DLK Investment Management, LLC
CIK 2016793 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $235.2M
- Positions
- 96
- Au
- 30 juin 2026
#5 916 sur 9 443 par valeur 13F · top 62.6%
Valeur du portefeuille TQ : -7.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 40,98%
- Poids des 25 principales participations
- 73,94%
- Positions supérieures à 1%
- 37
- Nombre effectif de positions
- 35,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 22,28% Achats estimés $54 371 735 · Ventes $62 067 577
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 61,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 34
- Augmenté
- 28
- Diminué
- 32
- Fermé
- 30
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +8.1% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,2% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
20,9%
Healthcare
15,7%
Retail
11,3%
Industrials
10,1%
Financial Services
8,5%
Communication Services
8,2%
Consumer Discretionary
4,9%
Consumer Staples
4,8%
Financials
3,3%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Utilities
0,5%
Energy
0,4%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
8,4%
Portefeuille complet 96 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 205 523 | 6,47% | 34 021 | $2 198 352 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 073 716 | 6,41% | 71 568 | $-785 957 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12 094 053 | 5,14% | 65 936 | $453 601 | Hausse ×1 | ||
| SPSB | $8 918 773 | 3,79% | 300 295 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $8 374 458 | 3,56% | 31 906 | $-1 032 518 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 207 321 | 3,49% | 9 656 | $-1 190 312 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 671 954 | 3,26% | 37 931 | $-1 270 873 | Hausse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7 125 477 | 3,03% | 33 400 | $-545 481 | Hausse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $6 926 697 | 2,95% | 50 600 | $-813 667 | Hausse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 768 419 | 2,88% | 99 962 | $-51 469 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6 011 001 | 2,56% | 59 876 | $-3 018 613 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 970 658 | 2,54% | 19 109 | $-1 196 692 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5 936 505 | 2,52% | 35 994 | $397 650 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5 741 473 | 2,44% | 11 274 | ||||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $5 503 179 | 2,34% | 9 906 | $-664 247 | Baisse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $5 481 092 | 2,33% | 23 131 | $-1 087 400 | Baisse ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5 475 881 | 2,33% | 21 917 | $402 679 | Baisse ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $5 331 592 | 2,27% | 75 156 | $1 716 095 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 095 517 | 2,17% | 14 802 | $-87 774 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5 019 453 | 2,13% | 48 306 | $-407 375 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 824 545 | 2,05% | 33 009 | $-2 454 674 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4 723 939 | 2,01% | 23 717 | $1 312 372 | Baisse ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $4 367 744 | 1,86% | 18 689 | $472 929 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $4 214 015 | 1,79% | 57 186 | $-1 069 016 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3 815 932 | 1,62% | 48 481 | $-1 017 700 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 803 018 | 1,62% | 14 923 | $-1 343 901 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 745 473 | 1,59% | 18 928 | $-2 280 595 | Hausse ×3 | ||
