IBMQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,20%▼ -1,20%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -1,47%▼ -1,26%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$10.2M
Trimestre clos le Jul 2026 +$26.8M
12 derniers mois +$202.1M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 2 798 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
PENNSYLVANIA ST 0,15 ≈$966K 925 000 70914PQ39 0.03524 BOND USD
HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 0,14 ≈$960K 905 000 438687UH6 0.03448 BOND USD
ROUND ROCK TEX INDPT SCH DIST 0,14 ≈$960K 920 000 779240NQ9 0.03505 BOND USD
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 0,14 ≈$956K 940 000 6461362C4 0.03581 BOND USD
YORK CNTY S C SCH DIST NO 4 FO 0,14 ≈$956K 1 000 000 986525WR0 0.0381 BOND USD
INDIANA FIN AUTH HWY REV 0,14 ≈$949K 905 000 45470RCW4 0.03448 BOND USD
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 0,14 ≈$948K 895 000 59261ANL7 0.0341 BOND USD
EL CAMINO CA CMNTY CLG DIST 0,14 ≈$947K 1 000 000 282726DQ8 0.0381 BOND USD
TEXAS ST TPK AUTH CENT TEX TPK 0,14 ≈$934K 1 000 000 882762FC6 0.0381 BOND USD
OHIO ST TPK COMMN TPK REV 0,14 ≈$931K 920 000 67760HLE9 0.03505 BOND USD
NEW MEXICO FIN AUTH ST TRANSN 0,14 ≈$925K 885 000 64711RMM5 0.03371 BOND USD
LONE STAR COLLEGE SYS TEX 0,14 ≈$920K 915 000 542264GP5 0.03486 BOND USD
MAINE ST 0,14 ≈$918K 875 000 56052AC95 0.03333 BOND USD
NEW HAMPSHIRE MUN BD BK 0,14 ≈$918K 880 000 64465QBD7 0.03352 BOND USD
LEE CNTY FLA INDL DEV AUTH HOS 0,14 ≈$914K 870 000 52350LAE0 0.03314 BOND USD
SOUTH CAROLINA ST PUB SVCS AUT 0,14 ≈$914K 865 000 8371515Z8 0.03295 BOND USD
TEXAS WTR DEV BRD REV 0,14 ≈$913K 875 000 8828547M8 0.03333 BOND USD
SNOHOMISH CNTY WASH SCH DIST N 0,14 ≈$908K 860 000 833221WT7 0.03276 BOND USD
REGIONAL TRANSN DIST COLO SALE 0,14 ≈$906K 855 000 759136UU6 0.03257 BOND USD
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SU 0,13 ≈$892K 875 000 56035DCZ3 0.03333 BOND USD
WASHINGTON ST 0,13 ≈$888K 865 000 93974EWP7 0.03295 BOND USD
TEXAS ST 0,13 ≈$888K 835 000 8827242C0 0.03181 BOND USD
UNIVERSITY TEX PERM UNIV FD 0,13 ≈$883K 845 000 9151158L6 0.03219 BOND USD
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUT 0,13 ≈$870K 840 000 01728A4N3 0.032 BOND USD
HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 0,13 ≈$868K 840 000 438687GN9 0.032 BOND USD
METROPOLITAN COUNCIL MINN MINN 0,13 ≈$868K 820 000 591852Z76 0.03124 BOND USD
WISCONSIN ST TRANSN REV 0,13 ≈$854K 815 000 9771233E6 0.03105 BOND USD
ILLINOIS FIN AUTH REV 0,13 ≈$852K 805 000 45204FGT6 0.03067 BOND USD
ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL 0,13 ≈$850K 840 000 452252KU2 0.032 BOND USD
JEA FLA ELEC SYS REV 0,13 ≈$850K 800 000 46613SRV4 0.03048 BOND USD
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA 0,13 ≈$845K 795 000 64990AUS2 0.03029 BOND USD
CHARLOTTE N C ARPT REV 0,13 ≈$842K 805 000 161036RF7 0.03067 BOND USD
COAST CMNTY COLLEGE DIST CALIF 0,13 ≈$842K 890 000 190335DG1 0.0339 BOND USD
SALT LAKE CITY UTAH PUB UTILS 0,13 ≈$838K 810 000 795604BZ9 0.03086 BOND USD
CALIFORNIA ST 0,13 ≈$832K 830 000 13063EVU7 0.03162 BOND USD
ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV 0,13 ≈$832K 810 000 29270CU52 0.03086 BOND USD
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 0,13 ≈$832K 805 000 64990FPD0 0.03067 BOND USD
NEW YORK N Y 0,13 ≈$831K 820 000 64966MJM2 0.03124 BOND USD
MARYLAND ST DEPT TRANSN CONS T 0,12 ≈$830K 785 000 574204T37 0.0299 BOND USD
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH R 0,12 ≈$829K 785 000 64577XDN3 0.0299 BOND USD
CALIFORNIA ST 0,12 ≈$824K 790 000 13063DHM3 0.0301 BOND USD
PASCO CNTY FLA SCH DIST SALES 0,12 ≈$822K 775 000 70253QAZ2 0.02952 BOND USD
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY 0,12 ≈$822K 775 000 89602RJA4 0.02952 BOND USD
MIAMI-DADE CNTY FLA TRAN SYS S 0,12 ≈$820K 785 000 59334PHA8 0.0299 BOND USD
SOCORRO TEX INDPT SCH DIST 0,12 ≈$818K 800 000 833715DE2 0.03048 BOND USD
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 0,12 ≈$817K 790 000 646140BY8 0.0301 BOND USD
CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 0,12 ≈$805K 785 000 13063C8R4 0.0299 BOND USD
UNIVERSITY ALA GEN REV 0,12 ≈$805K 770 000 914026VN6 0.02933 BOND USD
DES MOINES IOWA 0,12 ≈$801K 765 000 25009XQH1 0.02914 BOND USD
