Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMQ)
Société de gestion · XNAS · Série S000062848 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$23,55
Au 21 août 2026
▼ -0,04 (-0,17%)
Variation sur 1 jour
$23,46 – $23,75
Fourchette 52 semaines
0,00%
Prime / Décote
VAN au 20 août 2026
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $294.8M
- Portefeuille
- 1 987
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,10%
- Nombre effectif de positions
- 789,1
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BSMQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,49% | — |
| 3M | ▼ -0,49% | — |
| 6M | ▼ -0,49% | — |
| YTD | ▼ -0,40% | — |
| 1Y | ▲ +0,15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -0,46% | — |
- Volatilité 1A
- 1,80%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,16
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$9.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$26K
- 12 derniers mois
- +$11.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 987 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville (City of) & Jefferson (County of), KY Metropolitan Government (Norton Healthcare, Inc.) | 54659LBM5 | $126K | 0,04 | 125 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority | 64990FHZ0 | $126K | 0,04 | 125 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority | 64990FJB1 | $126K | 0,04 | 125 000 | US |
| Harris (County of), TX Toll Road Authority (The) | 41423PCG0 | $126K | 0,04 | 125 000 | US |
| Rhode Island Commerce Corp. (Garvee) | 762232AR7 | $126K | 0,04 | 125 000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AGT6 | $126K | 0,04 | 125 000 | US |
| City of New York NY | 64966QGN4 | $126K | 0,04 | 125 000 | US |
| City of New York NY | 64966QBK5 | $126K | 0,04 | 125 000 | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority (Green Bonds) | 93878YAZ2 | $125K | 0,04 | 125 000 | US |
| Johnson (County of), KS Unified School District No. 233 (Olathe) | 478718Q51 | $125K | 0,04 | 125 000 | US |
| Chabot-Las Positas Community College District | 15722TGQ8 | $125K | 0,04 | 125 000 | US |
| UAB Medicine Finance Authority | 902562BA4 | $125K | 0,04 | 125 000 | US |
| Los Angeles Unified School District | 5446464U3 | $125K | 0,04 | 125 000 | US |
| California State University | 13077C3P7 | $125K | 0,04 | 125 000 | US |
| Miami-Dade (County of), FL Expressway Authority | 593338AT3 | $125K | 0,04 | 125 000 | US |
| Wisconsin (State of) Health & Educational Facilities Authority (Ascension Health Credit Group) | 97712DQF6 | $125K | 0,04 | 125 000 | US |
| Fairfax (County of), VA Industrial Development Authority (Inova Health System) | 303823LL0 | $125K | 0,04 | 125 000 | US |
| Tampa (City of), FL (H. Lee Moffitt Cancer Center) | 875161CE9 | $125K | 0,04 | 125 000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GJZ8 | $125K | 0,04 | 125 000 | US |
| New Jersey (State of) Health Care Facilities Financing Authority (AHS Hospital Corp.) | 645790FN1 | $125K | 0,04 | 125 000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45203HB50 | $125K | 0,04 | 125 000 | US |
| University of Cincinnati | 914119F72 | $125K | 0,04 | 125 000 | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EL2 | $121K | 0,04 | 120 000 | US |
| Eagle County School District No. Re50J | 269479JN2 | $121K | 0,04 | 120 000 | US |
| San Antonio (City of), TX Water System | 79642B3X9 | $121K | 0,04 | 120 000 | US |
| Hawaii (State of) | 419792LM6 | $121K | 0,04 | 120 000 | US |
| California (State of) | 13063CR69 | $121K | 0,04 | 120 000 | US |
| New York (City of), NY | 64966MFA2 | $120K | 0,04 | 120 000 | US |
| King (County of), WA | 4952894G2 | $120K | 0,04 | 120 000 | US |
| Texas (State of) Water Development Board | 882854YE6 | $120K | 0,04 | 120 000 | US |
| San Diego Community College District | 797272PY1 | $120K | 0,04 | 120 000 | US |
| Energy Northwest | 29270C7D1 | $120K | 0,04 | 120 000 | US |
| Nashville (City of) & Davidson (County of), TN Metropolitan Government Health & Educational Facilities Board (The) (Vanderbilt Univ Medical Center) | 592041WH6 | $120K | 0,04 | 120 000 | US |
| California (State of) | 13063CF39 | $120K | 0,04 | 120 000 | US |
| California (State of) | 13063CD80 | $120K | 0,04 | 120 000 | US |
| Mesa (City of), AZ | 590545WC9 | $120K | 0,04 | 120 000 | US |
| New Mexico (State of) Finance Authority | 64711RMA1 | $120K | 0,04 | 120 000 | US |
| Illinois (State of) | 452227MN8 | $120K | 0,04 | 120 000 | US |
| New York (State of) Utility Debt Securitization Authority | 91802RCL1 | $120K | 0,04 | 120 000 | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BW5 | $120K | 0,04 | 120 000 | US |
| New York & New Jersey (States of) Port Authority | 73358XKS0 | $116K | 0,04 | 115 000 | US |
| Montgomery (County of), MD | 61334PGX5 | $116K | 0,04 | 115 000 | US |
| Hamilton (County of), OH | 407287ME8 | $116K | 0,04 | 115 000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) | 57582RMC7 | $116K | 0,04 | 115 000 | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles (Real Property) | 544587H27 | $116K | 0,04 | 115 000 | US |
| Illinois (State of) | 452152M73 | $116K | 0,04 | 115 000 | US |
| Connecticut (State of) (Transportation Infrastructure) | 207758VQ3 | $116K | 0,04 | 115 000 | US |
| E-470 Public Highway Authority | 26822LMN1 | $116K | 0,04 | 115 000 | US |
| Michigan (State of) Finance Authority (Henry Ford Health System) | 59447TMN0 | $116K | 0,04 | 115 000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ABL8 | $116K | 0,04 | 115 000 | US |
