Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +11.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -25.5%

Annualisé : +9.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 37,6%
Financials 13,5%
Communication Services 12,2%
Health Care 7,7%
Industrials 7,2%
Retail 5,3%
Consumer Staples 4,1%
Consumer Discretionary 3,4%
Energy 3,3%
Utilities 3,2%
Materials 1,2%
Real Estate 0,5%
Consumer products 0,0%
Autre/Non mappé 0,8%

Portefeuille complet 77 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $195 154 980 8,39% 975 336 $-12 749 876 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $175 774 962 7,56% 497 481 $24 206 457 Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $149 664 226 6,43% 517 225 $14 514 960 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $122 383 759 5,26% 328 089 $-19 656 393 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $102 856 580 4,42% 431 554 $10 692 940 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $100 543 995 4,32% 139 065 $53 971 006 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $66 581 837 2,86% 176 259 $12 063 817 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $64 183 516 2,76% 113 944 $-6 282 875 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $61 138 697 2,63% 186 780 $4 177 260 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $59 495 370 2,56% 118 898 $467 993 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $57 788 364 2,48% 139 038 $17 829 527 Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $50 288 952 2,16% 43 567 $40 454 092 Hausse ×1
V Visa Inc. $48 973 353 2,11% 142 742 $3 087 578 Baisse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $47 337 485 2,03% 92 168 $-292 605 Baisse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $41 679 333 1,79% 35 476 $11 547 698 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $41 503 696 1,78% 71 446 Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $39 982 955 1,72% 107 890 $-3 629 867 Baisse ×5
GE GE Aerospace Common Stock $39 713 297 1,71% 106 262 $9 706 038 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $37 071 415 1,59% 422 370 $-7 235 503 Baisse ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $35 739 210 1,54% 306 065 $-1 181 695 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $34 668 563 1,49% 426 585 $1 493 804 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $34 379 262 1,48% 28 663 $19 523 137 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $32 836 548 1,41% 576 282 $4 376 005 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $31 925 188 1,37% 176 470 $2 231 447 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $30 868 692 1,33% 64 637 $6 348 054 Baisse ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $29 736 068 1,28% 309 364 $5 940 059 Baisse ×3
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $27 515 026 1,18% 431 270 $-7 304 568 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $27 476 155 1,18% 63 407 Hausse ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $27 317 516 1,17% 170 884 $-2 724 952 Baisse ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $26 593 819 1,14% 1 029 571 $2 498 261 Hausse ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $26 212 949 1,13% 83 258 $-8 975 097 Baisse ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $24 886 328 1,07% 98 928 $-343 571 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23 353 280 1,00% 170 811 $-7 611 367 Baisse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $22 672 567 0,97% 135 173 $-16 289 048 Baisse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $22 471 633 0,97% 160 937 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $20 982 820 0,90% 40 434 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $20 915 100 0,90% 126 177 $-6 278 802 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $20 731 236 0,89% 250 862 $-150 865 Baisse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $19 050 998 0,82% 5 961 $18 649 042 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18 199 825 0,78% 45 765 $-14 675 677 Baisse ×2
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $17 018 927 0,73% 2 083 100 Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $16 932 715 0,73% 96 034 $-7 441 969 Baisse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $15 339 908 0,66% 30 119 $-7 847 383 Baisse ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $15 204 640 0,65% 28 882 $-4 539 051 Baisse ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $14 089 116 0,61% 27 655 $-5 055 542 Baisse ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $13 470 610 0,58% 83 116 Hausse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $13 162 187 0,57% 29 507 $1 378 801 Baisse ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $12 320 948 0,53% 288 682 $-10 124 602 Baisse ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $11 804 487 0,51% 130 494 $-3 638 941 Baisse ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $11 079 737 0,48% 40 989 $-25 260 627 Baisse ×5
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $11 064 456 0,48% 146 104 $-1 415 653 Baisse ×1
