Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2026 +22.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +39.9%
Rendement excédentaire -17.1%

Annualisé : +14.6% · S&P 500 : +25.1%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 19,7%
Industrials 15,1%
Financials 11,7%
Healthcare 9,6%
Communication Services 7,3%
Retail 6,4%
Consumer products 2,5%
Materials 2,3%
Consumer Staples 2,3%
Energy 2,2%
Consumer Discretionary 2,0%
Utilities 1,8%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 17,1%

Portefeuille complet 228 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $104 935 063 6,71% 204 592 $28 861 815 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $102 512 046 6,56% 307 825 $12 852 510 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $53 023 934 3,39% 154 104 $-2 010 148 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45 365 705 2,90% 137 127 $608 314 Hausse ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $39 429 683 2,52% 51 485 $519 161 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39 132 720 2,50% 147 816 $1 418 006 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $37 240 886 2,38% 142 364 $1 597 794 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $35 870 588 2,29% 72 037 $-399 443 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $33 575 539 2,15% 311 953 $-3 031 518 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $31 704 446 2,03% 170 775 $-787 075 Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $30 630 375 1,96% 433 797 $-104 849 Hausse ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $30 351 995 1,94% 164 697 $-6 200 157 Baisse ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $30 012 636 1,92% 116 301 $4 053 696 Hausse ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $29 188 925 1,87% 346 251 $-1 320 006 Hausse ×3
IJH iShares Trust $28 820 637 1,84% 400 565 $-2 049 780 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $27 476 666 1,76% 189 129 $-215 097 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $24 476 708 1,57% 178 272 $-1 690 487 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $23 817 977 1,52% 146 347 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23 365 038 1,49% 93 779 $1 850 801 Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $23 214 868 1,48% 113 681 $4 503 516 Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $22 736 130 1,45% 23 797 $-669 303 Baisse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $22 724 840 1,45% 88 327 $-1 014 114 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21 676 314 1,39% 26 735 $-7 011 876 Baisse ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $21 182 443 1,35% 77 145 $59 378 Hausse ×4
CB Chubb Limited Common Stock $19 753 408 1,26% 60 733 $-767 659 Hausse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $19 733 494 1,26% 199 671 $1 977 845 Hausse ×4
IWM iShares Trust $19 587 088 1,25% 70 485 $-1 655 941 Baisse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $19 170 424 1,23% 83 010 $-2 839 408 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $18 598 994 1,19% 20 431 $-246 669 Hausse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $16 440 477 1,05% 74 753 $-3 291 249 Hausse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $16 175 004 1,03% 87 889 $84 317 Hausse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16 146 930 1,03% 127 422 $-1 083 619 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $15 822 503 1,01% 183 812 $1 004 545 Hausse ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $15 129 180 0,97% 48 962 $-398 865 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 776 464 0,95% 64 701 $2 061 271 Hausse ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $14 728 853 0,94% 255 001 $-560 151 Hausse ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $14 025 367 0,90% 231 748 $-1 644 322 Hausse ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $13 523 471 0,86% 48 605 $-631 367 Hausse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 823 974 0,82% 65 512 $243 938 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12 174 745 0,78% 265 418 $982 346 Hausse ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11 846 263 0,76% 137 284 $1 218 067 Hausse ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $11 771 930 0,75% 142 019 $-1 180 734 Hausse ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $11 569 161 0,74% 64 632 $1 831 684 Hausse ×1
TGT Target Corporation Common Stock $11 104 286 0,71% 70 868 $1 801 131 Baisse ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10 908 845 0,70% 70 334 $717 099 Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 888 295 0,70% 31 004 $-493 313 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 023 202 0,64% 8 662 $372 404 Hausse ×3
MMM 3M Company Common Stock $9 935 652 0,64% 60 528 $-255 430 Baisse ×3
SPY SPY $9 371 186 0,60% 12 288 $152 827 Baisse ×2
DE Deere & Company Common Stock $8 701 414 0,56% 12 957 $391 625 Baisse ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8 254 285 0,53% 20 925 $-291 659 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8 229 852 0,53% 91 687 $778 800 Hausse ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8 111 564 0,52% 284 417 $1 112 789 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 036 644 0,51% 77 335 $-216 036 Hausse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7 785 176 0,50% 27 365 $-1 708 375 Hausse ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $7 599 543 0,49% 69 913 $406 715 Hausse ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7 546 101 0,48% 7 130 $1 016 952 Hausse ×6
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $7 507 740 0,48% 81 597 $1 112 995 Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $7 219 087 0,46% 37 391 $-385 611 Baisse ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $7 127 549 0,46% 129 923 $-2 552 268 Baisse ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6 897 795 0,44% 76 959 $-932 852 Baisse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6 749 649 0,43% 145 781 $-1 118 461 Baisse ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6 638 503 0,42% 111 929 $-18 916 Hausse ×1
