Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +44.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +7.9%

Annualisé : +34.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 36,3%
Retail 24,9%
Communication Services 18,1%
Energy 17,3%
Financials 1,5%
Industrials 0,7%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Healthcare 0,1%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Utilities 0,0%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 0,6%

Portefeuille complet 122 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $58 657 857 24,79% 246 110 $6 921 715 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45 627 153 19,28% 157 683 $5 160 845 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42 511 252 17,97% 120 316 $7 718 863 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39 887 384 16,86% 291 745 $-9 570 646 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 389 140 7,77% 49 298 $178 627 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 240 829 6,02% 71 172 $1 772 450 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6 532 820 2,76% 55 994 $-1 744 141 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 835 710 1,20% 5 667 $-196 188 Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 124 534 0,48% 1 056 $376 400
INTC Intel Corporation - Common Stock $837 780 0,35% 6 000 $573 000
SPY SPY $502 993 0,21% 674 $64 951
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $392 534 0,17% 40 551 $107 079 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $340 731 0,14% 2 056 $-58 497 Hausse ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $325 661 0,14% 322 $53 252
WMT Walmart Inc. - Common Stock $309 879 0,13% 2 736 $-30 151
DE Deere & Company Common Stock $301 941 0,13% 476 $33 810
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $291 070 0,12% 1 300 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $287 404 0,12% 1 300 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $264 150 0,11% 1 546 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $225 316 0,10% 400 $-3 536
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $168 245 0,07% 646 $8 630
APA APA Corporation - Common Stock $166 075 0,07% 5 099 $-50 327
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $144 600 0,06% 200 $76 242
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $140 752 0,06% 430 $14 263
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $128 765 0,05% 951 $-18 916
PSX Phillips 66 Common Stock $120 865 0,05% 715 $-9 387
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $119 943 0,05% 100 $27 966
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $87 745 0,04% 875 $13 247 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $80 652 0,03% 550 $1 210
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $80 408 0,03% 225 $-34 711 981 Baisse ×2
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $65 189 0,03% 13 782 $-6 064
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $60 394 0,03% 240 $8 196
MS Morgan Stanley Common Stock $59 576 0,03% 285 $12 674
COP ConocoPhillips Common Stock $58 329 0,02% 561 $-15 733
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $57 590 0,02% 650 $8 086
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $54 731 0,02% 3 475 $5 212
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $50 051 0,02% 119 $5 813
NKE Nike, Inc. Common Stock $45 988 0,02% 1 120 $-12 753 Hausse ×6
MMM 3M Company Common Stock $43 554 0,02% 269 $4 487
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $42 681 0,02% 396 $6 997
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $42 013 0,02% 1 143 $-20 636 Baisse ×4
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $37 300 0,02% 1 000 $13 560
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $33 809 0,01% 125 $1 273
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $33 482 0,01% 100 $8 424
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $32 390 0,01% 765 $-6 013
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $31 695 0,01% 390 $2 035
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $29 871 0,01% 615 $-10 104
DG Dollar General Corporation Common Stock $26 158 0,01% 227 $-822
BP BP p.l.c. Common Stock $25 264 0,01% 684 $-6 450 Hausse ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $23 928 0,01% 250 $-202
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $23 172 0,01% 486 $35 Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $23 086 0,01% 20 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $22 930 0,01% 33 $22 332 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $21 397 0,01% 42 $-3 987
T AT&T Inc. $21 155 0,01% 1 022 $-8 473
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $19 913 0,01% 324 $1 925
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $19 820 0,01% 10 $6 030
MCD McDonald's Corporation Common Stock $19 192 0,01% 71 $-2 563 Hausse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $19 121 0,01% 280 $1 811
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $18 514 0,01% 100 $2 779
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $17 483 0,01% 315 $-1 748
OVV Ovintiv Inc. (DE) $17 480 0,01% 332 $-2 228
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16 777 0,01% 183 $1 180
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $16 165 0,01% 281 $-850
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $15 442 0,01% 629 $-2 617
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $15 313 0,01% 2 820 Hausse ×1
RECAF CUSIP: 75624R108 $15 000 0,01% 20 000 $-1 000
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $13 926 0,01% 7 $4 680
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $13 273 0,01% 235 $-5 431 Baisse ×5
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $12 948 0,01% 600 $3 867
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12 931 0,01% 125 $3 953
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $12 891 0,01% 249 $3 693
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12 852 0,01% 180 $-4 455
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12 850 0,01% 100 $821
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $12 804 0,01% 280 $-3 650 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12 776 0,01% 36 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $12 658 0,01% 100 $-436
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $12 634 0,01% 100 $-1 303
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $12 455 0,01% 250 $962
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10 736 0,00% 75 $909
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $10 706 0,00% 55 $-541
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $10 496 0,00% 75 $918
CCJ Cameco Corporation Common Stock $10 186 0,00% 100 $-675
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $9 598 0,00% 100 $-2 948
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9 414 0,00% 8 Hausse ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $9 242 0,00% 165 $1 279
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $9 227 0,00% 100 $-171
SNWGF CUSIP: 83342V104 $9 050 0,00% 1 000 $-914
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $8 694 0,00% 100 $-345
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 603 0,00% 26 $492 Hausse ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $6 585 0,00% 247 $-198
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $5 814 0,00% 275 $182
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 809 0,00% 10 $3 775
VVV Valvoline Inc. Common Stock $5 417 0,00% 137 $803
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $4 710 0,00% 90 $247
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4 467 0,00% 22 Hausse ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $3 835 0,00% 94 $803
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 682 0,00% 5 $796
ARKK ARK ETF Trust $3 637 0,00% 45 $595
ASH Ashland Inc. Common Stock $3 295 0,00% 50 $514

