Narwhal Capital Management
CIK 1461287 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.4B
- Positions
- 157
- Au
- 30 juin 2026
#1 908 sur 9 443 par valeur 13F · top 20.2%
Valeur du portefeuille TQ : +6.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,19%
- Poids des 25 principales participations
- 70,24%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 28,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,8% Achats estimés $53 257 740 · Ventes $69 660 262
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 45
- Diminué
- 64
- Fermé
- 20
Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
23,4%
Industrials
12,3%
Communication Services
9,1%
Financial Services
6,5%
Retail
6,1%
Healthcare
5,7%
Financials
3,6%
Energy
3,2%
Communications
1,6%
Utilities
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Consumer products
1,3%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,7%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
22,8%
Portefeuille complet 157 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $158 792 880 | 10,97% | 212 038 | $20 594 003 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $99 748 920 | 6,89% | 498 520 | $12 641 206 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $98 544 972 | 6,81% | 278 904 | $16 641 145 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $81 089 244 | 5,60% | 280 237 | $10 141 665 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $60 538 146 | 4,18% | 162 292 | $-219 769 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $54 251 313 | 3,75% | 227 622 | $8 276 436 | Hausse ×3 | ||
| IAU | $50 749 289 | 3,50% | 672 087 | $-8 470 692 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $42 414 710 | 2,93% | 129 578 | $4 230 159 | Baisse ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $39 341 649 | 2,72% | 133 357 | $2 695 787 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $26 911 186 | 1,86% | 47 775 | $-1 200 999 | Baisse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $25 968 166 | 1,79% | 65 383 | $5 747 188 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $25 222 811 | 1,74% | 24 939 | $3 321 609 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $24 521 147 | 1,69% | 20 444 | $4 760 808 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $23 918 177 | 1,65% | 94 177 | $791 505 | Baisse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $23 619 990 | 1,63% | 22 180 | $7 193 634 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $23 083 968 | 1,59% | 65 453 | $832 982 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $22 568 831 | 1,56% | 192 141 | $7 937 567 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $21 067 535 | 1,45% | 92 784 | $1 476 193 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $19 082 439 | 1,32% | 56 415 | $2 610 213 | Hausse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $18 065 334 | 1,25% | 18 788 | $-1 267 449 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $15 920 200 | 1,10% | 46 402 | $-456 453 | Baisse ×3 | ||
| IWF | $15 548 567 | 1,07% | 125 220 | $2 200 115 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $15 533 982 | 1,07% | 41 122 | $4 632 421 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $15 363 883 | 1,06% | 112 375 | $-4 944 891 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $15 224 071 | 1,05% | 80 241 | $1 296 305 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $13 639 657 | 0,94% | 38 504 | $644 661 | Hausse ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $13 620 382 | 0,94% | 155 183 | $-2 405 076 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $12 805 277 | 0,88% | 25 135 | $-6 610 752 | Baisse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $12 786 136 | 0,88% | 99 503 | $-611 163 | Baisse ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $12 679 876 | 0,88% | 10 985 | $8 955 866 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $12 622 356 | 0,87% | 86 077 | $-298 872 | Baisse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $11 723 582 | 0,81% | 40 344 | $-4 395 290 | Baisse ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $10 958 279 | 0,76% | 126 466 | $2 071 665 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $10 407 571 | 0,72% | 57 529 | $-156 994 | Baisse ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $10 296 428 | 0,71% | 103 711 | $6 874 402 | Hausse ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $9 989 925 | 0,69% | 38 358 | $338 431 | Baisse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 474 832 | 0,65% | 12 866 | $2 042 243 | Baisse ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $9 210 715 | 0,64% | 49 750 | $1 222 842 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $8 923 807 | 0,62% | 48 292 | $4 519 820 | Hausse ×1 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $8 650 547 | 0,60% | 48 096 | $3 159 143 | Hausse ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $8 390 373 | 0,58% | 16 474 | $-2 959 372 | Baisse ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $8 259 457 | 0,57% | 52 702 | $214 420 | Hausse ×1 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $8 219 714 | 0,57% | 43 562 | $-273 506 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $8 001 840 | 0,55% | 42 000 | $2 420 040 | |||
