Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +38.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +1.6%

Annualisé : +29.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Utilities 27,9%
Healthcare 11,5%
Technology 11,0%
Energy 8,4%
Financials 7,6%
Industrials 6,8%
Retail 6,7%
Real Estate 4,7%
Materials 4,0%
Communication Services 3,7%
Consumer Discretionary 3,6%
Consumer Staples 3,4%
Autre/Non mappé 0,7%

Portefeuille complet 130 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $237 504 142 4,35% 996 493 $-11 747 979 Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $232 488 894 4,26% 1 699 356 $-4 777 179 Baisse ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $194 114 896 3,56% 967 575 $57 900 982 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $186 768 808 3,42% 933 424 $62 828 832 Hausse ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $185 387 973 3,40% 3 976 576 $907 036 Hausse ×5
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $183 584 971 3,36% 2 677 153 $17 965 369 Hausse ×2
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $178 466 370 3,27% 11 091 757 $22 421 154 Baisse ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $164 407 928 3,01% 1 773 357 $-2 976 337 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $147 240 692 2,70% 394 726 $-49 587 951 Baisse ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $145 282 738 2,66% 1 285 233 $5 510 005 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $141 029 906 2,58% 1 097 509 $-32 339 981 Baisse ×5
B Barrick Mining Corporation Common Shares $140 972 197 2,58% 3 837 977 $-24 446 693 Baisse ×4
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $131 123 970 2,40% 374 565 $24 144 142 Baisse ×5
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $126 799 434 2,32% 1 674 362 $-5 262 642 Hausse ×3
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $125 131 417 2,29% 3 266 286 $3 563 737 Hausse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $124 691 786 2,28% 1 085 598 $-5 953 456 Baisse ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $121 617 296 2,23% 950 878 $10 939 342 Baisse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $113 045 096 2,07% 289 941 $-24 881 648 Baisse ×5
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $110 119 469 2,02% 1 612 527 $10 812 625 Hausse ×1
HTO H2O America - Common Stock $106 931 014 1,96% 1 759 602 $-25 019 517 Baisse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $104 009 026 1,91% 435 166 $10 443 990 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $103 026 753 1,89% 813 926 $1 216 975 Hausse ×3
NI NiSource Inc Common Stock $102 903 098 1,89% 2 164 103 $5 010 511 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $102 486 672 1,88% 181 943 $47 410 005 Hausse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $101 820 763 1,87% 1 878 276 $-616 574 Baisse ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $101 345 525 1,86% 2 140 349 $12 955 920 Baisse ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $95 347 141 1,75% 1 225 885 $-37 984 942 Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $94 174 746 1,73% 530 062 Hausse ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $84 024 653 1,54% 972 170 $3 465 508 Baisse ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $79 419 816 1,46% 472 737 $-4 381 605 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $78 779 928 1,44% 502 872 $-6 910 189 Hausse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $77 105 875 1,41% 801 100 $13 734 001 Hausse ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $76 056 182 1,39% 815 441 Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $73 373 249 1,34% 448 574 $-2 034 892 Hausse ×3
SLB SLB Limited Common Shares $73 287 347 1,34% 1 576 411 $-1 070 643 Hausse ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $72 342 270 1,33% 996 450 $-3 245 786 Hausse ×4