T AT&T Inc. $10 324 684 0,44% 498 777 $-25 627 612 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9 540 326 0,41% 32 007 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $9 500 518 0,41% 28 375 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $9 136 687 0,39% 40 807 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $9 021 612 0,39% 40 807 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 804 449 0,38% 74 957 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 726 759 0,38% 59 548 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 770 634 0,29% 6 358 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6 752 273 0,29% 22 667 Hausse ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $6 547 115 0,28% 46 602 $-3 845 915 Baisse ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $5 766 336 0,25% 383 400 $-3 623 746 Baisse ×3
GLOB Globant S.A. Common Shares $4 847 450 0,21% 167 500 Hausse ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $4 806 194 0,21% 297 413 $-11 478 676 Baisse ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $2 438 135 0,10% 6 501 $101 596 Baisse ×1
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares) $2 106 492 0,09% 364 445 $-229 018 Hausse ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1 665 494 0,07% 1 941 Hausse ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $1 604 176 0,07% 2 854 Hausse ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $1 235 495 0,05% 19 081 $242 433 Hausse ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1 188 616 0,05% 10 400 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $963 968 0,04% 3 544 $124 988 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $574 536 0,02% 3 918 $-1 780 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $485 288 0,02% 1 376 $-577 356 Baisse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $424 877 0,02% 1 924 $-143 376
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $351 048 0,02% 5 900 $-109 490 Baisse ×1
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $312 900 0,01% 7 500 $-17 595 369 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $248 959 0,01% 5 880 $42 386 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
HDB $26 593 819 1,14% en hausse ×4
SBS $2 106 492 0,09% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AMD $41 503 696 71 446 1,78%
LRCX $27 476 155 63 407 1,18%
INTC $22 471 633 160 937 0,97%
LIN $20 982 820 40 434 0,90%
ITUB $17 018 927 2 083 100 0,73%
FLEX $13 470 610 83 116 0,58%
TXN $9 540 326 32 007 0,41%
VRT $9 500 518 28 375 0,41%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $9 136 687 40 807 0,39%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $9 021 612 40 807 0,39%
CSCO $8 804 449 74 957 0,38%
ORCL $8 726 759 59 548 0,38%
CAT $6 770 634 6 358 0,29%
MRVL $6 752 273 22 667 0,29%
GLOB $4 847 450 167 500 0,21%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMAT A acheté plus +3K +$54.0M
T Réduit -741K -$25.6M
MCD Réduit -76K -$25.3M
GOOG Réduit -31K +$24.2M
MSFT Réduit -56K -$19.7M
LLY A acheté plus +13K +$19.5M
UNH Réduit -9K +$17.8M
TMUS Réduit -50K -$16.3M
ISRG Réduit -26K -$14.7M
AAPL Réduit -15K +$14.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
INTU 31 mars 2026 98 605 $65 317 924 -35,0%
MSCI 31 mars 2026 75 260 $43 178 920 -0,6%
SPGI 31 mars 2026 79 199 $41 388 605 -9,2%
MCO 31 mars 2026 74 519 $38 068 031 1,2%
VRSK 31 mars 2026 129 305 $28 924 235 -13,6%
CRM 31 mars 2026 106 754 $28 280 202 25,7%
BKNG 31 mars 2026 5 082 $27 215 787 -5,6%
TCOM 30 juin 2025 403 400 $25 648 172 -35,0%
ADBE 31 mars 2026 66 846 $23 395 432 -2,2%
ADP 31 mars 2026 81 987 $21 089 516 26,8%
EFX 31 mars 2026 94 610 $20 528 478 -22,3%
ZTS 30 juin 2026 171 651 $20 290 865 -3,0%
ADSK 31 mars 2026 66 654 $19 730 251 -11,4%
NOW 31 mars 2026 128 742 $19 721 987 28,5%
HON 30 juin 2026 83 542 $18 882 998 -4,4%
YMM 30 juin 2025 1 413 600 $18 051 672 -30,8%
FUTU 30 juin 2026 124 956 $17 088 983 9,0%
BAP 30 juin 2026 49 657 $16 842 661 -4,2%
GRAB 31 mars 2026 3 124 910 $15 593 301 -15,8%
SBUX 30 juin 2026 171 202 $15 337 987 -7,3%
VEEV 31 mars 2026 68 439 $15 277 638 55,6%
TRU 31 mars 2026 170 700 $14 637 525 -8,3%
CSGP 31 mars 2026 214 457 $14 420 089 -32,1%
AUGO 31 mars 2026 277 300 $13 980 080 0,4%
INFY 31 mars 2026 769 900 $13 719 618 -18,3%
TME 31 mars 2026 757 800 $13 284 234 -16,6%
NKE 30 juin 2026 230 589 $12 179 711 -17,5%
MKC 30 juin 2026 237 432 $11 976 070 -11,4%
BAP 31 décembre 2025 40 217 $10 708 983 30,1%
ANSS 30 septembre 2025 28 177 $9 896 326 Ne suit plus
GGAL 30 septembre 2025 192 900 $9 720 231 30,2%
PYPL 31 mars 2026 163 292 $9 532 987 16,7%
BDX 30 juin 2026 57 306 $9 010 222 16,8%
EL 30 juin 2026 117 503 $8 433 190 16,5%
KVUE 31 décembre 2025 504 704 $8 191 346 -0,3%
VNET 31 mars 2026 937 500 $7 931 250 -38,9%
MASI 30 juin 2026 41 881 $7 449 373 Ne suit plus
ILMN 31 mars 2026 52 649 $6 905 443 121,5%
VIST 31 décembre 2025 180 100 $6 195 440 32,0%
QFIN 31 décembre 2025 179 447 $5 164 485 -66,5%
STZ 30 juin 2026 27 023 $4 053 450 -18,9%
SUZ 30 juin 2026 390 900 $3 912 909 9,5%
JNJ 30 juin 2025 16 764 $2 780 142 67,6%
PBR 30 juin 2025 187 600 $2 690 184 73,1%
PEP 30 septembre 2025 18 688 $2 467 564 -10,4%
IBN 31 mars 2026 38 800 $1 156 240 5,9%
KSA 31 mars 2026 8 700 $316 767
SQM 31 décembre 2025 6 100 $262 178 -6,2%
EQIX 31 mars 2026 277 $212 226 4,6%