Répartition sectorielle

04
Financials 24,3%
Technology 15,9%
Communication Services 1,5%
Retail 1,4%
Healthcare 1,2%
Industrials 0,9%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Energy 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Utilities 0,0%
Autre/Non mappé 54,4%

Portefeuille complet 171 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $33 730 348 17,84% 45 168 $153 729 Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $28 710 212 15,18% 121 335 $2 617 570 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $25 220 082 13,34% 21 849 $17 838 616
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $23 963 200 12,67% 32 $264 580 Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $10 340 507 5,47% 14 702 $-167 232 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 147 910 5,37% 20 280 $429 734
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $8 658 417 4,58% 54 790 $-2 080 479 Baisse ×2
IJR iShares Trust $4 925 375 2,60% 33 210 $876 598 Hausse ×6
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $4 827 360 2,55% 374 795 $63 464 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 578 487 1,36% 8 911 $316 964
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $2 540 392 1,34% 290 330 $-103 617 Hausse ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $2 436 249 1,29% 15 587 $-1 082 067 Baisse ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $2 368 236 1,25% 11 985 $159 640
IVV iShares Trust $2 366 493 1,25% 3 160 $302 349
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 216 818 1,17% 3 228 $266 990 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 026 348 1,07% 5 735 $381 206
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 980 366 1,05% 8 309 $156 128 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 205 602 0,64% 3 232 $9 213
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 199 431 0,63% 1 000 $279 662
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 069 459 0,57% 57 715 $-1 062 487 Baisse ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 034 942 0,55% 19 305 $81 854
GLD SPDR Gold Shares $1 031 464 0,55% 2 800 $-173 349
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $857 644 0,45% 7 705 $17 029
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $759 208 0,40% 14 295 $-168 269 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $735 152 0,39% 5 265 $502 808
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $731 551 0,39% 67 300 $-12 787
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $729 458 0,39% 685 $244 163
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $677 574 0,36% 1 896 $132 361
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $531 311 0,28% 6 168 $82 291 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $526 346 0,28% 1 608 $53 336
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $512 976 0,27% 21 303 $-85 212
WMT Walmart Inc. - Common Stock $484 187 0,26% 4 275 $-47 109
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $481 215 0,25% 5 435 $33 207
VO VANGUARD INDEX FUNDS $446 358 0,24% 5 540 $48 614 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $344 383 0,18% 1 356 $12 922
PM Philip Morris International Inc Common Stock $307 547 0,16% 1 700 $26 469
IWV iShares Trust $260 957 0,14% 612 $34 101
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $258 683 0,14% 1 187 $25 794
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $256 355 0,14% 1 055 $27 155
XBI SPDR SERIES TRUST $245 288 0,13% 1 550 $47 306
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $228 930 0,12% 1 935 $13 332
IWD iShares Trust $222 267 0,12% 917 $26 706 Hausse ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $215 747 0,11% 413 $-180 280 Baisse ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $211 688 0,11% 4 619 $20 368
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $204 729 0,11% 2 628 $-1 314
MRSH Marsh Common Stock $200 004 0,11% 1 200 $-8 136
IAU iShares Gold Trust Shares $193 683 0,10% 2 565 $-32 447
BA Boeing Company (The) Common Stock $189 195 0,10% 874 $15 243
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $183 560 0,10% 2 000 $-1 440
WM Waste Management, Inc. Common Stock $171 618 0,09% 770 $-5 320
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $170 983 0,09% 1 166 $2 565
GE GE Aerospace Common Stock $157 341 0,08% 421 $37 874
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $139 750 0,07% 1 300 $11 856
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $125 260 0,07% 2 000 $-340
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $122 185 0,06% 104 $31 403
DXJ WisdomTree Trust $121 464 0,06% 700 $10 458
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $120 358 0,06% 428 $16 615
RPM RPM International Inc. Common Stock $113 706 0,06% 1 023 $12 020
USMV iShares Trust $110 254 0,06% 1 143 $-496 544 Baisse ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $101 717 0,05% 648 $12 053
VB VANGUARD INDEX FUNDS $99 423 0,05% 328 $13 513
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $98 493 0,05% 533 $29 853
MO Altria Group, Inc. $93 679 0,05% 1 302 $7 760
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $93 677 0,05% 976 $-28 772
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $92 615 0,05% 500 $11 750
AGG iShares Trust $89 406 0,05% 903 $-262
CB Chubb Limited Common Stock $88 593 0,05% 260 $3 851
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $86 677 0,05% 1 000 $8 226
VV VANGUARD INDEX FUNDS $83 570 0,04% 243 $10 949
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $81 393 0,04% 3 053 $-6 991
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $76 128 0,04% 1 055 $241
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $74 790 0,04% 1 500 $-30 975
ALTI AlTi Global, Inc. - Class A Common Stock $70 142 0,04% 19 430 $-195
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $70 032 0,04% 350 $8 992
C Citigroup, Inc. Common Stock $60 743 0,03% 434 $11 523
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $58 984 0,03% 293 $-99
SLV iShares Silver Trust $58 817 0,03% 1 100 $24 747 Hausse ×1
IWM iShares Trust $47 171 0,02% 157 $8 235
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $44 591 0,02% 347 $2 850
BAC Bank of America Corporation Common Stock $43 989 0,02% 772 $6 354
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $38 008 0,02% 278 $-9 157
AXP American Express Company Common Stock $35 178 0,02% 104 $3 720
IYR iShares Trust $30 675 0,02% 300 $2 307
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $28 695 0,02% 385 $-277
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $28 285 0,01% 590 $6 602
EFA iShares Trust $26 178 0,01% 252 $1 701
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $23 293 0,01% 242 $-31
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $17 072 0,01% 400 $-8 028
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15 621 0,01% 133 $-153
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $15 562 0,01% 37 $1 807
T AT&T Inc. $15 442 0,01% 746 $-6 185
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $13 830 0,01% 126 $1 674
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 139 0,01% 18 $-159
EEM iShares, Inc. $9 441 0,00% 138 $1 604
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8 925 0,00% 108 $327
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $8 803 0,00% 9 $746
V Visa Inc. $7 891 0,00% 23 $939
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 140 0,00% 100 $-2 475
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6 806 0,00% 75 $-894
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6 329 0,00% 50 $-218