| SPIB | $3 657 474 | 1,56% | 112 330 | Hausse ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3 584 531 | 1,52% | 47 559 | ||||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3 367 447 | 1,43% | 7 674 | $-963 129 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 169 316 | 1,35% | 66 708 | $-1 775 847 | Hausse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $3 125 016 | 1,33% | 21 109 | Hausse ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 088 918 | 1,31% | 31 110 | ||||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 936 098 | 1,25% | 7 858 | $-1 768 767 | Baisse ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 757 997 | 1,17% | 9 090 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 751 901 | 1,17% | 14 240 | $-3 238 866 | Baisse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 658 879 | 1,13% | 13 668 | $-499 641 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 619 712 | 0,69% | 2 400 | $-413 091 | Baisse ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1 219 242 | 0,52% | 16 030 | $-100 327 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $1 170 478 | 0,50% | 2 030 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $973 477 | 0,41% | 1 931 | $-3 454 143 | Baisse ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $950 800 | 0,40% | 5 981 | $-310 841 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $812 326 | 0,35% | 6 575 | $-5 006 819 | Baisse ×2 | ||
| XLV XLV | $766 499 | 0,33% | 5 259 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $763 958 | 0,32% | 2 043 | Hausse ×1 | |||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $753 529 | 0,32% | 45 366 | $551 184 | Hausse ×2 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $718 346 | 0,31% | 5 248 | $-310 157 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $699 311 | 0,30% | 3 839 | $-158 680 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $672 794 | 0,29% | 3 940 | Hausse ×1 | |||
| SPTM | $660 979 | 0,28% | 9 962 | Hausse ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $633 528 | 0,27% | 8 799 | Hausse ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $540 417 | 0,23% | 2 290 | $-245 700 | Baisse ×4 | ||
| BRKB | $519 890 | 0,22% | 1 278 | $-103 070 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $500 517 | 0,21% | 2 894 | $-238 773 | Baisse ×2 | ||
| XLP XLP | $500 144 | 0,21% | 6 531 | Hausse ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $472 954 | 0,20% | 6 120 | Hausse ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $422 665 | 0,18% | 1 348 | $-63 051 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $421 239 | 0,18% | 2 693 | $-87 319 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $416 941 | 0,18% | 945 | $-65 302 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $405 798 | 0,17% | 3 525 | $-254 519 | Baisse ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $385 595 | 0,16% | 2 543 | $58 656 | Baisse ×1 | ||
| BACPRL | $380 379 | 0,16% | 318 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $334 979 | 0,14% | 1 953 | $-88 257 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $323 125 | 0,14% | 1 884 | $-1 157 313 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $295 617 | 0,13% | 872 | $-21 015 | Baisse ×2 | ||
| IAU | $291 739 | 0,12% | 6 641 | Hausse ×1 | |||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $278 080 | 0,12% | 1 738 | $-174 962 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $270 285 | 0,11% | 6 575 | Hausse ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $270 255 | 0,11% | 2 183 | $-151 001 | Baisse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $267 140 | 0,11% | 1 039 | $-19 669 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $259 049 | 0,11% | 476 | Hausse ×1 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $236 625 | 0,10% | 7 500 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $235 409 | 0,10% | 880 | Hausse ×1 | |||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $233 070 | 0,10% | 25 500 | $-75 930 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $229 634 | 0,10% | 5 568 | $-52 159 | Baisse ×2 | ||
| ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares | $227 398 | 0,10% | 10 257 | $-42 874 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $211 518 | 0,09% | 1 498 | $-77 112 | Baisse ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $210 125 | 0,09% | 1 081 | Hausse ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $200 132 | 0,09% | 3 030 | ||||
| ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares | $104 770 | 0,04% | 33 155 | $9 876 | Hausse ×1 | ||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $84 064 | 0,04% | 14 200 | ||||
| EDIT Editas Medicine, Inc. - Common Stock | $82 668 | 0,04% | 17 702 | $41 619 | Hausse ×1 | ||
| BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. - Common Stock | $75 562 | 0,03% | 16 215 | $36 796 | Baisse ×1 | ||
| CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares | $75 500 | 0,03% | 30 200 | $29 708 | Hausse ×1 | ||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $67 645 | 0,03% | 16 300 | ||||
| HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock | $62 615 | 0,03% | 17 890 | $53 262 | Hausse ×1 | ||
| RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock | $59 118 | 0,03% | 55 250 | ||||
| TIGR UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares representing fifteen Class A Ordinary Shares | $56 704 | 0,02% | 13 501 | Hausse ×1 | |||
| BTCS BTCS Inc. - Common Stock | $43 594 | 0,02% | 31 590 | ||||
| SPRO Spero Therapeutics, Inc. - Common Stock | $40 762 | 0,02% | 31 355 | ||||
| HKD AMTD Digital Inc. American Depositary Shares (every five of which represent two Class A Ordinary Shares) | $36 984 | 0,02% | 10 245 | Hausse ×1 | |||
| ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock | $36 562 | 0,02% | 10 100 | Hausse ×1 | |||
| QSI Quantum-Si Incorporated - Class A Common Stock | $19 950 | 0,01% | 19 000 | $6 985 | Hausse ×1 | ||
| AREN | $10 626 | 0,00% | 13 800 | ||||
| AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | $7 920 | 0,00% | 38 262 | Hausse ×1 | |||
| RVMDW Revolution Medicines, Inc. - Warrant | $7 862 | 0,00% | 77 000 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPSB | $8 918 773 | 300 295 | 3,79% |
| UNH | $5 741 473 | 11 274 | 2,44% |
| SPIB | $3 657 474 | 112 330 | 1,56% |
| NKE | $3 584 531 | 47 559 | 1,52% |
| TGT | $3 125 016 | 21 109 | 1,33% |
| DIS | $3 088 918 | 31 110 | 1,31% |
| ACN | $2 757 997 | 9 090 | 1,17% |
| VGT | $1 170 478 | 2 030 | 0,50% |
| XLV | $766 499 | 5 259 | 0,33% |
| VUG | $763 958 | 2 043 | 0,32% |
| QUAL | $672 794 | 3 940 | 0,29% |
| SPTM | $660 979 | 9 962 | 0,28% |
| BABA | $633 528 | 8 799 | 0,27% |
| XLP | $500 144 | 6 531 | 0,21% |
| VCSH | $472 954 | 6 120 | 0,20% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| META | Réduit | -6K | -$3.5M |
| AMZN | Réduit | -15K | -$3.2M |
| RTX | A acheté plus | +13K | -$3.0M |
| JNJ | A acheté plus | +3K | -$2.5M |
| TSLA | A acheté plus | +3K | -$2.3M |
| MSFT | Réduit | -1K | +$2.2M |
| CSCO | A acheté plus | +3K | -$1.8M |
| DE | Réduit | -494 | -$1.8M |
| MKC | A acheté plus | +3K | +$1.7M |
| MCD | Réduit | -2K | -$1.3M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 31 905 | $7 211 581 | -1,9% |
| BRDG | 30 septembre 2025 | 712 454 | $7 131 665 | Ne suit plus |
| RACE | 30 juin 2026 | 14 898 | $5 042 228 | 16,1% |
| CMG | 30 juin 2026 | 138 711 | $4 440 139 | 5,5% |
| UNH | 31 mars 2025 | 8 607 | $4 353 851 | -26,0% |
| NKE | 30 juin 2025 | 55 334 | $3 512 632 | -42,9% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 10 633 | $3 178 097 | -26,0% |