Page 15
sur 40
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Sorti |
IVRWTR
4636325M7
|
Position clôturée — était 0.002609 unités/action |
| 20 août 2026 | Sorti |
ORLTRN
153476BH8
|
Position clôturée — était 0.01174 unités/action |
| 20 août 2026 | Sorti |
ORLTRN
153476BK1
|
Position clôturée — était 0.006957 unités/action |
| 20 août 2026 | Sorti |
ORLTRN
153476BL9
|
Position clôturée — était 0.006957 unités/action |
| 20 août 2026 | Sorti |
ORLTRN
153476BT2
|
Position clôturée — était 0.004348 unités/action |
| 20 août 2026 | Sorti |
ORLTRN
153476BU9
|
Position clôturée — était 0.003043 unités/action |
| 20 août 2026 | Sorti |
ORLTRN
153476BV7
|
Position clôturée — était 0.001739 unités/action |
| 20 août 2026 | Sorti |
ORLTRN
153476BW5
|
Position clôturée — était 0.01043 unités/action |
| 20 août 2026 | Sorti |
ORLTRN
153476BX3
|
Position clôturée — était 0.001304 unités/action |
| 20 août 2026 | Sorti |
PTSGEN
735389YG7
|
Position clôturée — était 0.0008696 unités/action |
| 20 août 2026 | Sorti |
PTSGEN
735389YH5
|
Position clôturée — était 0.002174 unités/action |
| 20 août 2026 | Sorti |
PTSGEN
735389YJ1
|
Position clôturée — était 0.003043 unités/action |
| 20 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 2.704 → 2.759 (2,1%) |
| 19 août 2026 | Sorti |
GROSCD
399262NX8
|
Position clôturée — était 0.008696 unités/action |
| 19 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 2.695 → 2.704 (0,3%) |
| 18 août 2026 | Sorti |
PCOSCD
705227HP4
|
Position clôturée — était 0.02696 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 2.668 → 2.695 (1,0%) |
| 17 août 2026 | Sorti |
ARL
041431RA7
|
Position clôturée — était 0.004348 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
CASMED
13032UDC9
|
Position clôturée — était 0.01304 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
COL
1994922L2
|
Position clôturée — était 0.001739 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
ELP
283734B42
|
Position clôturée — était 0.006087 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
ELP
283734B59
|
Position clôturée — était 0.01391 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
ELP
283734F71
|
Position clôturée — était 0.008696 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
ELPSCD
283770KA2
|
Position clôturée — était 0.005217 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
ELPSCD
283770KB0
|
Position clôturée — était 0.01522 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
HAR
414005WF1
|
Position clôturée — était 0.003913 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
HARTRN
41423PCG0
|
Position clôturée — était 0.01087 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
HARTRN
41423PDD6
|
Position clôturée — était 0.003043 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
HURSCD
447819JT1
|
Position clôturée — était 0.01522 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
INPUTL
455398NN3
|
Position clôturée — était 0.0004348 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
LANMED
514045M67
|
Position clôturée — était 0.006957 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
LASFAC
546275AB4
|
Position clôturée — était 0.001739 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
LEWSCD
52882PFM5
|
Position clôturée — était 0.006087 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
NYSFAC
64985HWG8
|
Position clôturée — était 0.0187 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
NYSHGR
64990E3A3
|
Position clôturée — était 0.001739 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
NYSHGR
64990E3B1
|
Position clôturée — était 0.004348 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
NYSHGR
64990E4U8
|
Position clôturée — était 0.007391 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
NYSHGR
64990E4V6
|
Position clôturée — était 0.005217 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
PAS
70914P3Q3
|
Position clôturée — était 0.02087 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
PAS
70914P4L3
|
Position clôturée — était 0.01696 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
PASHGR
70917SVY6
|
Position clôturée — était 0.001739 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
PASHGR
70917SWA7
|
Position clôturée — était 0.04348 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
SACPWR
786005D54
|
Position clôturée — était 0.01348 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
SACPWR
786005WM6
|
Position clôturée — était 0.007826 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
SACPWR
786005ZS0
|
Position clôturée — était 0.01304 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
SMIMED
838810DP1
|
Position clôturée — était 0.0004348 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
UNIHGR
91514ABL8
|
Position clôturée — était 0.01 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
UNIHGR
91514ADC6
|
Position clôturée — était 0.01478 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
UNIHGR
91514AEA9
|
Position clôturée — était 0.0387 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
UNIHGR
91514AEL5
|
Position clôturée — était 0.003043 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
UNIHGR
91514AGQ2
|
Position clôturée — était 0.03522 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
UNIHGR
91514AGT6
|
Position clôturée — était 0.01087 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
UNIHGR
91514AHH1
|
Position clôturée — était 0.01217 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
UNIHGR
91514AMS1
|
