FIDELITY COVINGTON TRUST (FSMD)
Société de gestion · ARCX · Série S000064786 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.4B
- Portefeuille
- 598
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 9,03%
- Nombre effectif de positions
- 361,2
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$23.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$173.3M
- 12 derniers mois
- +$469.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 598 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652100 | $4.7M | 0,20 | 67 152 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $4.7M | 0,20 | 34 054 | EC | IE |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $4.7M | 0,20 | 18 435 | EC | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190304 | $4.7M | 0,20 | 8 983 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $4.6M | 0,20 | 105 626 | EC | US |
| PRIMORIS SVCS CORP | 74164F103 | $4.6M | 0,19 | 25 470 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $4.6M | 0,19 | 54 731 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | — | $4.6M | 0,19 | 41 709 | EC | IE |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $4.6M | 0,19 | 210 490 | EC | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $4.6M | 0,19 | 42 596 | EC | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817M107 | $4.6M | 0,19 | 39 369 | EC | US |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | 32054K103 | $4.5M | 0,19 | 73 198 | EC | US |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253101 | $4.5M | 0,19 | 8 903 | EC | US |
| HOULIHAN LOKEY | 441593100 | $4.5M | 0,19 | 29 172 | EC | US |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | 00790R104 | $4.5M | 0,19 | 30 240 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $4.5M | 0,19 | 15 230 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $4.5M | 0,19 | 76 432 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATN | 957638109 | $4.4M | 0,19 | 54 314 | EC | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $4.4M | 0,19 | 29 961 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $4.4M | 0,19 | 26 265 | EC | US |
| OWENS CORNING NEW | 690742101 | $4.4M | 0,19 | 35 532 | EC | US |
| POWELL INDUSTRIES INC | 739128106 | $4.4M | 0,18 | 15 796 | EC | US |
| MEDPACE HLDGS INC | 58506Q109 | $4.3M | 0,18 | 10 310 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $4.3M | 0,18 | 38 620 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $4.3M | 0,18 | 163 066 | EC | US |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $4.3M | 0,18 | 103 057 | EC | US |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | 296315104 | $4.3M | 0,18 | 13 283 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | — | $4.3M | 0,18 | 42 751 | EC | BM |
| AUTOLIV INC | 052800109 | $4.3M | 0,18 | 37 005 | EC | US |
| REXFORD INDL RLTY INC | 76169C100 | $4.3M | 0,18 | 119 065 | EC | US |
| DONALDSON INC | 257651109 | $4.3M | 0,18 | 48 420 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $4.3M | 0,18 | 27 302 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC. | 172755100 | $4.3M | 0,18 | 26 139 | EC | US |
| ALBERTSONS COS INC | 013091103 | $4.2M | 0,18 | 251 522 | EC | US |
| HANOVER INS GROUP INC | 410867105 | $4.2M | 0,18 | 22 453 | EC | US |
| BIO TECHNE CORP | 09073M104 | $4.2M | 0,18 | 76 144 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE and SECURITY SOLUTIONS INC | 50077B207 | $4.2M | 0,18 | 66 676 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $4.2M | 0,18 | 49 631 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $4.2M | 0,18 | 20 110 | EC | US |
| TORO CO | 891092108 | $4.2M | 0,18 | 43 742 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $4.2M | 0,18 | 55 767 | EC | US |
| FLUOR CORP NEW | 343412102 | $4.1M | 0,17 | 77 522 | EC | US |
| ONEMAIN HLDGS INC | 68268W103 | $4.1M | 0,17 | 70 271 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL and GAS CORPORATION | 559663109 | $4.1M | 0,17 | 136 547 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | 516544103 | $4.1M | 0,17 | 48 560 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $4.1M | 0,17 | 106 468 | EC | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $4.1M | 0,17 | 383 148 | EC | NL |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | — | $4.1M | 0,17 | 79 392 | EC | JE |
| CORE and MAIN INC | 21874C102 | $4.1M | 0,17 | 81 329 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $4.1M | 0,17 | 24 528 | EC | US |
Page 4
sur 12
Répartition sectorielle
Industrials
24,5%
Healthcare
10,3%
Financials
10,0%
Technology
8,9%
Real Estate
6,2%
Consumer Discretionary
4,5%
Financial Services
4,0%
Retail
3,3%
Energy
3,1%
Communication Services
2,7%
Materials
2,7%
Communications
2,5%
Utilities
2,4%
Consumer products
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Diversified Consumer Services
1,4%
Packaging
0,7%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Paper & Forest
0,1%
Autre/Non mappé
8,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 203 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $851 366 136 | 39,21% | 16 109 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $294 159 993 | 13,55% | 5 565 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $179 526 320 | 8,27% | 3 396 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $125 229 751 | 5,77% | 2 369 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $76 103 632 | 3,50% | 1 439 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $72 259 629 | 3,33% | 1 367 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $45 830 994 | 2,11% | 867 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $39 464 016 | 1,82% | 746 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $32 589 318 | 1,50% | 616 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $31 467 158 | 1,45% | 595 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $30 378 541 | 1,40% | 574 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $29 891 111 | 1,38% | 565 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $25 649 558 | 1,18% | 485 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $25 472 128 | 1,17% | 481 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20 463 086 | 0,94% | 387 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $18 844 979 | 0,87% | 356 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $18 759 424 | 0,86% | 354 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $18 678 695 | 0,86% | 353 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| GEN Financial Management, INC. | $15 719 769 | 0,72% | 297 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $13 122 218 | 0,60% | 248 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Presper Financial Architects, LLC | $13 026 969 | 0,60% | 246 