Fiduciary Wealth Partners, LLC

CIK 1666504 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +18.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations80,07%

Poids des 25 principales participations91,64%

Positions supérieures à 1%13

Nombre effectif de positions6,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,27% Achats estimés $20 682 716 · Ventes $7 139 748

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 58,0% toujours détenu

Nouvelles positions11

Augmenté32

Diminué13

Fermé2

Valeur du portefeuille $181.7M #6 825 sur 9 337 par valeur 13F · top 73.1%

Positions 69

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,4%

Industrials 2,5%

Retail 1,6%

Financials 1,6%

Communication Services 1,0%

Healthcare 0,8%

Consumer products 0,6%

Consumer Staples 0,3%

Materials 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 84,8%

Portefeuille complet 69 positions

					Série
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$54 685 672	30,10%	79 623	$5 692 546	Baisse ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$37 930 042	20,88%	532 351	$2 975 187	Baisse ×2
SGOV iShares Trust	$14 631 378	8,05%	145 340		Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$13 409 522	7,38%	44 238	$-463 648	Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 128 944	2,82%	17 725	$681 241	Hausse ×1
SPY SPY	$4 824 735	2,66%	6 461	$627 889	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 622 383	2,54%	6 277	$592 512	Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4 558 313	2,51%	56 576	$-1 774 362	Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 919 371	1,61%	48 909	$250 610	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 745 993	1,51%	7 362	$58 444	Hausse ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock	$2 505 309	1,38%	77 684	$688 280
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 192 490	1,21%	9 199	$303 481	Hausse ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$2 084 243	1,15%	4 888	$272 359
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 699 747	0,94%	8 495	$272 299	Hausse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 604 308	0,88%	20 917	$-251 758	Baisse ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$1 562 991	0,86%	2 992	$166 473	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 450 100	0,80%	4 058	$307 711	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 289 949	0,71%	3 941	$140 183	Hausse ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1 186 202	0,65%	23 452	$145 995	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$1 182 292	0,65%	14 272	$161 361	Baisse ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$946 387	0,52%	3 844	$150 952	Baisse ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$930 600	0,51%	10 455	$56 876
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$886 912	0,49%	1 261	$109 178
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$842 370	0,46%	9 514	$-74 993	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$658 793	0,36%	4 442	$106 608
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$646 761	0,36%	2 547	$32 445	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$590 132	0,32%	1 595	$78 630	Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$573 160	0,32%	1 618	$19 203	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$547 554	0,30%	2 874	$36 553	Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$536 843	0,30%	2 409	$-15 265	Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$502 663	0,28%	1 474	$267 634	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$493 505	0,27%	3 365	$10 827	Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$480 255	0,26%	3 170	$-23 119	Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$466 798	0,26%	4 936	$-4 294
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$460 063	0,25%	5 044	$53 466
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$434 016	0,24%	2 097	$94 763
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$427 507	0,24%	3 127		Hausse ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$421 767	0,23%	4 522	$20 170	Baisse ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock	$417 304	0,23%	5 323	$83 408	Hausse ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock	$398 132	0,22%	9 828	$59 656
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$389 514	0,21%	756	$107 332	Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$351 685	0,19%	931	$84 578	Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$335 828	0,18%	2 480	$-46 693	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$331 778	0,18%	589	$11 957	Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$319 413	0,18%	1 528	$70 748	Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$307 721	0,17%	1 665	$94 687	Hausse ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$306 746	0,17%	3 183	$2 069
