Répartition sectorielle

04
Technology 8,9%
Communication Services 2,7%
Financials 2,1%
Retail 1,7%
Healthcare 1,3%
Industrials 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Energy 0,1%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 80,7%

Portefeuille complet 96 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $25 187 772 10,36% 353 513 $3 000 313 Hausse ×1
IVV iShares Trust $16 785 294 6,90% 22 414 $2 127 546 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $16 640 173 6,84% 70 324 $1 764 309 Hausse ×1
QUAL iShares Trust $15 862 903 6,52% 72 291 $2 138 382 Hausse ×1
AGG iShares Trust $15 002 894 6,17% 151 575 $774 525 Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $14 140 804 5,82% 146 415 $559 946 Baisse ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 715 022 5,64% 473 585 $1 805 172 Baisse ×3
SGOV iShares Trust $9 868 378 4,06% 98 027 $3 074 533 Hausse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $9 115 398 3,75% 48 463 $1 530 215 Baisse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $8 277 106 3,40% 75 144 $585 662 Baisse ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6 674 804 2,75% 111 824 $790 071 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5 295 504 2,18% 72 136 $-45 458 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 279 575 2,17% 26 386 $713 609 Hausse ×1
MUB iShares Trust $4 947 399 2,03% 45 971 $68 214 Hausse ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $4 750 319 1,95% 39 922 $719 854 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 682 424 1,93% 16 182 $637 773 Hausse ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $4 444 600 1,83% 73 114 $260 226 Baisse ×4
IEMG iShares, Inc. $4 122 120 1,70% 49 760 $580 424 Baisse ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 349 812 1,38% 66 228 $15 164 Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 204 087 1,32% 115 671 $208 471 Baisse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 924 477 1,20% 7 840 $-35 402 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 554 766 1,05% 10 719 $336 066 Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 348 278 0,97% 6 571 $464 472 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 059 258 0,85% 4 896 $300 509 Hausse ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $1 922 211 0,79% 4 508 $251 186
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 905 371 0,78% 5 044 $355 345 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 705 171 0,70% 4 826 $342 012 Hausse ×1
IJH iShares Trust $1 602 731 0,66% 20 785 $199 120
SLYG SPDR SERIES TRUST $1 521 817 0,63% 12 774 $325 072 Hausse ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $1 491 106 0,61% 13 666 $221 820 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 355 276 0,56% 2 406 $-55 597 Baisse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 335 159 0,55% 1 944 $173 522
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 329 742 0,55% 1 152 $955 753 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 137 422 0,47% 1 958 $728 324 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 120 268 0,46% 934 $264 882 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 070 369 0,44% 3 270 $102 877 Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 011 789 0,42% 2 022 $-7 949 Baisse ×1
IJR iShares Trust $859 456 0,35% 5 795 $136 718 Baisse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $783 816 0,32% 4 789 $106 556
EFV iShares Trust $722 402 0,30% 9 437 $20 761
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $649 562 0,27% 1 499 $313 688 Baisse ×3
V Visa Inc. $640 892 0,26% 1 868 $99 580 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $637 781 0,26% 7 404 $98 782 Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $623 727 0,26% 4 467 Hausse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $621 407 0,26% 16 854 $99 607
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $594 214 0,24% 558 $188 266 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $589 240 0,24% 1 953 $313 899 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $581 930 0,24% 5 138 $-64 699 Baisse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $568 278 0,23% 786 $311 594 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $550 588 0,23% 2 188 $71 675 Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $530 211 0,22% 18 016 $11 770 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $527 750 0,22% 2 078 $34 470 Hausse ×5
BOXX EA Series Trust $501 731 0,21% 4 285 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $501 172 0,21% 1 341 $116 096 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $481 767 0,20% 515 $-22 427 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $466 081 0,19% 3 968 $163 635 Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $460 186 0,19% 896 $-22 486 Baisse ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $442 398 0,18% 2 030 $44 112
