Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 +16.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire -5.5%

Annualisé : +16.2% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 31,9%
Communication Services 16,3%
Retail 9,8%
Industrials 8,7%
Financials 7,4%
Healthcare 4,2%
Consumer Discretionary 3,6%
Materials 2,3%
Autre/Non mappé 15,7%

Portefeuille complet 59 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $13 441 860 9,06% 18 000 $1 735 740
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 013 220 8,10% 34 000 $2 259 980
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 082 810 7,47% 46 500 $1 398 255
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $9 271 935 6,25% 13 500 $1 205 010
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 002 700 4,04% 30 000 $770 700
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 208 480 3,51% 18 000 $640 260
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 937 735 3,33% 8 500 $3 208 580
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 909 950 3,31% 15 000 $497 550
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 270 873 2,88% 3 700 $3 020 865
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 944 200 1,98% 7 000 $341 950
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 929 108 1,97% 5 200 $-45 968
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 809 730 1,89% 11 000 $1 314 060
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2 777 756 1,87% 27 700 $941 306 Hausse ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2 733 780 1,84% 10 500 Hausse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2 338 875 1,58% 10 500 $563 325
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 238 120 1,51% 6 000 $-723 240 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 213 400 1,49% 31 000 $-94 200 Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 094 450 1,41% 15 000 Hausse ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $2 072 100 1,40% 15 000 $652 800
CNC Centene Corporation Common Stock $1 893 605 1,28% 29 500 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 888 750 1,27% 5 000 $-401 624 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 819 986 1,23% 4 200 $922 614
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 755 222 1,18% 2 300
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1 740 800 1,17% 20 000 $399 400
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $1 682 100 1,13% 30 000 $243 000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 644 440 1,11% 14 000 $558 180
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 644 192 1,11% 14 400 $327 510 Hausse ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 591 552 1,07% 800 $534 888
JBL Jabil Inc. Common Stock $1 541 920 1,04% 4 000 $479 400
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 517 055 1,02% 1 500 $248 070
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1 494 555 1,01% 8 500 $446 845
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 490 860 1,00% 1 400 $499 016
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 480 467 1,00% 3 100 $432 822
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 430 660 0,96% 14 000 $176 400
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 400 040 0,94% 12 000 $-1 847 376 Baisse ×4
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1 392 840 0,94% 9 000 $471 330
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1 388 340 0,94% 27 000 Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 386 224 0,93% 2 800 $381 360
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 363 500 0,92% 9 000 $-73 800
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 328 250 0,90% 13 800 $-1 794
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 292 346 0,87% 1 100 $-104 294 Baisse ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1 240 995 0,84% 3 500 Hausse ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $1 158 600 0,78% 20 000 Hausse ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $1 120 200 0,75% 20 000
TGT Target Corporation Common Stock $1 110 185 0,75% 8 500 $79 985
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1 053 455 0,71% 6 500 Hausse ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1 041 480 0,70% 6 000 Hausse ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $1 028 075 0,69% 8 500
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 019 280 0,69% 6 000 Hausse ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1 014 915 0,68% 5 500