MISSOURI JT MUN ELEC UTIL COMM 0,12 ≈$801K 775 000 606092LV4 0.02952 BOND USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 Unités/action : 0.09029 → 0.009454 (-89,5%)
10 septembre 2026 Sorti 13063CR69 Position clôturée — était 0.009333 unités/action
10 septembre 2026 Sorti 13063CX21 Position clôturée — était 0.03257 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — CALIFORNIA ST 13063EVG8 Nouvelle position — 0.008762 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — CALIFORNIA ST 13063EVM5 Nouvelle position — 0.0005714 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — CALIFORNIA ST 13063EVU7 Nouvelle position — 0.03162 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — CALIFORNIA ST 13063EWH5 Nouvelle position — 0.0009524 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1214 → -0.04071 (-66,5%)
9 septembre 2026 Sorti 736754PB2 Position clôturée — était 0.03124 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1531 → -0.1214 (-20,7%)
8 septembre 2026 Réduit — ABILENE TEX INDPT SCH DIST 003464LK8 Unités/action : 0.006489 → 0.006476 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT 0054823S1 Unités/action : 0.001145 → 0.001143 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BN9 Unités/action : 0.003435 → 0.003429 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALABAMA HSG FIN AUTH MULTI FAM 01030PGZ3 Unités/action : 0.009351 → 0.009333 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALABAMA ST 010411AW6 Unités/action : 0.001718 → 0.001714 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALABAMA ST 010411BZ8 Unités/action : 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALABAMA ST 010411CA2 Unités/action : 0.01031 → 0.01029 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALABAMA ST HWY FIN CORP SPL OB 010573AH6 Unités/action : 0.01431 → 0.01429 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FG5 Unités/action : 0.04389 → 0.04381 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415RG3 Unités/action : 0.001718 → 0.001714 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415SE7 Unités/action : 0.00687 → 0.006857 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALASKA ST 0117704R2 Unités/action : 0.002481 → 0.002476 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALASKA ST 0117705K6 Unités/action : 0.0009542 → 0.0009524 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALASKA ST 0117705T7 Unités/action : 0.002481 → 0.002476 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALASKA ST 0117706D1 Unités/action : 0.003435 → 0.003429 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALASKA ST HSG FIN CORP 011839XM4 Unités/action : 0.001336 → 0.001333 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393A85 Unités/action : 0.005534 → 0.005524 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393XD9 Unités/action : 0.005344 → 0.005333 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393YZ9 Unités/action : 0.003053 → 0.003048 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALEXANDRIA VA 0153025N8 Unités/action : 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUT 01728A4N3 Unités/action : 0.03206 → 0.032 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUT 01728A5M4 Unités/action : 0.03817 → 0.0381 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALLEGHENY CNTY PA 01728VTW0 Unités/action : 0.001145 → 0.001143 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALLEGHENY CNTY PA 01728VWZ9 Unités/action : 0.001908 → 0.001905 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALLEGHENY CNTY PA PORT AUTH SP 017343DU5 Unités/action : 0.007443 → 0.007429 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357D35 Unités/action : 0.005153 → 0.005143 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357F90 Unités/action : 0.0009542 → 0.0009524 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357L69 Unités/action : 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357P57 Unités/action : 0.0009542 → 0.0009524 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357S62 Unités/action : 0.008206 → 0.00819 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALPINE UTAH SCH DIST 021087VM0 Unités/action : 0.0009542 → 0.0009524 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALPINE UTAH SCH DIST 021087WE7 Unités/action : 0.009542 → 0.009524 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALPINE UTAH SCH DIST 021087XM8 Unités/action : 0.00229 → 0.002286 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALPINE UTAH SCH DIST 021087XZ9 Unités/action : 0.0009542 → 0.0009524 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALPINE UTAH SCH DIST LOC BLDG 02108TCQ4 Unités/action : 0.004389 → 0.004381 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ALVIN TEX INDPT SCH DIST 0224473H7 Unités/action : 0.001908 → 0.001905 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UNP5 Unités/action : 0.007443 → 0.007429 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UQD9 Unités/action : 0.01622 → 0.01619 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UQX5 Unités/action : 0.006679 → 0.006667 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765URP1 Unités/action : 0.007061 → 0.007048 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ANCHORAGE ALASKA 0331616S4 Unités/action : 0.003053 → 0.003048 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ANCHORAGE ALASKA 0331616T2 Unités/action : 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ANCHORAGE ALASKA 033162BD9 Unités/action : 0.002863 → 0.002857 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ANCHORAGE ALASKA 033162EA2 Unités/action : 0.002099 → 0.002095 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ANCHORAGE ALASKA 033162FQ6 Unités/action : 0.002863 → 0.002857 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ANCHORAGE ALASKA 033162HF8 Unités/action : 0.001718 → 0.001714 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ANCHORAGE ALASKA 033162JT6 Unités/action : 0.001527 → 0.001524 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HP34 Unités/action : 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HUG9 Unités/action : 0.007252 → 0.007238 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HXT8 Unités/action : 0.006679 → 0.006667 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HZL3 Unités/action : 0.008397 → 0.008381 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JBM3 Unités/action : 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JGV8 Unités/action : 0.002481 → 0.002476 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ANTELOPE VY-EAST KERN CALIF WT 03672XAX6 Unités/action : 0.01088 → 0.01086 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ARIZONA BRD REGENTS ARIZ ST UN 04048RSS6 Unités/action : 0.01412 → 0.0141 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ARIZONA BRD REGENTS ARIZ ST UN 04048RWE2 Unités/action : 0.01031 → 0.01029 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ARIZONA INDL DEV AUTH REV 04052ADK9 Unités/action : 0.001908 → 0.001905 (-0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté — ARIZONA INDL DEV AUTH NATL CHA 04052FDU6 Unités/action : 0.03626 → 0.03695 (1,9%)
8 septembre 2026 Réduit — ARIZONA ST CTFS PARTN 040588H32 Unités/action : 0.01183 → 0.01181 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ARIZONA ST LOTTERY REV 040624BM9 Unités/action : 0.01145 → 0.01143 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ARIZONA ST UNIV REVS 0406635Z5 Unités/action : 0.002863 → 0.002857 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ARIZONA ST UNIV REVS 0406636Z4 Unités/action : 0.001908 → 0.001905 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ARIZONA ST UNIV REVS 040664CT9 Unités/action : 0.01011 → 0.0101 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ARIZONA ST UNIV REVS 040664NC4 Unités/action : 0.002672 → 0.002667 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON CNTY VA 041431RX7 Unités/action : 0.001336 → 0.001333 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON CNTY VA 041431ST5 Unités/action : 0.004771 → 0.004762 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON TEX 041796J87 Unités/action : 0.001527 → 0.001524 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON TEX 041796UT8 Unités/action : 0.001336 → 0.001333 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON TEX 041796WT6 Unités/action : 0.00229 → 0.002286 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418264S4 Unités/action : 0.01546 → 0.01543 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418268D3 Unités/action : 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 041827AE6 Unités/action : 0.001336 → 0.001333 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON TEX WTR & WASTEWATER 04184KYX7 Unités/action : 0.003626 → 0.003619 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON TEX SPL TAX REV 04184RCS7 Unités/action : 0.00458 → 0.004571 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ARLINGTON TEX SPL TAX REV 04184RCT5 Unités/action : 0.003244 → 0.003238 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ATLANTA GA 047772H76 Unités/action : 0.0009542 → 0.0009524 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ATLANTA GA ARPT REV 04780MA90 Unités/action : 0.009351 → 0.009333 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ATLANTA GA ARPT REV 04780MXA2 Unités/action : 0.003053 → 0.003048 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ATLANTA GA URBAN RESIDENTIAL F 04785VBS2 Unités/action : 0.03817 → 0.0381 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ATLANTA GA URBAN RESIDENTIAL F 04785VCC6 Unités/action : 0.003817 → 0.00381 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ATLANTA GA WTR & WASTE WTR 047870FA3 Unités/action : 0.007634 → 0.007619 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ATLANTA GA WTR & WSTWTR REVENUE 047870NQ9 Unités/action : 0.004962 → 0.004952 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ATLANTA GA WTR & WASTE WTR REV 047870QE3 Unités/action : 0.0009542 → 0.0009524 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ATLANTA GA WTR & WASTE WTR REV 047870QZ6 Unités/action : 0.007634 → 0.007619 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV 047870RR3 Unités/action : 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — AUBURN UNIV ALA GEN FEE REV 050589PG9 Unités/action : 0.002863 → 0.002857 (-0,2%)
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8 septembre 2026 Réduit — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477N44 Unités/action : 0.007252 → 0.007238 (-0,2%)
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8 septembre 2026 Réduit — BALTIMORE CNTY MD CTFS PARTN 059134EP7 Unités/action : 0.001908 → 0.001905 (-0,2%)
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8 septembre 2026 Réduit — BALTIMORE CNTY MD 05914FQ37 Unités/action : 0.02882 → 0.02876 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BALTIMORE CNTY MD 05914FS68 Unités/action : 0.0009542 → 0.0009524 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BALTIMORE CNTY MD 05914GBQ0 Unités/action : 0.005534 → 0.005524 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BALTIMORE MD 059189A75 Unités/action : 0.002099 → 0.002095 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BALTIMORE MD 059189UU2 Unités/action : 0.001908 → 0.001905 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BALTIMORE MD 059189WZ9 Unités/action : 0.004198 → 0.00419 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BALTIMORE MD 059189YQ7 Unités/action : 0.003817 → 0.00381 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BALTIMORE MD PROJ REV 05922KA33 Unités/action : 0.007634 → 0.007619 (-0,2%)
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8 septembre 2026 Réduit — BALTIMORE MD PROJ REV 05922KJ34 Unités/action : 0.0009542 → 0.0009524 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BALTIMORE MD PROJ REV 05922KYJ2 Unités/action : 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
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8 septembre 2026 Réduit — BARBERS HILL TEX INDPT SCH DIS 067167B70 Unités/action : 0.003817 → 0.00381 (-0,2%)
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8 septembre 2026 Réduit — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI 088023HX7 Unités/action : 0.003244 → 0.003238 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BEXAR CNTY TEX 0882814A5 Unités/action : 0.001336 → 0.001333 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BEXAR CNTY TEX 088281E71 Unités/action : 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BEXAR CNTY TEX 088281K58 Unités/action : 0.005153 → 0.005143 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BEXAR CNTY TEX 088281ZY9 Unités/action : 0.003817 → 0.00381 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BI-STATE DEV AGY MO ILL MET DI 088632BY9 Unités/action : 0.001718 → 0.001714 (-0,2%)
