BOSTON FAMILY OFFICE LLC
CIK 1039807 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.6M
- Positions
- 314
- Au
- 30 juin 2026
#9 120 sur 9 443 par valeur 13F · top 96.6%
Valeur du portefeuille TQ : +9.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 31,18%
- Poids des 25 principales participations
- 51,34%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 63,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,9% Achats estimés $68 510 · Ventes $61 234
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 92
- Diminué
- 118
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
20,1%
Industrials
12,9%
Healthcare
10,8%
Communication Services
6,5%
Retail
6,1%
Financial Services
4,6%
Materials
3,5%
Financials
2,4%
Energy
2,2%
Real Estate
1,7%
Utilities
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Packaging
0,8%
Consumer products
0,8%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
22,9%
Portefeuille complet 314 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $82 271 | 5,01% | 284 321 | $9 449 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $65 220 | 3,97% | 94 960 | $17 586 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $59 127 | 3,60% | 167 341 | $6 957 | Baisse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $56 322 | 3,43% | 236 311 | $4 217 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $53 713 | 3,27% | 143 994 | $3 009 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $46 094 | 2,80% | 135 164 | $24 020 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $45 141 | 2,75% | 131 573 | $4 918 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $38 382 | 2,34% | 191 826 | $9 491 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $33 652 | 2,05% | 45 064 | $4 918 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $32 428 | 1,97% | 119 221 | $2 708 | Baisse ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $30 825 | 1,88% | 62 263 | $7 536 | Baisse ×4 | ||
| BRKB | $28 771 | 1,75% | 57 497 | $1 632 | Hausse ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $24 686 | 1,50% | 88 605 | $897 | Baisse ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $23 242 | 1,41% | 57 068 | $-1 197 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $23 242 | 1,41% | 73 821 | $-1 047 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $22 867 | 1,39% | 260 532 | $-1 758 | Baisse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $21 980 | 1,34% | 18 325 | $4 647 | Baisse ×2 | ||
| VXF | $20 897 | 1,27% | 84 873 | $5 842 | Hausse ×3 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $20 698 | 1,26% | 107 121 | $810 | Baisse ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $20 345 | 1,24% | 69 393 | $-636 | Baisse ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $19 865 | 1,21% | 39 623 | $52 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 546 | 1,19% | 54 693 | $3 117 | Baisse ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $19 341 | 1,18% | 118 246 | $-1 345 | Baisse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $17 512 | 1,07% | 69 593 | $2 035 | Baisse ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $17 508 | 1,07% | 41 088 | $2 787 | Baisse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $17 326 | 1,05% | 68 219 | $489 | Baisse ×6 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $17 025 | 1,04% | 102 145 | $169 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $16 790 | 1,02% | 101 289 | $-4 662 | Baisse ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $16 618 | 1,01% | 330 842 | $1 567 | Hausse ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $15 902 | 0,97% | 7 993 | $5 614 | Hausse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $15 843 | 0,96% | 70 744 | $1 313 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $15 135 | 0,92% | 16 179 | $2 233 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $15 011 | 0,91% | 45 858 | $1 276 | Baisse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $14 697 | 0,89% | 148 037 | $-445 | Hausse ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $14 514 | 0,88% | 27 571 | $-288 | Hausse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $14 215 | 0,86% | 14 533 | $1 194 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $13 945 | 0,85% | 58 935 | $200 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $13 875 | 0,84% | 37 495 | $2 315 | Hausse ×6 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $12 660 | 0,77% | 101 119 | $-6 239 | Baisse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12 470 | 0,76% | 22 137 | $-132 | Hausse ×6 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $11 468 | 0,70% | 43 560 | $1 259 | Baisse ×6 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $10 814 | 0,66% | 91 480 | $167 | Hausse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $10 533 | 0,64% | 77 794 | $932 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10 010 | 0,61% | 66 070 | $1 429 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $9 602 | 0,58% | 61 293 | $-6 123 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9 588 | 0,58% | 65 388 | $1 577 | Hausse ×1 | ||