Position clôturée — était 0.0008696 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 2.244 → 2.668 (18,9%) |
| 14 août 2026 | Sorti |
CRMGEN
143287BA7
|
Position clôturée — était 0.007826 unités/action |
| 14 août 2026 | Sorti |
CRMGEN
143287BB5
|
Position clôturée — était 0.02174 unités/action |
| 14 août 2026 | Sorti |
CRMGEN
143287BC3
|
Position clôturée — était 0.008696 unités/action |
| 14 août 2026 | Sorti |
CRMGEN
143287BD1
|
Position clôturée — était 0.0487 unités/action |
| 14 août 2026 | Sorti |
LSTHGR
542264GU4
|
Position clôturée — était 0.006957 unités/action |
| 14 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 2.153 → 2.244 (4,2%) |
| 11 août 2026 | Sorti |
ALSTRN
010268CC2
|
Position clôturée — était 0.001739 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
CAS
13063EUC8
|
Position clôturée — était 0.002174 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
CASHGR
13077C3J1
|
Position clôturée — était 0.009565 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
CASHGR
13077C3L6
|
Position clôturée — était 0.00913 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
CASHGR
13077C3M4
|
Position clôturée — était 0.003478 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
CASHGR
13077C3N2
|
Position clôturée — était 0.00913 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
CASHGR
13077C3P7
|
Position clôturée — était 0.01087 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
CASHGR
13077C3R3
|
Position clôturée — était 0.005652 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
CASHGR
13077C3S1
|
Position clôturée — était 0.001739 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
CASHGR
13077C3T9
|
Position clôturée — était 0.004783 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
CASHGR
13077C3U6
|
Position clôturée — était 0.03739 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
CASHGR
13077C4A9
|
Position clôturée — était 0.005652 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
CASHGR
13077C4C5
|
Position clôturée — était 0.02304 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
CASHGR
13077C4E1
|
Position clôturée — était 0.009565 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
CASHGR
13077C4F8
|
Position clôturée — était 0.0004348 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
CASHGR
13077C4H4
|
Position clôturée — était 0.0008696 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
DELGEN
245913LS5
|
Position clôturée — était 0.003478 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
DESMED
250336DY7
|
Position clôturée — était 0.005217 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
EAWWTR
271843AB0
|
Position clôturée — était 0.007826 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
GASEDU
373511GP3
|
Position clôturée — était 0.003913 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
INFMED
45663NBV3
|
Position clôturée — était 0.01217 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
LASFAC
546399DX1
|
Position clôturée — était 0.02783 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
LOSFAC
54473EST2
|
Position clôturée — était 0.02043 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
NYSHGR
64985SYC1
|
Position clôturée — était 0.005217 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
NYSHGR
64990BD91
|
Position clôturée — était 0.002174 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
ORLTRN
153476AU0
|
Position clôturée — était 0.005652 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
SCSUTL
83715BCX3
|
Position clôturée — était 0.01304 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
SCSUTL
83715BCZ8
|
Position clôturée — était 0.008696 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
SCSUTL
83715BDB0
|
Position clôturée — était 0.01391 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
SCSUTL
83715BDD6
|
Position clôturée — était 0.01 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
SCSUTL
83715BDE4
|
Position clôturée — était 0.01261 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
SCSUTL
83715BDF1
|
Position clôturée — était 0.00913 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
SWTDEV
84552YPX3
|
Position clôturée — était 0.02478 unités/action |
| 11 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 1.802 → 2.153 (19,5%) |
| 11 août 2026 | Sorti |
WASHGR
939781V31
|
Position clôturée — était 0.006087 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
WASMED
93978HPY5
|
Position clôturée — était 0.01522 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
WASMED
940642DJ7
|
Position clôturée — était 0.0008696 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
WISMED
97712DQZ2
|
Position clôturée — était 0.005652 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
WYAUTL
982674KA0
|
Position clôturée — était 0.0008696 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
ALLDEV — Allegheny County Industrial Development Authority
017292XC2
|
Nouvelle position — 0.08696 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
COSHSG — Colorado Housing and Finance Authority
196479ZC6
|
Nouvelle position — 0.08696 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
CTSHSG — Connecticut Housing Finance Authority
20775CB78
|
Nouvelle position — 0.08696 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
CTSHSG — Connecticut Housing Finance Authority
20775CLS1
|
Nouvelle position — 0.04435 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
CTSHSG — Connecticut Housing Finance Authority
20775HAA1
|
Unités/action : 0.03043 → 0.1174 (285,7%) |