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8 septembre 2026 Réduit — BIRDVILLE TEX INDPT SCH DIST 090874RX8 Unités/action : 0.003626 → 0.003619 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096KN6 Unités/action : 0.00687 → 0.006857 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096ML8 Unités/action : 0.01031 → 0.01029 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096MM6 Unités/action : 0.003244 → 0.003238 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096MN4 Unités/action : 0.004962 → 0.004952 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096MP9 Unités/action : 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096PR2 Unités/action : 0.003817 → 0.00381 (-0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 Unités/action : 0.04194 → 0.09029 (115,3%)
8 septembre 2026 Réduit — BLOUNT CNTY TENN 095167TA0 Unités/action : 0.02099 → 0.02095 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BOULDER VALLEY COLO SCH DIST N 101547WG8 Unités/action : 0.003626 → 0.003619 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BOULDER VALLEY COLO SCH DIST N 101547XY8 Unités/action : 0.003244 → 0.003238 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BOYS TOWN VLG NEB REV 103627AA3 Unités/action : 0.02672 → 0.02667 (-0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté — BREVARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 107431LH9 Unités/action : 0.001908 → 0.004381 (129,6%)
8 septembre 2026 Réduit — BROOMFIELD COLO WTR ACTIVITY E 11477KCK0 Unités/action : 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065B60 Unités/action : 0.009351 → 0.0101 (8,0%)
8 septembre 2026 Réduit — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065D43 Unités/action : 0.002672 → 0.002667 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065E26 Unités/action : 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067HV5 Unités/action : 0.002863 → 0.002857 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067HW3 Unités/action : 0.004389 → 0.004381 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067JY7 Unités/action : 0.002099 → 0.002095 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067LD0 Unités/action : 0.004008 → 0.004 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067MH0 Unités/action : 0.001718 → 0.001714 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BROWARD CNTY FLA TOURIST DEV T 115085AF9 Unités/action : 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BRYAN TEX ELEC SYS REV 117569LG6 Unités/action : 0.01546 → 0.01543 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH 119699RA6 Unités/action : 0.003817 → 0.00381 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA HEALTH FACS FING AU 13032UT40 Unités/action : 0.01489 → 0.01486 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034A5B2 Unités/action : 0.1286 → 0.1284 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034AMS6 Unités/action : 0.0009542 → 0.0009524 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034ANZ9 Unités/action : 0.009542 → 0.009524 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034ASB7 Unités/action : 0.01031 → 0.01029 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034ATL4 Unités/action : 0.005153 → 0.005143 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034AUA6 Unités/action : 0.001527 → 0.001524 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034AYQ7 Unités/action : 0.003244 → 0.003238 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA PUB FIN AUTH REV 13057EHZ0 Unités/action : 0.01336 → 0.01333 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST 13062PBM3 Unités/action : 0.00458 → 0.004571 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C4Q0 Unités/action : 0.02061 → 0.02057 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C6B1 Unités/action : 0.01393 → 0.0139 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C8R4 Unités/action : 0.02996 → 0.0299 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063CD49 Unités/action : 0.005725 → 0.005714 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit 13063CR69 Unités/action : 0.009351 → 0.009333 (-0,2%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 14099

Dividendes 89 paiements

08
2,51%Rendement TTM
$0,63Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,0550
1 septembre 2026$0,0540
3 août 2026$0,0520
1 juillet 2026$0,0530
1 juin 2026$0,0510
1 mai 2026$0,0530
1 avril 2026$0,0520
2 mars 2026$0,0550
2 février 2026$0,0500
19 décembre 2025$0,0510
1 décembre 2025$0,0530
3 novembre 2025$0,0520
1 octobre 2025$0,0530
2 septembre 2025$0,0500
1 août 2025$0,0520