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $71 834 646 1,32% 1 563 322 $-17 649 494 Baisse ×4
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $71 581 796 1,31% 905 984 $-5 756 023 Hausse ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $66 344 626 1,22% 2 027 028 $4 506 488 Baisse ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $62 653 991 1,15% 4 689 670 $2 401 271 Hausse ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $52 646 856 0,96% 592 870 $-12 153 817 Baisse ×4
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $52 178 993 0,96% 1 678 313 $16 060 070 Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $49 908 835 0,91% 228 468 $-8 395 928 Baisse ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $49 228 339 0,90% 163 533 $1 149 619 Hausse ×3
CWT California Water Service Group Common Stock $36 652 229 0,67% 753 386 Hausse ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $31 633 379 0,58% 720 414 Hausse ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $29 398 983 0,54% 1 138 172 $18 652 366 Hausse ×5
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $24 075 661 0,44% 119 417 Hausse ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $23 641 485 0,43% 148 726 $3 679 657 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $23 318 510 0,43% 91 816 $-1 375 552 Baisse ×3
NEM Newmont Corporation $22 742 526 0,42% 243 496 $-3 615 916
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $20 539 177 0,38% 183 730 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $19 473 997 0,36% 87 115 Hausse ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $19 436 379 0,36% 158 768 $-61 674 106 Baisse ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $19 012 137 0,35% 280 415 Hausse ×1
GLOB Globant S.A. Common Shares $18 853 426 0,35% 651 466 $1 607 364 Hausse ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $18 759 842 0,34% 86 827 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18 731 251 0,34% 39 222 $4 556 276 Baisse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $18 038 580 0,33% 81 593 Hausse ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $17 395 020 0,32% 824 018 Hausse ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $16 486 531 0,30% 77 785 $-15 377 661 Baisse ×2
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $15 581 778 0,29% 112 797 $12 795 503 Hausse ×6
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $10 119 283 0,19% 2 684 160
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $8 589 299 0,16% 327 961 Hausse ×1
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock $7 884 886 0,14% 10 103 647 $4 412 287 Hausse ×4
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $5 225 478 0,10% 82 551 $2 571 991 Baisse ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $3 927 183 0,07% 191 757 $1 008 712 Hausse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3 374 753 0,06% 35 161 $-1 042 443 Baisse ×4
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $2 751 232 0,05% 51 262 $564 832 Hausse ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $2 627 946 0,05% 114 908 $849 748 Baisse ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $2 096 060 0,04% 55 422 $966 295 Hausse ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $2 092 060 0,04% 1 751 $958 333 Hausse ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $1 918 883 0,04% 209 485 $1 475 779 Hausse ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $1 637 779 0,03% 51 960 Hausse ×1
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $1 489 477 0,03% 73 157 $358 134 Baisse ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $1 403 264 0,03% 18 464 $472 400 Hausse ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $1 323 686 0,02% 15 278 $169 898 Baisse ×1
ACIC American Coastal Insurance Corporation - Common Stock $1 256 342 0,02% 113 184 $-505 037 Baisse ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1 221 889 0,02% 24 604 $-21 228 714 Baisse ×5