| 10 août 2026 | Nouveau |
EMMGEN — Emmaus General Authority
291380ES8
|
Nouvelle position — 0.04783 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue
44244CN94
|
Nouvelle position — 0.08696 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
ILSGEN — Illinois Finance Authority
45200FGY9
|
Nouvelle position — 0.08696 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority
574215RD3
|
Nouvelle position — 0.08696 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
MIATRN
59333PS25
|
Position clôturée — était 0.002174 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
MONMFH — Montgomery County Housing Opportunities Commission
61334MXK1
|
Nouvelle position — 0.08696 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri
60635R2J5
|
Nouvelle position — 0.08696 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority
64579FYL1
|
Unités/action : 0.03478 → 0.1217 (250,0%) |
| 10 août 2026 | Nouveau |
NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority
64579FYM9
|
Nouvelle position — 0.08696 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
NYC — City of New York NY
64966J5W2
|
Nouvelle position — 0.08696 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971WFA3
|
Nouvelle position — 0.08696 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GJQ8
|
Nouvelle position — 0.08696 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
ORAMED — Orange County Health Facilities Authority
6845036V2
|
Nouvelle position — 0.08696 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission
7092248P7
|
Nouvelle position — 0.06957 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission
709225JD9
|
Nouvelle position — 0.05217 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
PHIDEV — Philadelphia Authority for Industrial Development
71781QEJ3
|
Nouvelle position — 0.08696 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co
71783MBB0
|
Nouvelle position — 0.08696 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
RALAPT — Raleigh Durham Airport Authority
751073GK7
|
Nouvelle position — 0.08696 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
SDSHSG — South Dakota Housing Development Authority
83756CW35
|
Nouvelle position — 0.06957 unités/action |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 3.823 → 1.802 (-52,9%) |
| 10 août 2026 | Nouveau |
WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority
956622P40
|
Nouvelle position — 0.08696 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority
956622P65
|
Nouvelle position — 0.08696 unités/action |
| 6 août 2026 | Sorti |
PASSCD
702282NW0
|
Position clôturée — était 0.001739 unités/action |
| 4 août 2026 | Sorti |
SDGHGR
797272PU9
|
Position clôturée — était 0.008696 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 3.815 → 3.823 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
ALLMED
01757LFR2
|
Position clôturée — était 0.01913 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
AURWTR
051595AZ9
|
Position clôturée — était 0.002609 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
AURWTR
051595BA3
|
Position clôturée — était 0.01348 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
AURWTR
051595BC9
|
Position clôturée — était 0.003913 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
AURWTR
051595BD7
|
Position clôturée — était 0.006087 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
AUSSCD
052430WF8
|
Position clôturée — était 0.005217 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CAS
13063C4N7
|
Position clôturée — était 0.02435 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CAS
13063C4T4
|
Position clôturée — était 0.02435 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CAS
13063C5W6
|
Position clôturée — était 0.0387 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CAS
13063C6K1
|
Position clôturée — était 0.0113 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CAS
13063C6L9
|
Position clôturée — était 0.007391 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CAS
13063C6P0
|
Position clôturée — était 0.009565 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CAS
13063C6Q8
|
Position clôturée — était 0.04348 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CAS
13063C6R6
|
Position clôturée — était 0.01913 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CAS
13063C6S4
|
Position clôturée — était 0.003043 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CAS
13063C8P8
|
Position clôturée — était 0.01522 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CAS
13063CXB1
|
Position clôturée — était 0.006522 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CAS
13063DDQ8
|
Position clôturée — était 0.02957 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CAS
13063DHK7
|
Position clôturée — était 0.007826 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CAS
13063ECY0
|
Position clôturée — était 0.01652 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CAS
13063ETX4
|
Position clôturée — était 0.003478 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CAS
13063ETY2
|
Position clôturée — était 0.0113 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CAS
13063ETZ9
|
Position clôturée — était 0.006522 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CAS
13063EUA2
|
Position clôturée — était 0.01304 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CASFAC
13068XAE9
|
Position clôturée — était 0.11 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CASMED
13033LS65
|
Position clôturée — était 0.005217 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CASWTR