| MOAT | $9 394 | 0,57% | 90 357 | $2 900 | Hausse ×3 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $9 087 | 0,55% | 34 226 | $558 | Baisse ×2 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $8 806 | 0,54% | 26 022 | $-4 172 | Baisse ×3 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $8 738 | 0,53% | 6 321 | $3 770 | Hausse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $8 395 | 0,51% | 21 138 | $1 442 | Baisse ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $8 346 | 0,51% | 64 334 | $-1 133 | Baisse ×6 | ||
| MDY | $7 871 | 0,48% | 11 191 | $1 037 | Hausse ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $7 855 | 0,48% | 22 814 | $461 | Baisse ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7 661 | 0,47% | 79 592 | $-277 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7 564 | 0,46% | 21 448 | $538 | Hausse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7 557 | 0,46% | 27 958 | $-1 701 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $7 501 | 0,46% | 50 576 | $1 103 | Baisse ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $7 496 | 0,46% | 97 054 | $576 | Hausse ×6 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $7 440 | 0,45% | 36 904 | $-334 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $7 337 | 0,45% | 80 859 | $-982 | Baisse ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 232 | 0,44% | 91 511 | $3 | Hausse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7 195 | 0,44% | 100 764 | $-1 782 | Hausse ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $6 585 | 0,40% | 34 570 | $-807 | Baisse ×4 | ||
| VRP | $6 513 | 0,40% | 267 922 | $353 | Hausse ×3 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $6 407 | 0,39% | 289 372 | $480 | Hausse ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $6 308 | 0,38% | 281 963 | $191 | Hausse ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $6 194 | 0,38% | 24 250 | $2 865 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 699 | 0,35% | 7 739 | $1 102 | Baisse ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $5 555 | 0,34% | 10 618 | $344 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5 536 | 0,34% | 43 081 | $67 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $5 440 | 0,33% | 76 352 | $1 273 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5 328 | 0,32% | 11 156 | $1 157 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 324 | 0,32% | 7 364 | $2 526 | Baisse ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $5 084 | 0,31% | 22 400 | $519 | Baisse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $5 008 | 0,30% | 10 197 | $749 | Baisse ×2 | ||
| NSRGY | $5 005 | 0,30% | 48 725 | $150 | Baisse ×6 | ||
| BSV | $4 938 | 0,30% | 63 387 | $278 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 924 | 0,30% | 84 609 | $185 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $4 887 | 0,30% | 6 525 | $617 | Baisse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 822 | 0,29% | 4 528 | $1 590 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 720 | 0,29% | 34 526 | $-1 139 | Baisse ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4 616 | 0,28% | 39 561 | $-1 233 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $4 580 | 0,28% | 26 958 | $3 607 | Hausse ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $4 544 | 0,28% | 90 115 | $-2 905 | Baisse ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $4 443 | 0,27% | 108 233 | $-2 022 | Baisse ×3 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $4 243 | 0,26% | 26 179 | $2 523 | Baisse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4 214 | 0,26% | 18 909 | $-43 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $4 088 | 0,25% | 53 019 | $318 | Baisse ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $3 987 | 0,24% | 184 177 | $752 | Hausse ×6 | ||
| IVW | $3 772 | 0,23% | 27 424 | $670 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 754 | 0,23% | 10 368 | $94 | Baisse ×1 | ||
| BRKA | $3 744 | 0,23% | 5 | $153 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 432 | 0,21% | 42 232 | $75 | Baisse ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3 430 | 0,21% | 12 681 | $166 | Hausse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3 408 | 0,21% | 15 457 | $-244 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 336 | 0,20% | 17 581 | $-118 | Baisse ×1 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $3 260 | 0,20% | 29 332 | $325 | Baisse ×1 | ||
| VO | $3 215 | 0,20% | 39 899 | $353 | Hausse ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $3 213 | 0,20% | 164 416 | $404 | Hausse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $65 220 | 3,97% | en hausse ×6 |
| NVDA | $38 382 | 2,34% | en hausse ×6 |
| VXF | $20 897 | 1,27% | en hausse ×3 |
| VTIP | $16 618 | 1,01% | en hausse ×6 |
| VTI | $13 875 | 0,84% | en hausse ×6 |
| META | $12 470 | 0,76% | en hausse ×6 |
| MOAT | $9 394 | 0,57% | en hausse ×3 |
| HD | $7 564 | 0,46% | en hausse ×3 |
| VCRB | $7 496 | 0,46% | en hausse ×6 |
| NFLX | $7 195 | 0,44% | en hausse ×6 |
| VRP | $6 513 | 0,40% | en hausse ×3 |
| IBTI | $6 407 | 0,39% | en hausse ×6 |
| IBTH | $6 308 | 0,38% | en hausse ×6 |
| VGSH | $4 924 | 0,30% | en hausse ×4 |
| IBTJ | $3 987 | 0,24% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IBTO | $1 698 | 70 359 | 0,10% |
| DGX | $510 | 2 407 | 0,03% |
| DGRO | $465 | 6 140 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $437 | 1 951 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $431 | 1 951 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $326 | 2 156 | 0,02% |
| BA | $278 | 1 285 | 0,02% |
| SOXX | $260 | 405 | 0,02% |
| MINT | $258 | 2 560 | 0,02% |
| EEM | $245 | 3 580 | 0,01% |
| CM | $230 | 2 000 | 0,01% |
| AME | $224 | 926 | 0,01% |
| QQQX | $216 | 7 152 | 0,01% |
| NVR | $211 | 31 | 0,01% |
| VMC | $207 | 700 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 30 septembre 2025 | 92 072 | $32 335 | Ne suit plus |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 35 181 | $5 148 | -39,1% |
| SPOT | 30 juin 2026 | 6 053 | $2 935 | 14,8% |
| IBDY | 30 juin 2026 | 66 187 | $1 614 | Ne suit plus |
| SNDK | 31 mars 2026 | 6 733 | $1 598 | 152,6% |
| STX | 30 juin 2025 | 17 000 | $1 444 | 495,1% |
| STT | 31 mars 2026 | 9 486 | $1 224 | 47,1% |
| HON | 30 juin 2026 | 3 906 | $883 | -1,9% |
| HOLX | 30 juin 2026 | 10 410 | $787 | Ne suit plus |
| K | 31 décembre 2025 | 8 440 | $692 | Ne suit plus |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 28 188 | $659 | Ne suit plus |
| CCCX | 31 mars 2026 | 42 000 | $655 | Ne suit plus |
| WEC | 31 décembre 2025 | 5 213 | $596 | 2,9% |
| FTPA | 30 juin 2026 | 65 516 | $562 | Ne suit plus |
| AVY | 30 juin 2026 | 3 000 | $518 | 12,5% |
| ROOT | 31 mars 2026 | 6 869 | $496 | 29,3% |
| ILMN | 31 mars 2025 | 2 773 | $371 | 164,7% |
| IEI | 30 juin 2025 | 2 934 | $347 | |
| VGIT | 30 juin 2026 | 5 723 | $341 | |
| CRSP | 30 juin 2025 | 9 763 | $332 | 22,4% |
| DUOL | 31 décembre 2025 | 1 026 | $330 | -17,4% |
| MCHP | 30 juin 2025 | 6 803 | $329 | 8,5% |
| SWKS | 30 juin 2025 | 4 855 | $314 | -8,9% |
| USMV | 30 juin 2026 | 3 389 | $314 | Ne suit plus |
| KVUE | 30 septembre 2025 | 14 040 | $294 | 16,7% |
| SPLV | 31 décembre 2025 | 3 948 | $290 | Ne suit plus |
| YUMC | 30 juin 2025 | 5 485 | $286 | 9,8% |
| KEYS | 30 juin 2026 | 1 004 | $283 | -9,4% |
| TTD | 31 mars 2025 | 2 400 | $282 | -75,8% |
| ROST | 30 juin 2025 | 2 091 | $267 | 86,9% |
| CTSH | 31 mars 2026 | 3 120 | $259 | -0,8% |
| LHX | 30 juin 2026 | 743 | $256 | -7,0% |
| EGP | 30 juin 2025 | 1 440 | $254 | 21,8% |
| RACE | 31 décembre 2025 | 513 | $249 | 17,0% |
| SSNC | 31 mars 2026 | 2 840 | $248 | 21,7% |
| LH | 30 juin 2026 | 903 | $241 | 18,7% |
| USB | 31 décembre 2025 | 4 995 | $241 | 16,6% |
| D | 31 décembre 2025 | 3 850 | $236 | 15,3% |
| TLH | 30 juin 2025 | 2 256 | $234 | Ne suit plus |
| PYPL | 30 septembre 2025 | 3 104 | $231 | -7,2% |
| GSAT | 31 mars 2025 | 110 000 | $228 | 293,0% |
| AME | 31 mars 2026 | 1 085 | $223 | 12,2% |
| MRNA | 31 mars 2025 | 5 362 | $223 | 404,8% |
| FISV | 30 juin 2026 | 3 972 | $222 | 5,1% |
| BND | 30 septembre 2025 | 2 972 | $219 | |
| UPS | 31 mars 2025 | 1 725 | $218 | -6,1% |
| LAMR | 31 mars 2026 | 1 695 | $215 | 19,6% |
| VMC | 31 décembre 2025 | 700 | $215 | -4,2% |
| JHG | 31 mars 2025 | 5 000 | $213 | Ne suit plus |
| XLE | 30 juin 2025 | 2 282 | $213 | Ne suit plus |
| LDOS | 31 décembre 2025 | 1 100 | $208 | -21,3% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 3 511 | $208 | Ne suit plus |
| CHRW | 30 septembre 2025 | 2 134 | $205 | 9,3% |
| CPRT | 31 mars 2026 | 5 200 | $204 | 3,3% |
| QQQX | 31 mars 2026 | 7 152 | $204 | 14,6% |
| STZ | 31 mars 2025 | 923 | $204 | -26,8% |
| UL | 31 mars 2026 | 3 120 | $204 | 11,5% |
| CEG | 31 mars 2026 | 571 | $202 | -2,4% |
| FTV | 30 septembre 2025 | 3 864 | $201 | 22,3% |
| TOTL | 31 mars 2026 | 5 000 | $201 | Ne suit plus |
| BRO | 30 juin 2026 | 3 070 | $200 | 12,2% |
| INTC | 30 juin 2025 | 8 815 | $200 | 310,4% |
| FRST | 31 décembre 2025 | 11 215 | $118 | 17,5% |
| RLAY | 31 décembre 2025 | 12 397 | $65 | 137,1% |