Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +28.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -8.4%

Annualisé : +22.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 26,5%
Communication Services 12,8%
Retail 12,6%
Industrials 10,5%
Energy 9,6%
Materials 4,8%
Healthcare 4,6%
Consumer Discretionary 3,8%
Financials 2,3%
Consumer Staples 1,0%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 11,1%

Portefeuille complet 108 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 227 383 6,77% 111 087 $2 306 406 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 704 016 6,61% 91 063 $2 658 088 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 161 365 6,14% 69 676 $2 361 233 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19 002 902 5,79% 53 782 $3 356 901 Baisse ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $12 701 642 3,87% 81 877 $-8 320 653 Baisse ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11 385 213 3,47% 12 171 $-1 050 663 Baisse ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $10 738 307 3,27% 159 086 $727 427 Hausse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9 933 561 3,02% 17 100 $6 246 392 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9 551 102 2,91% 8 130 $2 885 144 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 274 489 2,82% 25 952 $1 496 741 Baisse ×4
GDX VanEck Gold Miners ETF $7 829 912 2,38% 103 776 $-4 083 042 Baisse ×5
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $7 754 202 2,36% 137 657 $30 549 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 679 685 2,34% 13 634 $-2 357 528 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 197 986 2,19% 6 001 $5 314 166 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7 140 663 2,17% 16 550 $6 213 000 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 067 286 2,15% 62 399 $-830 002 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 923 431 2,11% 5 998 $2 749 418 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 685 437 2,04% 15 895 $806 211 Hausse ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $6 319 501 1,92% 64 321 $-3 928 389 Baisse ×5
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5 680 166 1,73% 18 765 $1 364 132 Baisse ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $5 644 219 1,72% 644 685 $711 357 Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 526 831 1,68% 5 190 $3 497 093 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 940 186 1,50% 35 381
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $4 621 304 1,41% 89 874 $1 233 479 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 585 809 1,40% 12 294 $-960 019 Baisse ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4 278 473 1,30% 41 868 $1 315 375 Hausse ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4 247 752 1,29% 41 702 $-447 117 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 125 949 1,26% 57 786 $-3 987 803 Baisse ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $3 923 881 1,19% 24 795 $3 174 060 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3 783 339 1,15% 102 920 $252 110 Hausse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 231 208 0,98% 27 460 $-6 900 Baisse ×3
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $3 113 332 0,95% 106 330 $-3 156 337 Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 631 707 0,80% 7 144 $-655 278 Baisse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 414 569 0,74% 33 461 $-164 936 Baisse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 079 788 0,63% 4 156 $-180 279 Baisse ×4
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $2 013 434 0,61% 66 425 $-1 407 244 Baisse ×2
UTG CUSIP: 756158101 $2 009 655 0,61% 49 353 $138 152 Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 920 782 0,58% 100 459 $415 584 Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 914 555 0,58% 16 410 $-1 717 139 Baisse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 802 059 0,55% 7 055 $1 376 473 Hausse ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1 609 953 0,49% 137 134 $-30 020 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 518 945 0,46% 8 890 Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1 512 436 0,46% 57 030 $36 590 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 505 292 0,46% 12 815 $518 707 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 493 620 0,45% 5 014 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 433 586 0,44% 2 260 $160 528