14805PBA9
|
Position clôturée — était 0.04348 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CBTHGR
15722TGL9
|
Position clôturée — était 0.006522 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CBTHGR
15722TGN5
|
Position clôturée — était 0.0213 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CBTHGR
15722TGQ8
|
Position clôturée — était 0.01087 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CBTHGR
15722TGS4
|
Position clôturée — était 0.008696 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CBTHGR
15722TKA8
|
Position clôturée — était 0.003043 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CHESCD
164681LS5
|
Position clôturée — était 0.0004348 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CMESCD
134159YL0
|
Position clôturée — était 0.004783 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CMESCD
134159YM8
|
Position clôturée — était 0.001739 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CMESCD
134159YN6
|
Position clôturée — était 0.004783 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CMESCD
134159YP1
|
Position clôturée — était 0.005652 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CMESCD
134159YQ9
|
Position clôturée — était 0.007391 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CMESCD
134159YR7
|
Position clôturée — était 0.001739 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
CNRSCD
219764QE0
|
Position clôturée — était 0.004348 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
COL
199492QV4
|
Position clôturée — était 0.0008696 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
COMGEN
200588PF2
|
Position clôturée — était 0.004783 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
COSMED
19648FJL9
|
Position clôturée — était 0.006522 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
DALUTL
2354166U3
|
Position clôturée — était 0.003043 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
DEN
249164QS6
|
Position clôturée — était 0.003913 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
DIS
25476FC63
|
Position clôturée — était 0.002174 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
ESDSCD
275282TA9
|
Position clôturée — était 0.003043 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
GAS
373385GM9
|
Position clôturée — était 0.006957 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
GWISCD
403755Y47
|
Position clôturée — était 0.008696 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
HENSCD
426362LY3
|
Position clôturée — était 0.01261 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
HENSCD
426362MB2
|
Position clôturée — était 0.005217 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
HENSCD
426362ME6
|
Position clôturée — était 0.002609 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
HMRUTL
409327HJ5
|
Position clôturée — était 0.001304 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
HMRUTL
409327HL0
|
Position clôturée — était 0.03609 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
HMRUTL
409327HM8
|
Position clôturée — était 0.01348 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
HMRUTL
409327HQ9
|
Position clôturée — était 0.003478 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
HMRUTL
409327HR7
|
Position clôturée — était 0.003478 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
IASGEN
46246K4A7
|
Position clôturée — était 0.006957 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
ILS
452152B34
|
Position clôturée — était 0.003913 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
KLNSCD
498531UR1
|
Position clôturée — était 0.002609 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
LAS
5464152D1
|
Position clôturée — était 0.005652 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
LAS
5464152J8
|
Position clôturée — était 0.03348 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
LEWSCD
5288287K6
|
Position clôturée — était 0.003043 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
LOSHGR
54438CB43
|
Position clôturée — était 0.0004348 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
LOSHGR
54438CF56
|
Position clôturée — était 0.03565 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
LOSHGR
54438CWP3
|
Position clôturée — était 0.005217 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
LOSHGR
54438CWQ1
|
Position clôturée — était 0.005217 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
LOSHGR
54438CXY3
|
Position clôturée — était 0.004348 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
LOSHGR
54438CYX4
|
Position clôturée — était 0.02391 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
LOSHGR
54438CZQ8
|
Position clôturée — était 0.01217 unités/action |
Affichage des 200 dernières modifications sur 3634