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $1 212 326 0,02% 20 145 $370 260 Baisse ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1 202 537 0,02% 6 776 Hausse ×1
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $892 534 0,02% 145 601
SDGR Schrodinger, Inc. - Common Stock $860 763 0,02% 52 970 $213 368 Baisse ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $787 233 0,01% 41 477
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $624 263 0,01% 19 900 Hausse ×1
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $615 112 0,01% 65 647 $-1 110 339 Baisse ×1
KWEB Krane Shares Trust $604 070 0,01% 10 365 $555 538 Hausse ×1
CERT Certara, Inc. - Common Stock $548 084 0,01% 83 677 $199 632 Hausse ×2
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $543 472 0,01% 70 035 $-2 030 399 Baisse ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $489 390 0,01% 12 048 $-26 799 132 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: N52A8C105) $395 500 0,01% 10 000 Hausse ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $379 417 0,01% 4 974 $-6 442 631 Baisse ×5
DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) $375 569 0,01% 132 710 $-208 317 Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $274 354 0,01% 1 466 Hausse ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $192 494 0,00% 2 889 $-48 882
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $173 493 0,00% 187 $136 981 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $170 328 0,00% 541 $51 378 Hausse ×3
IMNM Immunome, Inc. - Common Stock $168 905 0,00% 7 971 $-2 075 Hausse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $150 262 0,00% 531 $45 653 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $146 330 0,00% 122 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
EXC $185 387 973 3,40% en hausse ×5
CCI $126 799 434 2,32% en hausse ×3
DUK $103 026 753 1,89% en hausse ×3
NI $102 903 098 1,89% en hausse ×3
CRM $78 779 928 1,44% en hausse ×3
AMT $73 373 249 1,34% en hausse ×3
VAL $72 342 270 1,33% en hausse ×4
ALNY $49 228 339 0,90% en hausse ×3
HDB $29 398 983 0,54% en hausse ×5
ROKU $15 581 778 0,29% en hausse ×6
HUMA $7 884 886 0,14% en hausse ×4
SYK $170 328 0,00% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BKNG $94 174 746 530 062 1,73%
QRVO $76 056 182 815 441 1,39%
CWT $36 652 229 753 386 0,67%
DT $31 633 379 720 414 0,58%
TEL $24 075 661 119 417 0,44%
PFGC $20 539 177 183 730 0,38%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $19 473 997 87 115 0,36%
SWKS $19 012 137 280 415 0,35%
BIIB $18 759 842 86 827 0,34%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $18 038 580 81 593 0,33%
NCLH $17 395 020 824 018 0,32%
GRAB $10 119 283 2 684 160 0,19%
LBRT $8 589 299 327 961 0,16%
Z $1 637 779 51 960 0,03%
VEEV $1 202 537 6 776 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NVDA A acheté plus +223K +$62.8M
WDAY Réduit -466K -$61.7M
COF A acheté plus +221K +$57.9M
MSFT Réduit -137K -$49.6M
META A acheté plus +86K +$47.4M
TTE Réduit -204K -$38.0M
MRK Réduit -344K -$32.3M
HTO Réduit -489K -$25.0M
HCA Réduit -2K -$24.9M
B Réduit -218K -$24.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GOLD 30 juin 2025 10 112 758 $196 607 790 90,7%
GOOGL 31 décembre 2025 630 208 $153 215 123 9,7%
JD 30 juin 2025 2 942 624 $121 010 408 -21,0%
BEKE 30 juin 2025 4 423 574 $88 876 732 -7,4%
AMD 31 mars 2026 293 078 $62 770 291 211,6%
AA 30 juin 2025 1 687 529 $51 473 764 42,2%
MU 30 septembre 2025 403 540 $49 740 100 542,4%
CX 30 septembre 2025 6 018 838 $41 713 730 6,0%
ORCL 30 juin 2025 282 070 $39 439 371 -34,9%
HON 30 juin 2026 161 216 $36 439 652 -4,4%
LEN 31 mars 2026 335 039 $34 444 592 -8,1%
EQT 31 décembre 2025 593 102 $32 284 977 -6,4%
ORCL 30 juin 2026 212 117 $31 204 532 -2,9%
WLK 31 mars 2026 416 520 $30 799 798 -45,6%
NTR 30 septembre 2025 460 269 $26 808 112 19,3%
FLUT 31 décembre 2025 78 078 $20 330 186 -65,2%
