Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +3.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -33.8%

Annualisé : +2.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,9% · Options exclues : 0,1%

Répartition sectorielle

04
Retail 74,2%
Technology 3,3%
Communication Services 1,6%
Healthcare 1,3%
Industrials 0,9%
Energy 0,8%
Financials 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 15,9%

Portefeuille complet 130 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $582 356 592 73,18% 622 528 $-37 949 439
IEMG iShares, Inc. $14 957 927 1,88% 180 564 $2 838 092 Hausse ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $14 269 738 1,79% 65 479 $838 727 Baisse ×3
IVV iShares Trust $12 898 837 1,62% 17 224 $2 219 145 Hausse ×6
FENI Fidelity Covington Trust $11 252 279 1,41% 280 396 $2 273 530 Hausse ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8 747 607 1,10% 101 551 $1 361 971 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 257 951 0,91% 19 457 $413 672 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 749 919 0,85% 23 327 $466 795 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 772 152 0,73% 24 218 $1 131 862 Hausse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 193 630 0,65% 14 699 $1 076 648 Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 866 472 0,61% 153 468 $31 665 Baisse ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 554 566 0,45% 77 189 $2 920 679 Hausse ×5
JIVE JPMorgan International Value ETF $3 422 999 0,43% 37 225 $797 974 Hausse ×2
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $3 412 128 0,43% 64 562 $873 670 Hausse ×3
REET iShares Trust $3 315 893 0,42% 120 054 $272 339 Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 232 031 0,41% 13 659 $554 705 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 218 020 0,40% 16 083 $524 548 Hausse ×3
IQLT iShares Trust $3 136 068 0,39% 63 291 $-848 005 Baisse ×3
IEFA iShares Trust $2 993 827 0,38% 30 998 $-793 186 Baisse ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $2 922 734 0,37% 20 599 $-356 394 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 743 222 0,34% 7 262 $634 344 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 448 603 0,31% 20 846 $539 477 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 410 692 0,30% 6 746 $763 587 Hausse ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 262 744 0,28% 7 469 $485 420 Baisse ×1
BKCH Global X Blockchain ETF $2 164 573 0,27% 28 919 $638 309 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 157 350 0,27% 26 545 $208 025 Hausse ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 067 263 0,26% 6 935 $626 148 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 027 192 0,25% 15 776 $202 035 Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 024 211 0,25% 14 806 $-388 107 Hausse ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 994 234 0,25% 57 289 $221 876 Baisse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 892 509 0,24% 5 366 $240 808 Hausse ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 820 464 0,23% 38 783 Hausse ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1 781 101 0,22% 46 945 $339 313 Hausse ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $1 744 966 0,22% 38 183 $77 516 Baisse ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 738 418 0,22% 4 801 $78 637 Hausse ×6
SGOV iShares Trust $1 609 904 0,20% 15 992 $315 436 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 589 207 0,20% 11 737 $-147 766 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 581 006 0,20% 1 318 $514 205 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 531 361 0,19% 4 678 $327 015 Hausse ×2
IJR iShares Trust $1 522 981 0,19% 10 269 $-264 539 Baisse ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 494 800 0,19% 16 637 $498 565 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 491 844 0,19% 9 000 $-362 704 Hausse ×6
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 489 105 0,19% 19 072 $84 530 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 451 083 0,18% 9 896 $424 016 Hausse ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 408 752 0,18% 2 765 $-256 084 Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 378 332 0,17% 38 012 $112 971 Baisse ×4
NEM Newmont Corporation $1 279 684 0,16% 13 701 $-213 625 Baisse ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 231 807 0,15% 21 378 $-247 729 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 222 429 0,15% 28 872 $-309 610 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 176 591 0,15% 1 598 $253 818 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 174 007 0,15% 4 623 $243 202 Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 133 266 0,14% 4 504 $-343 141 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 030 059 0,13% 1 829 $310 883 Hausse ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 024 972 0,13% 2 770 $136 362
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $997 595 0,13% 2 372 $34 762 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $972 290 0,12% 2 339 $623 917 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $972 118 0,12% 1 943 $41 032
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $965 532 0,12% 10 987 $29 521 Baisse ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $944 536 0,12% 3 202 $72 904 Hausse ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $912 742 0,11% 11 367 $6 729 Baisse ×1
