Fiduciary Wealth Partners, LLC
CIK 1666504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $181.7M
- Positions
- 69
- Au
- 30 juin 2026
#6 781 sur 9 443 par valeur 13F · top 71.8%
Valeur du portefeuille TQ : +18.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,07%
- Poids des 25 principales participations
- 91,64%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 6,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,27% Achats estimés $20 682 716 · Ventes $7 139 748
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 58,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 32
- Diminué
- 13
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,4%
Industrials
2,5%
Retail
1,6%
Financials
1,3%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,8%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Financial Services
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
84,8%
Portefeuille complet 69 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $54 685 672 | 30,10% | 79 623 | $5 692 546 | Baisse ×3 | ||
| VEA | $37 930 042 | 20,88% | 532 351 | $2 975 187 | Baisse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14 631 378 | 8,05% | 145 340 | Hausse ×1 | |||
| VB | $13 409 522 | 7,38% | 44 238 | $-463 648 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 128 944 | 2,82% | 17 725 | $681 241 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $4 824 735 | 2,66% | 6 461 | $627 889 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 622 383 | 2,54% | 6 277 | $592 512 | Baisse ×1 | ||
| VO | $4 558 313 | 2,51% | 56 576 | $-1 774 362 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $2 919 371 | 1,61% | 48 909 | $250 610 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 745 993 | 1,51% | 7 362 | $58 444 | Hausse ×1 | ||
| VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock | $2 505 309 | 1,38% | 77 684 | $688 280 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 192 490 | 1,21% | 9 199 | $303 481 | Hausse ×1 | ||
| IWV | $2 084 243 | 1,15% | 4 888 | $272 359 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 699 747 | 0,94% | 8 495 | $272 299 | Hausse ×1 | ||
| BIV | $1 604 308 | 0,88% | 20 917 | $-251 758 | Baisse ×2 | ||
| DIA | $1 562 991 | 0,86% | 2 992 | $166 473 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 450 100 | 0,80% | 4 058 | $307 711 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 289 949 | 0,71% | 3 941 | $140 183 | Hausse ×2 | ||
| VTEB | $1 186 202 | 0,65% | 23 452 | $145 995 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $1 182 292 | 0,65% | 14 272 | $161 361 | Baisse ×1 | ||
| VXF | $946 387 | 0,52% | 3 844 | $150 952 | Baisse ×2 | ||
| IDEV | $930 600 | 0,51% | 10 455 | $56 876 | |||
| MDY | $886 912 | 0,49% | 1 261 | $109 178 | |||
| VGK | $842 370 | 0,46% | 9 514 | $-74 993 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $658 793 | 0,36% | 4 442 | $106 608 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $646 761 | 0,36% | 2 547 | $32 445 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $590 132 | 0,32% | 1 595 | $78 630 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $573 160 | 0,32% | 1 618 | $19 203 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $547 554 | 0,30% | 2 874 | $36 553 | Baisse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $536 843 | 0,30% | 2 409 | $-15 265 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $502 663 | 0,28% | 1 474 | $267 634 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $493 505 | 0,27% | 3 365 | $10 827 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $480 255 | 0,26% | 3 170 | $-23 119 | Hausse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $466 798 | 0,26% | 4 936 | $-4 294 | |||