| IVW | $7 701 680 | 0,53% | 56 000 | $1 367 520 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $7 617 801 | 0,53% | 61 878 | $-588 755 | Hausse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7 518 760 | 0,52% | 63 897 | $-821 810 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) | $7 020 919 | 0,48% | 93 850 | $552 861 | Baisse ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $6 847 166 | 0,47% | 90 559 | $1 141 417 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6 622 291 | 0,46% | 7 079 | $-93 647 | Hausse ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6 465 970 | 0,45% | 63 274 | $-1 393 582 | Baisse ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $6 451 489 | 0,45% | 52 481 | $-64 216 | Baisse ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6 389 717 | 0,44% | 43 601 | $-306 576 | Baisse ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $6 114 272 | 0,42% | 131 518 | $199 489 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5 942 300 | 0,41% | 43 887 | $-2 768 071 | Baisse ×3 | ||
| DIA | $5 788 081 | 0,40% | 11 080 | $655 936 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 724 853 | 0,40% | 34 537 | $-1 676 788 | Baisse ×1 | ||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $5 618 638 | 0,39% | 177 412 | $18 178 | Hausse ×2 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $5 613 317 | 0,39% | 28 838 | $-2 355 454 | Baisse ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $5 430 143 | 0,37% | 50 749 | $84 686 | Baisse ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4 974 084 | 0,34% | 155 586 | $-244 458 | Baisse ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $4 779 780 | 0,33% | 20 122 | $679 235 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4 753 455 | 0,33% | 66 575 | $135 947 | Hausse ×3 | ||
| SGOL | $4 317 926 | 0,30% | 112 946 | $-735 200 | Baisse ×2 | ||
| UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock | $4 282 021 | 0,30% | 47 190 | $-298 278 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $3 773 685 | 0,26% | 10 244 | $-642 381 | Baisse ×1 | ||
| BRKA | $3 744 250 | 0,26% | 5 | $153 550 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $3 543 743 | 0,24% | 14 268 | $-859 471 | Baisse ×2 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $3 498 879 | 0,24% | 65 645 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 328 208 | 0,23% | 7 913 | $904 770 | Hausse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $3 283 555 | 0,23% | 21 008 | $104 285 | Hausse ×3 | ||
| SDY | $3 137 191 | 0,22% | 20 615 | $74 056 | Baisse ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $3 089 745 | 0,21% | 22 214 | $125 145 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $3 032 940 | 0,21% | 20 450 | $490 800 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $2 829 109 | 0,20% | 13 348 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 753 878 | 0,19% | 24 315 | $-608 020 | Baisse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $2 656 321 | 0,18% | 6 813 | $-2 728 677 | Baisse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 503 884 | 0,17% | 27 594 | $-4 869 059 | Baisse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 456 958 | 0,17% | 1 235 | Hausse ×1 | |||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $2 423 234 | 0,17% | 8 927 | $602 725 | Baisse ×4 | ||
| NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock | $2 309 179 | 0,16% | 82 707 | $393 929 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 213 059 | 0,15% | 4 634 | $646 999 | |||
| VNQ | $2 089 156 | 0,14% | 21 665 | $1 665 081 | Hausse ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2 082 508 | 0,14% | 21 779 | $169 441 | |||
| SPMO | $2 073 527 | 0,14% | 12 836 | $634 483 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 918 372 | 0,13% | 9 357 | $-2 169 504 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 870 358 | 0,13% | 4 500 | $638 076 | Baisse ×6 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1 738 291 | 0,12% | 15 134 | $59 520 | Hausse ×3 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1 718 180 | 0,12% | 36 855 | $-88 452 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1 578 171 | 0,11% | 16 850 | $457 983 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 494 846 | 0,10% | 17 194 | $-59 320 | |||
