Fidelity Covington Trust (FELV)
Société de gestion · ARCX · Série S000081806 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$24.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$94.5M
- 12 derniers mois
- +$159.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 348 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $89.4M | 3,38 | 186 532 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $69.9M | 2,64 | 237 664 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $65.9M | 2,49 | 388 640 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $58.4M | 2,20 | 280 171 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $50.9M | 1,92 | 177 148 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $41.4M | 1,56 | 169 415 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $41.3M | 1,56 | 143 915 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $39.5M | 1,49 | 116 855 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $34.6M | 1,31 | 278 094 | EC | US |
| AT and T INC | 00206R102 | $32.0M | 1,21 | 1 104 733 | EC | US |
| CHEVRON CORP NEW | 166764100 | $29.9M | 1,13 | 144 389 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $28.1M | 1,06 | 170 071 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $27.5M | 1,04 | 190 614 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $25.9M | 0,98 | 134 216 | EC | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | $25.7M | 0,97 | 272 975 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $25.3M | 0,96 | 191 561 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $24.2M | 0,91 | 311 857 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $23.9M | 0,90 | 88 324 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $23.6M | 0,89 | 104 289 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $23.2M | 0,88 | 226 426 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $23.2M | 0,88 | 382 174 | EC | US |
| WELLS FARGO and CO | 949746101 | $22.6M | 0,86 | 284 474 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $21.6M | 0,81 | 488 452 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $21.4M | 0,81 | 165 990 | EC | US |
| LINDE PLC | — | $21.3M | 0,81 | 42 993 | EC | IE |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $21.2M | 0,80 | 129 010 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $21.2M | 0,80 | 152 167 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $21.0M | 0,79 | 160 607 | EC | IE |
| PEPSICO INC | 713448108 | $20.8M | 0,78 | 133 674 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $20.5M | 0,77 | 420 337 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $20.2M | 0,76 | 33 429 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $20.1M | 0,76 | 23 818 | EC | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045V100 | $18.3M | 0,69 | 245 020 | EC | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $17.9M | 0,67 | 150 561 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $17.8M | 0,67 | 353 649 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $17.7M | 0,67 | 147 067 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $17.5M | 0,66 | 30 564 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $17.4M | 0,66 | 186 965 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 743315103 | $17.4M | 0,66 | 87 540 | EC | US |
| US BANCORP DEL | 902973304 | $17.2M | 0,65 | 331 627 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $17.0M | 0,64 | 60 365 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $17.0M | 0,64 | 23 962 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $16.7M | 0,63 | 241 764 | EC | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475105 | $16.6M | 0,63 | 79 896 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $16.5M | 0,62 | 97 776 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $16.3M | 0,62 | 82 339 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $15.7M | 0,59 | 575 505 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $15.5M | 0,59 | 73 911 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $14.9M | 0,56 | 266 718 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $14.8M | 0,56 | 34 149 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 200 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $244 193 362 | 35,91% | 6 091 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $106 354 994 | 15,64% | 2 652 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $72 162 000 | 10,61% | 1 800 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $39 546 060 | 5,82% | 986 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $26 904 812 | 3,96% | 671 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22 851 385 | 3,36% | 569 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 757 645 | 2,02% | 343 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 345 485 | 1,67% | 283 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11 156 246 | 1,64% | 278 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $9 048 032 | 1,33% | 225 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weil Company, Inc. | $8 306 053 | 1,22% | 207 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 404 513 | 0,94% | 159 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6 025 527 | 0,89% | 150 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 426 959 | 0,80% | 135 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 381 903 | 0,64% | 109 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4 116 725 | 0,61% | 102 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $4 095 915 | 0,60% | 117 328 | Actions | 31 mars 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $3 988 097 | 0,59% | 99 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 894 528 | 0,57% | 97 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 756 617 | 0,55% | 93 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3 391 251 | 0,50% | 84 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| FCG Investment Co | $3 263 912 | 0,48% | 81 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Processus Wealth & Capital Management, LLC | $2 958 401 | 0,44% | 73 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 532 004 | 0,37% | 63 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 323 656 | 0,34% | 57 