| AVLV | $460 063 | 0,25% | 5 044 | $53 466 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $434 016 | 0,24% | 2 097 | $94 763 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $427 507 | 0,24% | 3 127 | Hausse ×1 | |||
| EWJ | $421 767 | 0,23% | 4 522 | $20 170 | Baisse ×1 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $417 304 | 0,23% | 5 323 | $83 408 | Hausse ×3 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $398 132 | 0,22% | 9 828 | $59 656 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $389 514 | 0,21% | 756 | $107 332 | Hausse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $351 685 | 0,19% | 931 | $84 578 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $335 828 | 0,18% | 2 480 | $-46 693 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $331 778 | 0,18% | 589 | $11 957 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $319 413 | 0,18% | 1 528 | $70 748 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $307 721 | 0,17% | 1 665 | $94 687 | Hausse ×1 | ||
| JNK | $306 746 | 0,17% | 3 183 | $2 069 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $298 533 | 0,16% | 603 | $83 205 | Hausse ×1 | ||
| TSPA | $296 017 | 0,16% | 6 228 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $295 382 | 0,16% | 2 608 | $-20 041 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $291 473 | 0,16% | 1 158 | $45 175 | Hausse ×1 | ||
| BBCA | $288 359 | 0,16% | 2 901 | $6 461 | Baisse ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $275 619 | 0,15% | 2 803 | $17 407 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $273 371 | 0,15% | 527 | $15 681 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $261 680 | 0,14% | 2 519 | $17 687 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $259 368 | 0,14% | 505 | $13 036 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $255 479 | 0,14% | 213 | ||||
| VIG | $241 559 | 0,13% | 1 021 | $22 010 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $230 897 | 0,13% | 4 052 | ||||
| NVS Novartis AG Common Stock | $229 438 | 0,13% | 1 464 | $5 812 | |||
| IJH | $223 388 | 0,12% | 2 897 | Hausse ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $223 135 | 0,12% | 2 746 | $18 912 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $222 778 | 0,12% | 193 | Hausse ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $220 437 | 0,12% | 305 | ||||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $218 344 | 0,12% | 1 225 | $12 038 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $213 050 | 0,12% | 2 226 | $127 | Hausse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $210 349 | 0,12% | 778 | Hausse ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $209 305 | 0,12% | 2 283 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $204 964 | 0,11% | 481 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SGOV | $14 631 378 | 145 340 | 8,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $427 507 | 3 127 | 0,24% |
| TSPA | $296 017 | 6 228 | 0,16% |
| LLY | $255 479 | 213 | 0,14% |
| BAC | $230 897 | 4 052 | 0,13% |
| IJH | $223 388 | 2 897 | 0,12% |
| MU | $222 778 | 193 | 0,12% |
| AMAT | $220 437 | 305 | 0,12% |
| ITW | $210 349 | 778 | 0,12% |
| CL | $209 305 | 2 283 | 0,12% |
| ETN | $204 964 | 481 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | Réduit | -2K | +$5.7M |
| VEA | Réduit | -13K | +$3.0M |
| VO | A acheté plus | +35K | -$1.8M |
| VOYG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$688K |
| AAPL | A acheté plus | +200 | +$681K |
| SPY | A acheté plus | +8 | +$628K |
| QQQ | Réduit | -705 | +$593K |