1 juillet 2025$0,0530
2 juin 2025$0,0510
1 mai 2025$0,0520
1 avril 2025$0,0510
3 mars 2025$0,0550
3 février 2025$0,0500
18 décembre 2024$0,0500
2 décembre 2024$0,0500
1 novembre 2024$0,0480
1 octobre 2024$0,0500
3 septembre 2024$0,0490
1 août 2024$0,0480
1 juillet 2024$0,0500
3 juin 2024$0,0510
1 mai 2024$0,0490
1 avril 2024$0,0470
1 mars 2024$0,0500
1 février 2024$0,0450
14 décembre 2023$0,0460
1 décembre 2023$0,0470
1 novembre 2023$0,0410
2 octobre 2023$0,0410
1 septembre 2023$0,0410
1 août 2023$0,0390
3 juillet 2023$0,0420
1 juin 2023$0,0390
1 mai 2023$0,0390
3 avril 2023$0,0380
1 mars 2023$0,0430
1 février 2023$0,0380
15 décembre 2022$0,0310
1 décembre 2022$0,0350
1 novembre 2022$0,0270
3 octobre 2022$0,0280
1 septembre 2022$0,0250

Détenteurs institutionnels (13F) 205 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $65 118 366 11,26% 2 545 675 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $52 786 794 9,12% 2 063 596 Actions 30 juin 2026
Vishria Bird Financial Group, LLC $29 349 723 5,07% 1 144 685 Actions 30 septembre 2025
Clearstead Advisors, LLC $25 868 632 4,47% 1 011 284 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $19 441 119 3,36% 760 012 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $18 665 470 3,23% 729 690 Actions 30 juin 2026
Heartwood Wealth Advisors LLC $15 802 250 2,73% 617 758 Actions 30 juin 2026
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $14 784 915 2,56% 577 987 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $14 086 154 2,43% 550 670 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 907 513 2,40% 543 687 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $13 617 186 2,35% 532 337 Actions 30 juin 2026
Hills Bank & Trust Co $11 884 570 2,05% 464 604 Actions 30 juin 2026
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $11 814 831 2,04% 461 878 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $11 386 260 1,97% 445 124 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $11 176 235 1,93% 436 913 Actions 30 juin 2026
Kathmere Capital Management, LLC $10 311 827 1,78% 403 121 Actions 30 juin 2026
Paradiem, LLC $10 115 918 1,75% 395 462 Actions 30 juin 2026
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $9 600 098 1,66% 375 297 Actions 30 juin 2026
Praetorian Wealth Management, Inc. $7 739 383 1,34% 302 556 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7 708 126 1,33% 301 334 Actions 30 juin 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $7 624 375 1,32% 298 060 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $7 276 525 1,26% 284 461 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $6 965 026 1,20% 272 284 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6 826 934 1,18% 266 886 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4 796 559 0,83% 187 694 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4 711 000 0,81% 184 153 Actions 30 juin 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $4 591 931 0,79% 179 513 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4 496 380 0,78% 175 777 Actions 30 juin 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $4 217 260 0,73% 164 866 Actions 30 juin 2026
CENTRAL TRUST Co $3 941 010 0,68% 154 066 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $3 709 915 0,64% 145 032 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $3 635 498 0,63% 142 123 Actions 30 juin 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $3 390 885 0,59% 132 560 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3 253 874 0,56% 127 204 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3 244 690 0,56% 126 845 Actions 30 juin 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $3 165 935 0,55% 123 766 Actions 30 juin 2026
Quantum Financial Advisors, LLC $3 150 163 0,54% 123 149 Actions 30 juin 2026
Cypress Point Wealth Management, LLC $3 057 726 0,53% 119 536 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $3 026 549 0,52% 118 317 Actions 30 juin 2026
SONATA CAPITAL GROUP INC $2 671 627 0,46% 104 442 Actions 30 juin 2026
Atwater Malick LLC $2 599 388 0,45% 101 618 Actions 30 juin 2026
Parkway Wealth Management Group, LLC $2 567 514 0,44% 100 372 Actions 30 juin 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $2 539 710 0,44% 99 285 Actions 30 juin 2026