| DIS | 30 juin 2025 | 31 389 | $3 098 098 | -13,6% |
| STZ | 31 mars 2026 | 20 642 | $2 847 793 | -10,5% |
| KVUE | 31 mars 2026 | 102 727 | $1 772 045 | 9,9% |
| CR | 30 juin 2026 | 4 654 | $795 834 | -7,2% |
| RGTI | 30 septembre 2025 | 54 001 | $640 452 | -44,1% |
| REGN | 30 juin 2026 | 765 | $591 070 | 34,4% |
| AVGO | 30 juin 2026 | 1 436 | $444 462 | -1,3% |
| DFS | 31 mars 2025 | 2 539 | $439 831 | Ne suit plus |
| RNA | 31 mars 2026 | 5 700 | $411 141 | -1,8% |
| SHOP | 30 septembre 2025 | 3 030 | $349 511 | -1,9% |
| MRVL | 30 juin 2026 | 3 455 | $342 218 | -17,3% |
| VRT | 30 juin 2026 | 1 351 | $338 534 | -21,1% |
| SO | 30 juin 2026 | 3 375 | $325 755 | -4,8% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 2 221 | $324 888 | 48,3% |
| INTC | 30 juin 2026 | 7 035 | $310 455 | -34,2% |
| FCX | 31 mars 2026 | 5 941 | $301 743 | 31,2% |
| SHAK | 30 septembre 2025 | 1 976 | $277 826 | -20,3% |
| MDB | 31 mars 2026 | 630 | $264 405 | 71,0% |
| TWLO | 31 mars 2025 | 2 350 | $253 988 | 122,0% |
| COHR | 30 juin 2026 | 1 030 | $245 356 | -23,7% |
| HOOD | 31 mars 2026 | 2 161 | $244 409 | 53,4% |
| AXP | 30 juin 2026 | 794 | $240 169 | -0,9% |
| CVS | 30 juin 2026 | 3 337 | $239 690 | -9,5% |
| HIG | 31 mars 2025 | 2 155 | $235 757 | 11,4% |
| SIRI | 30 juin 2026 | 10 150 | $234 262 | -2,4% |
| ELV | 30 juin 2026 | 800 | $234 200 | 3,4% |
| ENPH | 30 juin 2026 | 6 105 | $230 830 | -20,6% |
| NOW | 30 juin 2026 | 2 175 | $227 396 | 30,6% |
| BEAM | 31 mars 2026 | 8 125 | $225 225 | 22,5% |
| GS | 31 mars 2025 | 393 | $225 040 | 87,5% |
| MU | 30 juin 2026 | 647 | $218 746 | -14,7% |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 333 | $217 436 | 6,3% |
| EBAY | 30 juin 2025 | 3 200 | $216 736 | 39,7% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 456 | $213 755 | -52,0% |
| WAB | 30 juin 2026 | 852 | $212 923 | 9,5% |
| LMT | 30 juin 2026 | 352 | $212 696 | 11,6% |
| EPD | 30 juin 2026 | 5 503 | $208 234 | 4,7% |
| CAT | 30 juin 2026 | 291 | $206 162 | -22,6% |
| GEHC | 31 mars 2026 | 2 513 | $206 116 | 4,0% |
| CXT | 30 juin 2025 | 4 000 | $205 600 | -6,7% |
| EPD | 30 juin 2025 | 6 000 | $204 840 | 24,1% |
| GEHC | 30 juin 2025 | 2 513 | $202 824 | 0,0% |
| MRK | 30 juin 2025 | 2 251 | $202 050 | 91,6% |
| CXT | 31 décembre 2025 | 3 000 | $201 210 | 6,8% |
| NU | 30 juin 2026 | 13 000 | $186 810 | 8,5% |
| STLA | 31 mars 2026 | 13 200 | $143 748 | -24,0% |
| FLNC | 31 décembre 2025 | 12 500 | $135 000 | -41,5% |
| ZUO | 31 mars 2025 | 11 800 | $117 056 | Ne suit plus |
| SMR | 30 juin 2026 | 10 000 | $108 400 | -7,3% |
| DRIO | 30 septembre 2025 | 151 659 | $101 612 | -56,8% |
| AG | 30 juin 2025 | 14 200 | $94 998 | 160,1% |
| CIFR | 30 septembre 2025 | 19 300 | $92 254 | 40,0% |
| GETY | 30 juin 2026 | 101 700 | $80 689 | -68,9% |
| BTCS | 30 septembre 2025 | 32 392 | $71 262 | -71,4% |
| RVMDW | 31 décembre 2025 | 164 477 | $49 327 | 1406,1% |
| ALEC | 31 décembre 2025 | 15 500 | $45 880 | 45,8% |
| BITF | 30 juin 2026 | 23 500 | $45 825 | Ne suit plus |
| QSI | 31 décembre 2025 | 19 750 | $27 848 | -23,9% |
| AREN | 30 juin 2025 | 16 000 | $27 680 | Ne suit plus |
| PASG | 30 septembre 2025 | 61 000 | $24 418 | -41,5% |
| NKTX | 30 juin 2026 | 11 320 | $23 885 | -10,3% |
| SPRO | 30 juin 2025 | 29 825 | $21 474 | -57,9% |
| QTTB | 31 décembre 2025 | 10 333 | $20 459 | 387,0% |
| ALLO | 31 décembre 2025 | 10 000 | $12 400 | 54,4% |
| LAB | 30 juin 2026 | 11 380 | $10 462 | -23,1% |
| WOLF | 30 septembre 2025 | 23 785 | $9 485 | -4,1% |
| BLNK | 30 juin 2026 | 10 425 | $5 910 | -7,8% |
| MLGOXXXX | 30 septembre 2025 | 10 730 | $5 463 | Ne suit plus |
| BNGOXXXX | 31 mars 2025 | 14 350 | $4 139 | Ne suit plus |