GEV 30 septembre 2025 34 137 $18 064 972 60,8%
OXY 31 décembre 2025 359 488 $16 987 089 41,2%
CENX 31 mars 2026 423 789 $16 605 298 -39,3%
FISV 31 décembre 2025 127 628 $16 456 319 -34,0%
PHM 30 septembre 2025 151 611 $15 990 116 -12,4%
CRTO 30 septembre 2025 608 302 $14 576 028 -34,8%
COLD 30 juin 2026 1 159 803 $13 291 342 -11,1%
LSPD 31 mars 2026 1 024 963 $12 383 479 9,6%
FLNC 31 décembre 2025 1 091 216 $11 786 022 -61,5%
LYB 31 décembre 2025 238 718 $11 707 614 35,3%
KO 31 mars 2026 145 423 $10 167 284 12,6%
T 30 septembre 2025 324 832 $9 401 355 -14,0%
NE 31 mars 2026 257 244 $7 265 115 -17,1%
OTIS 30 juin 2026 61 687 $4 754 834 -10,5%
GDXJ 30 septembre 2025 58 457 $3 951 410 22,3%
GDX 30 septembre 2025 64 741 $3 370 674 14,9%
PSIX 30 juin 2026 52 877 $3 219 152 15,3%
SEMR 31 décembre 2025 439 659 $3 113 021 Ne suit plus
CENX 30 septembre 2025 153 131 $2 759 631 21,3%
AZO 30 juin 2026 640 $2 161 779 -12,6%
ALC 30 juin 2026 26 559 $1 958 668 -5,0%
ASHR 31 mars 2026 56 694 $1 862 538
BAH 30 septembre 2025 16 409 $1 708 800 -32,6%
QCOM 30 septembre 2025 10 086 $1 606 419 11,1%
LXU 30 juin 2026 101 927 $1 518 712 -8,8%
GRAB 30 juin 2025 227 471 $1 030 526 -38,8%
GTLB 31 mars 2026 27 433 $1 029 638 130,0%
YMM 30 septembre 2025 68 035 $803 555 -37,0%
VIPS 30 juin 2025 48 195 $755 758 -18,1%
STNE 30 juin 2026 45 575 $643 519 -11,9%
HUYA 30 juin 2025 175 498 $563 394 -34,7%
SOC 31 décembre 2025 5 452 $490 717 -61,1%
LZ 30 juin 2026 80 268 $455 120 -8,6%
MGNI 31 mars 2026 24 831 $403 037 108,2%
CLPR 30 juin 2026 125 668 $379 517 15,4%
MNDY 31 mars 2026 2 381 $351 367 14,0%
SG 31 mars 2026 51 873 $350 688 75,3%
LX 31 décembre 2025 63 315 $337 494 -79,1%
CFLT 31 décembre 2025 14 659 $290 270 Ne suit plus
SABR 30 septembre 2025 87 855 $277 643 7,7%
LINE 31 mars 2026 6 729 $235 533 4,8%
MGNI 30 septembre 2025 9 162 $221 004 13,5%
MDB 30 juin 2025 1 218 $213 654 70,5%
GBTG 30 septembre 2025 32 085 $202 151 Ne suit plus
BASE 30 juin 2025 11 627 $183 140 Ne suit plus
PUBM 31 décembre 2025 19 065 $157 870 107,7%
MOS 30 juin 2025 5 575 $150 593 -42,2%
SMWB 30 septembre 2025 17 510 $137 289 -14,4%
GILD 30 juin 2025 1 078 $120 800 30,5%
BDX 30 juin 2025 517 $118 434 30,6%
VNET 30 juin 2026 13 915 $116 747 -36,2%
ABT 31 décembre 2025 828 $110 911 -22,2%
VRTX 30 septembre 2025 241 $107 301 28,9%
MDT 30 juin 2025 1 007 $90 496 -0,9%
GILD 30 juin 2026 557 $77 629 14,6%
RIG 31 décembre 2025 24 838 $77 500 25,2%
IRTC 30 juin 2026 655 $77 303 -7,2%
TMO 31 mars 2026 131 $75 914 33,2%
REGN 30 juin 2026 97 $74 946 17,9%
BSX 30 juin 2026 1 128 $70 782 -0,2%
ESTA 31 mars 2026 969 $70 626 12,8%
MDT 31 mars 2026 730 $70 129 -0,3%
QGEN (déposé en tant que QGENXXXX) 31 décembre 2025 1 526 $68 187 -0,5%
TEVA 30 juin 2026 2 234 $67 288 16,7%
RARE 30 juin 2025 1 568 $56 782 -58,1%
FOLD 31 mars 2026 3 926 $55 910 Ne suit plus
APGE 31 mars 2026 723 $54 576 Ne suit plus
NOVT 31 mars 2026 449 $53 431 26,4%
HSIC 31 décembre 2025 632 $41 949 12,3%
TARS 30 juin 2026 555 $38 933 16,0%
SPRY 30 septembre 2025 2 201 $38 410 -59,5%
DXCM 30 juin 2026 554 $34 791 26,7%
SIBN 30 juin 2025 2 394 $33 591 -3,9%
WAY 31 décembre 2025 823 $31 211 -24,2%
IDYA 30 juin 2026 917 $30 554 0,2%
IRON 30 juin 2026 476 $30 435 -11,8%
PRCT 30 juin 2025 507 $29 540 -70,2%
NUVL 30 juin 2026 275 $28 174 Ne suit plus
DHR 31 décembre 2025 137 $27 164 -6,5%
TERN 30 juin 2026 455 $23 988 Ne suit plus
DAWN 31 mars 2026 2 559 $23 852 Ne suit plus
CORZ 30 septembre 2025 1 391 $23 746 -8,3%
NVCR 30 septembre 2025 1 119 $19 920 15,6%
SGMT 31 mars 2026 3 176 $18 803 74,9%
VRDN 30 juin 2026 834 $16 313 5,6%
ORIC 30 juin 2026 1 278 $16 192 12,7%
BIOA 30 juin 2026 915 $16 003 -73,0%
ARRY 31 mars 2026 1 715 $15 813 -43,6%
ASHR 30 juin 2025 15 550 $15 551
CABA 30 juin 2026 5 616 $15 107 -35,7%
JANX 31 mars 2026 720 $9 937 21,8%
SHLS 31 mars 2026 978 $8 314 26,1%
SHLS 30 juin 2025 1 486 $4 934 95,3%
LUMN 30 septembre 2025 113 $113 -6,0%