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$298 533	0,16%	603	$83 205	Hausse ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF	$296 017	0,16%	6 228		Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$295 382	0,16%	2 608	$-20 041	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$291 473	0,16%	1 158	$45 175	Hausse ×1
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$288 359	0,16%	2 901	$6 461	Baisse ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$275 619	0,15%	2 803	$17 407
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$273 371	0,15%	527	$15 681	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$261 680	0,14%	2 519	$17 687	Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$259 368	0,14%	505	$13 036	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$255 479	0,14%	213
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$241 559	0,13%	1 021	$22 010
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$230 897	0,13%	4 052
NVS Novartis AG Common Stock	$229 438	0,13%	1 464	$5 812
IJH iShares Trust	$223 388	0,12%	2 897		Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$223 135	0,12%	2 746	$18 912	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$222 778	0,12%	193		Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$220 437	0,12%	305
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$218 344	0,12%	1 225	$12 038	Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$213 050	0,12%	2 226	$127	Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$210 349	0,12%	778		Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$209 305	0,12%	2 283
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$204 964	0,11%	481
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SGI	$417 304	0,23%	en hausse ×3
APP	$389 514	0,21%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SGOV	$14 631 378	145 340	8,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$427 507	3 127	0,24%
TSPA	$296 017	6 228	0,16%
LLY	$255 479	213	0,14%
BAC	$230 897	4 052	0,13%
IJH	$223 388	2 897	0,12%
MU	$222 778	193	0,12%
AMAT	$220 437	305	0,12%
ITW	$210 349	778	0,12%
CL	$209 305	2 283	0,12%
ETN	$204 964	481	0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	Réduit	-2K	+$5.7M
VEA	Réduit	-13K	+$3.0M
VO	A acheté plus	+35K	-$1.8M
VOYG	Mouvement de prix uniquement	+0	+$688K
AAPL	A acheté plus	+200	+$681K
SPY	A acheté plus	+8	+$628K
QQQ	Réduit	-705	+$593K
VB	Réduit	-9K	-$464K
GOOGL	A acheté plus	+85	+$308K
AMZN	A acheté plus	+129	+$303K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IWD	31 mars 2026	20 822	$4 379 699
IWF	31 mars 2026	9 081	$4 298 037	21,2%
IWB	31 mars 2026	5 009	$1 870 633
DIA	30 juin 2025	4 299	$1 805 064
HD	31 mars 2026	3 421	$1 177 318	-12,8%
GOOG	31 mars 2026	3 293	$1 033 416	20,1%
VSGX	31 mars 2026	12 760	$913 871
RVTY	31 mars 2026	9 278	$897 647	75,0%
ESGV	31 mars 2026	6 611	$799 667
VXF	30 juin 2025	4 046	$696 879	23,1%
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	31 mars 2026	1 185	$595 640	Ne suit plus
LRCX	31 mars 2026	3 322	$568 691	56,3%
XOM	30 juin 2026	3 060	$519 133	20,3%
INTU	31 mars 2026	745	$493 522	-33,0%
AMAT	31 mars 2026	1 813	$465 895	55,1%
COST	31 mars 2026	536	$462 214	-6,1%
SCJ	31 mars 2026	4 900	$449 859
VTHR	31 mars 2026	1 488	$446 956
AMGN	31 mars 2026	1 326	$434 013	14,4%
CAT	31 mars 2026	749	$429 349	21,9%
ORCL	31 mars 2026	2 120	$413 209	-1,6%
IBM	31 mars 2026	1 311	$388 338	-8,7%
CRM	31 mars 2026	1 417	$375 304	20,5%
VTHR	30 juin 2025	1 487	$366 975
IWS	31 mars 2026	2 591	$365 461	12,8%
LLY	31 mars 2026	324	$348 368	25,8%
BAC	31 mars 2026	6 243	$343 369	11,0%
MFC	30 juin 2025	9 828	$306 142	34,3%
JNK	30 juin 2025	3 185	$303 531	-4,5%
TSLA	31 mars 2026	661	$297 265	2,4%
IWO	30 septembre 2025	1 003	$286 718
ACN	31 mars 2026	1 041	$279 183	-2,5%
ICE	31 mars 2026	1 629	$263 833	-2,4%
BLK	31 décembre 2025	223	$259 872	0,8%
VRNS	31 décembre 2025	4 500	$258 615	49,6%
V	31 mars 2026	728	$255 369	22,6%
OKLO	31 mars 2026	3 525	$252 954	-22,3%
COF	31 mars 2026	1 009	$244 425	7,3%
IWM	31 mars 2026	960	$236 194	13,4%
CVNA	31 mars 2026	538	$227 047	-79,7%
MA	30 juin 2025	413	$226 411	0,8%
PM	30 septembre 2025	1 211	$220 559	17,4%
MDY	30 juin 2025	413	$220 327
Z	30 juin 2026	5 291	$218 942	-12,1%
DLTR	31 décembre 2025	2 318	$218 750	-5,5%
NEE	31 décembre 2025	2 878	$217 224	-3,0%
IJR	30 juin 2025	2 072	$216 669	26,5%
IP	30 juin 2025	4 042	$215 641	-31,4%
MRK	31 mars 2026	2 031	$213 784	18,0%
DHR	31 mars 2026	927	$212 225	13,7%
SO	31 décembre 2025	2 232	$211 527	-2,0%
MDT	31 mars 2026	2 164	$207 874	0,5%
CL	31 mars 2026	2 628	$207 664	2,4%
MRSH	31 décembre 2025	1 015	$204 648	-7,4%
SYK	31 mars 2026	580	$203 853	-15,3%
DIS	31 décembre 2025	1 771	$202 770	-8,6%
WFC	31 mars 2026	2 157	$201 008	2,4%
PH	30 septembre 2025	272	$189 984	29,9%
MRK	30 septembre 2025	2 203	$174 390	69,1%
UNH	30 juin 2025	288	$150 948	20,6%
EXR	30 septembre 2025	600	$88 464	-5,0%
NFLX	30 septembre 2025	57	$76 330	-94,3%
HON	30 septembre 2025	268	$62 412	7,3%
ETN	30 septembre 2025	47	$16 779	18,9%
XYL	30 juin 2025	12	$1 434	-19,2%