Valmark Advisers, Inc. $2 245 105 0,39% 87 768 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2 240 551 0,39% 87 590 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $2 236 182 0,39% 87 419 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $2 217 656 0,38% 86 695 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 113 045 0,37% 82 605 Actions 30 juin 2026
SPINNAKER TRUST $2 065 048 0,36% 80 729 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2 009 833 0,35% 78 570 Actions 30 juin 2026
BLUE SQUARE ASSET MANAGEMENT, LLC $1 905 446 0,33% 74 490 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $1 852 270 0,32% 72 553 Actions 31 mars 2026
Ellis Investment Partners, LLC $1 845 547 0,32% 72 148 Actions 30 juin 2026
Granite Harbor Advisors, Inc. $1 844 983 0,32% 72 126 Actions 30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $1 825 272 0,32% 71 357 Actions 30 juin 2026
RIA Advisory Group LLC $1 796 816 0,31% 70 243 Actions 30 juin 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $1 748 725 0,30% 68 363 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $1 612 180 0,28% 63 025 Actions 30 juin 2026
Sandy Spring Bank $1 563 757 0,27% 61 833 Actions 31 mars 2025
Brookstone Capital Management $1 476 878 0,26% 57 736 Actions 30 juin 2026
TRUE Private Wealth Advisors $1 432 971 0,25% 56 019 Actions 30 juin 2026
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $1 428 183 0,25% 55 832 Actions 30 juin 2026
Kastel Capital Advisors, LLC $1 387 312 0,24% 54 340 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisors, LLC $1 344 902 0,23% 52 576 Actions 30 juin 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $1 343 033 0,23% 52 596 Actions 30 juin 2026
Evergreen Private Wealth LLC $1 320 688 0,23% 51 630 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1 279 744 0,22% 50 029 Actions 30 juin 2026
Godshalk Welsh Capital Management, Inc. $1 266 210 0,22% 49 500 Actions 30 juin 2026
Lantz Financial LLC $1 261 273 0,22% 49 307 Actions 30 juin 2026
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $1 257 359 0,22% 49 154 Actions 30 juin 2026
Envision Financial Planning, LLC $1 231 203 0,21% 48 131 Actions 30 juin 2026
GC Wealth Management RIA, LLC $1 190 033 0,21% 46 522 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $1 185 847 0,20% 46 358 Actions 30 juin 2026
Rossmore Private Capital $1 175 145 0,20% 45 940 Actions 30 juin 2026
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $1 174 813 0,20% 45 927 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $1 103 368 0,19% 43 133 Actions 30 juin 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $1 094 619 0,19% 42 792 Actions 30 juin 2026
PSI Advisors, LLC $1 082 034 0,19% 42 300 Actions 30 juin 2026
Signature Wealth Management Group $1 078 974 0,19% 42 263 Actions 31 mars 2026
Glenview Trust Co $1 046 963 0,18% 40 929 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1 033 991 0,18% 40 422 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $1 028 751 0,18% 40 217 Actions 30 juin 2026
Legacy Private Trust Co. $1 010 998 0,17% 39 523 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $968 407 0,17% 37 858 Actions 30 juin 2026
Crews Bank & Trust $962 345 0,17% 37 621 Actions 30 juin 2026
Jacobi Capital Management LLC $944 593 0,16% 36 927 Actions 30 juin 2026
IHT Wealth Management, LLC $939 697 0,16% 36 736 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $901 288 0,16% 35 234 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $895 300 0,15% 35 000 Actions 30 juin 2026
Gryphon Financial Partners LLC $882 127 0,15% 34 485 Actions 30 juin 2026
Wick Capital Partners, LLC $861 125 0,15% 33 664 Actions 30 juin 2026
MEMBERS WEALTH LLC $853 980 0,15% 33 385 Actions 30 juin 2026
HEFFERNAN ADVISORY, INC $847 926 0,15% 33 148 Actions 30 juin 2026
First National Trust Co $832 680 0,14% 32 552 Actions 30 juin 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $828 051 0,14% 32 371 Actions 30 juin 2026
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC $817 767 0,14% 31 969 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $812 728 0,14% 31 772 Actions 30 juin 2026
Aspen Wealth Management LLC $804 109 0,14% 31 435 Actions 30 juin 2026
Snowden Capital Advisors LLC $803 212 0,14% 31 400 Actions 30 juin 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $797 064 0,14% 31 705 Actions 30 septembre 2026

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