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $18 389 140 7,77% en hausse ×6
CVX $340 731 0,14% en hausse ×6
NKE $45 988 0,02% en hausse ×6
BP $25 264 0,01% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $291 070 1 300 0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $287 404 1 300 0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $264 150 1 546 0,11%
MU $23 086 20 0,01%
TOI $15 313 2 820 0,01%
HD $12 776 36 0,01%
GEV $9 414 8 0,00%
COF $4 467 22 0,00%
NEXT $249 33 0,00%
FLYYQ $4 200 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
XOM A acheté plus +232 -$9.6M
GOOG Réduit -971 +$7.7M
AMZN Réduit -2K +$6.9M
AAPL Réduit -2K +$5.2M
NVDA Réduit -321 +$1.8M
PLTR Réduit -589 -$1.7M
INTC Mouvement de prix uniquement +0 +$573K
CAT Mouvement de prix uniquement +0 +$376K
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Réduit -660 -$196K
MSFT A acheté plus +103 +$179K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 2 600 $587 678 -4,4%
NLR 30 juin 2026 900 $119 871 -8,8%
MMM 31 décembre 2025 269 $41 743 1,1%
HWM 31 décembre 2025 200 $39 246 12,8%
ANET 31 décembre 2025 220 $32 056 58,2%
OPEN 30 juin 2026 4 065 $19 024 -47,2%
LB 31 mars 2026 290 $14 207 21,3%
BULL 31 décembre 2025 900 $13 311 -5,5%
CLX 30 juin 2026 125 $12 954 -15,7%
SMCI 30 juin 2025 365 $12 498 -10,9%
GME 31 mars 2026 600 $12 048 7,2%
UNH 31 mars 2026 25 $8 253 37,4%
LITM 31 mars 2026 2 500 $7 500 Ne suit plus
ASTS 30 juin 2025 273 $6 208 25,1%
SOLV 30 septembre 2025 67 $5 081 20,3%
LUNR 31 mars 2026 271 $4 398 -20,7%
BMXI 31 mars 2026 100 000 $3 675 Ne suit plus
RC 31 décembre 2025 774 $2 995 -48,2%
JOBY 31 mars 2026 200 $2 640 -28,0%
SOFI 31 mars 2026 100 $2 618 -0,7%
GNPX 31 mars 2026 1 200 $2 100 45,3%
FUSE 31 mars 2026 1 200 $1 980 -47,7%
KPRX 31 mars 2026 1 000 $1 970 32,6%
EOSE 31 mars 2026 170 $1 948 -35,3%
NIXX 31 mars 2026 2 000 $1 921 -71,6%
WKEY 31 mars 2026 240 $1 884 Ne suit plus
GSIT 31 mars 2026 300 $1 863 9,1%
CNX 31 mars 2026 50 $1 839 -18,3%
PNC 30 juin 2025 7 $1 230 18,6%
SOUN 31 mars 2026 100 $997 -15,0%
KLYG 31 mars 2026 6 000 $699 Ne suit plus
WWR 31 mars 2026 918 $689 Ne suit plus
DVLT 31 mars 2026 882 $575 -75,1%
CHWY 30 septembre 2025 10 $426 -55,1%
BBW 31 mars 2026 5 $306 -31,7%
LAC 30 juin 2026 58 $229 -33,8%
DVN 30 juin 2025 5 $187 49,8%