,10% | 12 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $936 605 | 0,10% | 12 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923 543 | 0,10% | 12 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899 275 | 0,10% | 11 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842 801 | 0,09% | 11 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841 012 | 0,09% | 10 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839 865 | 0,09% | 11 964 | Actions | 31 mars 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837 762 | 0,09% | 10 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Wealth Management | $779 352 | 0,08% | 10 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775 444 | 0,08% | 10 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $770 188 | 0,08% | 10 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736 926 | 0,08% | 9 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735 741 | 0,08% | 9 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $709 663 | 0,08% | 9 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708 712 | 0,08% | 9 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $696 849 | 0,07% | 9 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676 867 | 0,07% | 8 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $667 410 | 0,07% | 9 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659 736 | 0,07% | 8 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $653 008 | 0,07% | 8 624 | Actions | 30 septembre 2026 |