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IJR $4 925 375 2,60% en hausse ×6
OWL $2 540 392 1,34% en hausse ×6
IWD $222 267 0,12% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DVN $2 644 64 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 343 6 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $1 326 6 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU Mouvement de prix uniquement +0 +$17.8M
VIG A acheté plus +8 +$2.6M
VYM Réduit -18K -$2.1M
DVY Réduit -8K -$1.1M
ARCC Réduit -61K -$1.1M
IJR A acheté plus +640 +$877K
INTC Mouvement de prix uniquement +0 +$503K
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Mouvement de prix uniquement +0 +$430K
GOOG Mouvement de prix uniquement +0 +$381K
AAPL Mouvement de prix uniquement +0 +$317K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ACWV 31 mars 2026 10 829 $1 285 981
IYH 31 mars 2026 6 663 $433 777 17,5%
IWS 31 mars 2026 2 750 $387 854 12,0%
CWB 31 mars 2026 2 278 $203 177
LPX 31 décembre 2025 1 500 $133 260 -19,4%
VNQ 31 mars 2026 1 159 $102 539
CMCSA 31 décembre 2025 2 665 $83 734 -23,0%
ES 30 juin 2025 1 000 $62 110 1,4%
F 31 décembre 2025 5 000 $59 800 -7,8%
EIX 31 décembre 2025 1 000 $55 280 -10,2%
EMR 31 décembre 2025 337 $44 208 21,8%
CRH 30 septembre 2025 300 $27 540 -31,7%
TIC 31 décembre 2025 2 000 $26 620 -18,3%
CVS 31 décembre 2025 350 $26 387 8,9%
HAL 31 décembre 2025 1 000 $24 600 12,7%
BLK 31 décembre 2025 20 $23 317 -1,0%
PCG 31 décembre 2025 1 500 $22 620 -23,3%
SHY 30 septembre 2025 200 $16 572
TTI 31 décembre 2025 2 000 $11 500 -36,0%
EOSE 31 décembre 2025 1 000 $11 390 -72,0%
RXST 31 décembre 2025 1 078 $9 692 -55,1%
LPTH 31 décembre 2025 1 000 $7 930 2,2%
UMAC 31 décembre 2025 500 $7 550 Ne suit plus
PARA 30 septembre 2025 575 $7 418
ANSS 30 septembre 2025 10 $3 512 Ne suit plus
VZ 31 décembre 2025 77 $3 384 12,7%
CTRA 30 juin 2026 92 $3 233 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 12 $2 712 -4,4%
DD 31 décembre 2025 25 $1 948 223,3%