PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE)
$50,58
▼ -0,26 (-0,50%)
Variation sur 1 jour
$49,73 – $50,84
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations27,39%
Nombre effectif de positions78,6
Positions supérieures à 1%19
Actifs nets
$160.5M
Portefeuille
292
Au
30 juin 2026
RAFE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 3 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,22% | ▲ +2,22% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$4.8M
Trimestre clos le Jui 2026
+$13.7M
12 derniers mois
+$40.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 292 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $7.9M | 4,93 | 27 363 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.9M | 3,68 | 15 833 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $5.6M | 3,46 | 13 359 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $5.2M | 3,26 | 20 584 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.0M | 2,49 | 12 194 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $3.6M | 2,21 | 27 629 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $3.1M | 1,93 | 22 148 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $3.1M | 1,92 | 21 012 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.9M | 1,84 | 69 595 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.7M | 1,67 | 3 699 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.6M | 1,62 | 10 342 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.4M | 1,50 | 116 496 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.3M | 1,46 | 4 040 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.1M | 1,33 | 18 202 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.0M | 1,26 | 10 080 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.0M | 1,24 | 10 807 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.0M | 1,24 | 34 511 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.8M | 1,11 | 23 086 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $1.7M | 1,07 | 6 129 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.6M | 0,98 | 3 634 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $1.5M | 0,93 | 3 864 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.4M | 0,88 | 3 992 | EC | US |
| Linde PLC | · | $1.4M | 0,87 | 2 686 | EC | IE |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.4M | 0,85 | 15 100 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.4M | 0,85 | 10 088 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.3M | 0,84 | 3 906 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $1.3M | 0,83 | 10 228 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $1.3M | 0,83 | 2 088 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.3M | 0,82 | 54 794 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.3M | 0,80 | 4 329 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.3M | 0,79 | 2 541 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $1.3M | 0,79 | 3 191 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.3M | 0,79 | 6 034 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.2M | 0,78 | 4 514 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.1M | 0,69 | 45 369 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.1M | 0,67 | 4 898 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.1M | 0,66 | 10 306 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.0M | 0,63 | 17 618 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.0M | 0,62 | 2 520 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $998K | 0,62 | 7 898 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $989K | 0,62 | 1 926 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $973K | 0,61 | 843 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $969K | 0,60 | 6 698 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $962K | 0,60 | 14 986 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $956K | 0,60 | 3 170 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $952K | 0,59 | 9 896 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $908K | 0,57 | 33 180 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $892K | 0,56 | 924 | EC | IE |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $862K | 0,54 | 14 902 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $845K | 0,53 | 2 236 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 27 paiements
1,42%Rendement TTM
$0,72Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,1900 |
| 1 avril 2026 | $0,1900 |
| 31 décembre 2025 | $0,1700 |
| 1 octobre 2025 | $0,1700 |
| 1 juillet 2025 | $0,1800 |
| 1 avril 2025 | $0,1800 |
| 31 décembre 2024 | $0,1700 |
| 1 octobre 2024 | $0,1500 |
| 1 juillet 2024 | $0,1600 |
| 1 avril 2024 | $0,1700 |
| 28 décembre 2023 | $0,1600 |
| 2 octobre 2023 | $0,1400 |
| 3 juillet 2023 | $0,1400 |
| 3 avril 2023 | $0,1500 |
| 29 décembre 2022 | $0,1900 |
| 3 octobre 2022 | $0,1400 |
| 1 juillet 2022 | $0,1500 |
| 1 avril 2022 | $0,1400 |
| 30 décembre 2021 | $0,1400 |
| 1 octobre 2021 | $0,1300 |
| 1 juillet 2021 | $0,1100 |
| 1 avril 2021 | $0,0900 |
| 30 décembre 2020 | $0,1500 |
| 1 octobre 2020 | $0,1400 |
| 1 juillet 2020 | $0,1300 |
| 1 avril 2020 | $0,1900 |
| 30 décembre 2019 | $0,0200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $25 430 822 | 21,69% | 564 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sellwood Investment Partners LLC | $22 511 647 | 19,20% | 470 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 620 334 | 6,50% | 159 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $7 316 252 | 6,24% | 152 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 805 509 | 5,80% | 142 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $6 609 674 | 5,64% | 138 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $5 885 884 | 5,02% | 122 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $5 213 108 | 4,45% | 108 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $3 751 421 | 3,20% | 90 150 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 327 058 | 2,84% | 69 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $2 945 054 | 2,51% | 61 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 880 206 | 1,60% | 39 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bruce G. Allen Investments, LLC | $1 786 003 | 1,52% | 37 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 643 219 | 1,40% | 34 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 467 713 | 1,25% | 30 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 276 000 | 1,09% | 26 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 065 405 | 0,91% | 22 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $960 295 | 0,82% | 20 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $770 898 | 0,66% | 16 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $766 207 | 0,65% | 16 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $664 113 | 0,57% | 13 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $653 505 | 0,56% | 13 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $536 756 | 0,46% | 11 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $527 270 | 0,45% | 11 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| GGM Financial LLC | $502 141 | 0,43% | 10 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $454 852 | 0,39% | 9 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $401 196 | 0,34% | 8 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $399 760 | 0,34% | 8 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $393 825 | 0,34% | 8 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHS Financial, LLC | $392 754 | 0,33% | 8 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWB Wealth | $372 060 | 0,32% | 8 861 | Actions | 31 mars 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $332 826 | 0,28% | 6 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270 336 | 0,23% | 5 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $255 047 | 0,22% | 5 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $239 320 | 0,20% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $228 120 | 0,19% | 4 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $223 001 | 0,19% | 4 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $218 140 | 0,19% | 4 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $213 862 | 0,18% | 4 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $212 829 | 0,18% | 4 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $176 953 | 0,15% | 3 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $172 310 | 0,15% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $172 006 | 0,15% | 3 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $90 029 | 0,08% | 1 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $69 759 | 0,06% | 1 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $61 083 | 0,05% | 1 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 849 | 0,00% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $1 197 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $401 | 0,00% | 8 382 | Actions | 30 juin 2026 |