MOTIVE WEALTH ADVISORS
CIK 1877093 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $243.2M
- Positions
- 96
- Au
- 30 juin 2026
#5 816 sur 9 443 par valeur 13F · top 61.6%
Valeur du portefeuille TQ : +14.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,47%
- Poids des 25 principales participations
- 83,55%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 22,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,47% Achats estimés $9 931 058 · Ventes $3 341 303
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 40
- Diminué
- 34
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
8,9%
Communication Services
2,4%
Retail
1,7%
Healthcare
1,3%
Industrials
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Financials
0,8%
Financial Services
0,8%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
81,1%
Portefeuille complet 96 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $25 187 772 | 10,36% | 353 513 | $3 000 313 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $16 785 294 | 6,90% | 22 414 | $2 127 546 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $16 640 173 | 6,84% | 70 324 | $1 764 309 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $15 862 903 | 6,52% | 72 291 | $2 138 382 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $15 002 894 | 6,17% | 151 575 | $774 525 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $14 140 804 | 5,82% | 146 415 | $559 946 | Baisse ×2 | ||
| SCHB | $13 715 022 | 5,64% | 473 585 | $1 805 172 | Baisse ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $9 868 378 | 4,06% | 98 027 | $3 074 533 | Hausse ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $9 115 398 | 3,75% | 48 463 | $1 530 215 | Baisse ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $8 277 106 | 3,40% | 75 144 | $585 662 | Baisse ×3 | ||
| VWO | $6 674 804 | 2,75% | 111 824 | $790 071 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5 295 504 | 2,18% | 72 136 | $-45 458 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 279 575 | 2,17% | 26 386 | $713 609 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $4 947 399 | 2,03% | 45 971 | $68 214 | Hausse ×4 | ||
| SPYG | $4 750 319 | 1,95% | 39 922 | $719 854 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 682 424 | 1,93% | 16 182 | $637 773 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $4 444 600 | 1,83% | 73 114 | $260 226 | Baisse ×4 | ||
| IEMG | $4 122 120 | 1,70% | 49 760 | $580 424 | Baisse ×5 | ||
| VTEB | $3 349 812 | 1,38% | 66 228 | $15 164 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $3 204 087 | 1,32% | 115 671 | $208 471 | Baisse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 924 477 | 1,20% | 7 840 | $-35 402 | Baisse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 554 766 | 1,05% | 10 719 | $336 066 | Hausse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 348 278 | 0,97% | 6 571 | $464 472 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 059 258 | 0,85% | 4 896 | $300 509 | Hausse ×1 | ||
| IWV | $1 922 211 | 0,79% | 4 508 | $251 186 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 905 371 | 0,78% | 5 044 | $355 345 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 705 171 | 0,70% | 4 826 | $342 012 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $1 602 731 | 0,66% | 20 785 | $199 120 | |||
| SLYG | $1 521 817 | 0,63% | 12 774 | $325 072 | Hausse ×1 | ||
| SLYV | $1 491 106 | 0,61% | 13 666 | $221 820 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 355 276 | 0,56% | 2 406 | $-55 597 | Baisse ×3 | ||
| VOO | $1 335 159 | 0,55% | 1 944 | $173 522 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 329 742 | 0,55% | 1 152 | $955 753 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 137 422 | 0,47% | 1 958 | $728 324 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 120 268 | 0,46% | 934 | $264 882 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 070 369 | 0,44% | 3 270 | $102 877 | Baisse ×4 | ||
| BRKB | $1 011 789 | 0,42% | 2 022 | $-7 949 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $859 456 | 0,35% | 5 795 | $136 718 | Baisse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $783 816 | 0,32% | 4 789 | $106 556 | |||
| EFV | $722 402 | 0,30% | 9 437 | $20 761 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $649 562 | 0,27% | 1 499 | $313 688 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $640 892 | 0,26% | 1 868 | $99 580 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $637 781 | 0,26% | 7 404 | $98 782 | Hausse ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $623 727 | 0,26% | 4 467 | Hausse ×1 | |||
| SCHM | $621 407 | 0,26% | 16 854 | $99 607 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $594 214 | 0,24% | 558 | $188 266 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $589 240 | 0,24% | 1 953 | $313 899 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $581 930 | 0,24% | 5 138 | $-64 699 | Baisse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $568 278 | 0,23% | 786 | $311 594 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $550 588 | 0,23% | 2 188 | $71 675 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $530 211 | 0,22% | 18 016 | $11 770 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $527 750 | 0,22% | 2 078 | $34 470 | Hausse ×5 | ||
| BOXX | $501 731 | 0,21% | 4 285 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $501 172 | 0,21% | 1 341 | $116 096 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $481 767 | 0,20% | 515 | $-22 427 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $466 081 | 0,19% | 3 968 | $163 635 | Hausse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $460 186 | 0,19% | 896 | $-22 486 | Baisse ×4 | ||