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 621 332 | 0,49% | 200 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $10 462 613 | 0,48% | 197 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9 865 211 | 0,45% | 186 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9 770 379 | 0,45% | 184 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravera Wealth | $8 718 506 | 0,40% | 164 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $8 640 762 | 0,40% | 163 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evergreen Private Wealth LLC | $6 704 230 | 0,31% | 126 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laurel Wealth Planning LLC | $5 180 093 | 0,24% | 98 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $4 772 835 | 0,22% | 90 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Manor Financial, LLC | $4 730 661 | 0,22% | 105 784 | Actions | 31 mars 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $4 536 066 | 0,21% | 85 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $4 525 810 | 0,21% | 85 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortitude Financial, LLC | $4 201 288 | 0,19% | 79 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Advisors, LLC | $3 412 128 | 0,16% | 64 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3 284 155 | 0,15% | 62 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $3 236 887 | 0,15% | 61 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 178 274 | 0,15% | 60 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $3 049 250 | 0,14% | 57 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2 626 645 | 0,12% | 49 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Van Hulzen Asset Management, LLC | $2 470 907 | 0,11% | 46 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 248 541 | 0,10% | 54 221 | Actions | 30 juin 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 093 342 | 0,10% | 39 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $2 080 850 | 0,10% | 39 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2 056 711 | 0,09% | 38 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 020 921 | 0,09% | 38 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1 970 977 | 0,09% | 37 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 912 248 | 0,09% | 36 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 832 151 | 0,08% | 34 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1 805 874 | 0,08% | 34 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 766 841 | 0,08% | 33 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1 737 136 | 0,08% | 32 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $1 656 457 | 0,08% | 37 536 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $1 654 307 | 0,08% | 31 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $1 645 613 | 0,08% | 31 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 604 500 | 0,07% | 30 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $1 551 095 | 0,07% | 29 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 550 684 | 0,07% | 29 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 458 819 | 0,07% | 27 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $1 426 185 | 0,07% | 26 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 334 714 | 0,06% | 25 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1 318 993 | 0,06% | 24 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $1 304 031 | 0,06% | 24 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $1 256 547 | 0,06% | 23 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 216 036 | 0,06% | 23 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 190 658 | 0,05% | 22 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 158 526 | 0,05% | 21 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $1 050 038 | 0,05% | 19 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $960 499 | 0,04% | 18 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $952 198 | 0,04% | 18 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $900 259 | 0,04% | 17 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $899 243 | 0,04% | 17 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $850 726 | 0,04% | 16 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $828 282 | 0,04% | 15 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $804 615 | 0,04% | 15 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $782 862 | 0,04% | 15 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $758 909 | 0,03% | 14 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $758 495 | 0,03% | 16 961 | Actions | 31 mars 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $757 931 | 0,03% | 14 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $757 931 | 0,03% | 14 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $745 872 | 0,03% | 14 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $722 407 | 0,03% | 13 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $707 968 | 0,03% | 13 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $697 898 | 0,03% | 13 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONTAG & CALDWELL, LLC | $697 484 | 0,03% | 16 819 | Actions | 30 juin 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $685 676 | 0,03% | 12 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $655 584 | 0,03% | 12 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $646 634 | 0,03% | 12 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $621 682 | 0,03% | 12 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $577 647 | 0,03% | 11 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $576 171 | 0,03% | 10 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $555 972 | 0,03% | 10 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $547 280 | 0,03% | 13 197 | Actions | 30 juin 2025 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $538 779 | 0,02% | 10 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $526 340 | 0,02% | 9 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $519 660 | 0,02% | 9 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $509 580 | 0,02% | 9 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foster Victor Wealth Advisors, LLC | $491 520 | 0,02% | 9 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $468 476 | 0,02% | 8 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLG LLC | $467 954 | 0,02% | 8 854 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
| BHYB DBX ETF Trust | $2.4B |
| ESML iShares Trust | $2.4B |
| DFGP Dimensional ETF Trust | $2.4B |
| SOXQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.4B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| IBDW iShares Trust | $2.4B |
| PFFA ETFis Series Trust I | $2.3B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |