Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +27.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -9.5%

Annualisé : +21.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 87,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 29,0%
Industrials 14,0%
Healthcare 13,8%
Financials 11,3%
Retail 8,9%
Communication Services 6,2%
Consumer products 2,2%
Materials 1,4%
Energy 1,4%
Utilities 1,0%
Autre/Non mappé 10,8%

Portefeuille complet 91 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 326 842 5,42% 31 695 $1 984 592 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 124 404 5,32% 55 597 $1 161 281 Baisse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 602 188 5,07% 18 251 $6 549 049 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 456 862 4,52% 32 682 $1 184 070 Hausse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 443 826 4,52% 13 062 $5 134 539 Hausse ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8 766 336 4,19% 22 072 $1 273 821 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 454 059 3,57% 19 983 $437 857 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 184 585 3,44% 5 990 $2 005 359 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 924 253 3,31% 29 052 $880 883 Hausse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $6 044 228 2,89% 31 857 $-225 214 Baisse ×2
SBGSY CUSIP: 80687P106 $5 924 275 2,83% 90 891 $1 037 821 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 744 576 2,75% 37 918 $-287 293 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 610 053 2,68% 10 923 $314 158 Hausse ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $5 575 095 2,67% 11 261 $1 513 650 Baisse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 546 197 2,65% 21 838 $144 807 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 939 636 2,36% 14 006 $407 531 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 114 425 1,97% 28 058 $169 624 Hausse ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4 113 917 1,97% 8 282 $626 441 Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock $4 069 824 1,95% 12 032 $1 108 846 Hausse ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 931 664 1,88% 17 556 $375 403 Hausse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 844 291 1,84% 42 366 $-709 124 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3 674 931 1,76% 19 293 $-283 728 Baisse ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3 494 643 1,67% 29 563 $43 246 Hausse ×3
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $2 892 996 1,38% 23 107 $-282 960 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 717 075 1,30% 29 447 $307 146 Hausse ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 700 877 1,29% 37 429 $261 444 Hausse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 00171A878) $2 667 962 1,28% 252 648 $197 066
V Visa Inc. $2 487 059 1,19% 7 249 $235 673 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 425 732 1,16% 14 634 $-530 868 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 00771X419) $2 391 508 1,14% 129 061 $46 100 Hausse ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2 136 780 1,02% 17 920 $261 228 Baisse ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 928 745 0,92% 21 975 $668 734 Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 745 583 0,84% 4 621 $828 815 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 711 281 0,82% 5 228 $173 413
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 651 787 0,79% 3 301 $69 948
MS Morgan Stanley Common Stock $1 626 958 0,78% 7 783 $214 454 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 594 391 0,76% 6 336 $140 253 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 528 152 0,73% 4 325 $264 534 Baisse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 474 379 0,71% 6 231 $134 340
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 473 824 0,71% 3 546 $-605 660 Baisse ×3
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1 302 014 0,62% 7 811 $759 465 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 921908604) $1 279 557 0,61% 40 634 $100 771
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 226 076 0,59% 4 360 $-97 373 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 921909107) $961 603 0,46% 31 272 $69 735
WM Waste Management, Inc. Common Stock $923 169 0,44% 4 142 $-28 621
Émetteur inconnu (CUSIP: 30161q104) $897 765 0,43% 16 500 $104 300 Baisse ×2
IWV iShares Trust $896 293 0,43% 2 102 $117 124
CB Chubb Limited Common Stock $885 924 0,42% 2 600 $-26 680 Baisse ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $736 092 0,35% 8 495 $148 817 Hausse ×5
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $727 920 0,35% 2 700 $-9 314 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $700 967 0,34% 5 455 $44 786
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $671 668 0,32% 718 $-43 769
GPN Global Payments Inc. Common Stock $656 668 0,31% 9 050 $-80 267 Baisse ×2
IWF iShares Trust $620 850 0,30% 5 000 $-18 750 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 922908710) $543 212 0,26% 785 $52 199 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $529 790 0,25% 3 875 $-127 642
Émetteur inconnu (CUSIP: 461418444) $524 003 0,25% 18 201 $-18 990 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 922908686) $521 076 0,25% 3 590 $70 654
Émetteur inconnu (CUSIP: 922908728) $520 138 0,25% 2 887 $69 138
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $481 383 0,23% 1 615 $167 847
Émetteur inconnu (CUSIP: 413838202) $466 579 0,22% 14 221 $34 130
MCO Moody's Corporation Common Stock $452 920 0,22% 1 000 $-70 580 Baisse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $436 039 0,21% 2 473 $89 082 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $420 059 0,20% 1 160 $11 913
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $415 944 0,20% 2 650 $-29 728 Baisse ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $401 371 0,19% 5 472 $-307 234 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 922042700) $396 467 0,19% 2 763 $63 858
Émetteur inconnu (CUSIP: 922042841) $341 420 0,16% 6 893 $34 604
Émetteur inconnu (CUSIP: 922042809) $334 552 0,16% 3 022 $43 983 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $330 560 0,16% 4 000 $12 120
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $319 155 0,15% 1 180 $12 012
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $311 770 0,15% 500 $-74 550
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $305 760 0,15% 3 900 $-86 016 Baisse ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $285 082 0,14% 700 $-55 190 Baisse ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $277 710 0,13% 1 500 $41 685
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $273 500 0,13% 5 000 $-50 474 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 45775L408) $269 866 0,13% 3 119 $-309 969 Baisse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $267 856 0,13% 390 $34 812
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $265 872 0,13% 2 900 $14 444 Baisse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $260 231 0,12% 341 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $252 842 0,12% 250 $41 345
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $251 792 0,12% 7 250 $15 152
WMT Walmart Inc. - Common Stock $246 000 0,12% 2 172 $-23 936
Émetteur inconnu (CUSIP: 779546308) $242 992 0,12% 2 736 $21 724
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $237 156 0,11% 4 835 $-684 660 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 30254T759) $232 366 0,11% 5 135 $14 481
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $214 250 0,10% 2 815 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 921908828) $209 026 0,10% 3 254 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $206 720 0,10% 760
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $201 334 0,10% 1 994
Émetteur inconnu (CUSIP: 74925K581) $193 520 0,09% 12 962 $12 832

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AAPL $9 456 862 4,52% en hausse ×6
AMAT $9 443 826 4,52% en hausse ×4
MSFT $7 454 059 3,57% en hausse ×3
LLY $7 184 585 3,44% en hausse ×6
AMZN $6 924 253 3,31% en hausse ×6
HD $4 939 636 2,36% en hausse ×6
PG $4 114 425 1,97% en hausse ×6
AXP $4 069 824 1,95% en hausse ×6
ADP $3 931 664 1,88% en hausse ×3
XYL $3 494 643 1,67% en hausse ×3
SCHW $2 717 075 1,30% en hausse ×4
UBER $2 700 877 1,29% en hausse ×5
CVX $2 425 732 1,16% en hausse ×3
None $2 391 508 1,14% en hausse ×4
NEE $1 928 745 0,92% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CRWD $260 231 341 0,12%
ACWX $214 250 2 815 0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 921908828) $209 026 3 254 0,10%
UNP $206 720 760 0,10%
VTEI $201 334 1 994 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -2K +$6.5M
AMAT A acheté plus +454 +$5.1M
LLY A acheté plus +359 +$2.0M
GOOGL Réduit -793 +$2.0M
ROK Réduit -56 +$1.5M
ADI Réduit -1K +$1.3M
AAPL A acheté plus +85 +$1.2M
NVDA Réduit -2K +$1.2M
AXP A acheté plus +2K +$1.1M
SBGSY A acheté plus +1K +$1.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CRM 31 décembre 2025 6 395 $1 515 615 -11,4%
NVO 30 septembre 2025 14 678 $1 013 074 -32,7%
MKC 31 mars 2026 9 945 $677 353 -11,4%
BDX 30 juin 2025 2 802 $641 826 30,6%
BALL 30 septembre 2025 7 095 $397 959 11,8%
HON 30 juin 2026 1 505 $340 175 -4,4%
NSRGY 30 septembre 2025 3 325 $330 239 Ne suit plus
LYV 30 septembre 2025 2 000 $302 560 3,3%
SBUX 30 juin 2025 3 010 $295 251 3,4%
PEP 30 juin 2026 1 870 $290 393 -7,0%
CMCSA 30 septembre 2025 8 000 $285 520 -31,3%
RELX 31 mars 2026 6 750 $272 835 0,8%
ADBE 30 septembre 2025 705 $272 750 -32,6%
UNP 31 mars 2026 1 160 $268 332 14,7%
SPY 31 décembre 2025 398 $265 140 Ne suit plus
DVN 31 mars 2026 7 000 $256 410 -5,3%
MORN 30 juin 2026 1 494 $252 561 17,6%
SGDM 30 juin 2026 3 250 $245 342
MRSH 31 décembre 2025 1 210 $243 851 -8,3%
CL 30 septembre 2025 2 600 $236 340 5,4%
PEP 30 juin 2025 1 570 $235 406 -4,7%
DIS 31 mars 2026 2 000 $227 540 6,0%
AIG 30 juin 2026 3 000 $225 750 0,5%
ZS 31 mars 2026 1 000 $224 920 40,1%
CMCSA 31 mars 2026 7 400 $207 274 -24,9%
VTEI 31 mars 2026 1 994 $201 055
EBC 30 juin 2025 12 000 $196 800 40,6%
SAN 30 juin 2026 10 434 $117 696 -3,2%