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 405 811 0,43% 8 481 $-493 117 Baisse ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1 352 947 0,41% 31 559 $201 403 Hausse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 343 990 0,41% 4 972 $-239 202 Baisse ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 309 962 0,40% 4 360 Hausse ×1
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $1 256 920 0,38% 93 800 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 119 759 0,34% 3 175 $75 533
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1 119 423 0,34% 92 362 $57 961 Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 114 128 0,34% 490 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 091 264 0,33% 3 200 Hausse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $995 261 0,30% 2 231 $-979 676 Baisse ×1
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $970 491 0,30% 5 900 $-2 832
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $969 322 0,30% 8 200 $171 114 Hausse ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $962 720 0,29% 22 000 $168 139 Hausse ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $772 000 0,24% 800 $399 828 Baisse ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $756 769 0,23% 59 123 $-64 408 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,23% 1 $30 710
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $723 391 0,22% 1 915 $107 466 Baisse ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $699 923 0,21% 6 130 $-112 624 Baisse ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $665 208 0,20% 6 188 $112 268 Hausse ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $630 723 0,19% 2 914 $80 669 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $567 781 0,17% 1 156 $86 030
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $549 174 0,17% 543 $231 928 Hausse ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $546 574 0,17% 2 382 $117 814
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $531 450 0,16% 15 000 $146 700
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $514 386 0,16% 4 003 $32 865
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $510 976 0,16% 800 $186 388 Baisse ×1
UEC CUSIP: 916896103 $486 096 0,15% 45 600 $-331 329 Baisse ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $475 080 0,14% 2 000 $11 060
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $468 171 0,14% 1 798 $24 016
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $435 665 0,13% 64 639 $53 510 Hausse ×5
XLU XLU $435 264 0,13% 9 600 $-5 280
AMLP ALPS ETF Trust $422 578 0,13% 8 150 $-6 438
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $390 248 0,12% 1 435
FNV Franco-Nevada Corporation $381 834 0,12% 1 832 $-70 632 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $368 389 0,11% 1 100 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $356 396 0,11% 1 416 $48 691 Hausse ×1
V Visa Inc. $353 726 0,11% 1 031 $11 893 Baisse ×1
T AT&T Inc. $338 707 0,10% 16 363 $-125 002 Hausse ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $310 374 0,09% 29 364 $127 903 Hausse ×6
MO Altria Group, Inc. $310 297 0,09% 4 313 $19 435 Baisse ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $292 999 0,09% 1 775 $-45 644 Baisse ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $292 372 0,09% 3 641 $3 131
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $274 730 0,08% 360
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $273 253 0,08% 10 620 $9 679 Hausse ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $270 626 0,08% 4 870 $49 449 Hausse ×1
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $259 488 0,08% 5 700 $17 067
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $245 925 0,07% 5 808 $-48 575 Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $238 976 0,07% 4 147 $-5 884 Hausse ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $235 046 0,07% 22 174 $16 495 Hausse ×6
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $227 524 0,07% 717