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $404 152 0,17% 344 $119 587 Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $399 295 0,16% 11 012 $9 859 Baisse ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $389 773 0,16% 5 459 $-185 204 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $385 332 0,16% 381 $84 160 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $368 948 0,15% 1 312 $43 176 Baisse ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $362 429 0,15% 872 $149 745 Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $361 523 0,15% 159 Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $361 069 0,15% 3 512 $25 252
BAC Bank of America Corporation Common Stock $352 364 0,14% 6 184 $63 813 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $344 360 0,14% 1 815 $7 557 Hausse ×1
EFA iShares Trust $337 298 0,14% 3 247 $21 917
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $327 379 0,13% 960 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $317 781 0,13% 2 473 $49 173 Hausse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $310 500 0,13% 1 761 $86 102 Baisse ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $302 654 0,12% 2 368 $42 908
C Citigroup, Inc. Common Stock $297 135 0,12% 2 123 $77 120 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $294 758 0,12% 568 $25 065 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $289 565 0,12% 3 563 $21 489 Hausse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286 066 0,12% 1 952 $8 469 Hausse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $283 786 0,12% 3 434 $-5 119 Baisse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $276 250 0,11% 1 527 $46 923 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $264 512 0,11% 782 $35 535 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $263 099 0,11% 746 $-6 262 Baisse ×4
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF $262 424 0,11% 1 768 $24 434
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $259 320 0,11% 406 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $253 968 0,10% 596 $46 162 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $250 795 0,10% 1 513 $-32 451 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $250 278 0,10% 1 652 $-9 235 Hausse ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $249 168 0,10% 878 $26 174
MS Morgan Stanley Common Stock $242 904 0,10% 1 162 $28 469 Baisse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236 251 0,10% 874 $-120 847 Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $230 660 0,09% 2 628 $-21 788 Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $226 280 0,09% 1 332 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $213 651 0,09% 590 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $212 883 0,09% 536 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $211 289 0,09% 1 811 $-92 096 Baisse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $202 302 0,08% 1 135
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $201 493 0,08% 206 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MUB $4 947 399 2,03% en hausse ×4
AMZN $2 554 766 1,05% en hausse ×5
VUG $637 781 0,26% en hausse ×3
JNJ $527 750 0,22% en hausse ×5
CSCO $466 081 0,19% en hausse ×3
KO $289 565 0,12% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
INTC $623 727 4 467 0,26%
BOXX $501 731 4 285 0,21%
SNDK $361 523 159 0,15%
PANW $327 379 960 0,13%
WDC $259 320 406 0,11%
ANET $226 280 1 332 0,09%
AMGN $213 651 590 0,09%
ADI $212 883 536 0,09%
BKNG $202 302 1 135 0,08%
PH $201 493 206 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SGOV A acheté plus +31K +$3.1M
VEA A acheté plus +7K +$3.0M
QUAL A acheté plus +738 +$2.1M
IVV Réduit -26 +$2.1M
SCHB Réduit -911 +$1.8M
VIG A acheté plus +1K +$1.8M
IUSG Réduit -439 +$1.5M
MU A acheté plus +45 +$956K
VWO A acheté plus +3K +$790K
AGG A acheté plus +8K +$775K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 4 058 $688 480 20,3%
UNH 30 juin 2025 763 $399 621 20,6%
MDYG 31 mars 2026 4 267 $394 399 10,0%
MDYV 31 mars 2026 4 591 $388 628 6,0%
GBIL 30 septembre 2025 3 221 $322 583
CRM 31 mars 2026 1 153 $305 441 20,5%
PG 31 décembre 2025 1 919 $294 854 3,6%
EXAS 31 mars 2026 2 883 $292 797 Ne suit plus
ISRG 30 septembre 2025 440 $239 100 -9,5%
MRK 30 juin 2025 2 578 $231 401 79,3%
INTU 31 mars 2026 349 $231 185 -33,0%
VDE 30 juin 2026 1 304 $225 644
ABT 31 décembre 2025 1 631 $218 456 -21,7%
SPGI 31 mars 2026 413 $215 830 -6,9%
NOW 31 décembre 2025 234 $215 346 -9,9%
ETN 31 décembre 2025 573 $214 445 39,7%
T 31 décembre 2025 7 587 $214 257 -1,7%
VZ 30 juin 2026 4 215 $211 593 8,6%
ISRG 30 juin 2026 454 $209 289 1,8%
GILD 30 juin 2026 1 499 $208 916 14,2%
T 30 juin 2026 7 195 $208 583 18,0%
BKNG 31 décembre 2025 38 $205 172 -97,1%
ADBE 30 septembre 2025 526 $203 499 -32,5%
PGR 30 septembre 2025 762 $203 347 -14,1%