Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV)
$41,60
▲ +0,16 (+0,39%)
Variation sur 1 jour
$41,14 – $43,26
Fourchette 52 semaines
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FELV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,85% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,78% | ▼ -2,45% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$87.2M
Trimestre clos le Jui 2026
+$147.5M
12 derniers mois
+$255.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 357 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMCAST CORP | 20030N101 | $16.1M | 0,50 | 657 712 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $16.1M | 0,50 | 112 174 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $16.0M | 0,50 | 45 807 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $15.7M | 0,49 | 371 546 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $15.6M | 0,49 | 81 816 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $15.5M | 0,49 | 175 152 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $15.2M | 0,47 | 30 888 | EC | IE |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $14.9M | 0,47 | 14 001 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $14.6M | 0,46 | 84 152 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $14.4M | 0,45 | 40 676 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $14.3M | 0,45 | 105 226 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $14.1M | 0,44 | 68 891 | EC | US |
| EXTREME NETWORKS INC | 30226D106 | $14.1M | 0,44 | 434 766 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $14.0M | 0,44 | 134 736 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $13.9M | 0,44 | 99 538 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC DEL | 49456B101 | $13.7M | 0,43 | 427 859 | EC | US |
| AMETEK INC NEW | 031100100 | $13.6M | 0,42 | 56 042 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $13.4M | 0,42 | 76 459 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $13.4M | 0,42 | 26 349 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $13.4M | 0,42 | 34 592 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $13.0M | 0,41 | 20 278 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $12.7M | 0,40 | 74 579 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $12.5M | 0,39 | 898 590 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $12.5M | 0,39 | 58 602 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $12.3M | 0,39 | 24 602 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $12.2M | 0,38 | 127 542 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC. | 882508104 | $12.2M | 0,38 | 40 949 | EC | US |
| LINDE PLC | · | $12.1M | 0,38 | 23 408 | EC | IE |
| HASBRO INC | 418056107 | $12.1M | 0,38 | 146 144 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $12.1M | 0,38 | 71 853 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $11.9M | 0,37 | 19 161 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $11.9M | 0,37 | 31 551 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | · | $11.9M | 0,37 | 152 289 | EC | IE |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723103 | $11.8M | 0,37 | 188 787 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $11.8M | 0,37 | 134 165 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $11.5M | 0,36 | 11 064 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $11.5M | 0,36 | 433 205 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $11.5M | 0,36 | 159 024 | EC | US |
| CRANE CO | 224408104 | $11.3M | 0,35 | 50 791 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $11.2M | 0,35 | 12 001 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $11.0M | 0,34 | 224 896 | EC | US |
| CRH PLC | · | $11.0M | 0,34 | 102 991 | EC | IE |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $10.8M | 0,34 | 83 529 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $10.8M | 0,34 | 231 912 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $10.8M | 0,34 | 52 613 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $10.7M | 0,33 | 62 060 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $10.7M | 0,33 | 148 145 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $10.4M | 0,33 | 268 130 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $10.3M | 0,32 | 31 203 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $9.8M | 0,31 | 33 658 | EC | US |
Dividendes 12 paiements
1,42%Rendement TTM
$0,59Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,1450 |
| 18 juin 2026 | $0,1420 |
| 20 mars 2026 | $0,1610 |
| 19 décembre 2025 | $0,1440 |
| 19 septembre 2025 | $0,1460 |
| 20 juin 2025 | $0,1470 |
| 21 mars 2025 | $0,1420 |
| 20 décembre 2024 | $0,1450 |
| 20 septembre 2024 | $0,1360 |
| 21 juin 2024 | $0,0740 |
| 15 mars 2024 | $0,2610 |
| 28 décembre 2023 | $0,0120 |
Détenteurs institutionnels (13F) 202 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $668 023 407 | 59,44% | 16 663 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $106 354 994 | 9,46% | 2 652 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $72 162 000 | 6,42% | 1 800 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $39 546 060 | 3,52% | 986 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $26 904 812 | 2,39% | 671 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23 231 530 | 2,07% | 579 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14 885 137 | 1,32% | 371 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 596 106 | 1,30% | 364 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 345 485 | 1,01% | 283 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11 156 246 | 0,99% | 278 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $9 048 032 | 0,81% | 225 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weil Company, Inc. | $8 306 053 | 0,74% | 207 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 404 513 | 0,57% | 159 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6 025 527 | 0,54% | 150 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 426 959 | 0,48% | 135 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 169 453 | 0,46% | 128 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4 116 725 | 0,37% | 102 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $4 095 915 | 0,36% | 117 328 | Actions | 31 mars 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $3 988 097 | 0,35% | 99 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 