IJR iShares Trust $6 610 825 0,42% 48 595 $-547 726 Hausse ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6 309 298 0,40% 73 949 $-460 229 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $6 290 138 0,40% 20 684 $-616 061 Hausse ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5 665 179 0,36% 74 152 $-42 430 Hausse ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $5 348 558 0,34% 31 581 $-134 529 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 331 172 0,34% 7 207 $39 760 Hausse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $5 297 884 0,34% 149 658 $-319 880 Hausse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $5 079 896 0,32% 40 400 $212 985 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 020 127 0,32% 72 149 $-71 050 Hausse ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $4 997 377 0,32% 39 931 $905 292 Hausse ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $4 707 718 0,30% 49 997 $425 014 Baisse ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4 647 811 0,30% 45 895 $-626 748 Hausse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $3 328 260 0,21% 10 658 $-560 248 Hausse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3 170 366 0,20% 5 893 $627 590
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 149 832 0,20% 30 027 $480 819 Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3 032 732 0,19% 31 304 $-9 248 Baisse ×6
T AT&T Inc. $3 013 149 0,19% 123 490 $468 070 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 005 327 0,19% 8 820 $99 188 Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 767 454 0,18% 23 018 $-448 783 Baisse ×6
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2 744 792 0,18% 42 674 $-143 409 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 726 730 0,17% 18 853 $-97 604 Baisse ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $2 676 409 0,17% 34 269 $143 502 Hausse ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 669 406 0,17% 7 272 $-159 787 Hausse ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 615 361 0,17% 27 516 $317 414 Baisse ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 590 300 0,17% 15 380 $177 399 Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2 574 393 0,16% 31 028 $-63 313 Baisse ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 520 897 0,16% 40 399 $173 419 Baisse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 355 299 0,15% 4 606 $-461 342 Hausse ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 267 245 0,15% 23 271 $-354 776 Baisse ×5
IBB iShares Trust $2 255 206 0,14% 10 712 $254 970 Hausse ×6
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 241 015 0,14% 3 $-5 535
IWP iShares Trust $2 130 460 0,14% 15 474 $-135 088
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 124 483 0,14% 7 585 $-188 540 Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 097 018 0,13% 39 270 $-35 963 Baisse ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 076 997 0,13% 44 657 $-45 550
TT Trane Technologies plc $2 067 809 0,13% 4 575 $-183 668 Baisse ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 049 743 0,13% 14 106 $387 210 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $104 935 063 6,71% en hausse ×3
VEA $30 630 375 1,96% en hausse ×6
ADP $30 012 636 1,92% en hausse ×3
APH $29 188 925 1,87% en hausse ×3
AMZN $23 365 038 1,49% en hausse ×6
ECL $21 182 443 1,35% en hausse ×4
CB $19 753 408 1,26% en hausse ×3
ABT $19 733 494 1,26% en hausse ×4
COST $18 598 994 1,19% en hausse ×6
IBM $16 440 477 1,05% en hausse ×3
QCOM $16 175 004 1,03% en hausse ×3
KO $15 822 503 1,01% en hausse ×4
NVDA $14 776 464 0,95% en hausse ×6
USB $14 728 853 0,94% en hausse ×6
D $14 025 367 0,90% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $23 817 977 146 347 1,52%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 319 271 8 745 0,08%
KLAC $824 554 4 230 0,05%
QQQM $462 581 1 518 0,03%
PLTR $229 323 1 226 0,01%
ADBE $210 907 879 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 60744M106) $175 307 10 222 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MSFT A acheté plus +653 +$28.9M
AAPL Réduit -2K +$12.9M
CAT Réduit -205 -$7.0M
LOW Réduit -1K -$6.2M
CVX A acheté plus +799 +$4.5M
ADP A acheté plus +387 +$4.1M
IBM A acheté plus +5K -$3.3M
CSCO A acheté plus +297 -$3.0M
MCD A acheté plus +2K -$2.8M
CARR Réduit -2K -$2.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 septembre 2026 144 454 $19 749 753 11,8%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 45 230 $2 681 229 -2,2%
AAAU 30 juin 2025 16 850 $520 328
VT 31 mars 2026 3 470 $489 478
HEDJ 31 mars 2026 8 700 $461 622 5,0%
AZO 30 juin 2026 130 $439 111 -1,2%
MRSH 30 septembre 2025 1 982 $433 344 -4,6%
ADSK 30 juin 2026 1 674 $400 756 24,7%
CEG 31 mars 2026 987 $348 741 -7,6%
HES 30 septembre 2025 2 510 $347 669 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 1 348 $304 727 -2,1%
CVS 30 septembre 2026 2 731 $282 522 5,0%
BX 31 décembre 2025 1 620 $276 836 -24,1%
VBR 30 septembre 2025 1 406 $274 184
ENB 31 décembre 2025 5 418 $273 382 1,5%
VUG 31 mars 2026 554 $270 175 22,0%
HSY 30 juin 2025 1 500 $256 545 -1,3%
K 31 décembre 2025 3 100 $254 262 Ne suit plus
ADBE 30 juin 2026 1 031 $250 615 21,8%
CVS 31 mars 2026 3 128 $248 238 25,2%
RDVY 30 septembre 2025 3 900 $244 686
PPG 30 juin 2025 2 195 $240 033 4,1%
AGG 30 septembre 2025 2 407 $238 774
BWXT 30 septembre 2026 1 193 $232 126 -1,5%
KMX 30 septembre 2025 3 424 $230 127 20,3%
ISRG 31 mars 2026 398 $225 411 -3,6%
DD 30 juin 2026 4 859 $222 536 2,2%
ISRG 30 septembre 2025 408 $221 711 -0,7%
GIS 30 juin 2025 3 704 $221 444 -36,2%
WM 30 septembre 2026 989 $220 428 10,4%
MUB 30 septembre 2026 2 012 $216 531 0,1%
BSX 30 juin 2025 2 081 $209 931 -60,5%
ROM 31 mars 2026 2 186 $206 140 91,7%
SUN 30 septembre 2025 3 800 $203 642 Ne suit plus
IJK 30 septembre 2026 1 733 $203 628 0,9%
MAS 30 septembre 2026 2 500 $203 425 12,8%
PLTR 31 mars 2026 1 126 $200 147 34,5%