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 095 222 | 0,31% | 52 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 896 923 | 0,28% | 47 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 843 482 | 0,27% | 45 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 643 410 | 0,24% | 47 076 | Actions | 31 mars 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 472 646 | 0,22% | 36 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $1 416 215 | 0,21% | 35 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $1 360 628 | 0,20% | 33 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1 326 658 | 0,20% | 33 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $1 296 693 | 0,19% | 32 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 267 188 | 0,19% | 31 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1 258 706 | 0,19% | 31 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 215 549 | 0,18% | 30 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 136 342 | 0,17% | 28 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 104 760 | 0,16% | 27 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 038 892 | 0,15% | 25 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $980 415 | 0,14% | 24 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $936 152 | 0,14% | 23 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $917 991 | 0,14% | 22 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $899 473 | 0,13% | 22 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $852 697 | 0,13% | 21 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $819 026 | 0,12% | 20 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $802 559 | 0,12% | 20 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $737 255 | 0,11% | 18 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $735 157 | 0,11% | 18 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $724 197 | 0,11% | 18 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $689 618 | 0,10% | 17 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $627 343 | 0,09% | 15 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| WARNER FINANCIAL, INC | $612 297 | 0,09% | 15 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $607 980 | 0,09% | 19 137 | Actions | 30 juin 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $557 708 | 0,08% | 13 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $552 674 | 0,08% | 13 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $545 657 | 0,08% | 13 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $541 292 | 0,08% | 13 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evansbrook LLC | $509 976 | 0,08% | 14 608 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $499 439 | 0,07% | 12 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $484 707 | 0,07% | 12 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHSPAN PARTNERS, LLC | $464 846 | 0,07% | 11 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonegate Investment Group, LLC | $462 083 | 0,07% | 13 781 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $459 752 | 0,07% | 11 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $452 005 | 0,07% | 11 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $449 373 | 0,07% | 11 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $438 895 | 0,06% | 10 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bestgate Wealth Advisors, LLC | $434 977 | 0,06% | 10 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $430 682 | 0,06% | 10 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $430 177 | 0,06% | 10 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCA Investment Advisory Services Inc. | $429 564 | 0,06% | 10 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $429 289 | 0,06% | 10 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $398 214 | 0,06% | 9 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $379 372 | 0,06% | 9 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $378 681 | 0,06% | 9 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $372 781 | 0,05% | 9 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $360 810 | 0,05% | 9 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Capital, Inc. | $355 509 | 0,05% | 8 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $351 698 | 0,05% | 8 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $348 502 | 0,05% | 8 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $347 969 | 0,05% | 8 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $335 173 | 0,05% | 8 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $329 540 | 0,05% | 8 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $324 281 | 0,05% | 7 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $319 998 | 0,05% | 7 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $318 515 | 0,05% | 7 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $313 762 | 0,05% | 7 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $304 083 | 0,04% | 7 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $291 302 | 0,04% | 7 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $285 999 | 0,04% | 7 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $283 708 | 0,04% | 7 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $282 611 | 0,04% | 9 194 | Actions | 31 mars 2025 |
| Cresset Asset Management, LLC | $279 267 | 0,04% | 6 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $276 100 | 0,04% | 6 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $271 146 | 0,04% | 7 767 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $267 953 | 0,04% | 6 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $266 404 | 0,04% | 6 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $250 914 | 0,04% | 6 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $250 311 | 0,04% | 6 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $249 037 | 0,04% | 6 212 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| SPUS Tidal Trust I | $2.7B |
| CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.7B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FU… | $2.6B |
| IGLB iShares Trust | $2.6B |
| PABU iShares Trust | $2.6B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| TDTT FlexShares Trust | $2.6B |