Détenteurs institutionnels (13F) 145 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10 850 808 | 5,85% | 460 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Invesco Ltd. | $9 944 650 | 5,36% | 422 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8 302 122 | 4,48% | 352 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $7 904 687 | 4,26% | 335 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $6 893 199 | 3,72% | 292 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 144 706 | 3,31% | 260 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 838 934 | 3,15% | 247 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $4 864 968 | 2,62% | 206 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $4 739 232 | 2,55% | 201 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 646 186 | 2,50% | 197 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 457 422 | 2,40% | 189 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 219 355 | 2,27% | 179 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 165 437 | 2,25% | 176 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $3 679 213 | 1,98% | 156 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 659 316 | 1,97% | 155 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 643 861 | 1,96% | 154 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $3 274 839 | 1,77% | 139 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hills Bank & Trust Co | $3 226 678 | 1,74% | 137 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 023 581 | 1,63% | 128 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $3 005 237 | 1,62% | 127 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 899 944 | 1,56% | 123 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | $2 639 869 | 1,42% | 111 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 430 855 | 1,31% | 103 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 422 120 | 1,31% | 102 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $2 316 262 | 1,25% | 98 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 133 836 | 1,15% | 90 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 821 513 | 0,98% | 77 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 717 372 | 0,93% | 72 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paulson Wealth Management Inc. | $1 693 074 | 0,91% | 71 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1 626 183 | 0,88% | 69 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 575 702 | 0,85% | 66 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 566 166 | 0,84% | 66 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farnam Financial LLC | $1 547 566 | 0,83% | 65 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $1 480 156 | 0,80% | 62 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 338 758 | 0,72% | 56 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 224 267 | 0,66% | 51 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1 126 016 | 0,61% | 47 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 106 875 | 0,60% | 47 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 103 813 | 0,60% | 46 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 099 797 | 0,59% | 46 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 088 631 | 0,59% | 46 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $1 002 252 | 0,54% | 42 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $994 470 | 0,54% | 42 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $984 788 | 0,53% | 41 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. | $973 704 | 0,52% | 41 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $957 060 | 0,52% | 40 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $940 990 | 0,51% | 39 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $922 274 | 0,50% | 39 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $891 084 | 0,48% | 37 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $886 917 | 0,48% | 37 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $871 777 | 0,47% | 37 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $853 012 | 0,46% | 36 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $842 099 | 0,45% | 35 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $817 318 | 0,44% | 34 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $809 948 | 0,44% | 34 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $774 328 | 0,42% | 32 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $758 486 | 0,41% | 32 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $755 748 | 0,41% | 32 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $719 741 | 0,39% | 30 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $718 448 | 0,39% | 30 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marietta Wealth Management, LLC | $714 214 | 0,39% | 30 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $687 599 | 0,37% | 29 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $657 042 | 0,35% | 27 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $631 225 | 0,34% | 26 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Financial Group, Inc. | $626 275 | 0,34% | 26 509 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $605 931 | 0,33% | 25 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $585 470 | 0,32% | 24 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $572 803 | 0,31% | 24 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $555 832 | 0,30% | 23 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $545 891 | 0,29% | 23 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $542 305 | 0,29% | 23 033 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Crews Bank & Trust | $538 592 | 0,29% | 22 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| TLWM | $513 751 | 0,28% | 21 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $501 980 | 0,27% | 21 320 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Clearstead Advisors, LLC | $447 849 | 0,24% | 19 021 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Wealthcare Advisory Partners LLC | $418 018 | 0,23% | 17 754 | Actions | 30 juin 2026 |
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| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $410 438 | 0,22% | 17 432 | Actions | 30 juin 2026 |
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