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $225 378 0,07% 3 800 Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $222 108 0,07% 3 532 $14 565 Hausse ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $221 666 0,07% 867 $9 962
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $220 360 0,07% 12 290 $25 195

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SUN $10 738 307 3,27% en hausse ×6
IBRX $5 644 219 1,72% en hausse ×4
TYG $1 352 947 0,41% en hausse ×6
UPS $665 208 0,20% en hausse ×6
TEI $435 665 0,13% en hausse ×5
NMZ $310 374 0,09% en hausse ×6
VGM $235 046 0,07% en hausse ×6
NRK $143 676 0,04% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
INTC $4 940 186 35 381 1,50%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 518 945 8 890 0,46%
MRVL $1 493 620 5 014 0,45%
IWM $1 309 962 4 360 0,40%
PSNL $1 256 920 93 800 0,38%
SNDK $1 114 128 490 0,34%
PANW $1 091 264 3 200 0,33%
CRDO $390 248 1 435 0,12%
VRT $368 389 1 100 0,11%
CRWD $274 730 360 0,08%
RCL $227 524 717 0,07%
GPIQ $225 378 3 800 0,07%
AMAT $202 440 280 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AEM Réduit -22K -$8.3M
AMD Réduit -1K +$6.2M
LLY A acheté plus +4K +$5.3M
GDX Réduit -26K -$4.1M
NFLX Réduit -27K -$4.0M
GDXJ Réduit -21K -$3.9M
CAT A acheté plus +2K +$3.5M
GOOG Réduit -760 +$3.4M
CELH Réduit -70K -$3.2M
GEV A acheté plus +493 +$2.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 62 358 $10 579 633 20,4%
HESM 31 décembre 2025 155 304 $5 365 748 11,1%
BABA 31 mars 2026 21 506 $3 810 395 -13,2%
BIDU 31 mars 2026 18 275 $2 970 053 -21,9%
IE 31 mars 2026 114 600 $2 190 006 Ne suit plus
MU 30 septembre 2025 17 301 $2 132 292 537,4%
IBIT 31 mars 2026 40 745 $2 064 549
JPM 31 mars 2026 6 195 $1 880 988 13,0%
CAVA 31 mars 2026 27 600 $1 824 084 -34,9%
CRDO 30 septembre 2025 16 075 $1 488 384 53,5%
SLV 30 juin 2026 21 825 $1 487 156 3,6%
HES 30 septembre 2025 10 083 $1 396 945 Ne suit plus
BIDU 30 juin 2025 15 050 $1 385 052 1,4%
SLB 30 juin 2026 21 400 $1 099 746 7,6%
MMM 30 juin 2025 7 100 $1 042 706 7,5%
HMY 30 septembre 2025 68 368 $955 095 -5,0%
SHLD 31 décembre 2025 12 800 $899 072
LVS 30 juin 2026 15 684 $845 058 -20,9%
USAR 31 mars 2026 37 200 $844 812 -9,2%
LYFT 31 décembre 2025 38 000 $836 380 -18,6%
FANG 30 juin 2026 4 000 $791 160 4,9%
VIK 31 mars 2026 11 000 $766 590 12,1%
CCL 31 décembre 2025 26 000 $751 660 -12,7%
GENI 31 décembre 2025 60 550 $749 609 -43,6%
TSM 31 mars 2026 2 050 $671 109 43,1%
HAL 30 juin 2026 17 050 $664 780 -3,6%
FTAI 31 mars 2026 2 200 $645 678 -28,1%
BMY 30 juin 2025 9 001 $548 950 28,0%
C 31 mars 2026 4 245 $490 977 13,6%
EEM 31 décembre 2025 9 000 $480 600
BKR 30 juin 2026 7 500 $457 875 2,9%
APH 31 mars 2026 3 000 $457 500 -28,9%
SONY 30 septembre 2025 17 550 $456 827 -17,2%
TSM 30 septembre 2025 2 015 $456 377 73,2%
SPOT 30 septembre 2025 572 $438 918 -30,0%
XBI 30 juin 2025 5 205 $422 126 85,0%
NVO 31 mars 2026 6 300 $392 049 0,8%
SHAK 31 mars 2026 4 000 $370 360 -26,1%
ARGT 30 septembre 2025 4 000 $338 920
KGC 30 juin 2026 10 800 $329 616 0,7%
FSCO 31 décembre 2025 47 698 $329 596 -20,0%
SNOW 31 décembre 2025 1 425 $321 409 53,2%
GE 31 mars 2026 1 050 $309 750 9,1%
BTCO 31 décembre 2025 2 600 $296 426
INTC 31 mars 2026 5 331 $289 555 157,6%
ISRG 31 mars 2026 495 $260 276 -12,3%
CRWD 31 mars 2026 560 $254 111 -28,3%
HOOD 31 décembre 2025 1 756 $251 424 1,0%
GNRC 30 septembre 2025 1 750 $250 618 33,3%
NOW 30 juin 2025 305 $242 823 -32,6%
AXON 30 septembre 2025 293 $242 586 -41,5%
EWY 30 juin 2026 1 900 $233 719
KTOS 31 mars 2026 2 000 $227 700 -38,7%
MUX 30 juin 2026 11 000 $224 620 -0,3%
BAC 31 décembre 2025 4 321 $222 943 -1,5%
MP 31 décembre 2025 3 300 $221 331 -4,7%
IREN 31 mars 2026 4 200 $219 492 21,6%
RCL 31 mars 2026 765 $218 441 3,3%
LNC 30 juin 2025 6 000 $215 460 22,9%
AMX 31 décembre 2025 10 000 $210 000 8,2%
CPNG 30 septembre 2025 7 000 $209 720 -55,5%
MSTR 31 décembre 2025 625 $201 381 8,3%
NZF 30 septembre 2025 11 000 $131 120 -13,3%
NQP 30 juin 2026 10 000 $119 300 Ne suit plus
EQX 31 décembre 2025 10 000 $112 061 Ne suit plus
PMX 30 septembre 2025 15 000 $102 900 Ne suit plus
ARIS 31 décembre 2025 10 000 $98 044 8,8%
ABEV 30 septembre 2025 39 400 $94 954 46,4%
NXE 30 septembre 2025 10 000 $69 400 5,4%
CDE 30 juin 2025 11 000 $65 120 95,1%
BTG 30 septembre 2025 11 000 $39 668 Ne suit plus
ODV 30 juin 2025 10 000 $14 870 Ne suit plus