V Visa Inc. $907 329 0,11% 2 645 $142 397 Hausse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $902 026 0,11% 4 754 $-36 945 Baisse ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $879 570 0,11% 17 421 $154 134 Hausse ×3
BITB Bitwise Bitcoin ETF $868 957 0,11% 27 274 $84 601 Hausse ×5
USMV iShares Trust $837 022 0,11% 8 677 $-594 738 Baisse ×3
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $818 666 0,10% 14 013 $-465 582 Baisse ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $757 227 0,10% 63 686 $122 761 Hausse ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $756 794 0,10% 6 233 $118 152 Baisse ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $708 582 0,09% 9 363 Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $705 540 0,09% 11 820 $30 936 Baisse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $704 539 0,09% 2 705 $-223 095 Baisse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $658 869 0,08% 3 566
SLB SLB Limited Common Shares $645 489 0,08% 13 884 $-116 362 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $602 677 0,08% 8 441 $-17 491 Hausse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $573 526 0,07% 4 421 $-449 770 Baisse ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $558 581 0,07% 11 046 $254 458 Hausse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $554 278 0,07% 5 424 $68 423 Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $551 182 0,07% 5 127 $-273 384 Baisse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $544 345 0,07% 4 259 $71 580 Baisse ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $517 933 0,07% 1 200 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $501 619 0,06% 3 423 $-1 892
ABT Abbott Laboratories Common Stock $499 229 0,06% 5 502 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $481 868 0,06% 1 009 $191 569 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $467 485 0,06% 1 569 Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $466 274 0,06% 5 363 $-291 123 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $454 798 0,06% 427 $154 361 Hausse ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $442 485 0,06% 9 213 $-217 962 Baisse ×1
BLOK Amplify ETF Trust $434 652 0,05% 6 940 $94 250 Hausse ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $434 147 0,05% 3 632 $117 086 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $409 004 0,05% 1 826 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $391 040 0,05% 3 761 Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $389 133 0,05% 5 462 $7 370 Baisse ×3
VDC VANGUARD WORLD FUND $374 109 0,05% 1 659 $1 493
C Citigroup, Inc. Common Stock $359 310 0,05% 2 567 $90 075 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $351 471 0,04% 2 987 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $350 000 0,04% 1 245 $69 438 Hausse ×2
IWR iShares Trust $343 916 0,04% 3 117 $40 807
ING ING Group, N.V. Common Stock $342 670 0,04% 10 920 $82 743 Hausse ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $342 540 0,04% 3 000 $97 827 Hausse ×1
F Ford Motor Company Common Stock $315 885 0,04% 22 726 $-102 848 Baisse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IEMG $14 957 927 1,88% en hausse ×4
IVV $12 898 837 1,62% en hausse ×6
FENI $11 252 279 1,41% en hausse ×3
MSFT $7 257 951 0,91% en hausse ×6
AMZN $5 772 152 0,73% en hausse ×5
JPIE $3 554 566 0,45% en hausse ×5
FSMD $3 412 128 0,43% en hausse ×3
VIG $3 232 031 0,41% en hausse ×6
NVDA $3 218 020 0,40% en hausse ×3
GOOGL $2 410 692 0,30% en hausse ×6
KO $2 157 350 0,27% en hausse ×6
MRK $2 027 192 0,25% en hausse ×6
XOM $2 024 211 0,25% en hausse ×6
HD $1 892 509 0,24% en hausse ×6
AMGN $1 738 418 0,22% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
JCPB $1 820 464 38 783 0,23%
VBIL $708 582 9 363 0,09%
QCOM $658 869 3 566 0,08%
DELL $517 933 1 200 0,07%
ABT $499 229 5 502 0,06%
MRVL $467 485 1 569 0,06%
ADP $409 004 1 826 0,05%
COP $391 040 3 761 0,05%
BX $351 471 2 987 0,04%
SHLD $309 955 5 191 0,04%
ACN $297 338 2 389 0,04%
MO $288 066 4 004 0,04%
EXPD $227 413 1 395 0,03%
ETN $225 908 530 0,03%
VO $218 525 2 712 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
COST Mouvement de prix uniquement +0 -$37.9M
IEMG A acheté plus +7K +$2.8M
FENI A acheté plus +39K +$2.3M
IVV A acheté plus +874 +$2.2M
VUG A acheté plus +85K +$1.4M
AMZN A acheté plus +2K +$1.1M
GOOG A acheté plus +347 +$1.1M
FSMD A acheté plus +8K +$874K
IQLT Réduit -23K -$848K
VTV Réduit -3K +$839K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
RDDT 30 juin 2026 3 200 $430 880 -14,8%
HON 30 juin 2026 1 453 $328 533 -4,4%
BA 30 septembre 2025 1 505 $315 343 -10,3%
BIL 31 décembre 2025 3 207 $294 215
BIL 30 juin 2025 3 075 $282 088
HSY 30 juin 2025 1 607 $274 824 -3,5%
QCOM 30 juin 2025 1 762 $270 605 16,1%
GIS 30 juin 2026 7 066 $263 005 -8,0%
INTU 30 juin 2025 418 $256 466 -64,3%
T 30 juin 2025 8 893 $251 491 -16,0%
BA 30 juin 2026 1 205 $239 831 -10,6%
IBM 30 septembre 2025 769 $226 828 -21,1%
DASH 30 juin 2026 1 500 $225 225 2,5%
PFE 31 mars 2026 8 837 $220 049 -1,0%
GEV 30 septembre 2025 406 $214 835 60,8%
QCOM 31 mars 2026 1 247 $213 281 43,6%
SKYY 31 mars 2026 1 607 $209 062
EXPD 31 mars 2026 1 395 $207 920 34,4%
DIS 31 mars 2026 1 822 $207 324 6,0%
MDT 30 juin 2026 2 335 $202 357 10,4%
USB 31 mars 2026 3 782 $201 809 10,6%
BNDX 31 mars 2026 4 164 $201 225
SAN 30 septembre 2025 10 000 $83 000 27,5%
ASST 31 mars 2026 14 000 $10 332 199,7%