| VB | Réduit | -9K | -$464K |
| GOOGL | A acheté plus | +85 | +$308K |
| AMZN | A acheté plus | +129 | +$303K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IWD | 31 mars 2026 | 20 822 | $4 379 699 | Ne suit plus |
| IWF | 31 mars 2026 | 9 081 | $4 298 037 | Ne suit plus |
| IWB | 31 mars 2026 | 5 009 | $1 870 633 | Ne suit plus |
| DIA | 30 juin 2025 | 4 299 | $1 805 064 | Ne suit plus |
| HD | 31 mars 2026 | 3 421 | $1 177 318 | 2,7% |
| GOOG | 31 mars 2026 | 3 293 | $1 033 416 | 18,6% |
| VSGX | 31 mars 2026 | 12 760 | $913 871 | Ne suit plus |
| RVTY | 31 mars 2026 | 9 278 | $897 647 | 37,6% |
| ESGV | 31 mars 2026 | 6 611 | $799 667 | Ne suit plus |
| VXF | 30 juin 2025 | 4 046 | $696 879 | Ne suit plus |
| BRKB | 31 mars 2026 | 1 185 | $595 640 | Ne suit plus |
| LRCX | 31 mars 2026 | 3 322 | $568 691 | 43,9% |
| XOM | 30 juin 2026 | 3 060 | $519 133 | 22,5% |
| INTU | 31 mars 2026 | 745 | $493 522 | -16,3% |
| AMAT | 31 mars 2026 | 1 813 | $465 895 | 44,5% |
| COST | 31 mars 2026 | 536 | $462 214 | -5,9% |
| SCJ | 31 mars 2026 | 4 900 | $449 859 | Ne suit plus |
| VTHR | 31 mars 2026 | 1 488 | $446 956 | |
| AMGN | 31 mars 2026 | 1 326 | $434 013 | 24,0% |
| CAT | 31 mars 2026 | 749 | $429 349 | 14,1% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 2 120 | $413 209 | -3,1% |
| IBM | 31 mars 2026 | 1 311 | $388 338 | -2,6% |
| CRM | 31 mars 2026 | 1 417 | $375 304 | 10,2% |
| VTHR | 30 juin 2025 | 1 487 | $366 975 | |
| IWS | 31 mars 2026 | 2 591 | $365 461 | Ne suit plus |
| LLY | 31 mars 2026 | 324 | $348 368 | 37,9% |
| BAC | 31 mars 2026 | 6 243 | $343 369 | 29,0% |
| MFC | 30 juin 2025 | 9 828 | $306 142 | 34,7% |
| JNK | 30 juin 2025 | 3 185 | $303 531 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2026 | 661 | $297 265 | -7,1% |
| IWO | 30 septembre 2025 | 1 003 | $286 718 | Ne suit plus |
| ACN | 31 mars 2026 | 1 041 | $279 183 | -6,7% |
| ICE | 31 mars 2026 | 1 629 | $263 833 | 0,2% |
| BLK | 31 décembre 2025 | 223 | $259 872 | 7,7% |
| VRNS | 31 décembre 2025 | 4 500 | $258 615 | 27,5% |
| V | 31 mars 2026 | 728 | $255 369 | 21,6% |
| OKLO | 31 mars 2026 | 3 525 | $252 954 | -16,0% |
| COF | 31 mars 2026 | 1 009 | $244 425 | 17,1% |
| IWM | 31 mars 2026 | 960 | $236 194 | Ne suit plus |
| CVNA | 31 mars 2026 | 538 | $227 047 | -77,7% |
| MA | 30 juin 2025 | 413 | $226 411 | 2,7% |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 211 | $220 559 | 17,8% |
| MDY | 30 juin 2025 | 413 | $220 327 | Ne suit plus |
| Z | 30 juin 2026 | 5 291 | $218 942 | 14,3% |
| DLTR | 31 décembre 2025 | 2 318 | $218 750 | 5,4% |
| NEE | 31 décembre 2025 | 2 878 | $217 224 | 6,8% |
| IJR | 30 juin 2025 | 2 072 | $216 669 | Ne suit plus |
| IP | 30 juin 2025 | 4 042 | $215 641 | -12,2% |
| MRK | 31 mars 2026 | 2 031 | $213 784 | 25,0% |
| DHR | 31 mars 2026 | 927 | $212 225 | 13,2% |
| SO | 31 décembre 2025 | 2 232 | $211 527 | 6,0% |
| MDT | 31 mars 2026 | 2 164 | $207 874 | 8,6% |
| CL | 31 mars 2026 | 2 628 | $207 664 | 6,8% |
| MRSH | 31 décembre 2025 | 1 015 | $204 648 | 1,5% |
| SYK | 31 mars 2026 | 580 | $203 853 | 3,4% |
| DIS | 31 décembre 2025 | 1 771 | $202 770 | -5,0% |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 157 | $201 008 | 7,0% |
| PH | 30 septembre 2025 | 272 | $189 984 | 34,4% |
| MRK | 30 septembre 2025 | 2 203 | $174 390 | 79,2% |
| UNH | 30 juin 2025 | 288 | $150 948 | 25,8% |
| EXR | 30 septembre 2025 | 600 | $88 464 | 5,0% |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 57 | $76 330 | -93,3% |
| HON | 30 septembre 2025 | 268 | $62 412 | 11,5% |
| ETN | 30 septembre 2025 | 47 | $16 779 | 11,3% |
| XYL | 30 juin 2025 | 12 | $1 434 | -10,6% |