| VTV | $442 398 | 0,18% | 2 030 | $44 112 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $404 152 | 0,17% | 344 | $119 587 | Hausse ×1 | ||
| SCHE | $399 295 | 0,16% | 11 012 | $9 859 | Baisse ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $389 773 | 0,16% | 5 459 | $-185 204 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $385 332 | 0,16% | 381 | $84 160 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $368 948 | 0,15% | 1 312 | $43 176 | Baisse ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $362 429 | 0,15% | 872 | $149 745 | Hausse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $361 523 | 0,15% | 159 | Hausse ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $361 069 | 0,15% | 3 512 | $25 252 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $352 364 | 0,14% | 6 184 | $63 813 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $344 360 | 0,14% | 1 815 | $7 557 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $337 298 | 0,14% | 3 247 | $21 917 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $327 379 | 0,13% | 960 | Hausse ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $317 781 | 0,13% | 2 473 | $49 173 | Hausse ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $310 500 | 0,13% | 1 761 | $86 102 | Baisse ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $302 654 | 0,12% | 2 368 | $42 908 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $297 135 | 0,12% | 2 123 | $77 120 | Hausse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $294 758 | 0,12% | 568 | $25 065 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $289 565 | 0,12% | 3 563 | $21 489 | Hausse ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $286 066 | 0,12% | 1 952 | $8 469 | Hausse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $283 786 | 0,12% | 3 434 | $-5 119 | Baisse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $276 250 | 0,11% | 1 527 | $46 923 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $264 512 | 0,11% | 782 | $35 535 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $263 099 | 0,11% | 746 | $-6 262 | Baisse ×4 | ||
| VFVA | $262 424 | 0,11% | 1 768 | $24 434 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $259 320 | 0,11% | 406 | Hausse ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $253 968 | 0,10% | 596 | $46 162 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $250 795 | 0,10% | 1 513 | $-32 451 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $250 278 | 0,10% | 1 652 | $-9 235 | Hausse ×2 | ||
| XAR | $249 168 | 0,10% | 878 | $26 174 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $242 904 | 0,10% | 1 162 | $28 469 | Baisse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $236 251 | 0,10% | 874 | $-120 847 | Baisse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $230 660 | 0,09% | 2 628 | $-21 788 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $226 280 | 0,09% | 1 332 | Hausse ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $213 651 | 0,09% | 590 | Hausse ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $212 883 | 0,09% | 536 | Hausse ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $211 289 | 0,09% | 1 811 | $-92 096 | Baisse ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $202 302 | 0,08% | 1 135 | ||||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $201 493 | 0,08% | 206 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SGOV | A acheté plus | +31K | +$3.1M |
| VEA | A acheté plus | +7K | +$3.0M |
| QUAL | A acheté plus | +738 | +$2.1M |
| IVV | Réduit | -26 | +$2.1M |
| SCHB | Réduit | -911 | +$1.8M |
| VIG | A acheté plus | +1K | +$1.8M |
| IUSG | Réduit | -439 | +$1.5M |
| MU | A acheté plus | +45 | +$956K |
| VWO | A acheté plus | +3K | +$790K |
| AGG | A acheté plus | +8K | +$775K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 4 058 | $688 480 | 22,5% |
| VONG | 31 mars 2025 | 4 077 | $421 154 | |
| UNH | 30 juin 2025 | 763 | $399 621 | 25,8% |
| MDYG | 31 mars 2026 | 4 267 | $394 399 | Ne suit plus |
| MDYV | 31 mars 2026 | 4 591 | $388 628 | Ne suit plus |
| VONV | 31 mars 2025 | 4 698 | $381 713 | |
| GBIL | 30 septembre 2025 | 3 221 | $322 583 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2026 | 1 153 | $305 441 | 10,2% |
| PG | 31 décembre 2025 | 1 919 | $294 854 | 0,7% |
| EXAS | 31 mars 2026 | 2 883 | $292 797 | Ne suit plus |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 440 | $239 100 | -11,7% |
| AMD | 31 mars 2025 | 1 924 | $232 400 | 353,6% |
| MRK | 30 juin 2025 | 2 578 | $231 401 | 90,0% |
| INTU | 31 mars 2026 | 349 | $231 185 | -16,3% |
| VDE | 30 juin 2026 | 1 304 | $225 644 | Ne suit plus |
| ACN | 31 mars 2025 | 639 | $224 794 | -40,7% |
| NOW | 31 mars 2025 | 210 | $222 625 | -18,6% |
| CSCO | 31 mars 2025 | 3 752 | $222 118 | 78,5% |
| ABT | 31 décembre 2025 | 1 631 | $218 456 | -8,3% |
| SPGI | 31 mars 2026 | 413 | $215 830 | 1,0% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 234 | $215 346 | -15,4% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 573 | $214 445 | 30,8% |
| T | 31 décembre 2025 | 7 587 | $214 257 | 1,6% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 479 | $213 002 | -28,6% |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 215 | $211 593 | 16,7% |
| ISRG | 30 juin 2026 | 454 | $209 289 | -0,7% |
| GILD | 30 juin 2026 | 1 499 | $208 916 | 15,1% |
| T | 30 juin 2026 | 7 195 | $208 583 | 22,0% |
| CAT | 31 mars 2025 | 568 | $206 048 | 145,2% |
| BKNG | 31 décembre 2025 | 38 | $205 172 | -96,0% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 526 | $203 499 | -22,4% |
| PGR | 30 septembre 2025 | 762 | $203 347 | -11,0% |