894 528 | 0,35% | 97 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 756 617 | 0,33% | 93 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3 391 251 | 0,30% | 84 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 327 000 | 0,30% | 82 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| FCG Investment Co | $3 263 912 | 0,29% | 81 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Processus Wealth & Capital Management, LLC | $2 958 401 | 0,26% | 73 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 532 004 | 0,23% | 63 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 323 656 | 0,21% | 57 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 095 222 | 0,19% | 52 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 896 923 | 0,17% | 47 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 843 482 | 0,16% | 45 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 643 410 | 0,15% | 47 076 | Actions | 31 mars 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 472 646 | 0,13% | 36 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $1 416 215 | 0,13% | 35 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $1 360 628 | 0,12% | 33 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1 326 658 | 0,12% | 33 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $1 296 693 | 0,12% | 32 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 267 188 | 0,11% | 31 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1 258 706 | 0,11% | 31 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 136 342 | 0,10% | 28 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 104 760 | 0,10% | 27 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 038 892 | 0,09% | 25 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $980 415 | 0,09% | 24 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $936 152 | 0,08% | 23 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $917 991 | 0,08% | 22 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $899 473 | 0,08% | 22 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $852 697 | 0,08% | 21 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $828 563 | 0,07% | 20 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $819 026 | 0,07% | 20 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $802 559 | 0,07% | 20 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $737 255 | 0,07% | 18 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $735 157 | 0,07% | 18 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $724 197 | 0,06% | 18 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $689 618 | 0,06% | 17 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $627 343 | 0,06% | 15 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| WARNER FINANCIAL, INC | $612 297 | 0,05% | 15 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $607 980 | 0,05% | 19 137 | Actions | 30 juin 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $557 708 | 0,05% | 13 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $552 674 | 0,05% | 13 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $541 292 | 0,05% | 13 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evansbrook LLC | $509 976 | 0,05% | 14 608 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $499 439 | 0,04% | 12 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $484 707 | 0,04% | 12 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $472 464 | 0,04% | 11 420 | Actions | 30 septembre 2026 |
| WEALTHSPAN PARTNERS, LLC | $464 846 | 0,04% | 11 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonegate Investment Group, LLC | $462 083 | 0,04% | 13 781 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $459 752 | 0,04% | 11 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $449 373 | 0,04% | 11 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $438 895 | 0,04% | 10 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bestgate Wealth Advisors, LLC | $434 977 | 0,04% | 10 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $430 682 | 0,04% | 10 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $430 177 | 0,04% | 10 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCA Investment Advisory Services Inc. | $429 564 | 0,04% | 10 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $429 289 | 0,04% | 10 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $398 214 | 0,04% | 9 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $379 372 | 0,03% | 9 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $378 681 | 0,03% | 9 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $372 781 | 0,03% | 9 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $360 810 | 0,03% | 9 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Capital, Inc. | $355 509 | 0,03% | 8 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $351 698 | 0,03% | 8 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $348 502 | 0,03% | 8 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $347 969 | 0,03% | 8 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $335 173 | 0,03% | 8 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $329 540 | 0,03% | 8 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $324 281 | 0,03% | 7 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $319 998 | 0,03% | 7 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $318 515 | 0,03% | 7 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $313 762 | 0,03% | 7 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $304 083 | 0,03% | 7 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $291 302 | 0,03% | 7 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $285 999 | 0,03% | 7 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $283 708 | 0,03% | 7 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $282 611 | 0,03% | 9 194 | Actions | 31 mars 2025 |
| Cresset Asset Management, LLC | $279 267 | 0,02% | 6 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $276 100 | 0,02% | 6 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $271 146 | 0,02% | 7 767 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $267 953 | 0,02% | 6 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $266 404 | 0,02% | 6 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $261 147 | 0,02% | 6 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $250 914 | 0,02% | 6 281 | Actions | 30 juin 2026 |