| SPY SPY | $1 301 620 | 0,09% | 1 743 | $155 721 | Baisse ×2 | ||
| IWR | $1 128 684 | 0,08% | 10 231 | $133 924 | |||
| SCHD | $1 117 397 | 0,08% | 35 238 | $22 857 | Baisse ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $1 039 723 | 0,07% | 50 228 | $-517 855 | Baisse ×1 | ||
| IJJ | $1 022 735 | 0,07% | 6 923 | $105 437 | |||
| XLU XLU | $1 013 802 | 0,07% | 22 360 | $-12 298 | |||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $1 013 049 | 0,07% | 3 422 | $-4 391 046 | Baisse ×2 | ||
| VIS | $1 008 704 | 0,07% | 2 799 | $134 800 | |||
| SAIA Saia, Inc. - Common Stock | $996 465 | 0,07% | 2 366 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $158 792 880 | 10,97% | en hausse ×6 |
| AAPL | $81 089 244 | 5,60% | en hausse ×3 |
| AMZN | $54 251 313 | 3,75% | en hausse ×3 |
| GD | $13 639 657 | 0,94% | en hausse ×3 |
| NOW | $10 296 428 | 0,71% | en hausse ×4 |
| ENTG | $8 650 547 | 0,60% | en hausse ×3 |
| COST | $6 622 291 | 0,46% | en hausse ×3 |
| NFLX | $4 753 455 | 0,33% | en hausse ×3 |
| DVY | $3 283 555 | 0,23% | en hausse ×3 |
| ETR | $1 738 291 | 0,12% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +469 | +$20.6M |
| GOOG | Réduit | -7K | +$16.6M |
| NVDA | Réduit | -951 | +$12.6M |
| AAPL | A acheté plus | +685 | +$10.1M |
| MU | Réduit | -38 | +$9.0M |
| IAU | A acheté plus | +354 | -$8.5M |
| AMZN | A acheté plus | +7K | +$8.3M |
| CSCO | A acheté plus | +4K | +$7.9M |
| CAT | Réduit | -1K | +$7.2M |
| NOW | A acheté plus | +71K | +$6.9M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BTT | 30 juin 2026 | 357 067 | $8 105 429 | -1,0% |
| MLR | 30 septembre 2025 | 153 479 | $6 823 676 | 39,7% |
| LULU | 30 septembre 2025 | 22 921 | $5 445 571 | -33,9% |
| CHX | 30 septembre 2025 | 127 334 | $3 162 977 | Ne suit plus |
| MTBA | 30 juin 2026 | 62 064 | $3 069 680 | Ne suit plus |
| FTHY | 30 juin 2026 | 196 865 | $2 663 586 | -2,3% |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 15 859 | $2 320 489 | -39,8% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 25 181 | $1 492 730 | Ne suit plus |
| MGOV | 30 juin 2026 | 58 576 | $1 187 770 | Ne suit plus |
| RH | 31 décembre 2025 | 5 303 | $1 077 357 | -9,1% |
| CLOI | 30 juin 2026 | 18 181 | $958 139 | Ne suit plus |
| CSGP | 31 mars 2026 | 11 383 | $765 393 | -17,0% |
| BHP | 30 juin 2025 | 14 000 | $679 560 | 91,4% |
| SWKS | 31 mars 2025 | 6 557 | $581 475 | 7,7% |
| HON | 30 juin 2025 | 2 472 | $523 446 | 0,8% |
| DHI | 31 mars 2025 | 3 735 | $522 228 | 17,3% |
| RIG | 30 juin 2025 | 160 000 | $507 200 | 132,0% |
| MMIN | 30 juin 2026 | 19 660 | $466 139 | Ne suit plus |
| TDV | 30 juin 2025 | 6 390 | $465 512 | Ne suit plus |
| VGLT | 30 juin 2026 | 8 235 | $455 826 | |
| CPRT | 30 juin 2026 | 13 221 | $438 937 | 20,8% |
| LMBS | 30 juin 2026 | 8 753 | $435 987 | |
| BMN | 30 juin 2026 | 15 265 | $395 974 | 0,4% |
| GM | 30 juin 2025 | 8 209 | $386 069 | 71,1% |
| SONY | 30 juin 2025 | 15 000 | $380 850 | -9,4% |
| CALF | 30 juin 2025 | 10 000 | $375 000 | Ne suit plus |
| NOBL | 30 juin 2025 | 3 500 | $357 630 | Ne suit plus |
| TGT | 31 décembre 2025 | 3 957 | $354 968 | 64,0% |
| JBHT | 31 mars 2025 | 2 022 | $345 075 | 82,4% |
| PSN | 31 décembre 2025 | 4 110 | $340 801 | -25,5% |
| KO | 30 juin 2026 | 4 445 | $338 042 | 12,1% |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 5 171 | $336 115 | |
| SGOV | 30 juin 2026 | 3 250 | $327 192 | -0,1% |
| VWO | 30 juin 2025 | 7 190 | $325 419 | Ne suit plus |
| SPTS | 30 juin 2026 | 10 399 | $303 443 | Ne suit plus |
| FERG | 30 juin 2026 | 1 263 | $294 607 | 0,9% |
| TAP | 31 décembre 2025 | 6 480 | $293 220 | -9,6% |
| LUV | 30 juin 2026 | 7 500 | $281 775 | -20,9% |
| ADSK | 31 mars 2026 | 941 | $278 545 | 5,9% |
| PRM | 31 mars 2026 | 10 014 | $275 685 | 26,1% |
| VGLT | 30 septembre 2025 | 4 560 | $255 907 | |
| DHI | 30 juin 2026 | 1 817 | $249 329 | -8,5% |
| DEO | 31 décembre 2025 | 2 461 | $234 853 | 8,4% |
| SPSB | 30 juin 2026 | 7 660 | $230 339 | Ne suit plus |
| PFE | 31 mars 2025 | 8 474 | $224 816 | 9,8% |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 175 | $222 428 | 121,8% |
| VCLT | 30 juin 2025 | 2 742 | $208 158 | |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 090 | $205 318 | 16,7% |
| CMCSA | 30 septembre 2025 | 5 702 | $203 504 | -15,2% |
| NUV | 30 juin 2026 | 17 987 | $161 703 | -2,5% |
| FMY | 31 décembre 2025 | 13 170 | $161 298 | -3,7% |
| CX | 30 septembre 2025 | 23 275 | $161 296 | 18,4% |
| NOV | 31 mars 2026 | 10 217 | $159 692 | 11,3% |
| FMY | 30 juin 2026 | 13 354 | $157 177 | -0,5% |
| BPPTU | 30 septembre 2025 | 23 587 | $11 794 | Ne suit plus |