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 012 826 0,68% 3 400 Hausse ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1 011 940 0,68% 19 000 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $984 235 0,66% 3 500 Hausse ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $947 310 0,64% 21 000 Hausse ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $945 345 0,64% 9 300 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $938 080 0,63% 13 000
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $868 513 0,59% 4 700
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $846 090 0,57% 8 500
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $598 010 0,40% 3 500 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NFLX $2 213 400 1,49% en hausse ×3
SHOP $1 644 192 1,11% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DDOG $2 733 780 10 500 1,84%
INTC $2 094 450 15 000 1,41%
CNC $1 893 605 29 500 1,28%
CRWD $1 755 222 2 300 1,18%
LUV $1 388 340 27 000 0,94%
ARM $1 240 995 3 500 0,84%
TEM $1 158 600 20 000 0,78%
MP $1 120 200 20 000 0,75%
FLEX $1 053 455 6 500 0,71%
RDDT $1 041 480 6 000 0,70%
DLTR $1 028 075 8 500 0,69%
ANET $1 019 280 6 000 0,69%
DASH $1 014 915 5 500 0,68%
MRVL $1 012 826 3 400 0,68%
IONQ $1 011 940 19 000 0,68%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Mouvement de prix uniquement +0 +$3.2M
MU Mouvement de prix uniquement +0 +$3.0M
GOOG Mouvement de prix uniquement +0 +$2.3M
PLTR Réduit -10K -$1.8M
SPY Mouvement de prix uniquement +0 +$1.7M
AMZN Mouvement de prix uniquement +0 +$1.4M
GLW Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M
VOO Mouvement de prix uniquement +0 +$1.2M
HOOD A acheté plus +1K +$941K
LRCX Mouvement de prix uniquement +0 +$923K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ALB 30 juin 2026 12 000 $2 154 360 -22,5%
XOM 30 juin 2026 11 300 $1 917 158 20,0%
GILD 30 juin 2026 13 300 $1 853 621 14,6%
PSX 30 juin 2026 10 100 $1 840 018 56,5%
SPOT 31 décembre 2025 2 600 $1 814 800 -18,6%
APA 30 juin 2026 42 000 $1 782 480 34,1%
VST 31 décembre 2025 9 000 $1 763 280 -13,2%
RTX 30 juin 2026 9 000 $1 736 100 -2,7%
UBER 31 décembre 2025 16 500 $1 616 505 -16,6%
REGN 30 juin 2026 2 060 $1 591 638 17,9%
ORCL 31 décembre 2025 5 500 $1 546 820 -27,0%
APP 31 mars 2026 2 200 $1 482 404 -32,6%
HAL 30 juin 2026 38 000 $1 481 620 -6,2%
COST 31 décembre 2025 1 600 $1 481 008 6,8%
UNH 31 mars 2026 4 400 $1 452 484 37,4%
SLB 30 juin 2026 28 000 $1 438 920 4,8%
BWXT 30 juin 2026 7 000 $1 431 430 -30,7%
BA 31 décembre 2025 6 600 $1 424 478 -10,9%
GE 30 juin 2026 5 000 $1 418 850 -17,2%
EXPE 31 mars 2026 5 000 $1 416 550 14,8%
CEG 31 mars 2026 4 000 $1 413 080 -7,8%
CRWD 31 mars 2026 2 850 $1 335 966 -30,8%
CMG 31 mars 2026 36 000 $1 332 000 1,1%
QCOM 31 mars 2026 7 700 $1 317 085 43,6%
COIN 31 décembre 2025 3 800 $1 282 462 -19,1%
MPC 30 juin 2026 5 200 $1 269 736 65,2%
WMB 30 septembre 2025 20 000 $1 256 200 11,3%
MA 31 mars 2026 2 200 $1 255 936 10,5%
HWM 30 septembre 2025 6 500 $1 209 845 17,9%
NOW 30 septembre 2025 1 100 $1 130 888 -27,0%
AIG 30 septembre 2025 13 000 $1 112 670 -4,6%
EPAM 31 mars 2026 5 400 $1 106 352 -20,0%
DLTR 30 septembre 2025 11 000 $1 089 440 18,9%
CLF 31 mars 2026 80 000 $1 062 400 34,0%
VRSN 31 décembre 2025 3 800 $1 062 366 18,7%
RCL 31 mars 2026 3 800 $1 059 896 0,9%
CAH 30 juin 2026 5 000 $1 056 550 -3,9%
TMO 31 mars 2026 1 800 $1 043 010 33,2%
LULU 31 mars 2026 5 000 $1 039 050 -38,3%
QXO 30 juin 2026 53 000 $1 029 260 -30,2%
CRWV 31 décembre 2025 7 500 $1 026 375 25,2%
DASH 31 mars 2026 4 500 $1 019 160 26,0%
APD 30 juin 2026 3 500 $1 016 715 -5,3%
SNOW 30 septembre 2025 4 500 $1 006 965 51,2%
MP 31 décembre 2025 15 000 $1 006 050 -7,0%
DECK 30 juin 2026 10 000 $1 000 900 -20,3%
TOST 31 mars 2026 28 000 $994 280 12,4%
WMT 30 juin 2026 8 000 $994 240 -7,9%
AMCR 30 juin 2026 25 000 $993 750 -3,4%
TJX 30 septembre 2025 8 000 $987 920 -8,2%
KTOS 31 mars 2026 13 000 $986 830 -38,9%
RBLX 31 décembre 2025 7 000 $969 640 -45,6%
CMG 30 septembre 2025 17 000 $954 550 -17,4%
LEN 31 décembre 2025 7 500 $945 300 -22,4%
BABA 30 juin 2026 7 500 $940 950 10,3%
SATS 30 juin 2026 8 000 $936 560 Ne suit plus
ISRG 30 septembre 2025 1 700 $923 797 -12,4%
V 30 septembre 2025 2 400 $852 120 5,6%
BIDU 30 juin 2026 7 600 $846 792 -26,2%
SOFI 31 mars 2026 32 000 $837 760 -0,7%
SWKS 31 mars 2026 13 000 $824 330 58,8%
BROS 30 septembre 2025 12 000 $820 440 -26,1%
MELI 31 décembre 2025 350 $817 929 -15,8%
ABNB 30 septembre 2025 6 000 $794 040 33,8%
SNAP 31 décembre 2025 100 000 $771 000 -30,9%
NKE 31 décembre 2025 11 000 $767 030 -46,8%