Oak Asset Management, LLC
CIK 1726375 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $311.0M
- Positions
- 115
- Au
- 30 juin 2026
#5 086 sur 9 443 par valeur 13F · top 53.9%
Valeur du portefeuille TQ : +7.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 45,14%
- Poids des 25 principales participations
- 69,80%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 29,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,16% Achats estimés $6 501 055 · Ventes $6 741 021
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 61
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +15.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
28,3%
Health Care
18,2%
Industrials
12,3%
Retail
6,5%
Financial Services
5,2%
Energy
5,0%
Communication Services
4,4%
Consumer Discretionary
3,4%
Financials
3,1%
Logistics & Transportation
2,8%
Consumer products
1,9%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,1%
Real Estate
0,8%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
3,7%
Portefeuille complet 115 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $36 224 583 | 11,65% | 125 189 | $3 825 480 | Baisse ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $20 913 098 | 6,72% | 57 752 | $487 584 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 347 653 | 5,90% | 91 697 | $2 020 674 | Baisse ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $12 927 788 | 4,16% | 77 991 | $-3 364 139 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $10 898 014 | 3,50% | 57 440 | $-404 821 | Baisse ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $10 865 064 | 3,49% | 58 797 | $3 190 391 | Baisse ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8 832 312 | 2,84% | 35 099 | $1 205 155 | Hausse ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $8 584 066 | 2,76% | 178 723 | $217 868 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 400 298 | 2,06% | 25 201 | $150 945 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 389 926 | 2,05% | 17 130 | $574 833 | Hausse ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $6 226 934 | 2,00% | 19 886 | $-1 047 704 | Baisse ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6 193 789 | 1,99% | 42 264 | $414 720 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 865 917 | 1,89% | 17 921 | $575 302 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5 697 976 | 1,83% | 18 098 | $-187 001 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 401 404 | 1,74% | 5 774 | $-292 197 | Hausse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $5 261 971 | 1,69% | 15 337 | $584 807 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 181 865 | 1,67% | 14 500 | $1 012 245 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $4 926 496 | 1,58% | 47 622 | $1 429 562 | Baisse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 833 949 | 1,55% | 41 154 | $1 636 931 | Baisse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 802 733 | 1,54% | 17 768 | $-691 568 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4 793 079 | 1,54% | 34 327 | $2 677 399 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 650 176 | 1,50% | 13 161 | $806 252 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 613 147 | 1,48% | 4 332 | $1 505 133 | Baisse ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4 502 847 | 1,45% | 20 422 | $-383 187 | Baisse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3 736 172 | 1,20% | 17 873 | $745 441 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $3 498 618 | 1,12% | 46 162 | $273 005 | Hausse ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 429 108 | 1,10% | 9 723 | $228 351 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 303 826 | 1,06% | 22 530 | $42 243 | Baisse ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $3 215 110 | 1,03% | 10 220 | $134 165 | Baisse ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3 149 931 | 1,01% | 40 265 | $-346 397 | Baisse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2 979 878 | 0,96% | 24 205 | $-840 453 | Baisse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2 968 569 | 0,95% | 22 729 | $141 852 | Baisse ×4 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $2 712 470 | 0,87% | 29 742 | $790 839 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 708 734 | 0,87% | 11 365 | $189 917 | Baisse ×2 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $2 328 006 | 0,75% | 14 284 | $215 077 | Baisse ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 205 620 | 0,71% | 9 896 | $-130 655 | Baisse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 151 648 | 0,69% | 5 411 | $-411 456 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 150 469 | 0,69% | 15 729 | $-535 079 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 121 102 | 0,68% | 15 665 | $-384 106 | Baisse ×4 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 895 907 | 0,61% | 11 591 | $-162 524 | Baisse ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1 878 360 | 0,60% | 15 921 | $545 698 | Hausse ×2 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1 845 176 | 0,59% | 19 046 | $61 271 | Baisse ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1 789 253 | 0,58% | 15 738 | $368 376 | Baisse ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 680 745 | 0,54% | 7 505 | $257 469 | Hausse ×5 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1 574 260 | 0,51% | 9 256 | $-6 353 | Baisse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 556 290 | 0,50% | 36 757 | $-359 993 | Baisse ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 525 180 | 0,49% | 5 639 | $50 897 | Baisse ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 511 587 | 0,49% | 12 892 | $87 332 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $1 497 014 | 0,48% | 9 914 | Hausse ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 487 955 | 0,48% | 3 580 | $469 725 | Baisse ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 486 714 | 0,48% | 1 470 | $243 109 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 369 921 | 0,44% | 2 432 | $-102 169 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 275 688 | 0,41% | 2 504 | $-234 683 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 239 970 | 0,40% | 10 948 | $-128 104 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 136 239 | 0,37% | 4 041 | $151 281 | Baisse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 090 829 | 0,35% | 6 120 | $59 301 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 051 619 | 0,34% | 3 109 | $19 557 | Baisse ×3 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1 046 805 | 0,34% | 28 500 | $-115 710 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 044 332 | 0,34% | 42 539 | $-183 422 | Baisse ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 023 310 | 0,33% | 11 659 | $-59 578 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 010 979 | 0,33% | 4 106 | $156 561 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $888 338 | 0,29% | 8 693 | $89 374 | Baisse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $827 367 | 0,27% | 9 118 | $-123 665 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $808 884 | 0,26% | 10 490 | $105 559 | Hausse ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $769 001 | 0,25% | 5 529 | $-140 059 | Baisse ×4 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $757 850 | 0,24% | 4 600 | $130 088 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $755 557 | 0,24% | 2 670 | $-89 480 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $750 585 | 0,24% | 1 500 | $31 785 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $746 144 | 0,24% | 1 774 | $14 912 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $735 722 | 0,24% | 7 644 | $-31 836 | Baisse ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $708 564 | 0,23% | 17 261 | $-335 212 | Baisse ×6 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $685 894 | 0,22% | 1 100 | $-164 010 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $643 076 | 0,21% | 11 286 | $91 275 | Baisse ×1 | ||
| IWS | $635 850 | 0,20% | 3 863 | $80 435 | Hausse ×1 | ||
| SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | $623 817 | 0,20% | 5 650 | $68 535 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $585 186 | 0,19% | 2 473 | $53 364 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $559 062 | 0,18% | 7 830 | $-225 522 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $526 473 | 0,17% | 705 | $67 983 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $501 921 | 0,16% | 3 906 | $29 783 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $482 241 | 0,16% | 667 | $254 267 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $477 784 | 0,15% | 2 008 | $61 445 | |||
| VV | $468 062 | 0,15% | 1 361 | $61 327 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $430 507 | 0,14% | 1 653 | $22 084 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $425 936 | 0,14% | 5 241 | $19 753 | Baisse ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $425 073 | 0,14% | 596 | $104 413 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $413 745 | 0,13% | 423 | $35 058 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $405 935 | 0,13% | 850 | $118 677 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $399 925 | 0,13% | 2 227 | $-96 013 | Baisse ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $383 301 | 0,12% | 2 225 | $-36 937 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $376 583 | 0,12% | 1 728 | $88 758 | Hausse ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $374 675 | 0,12% | 1 992 | $66 471 | Hausse ×6 | ||
| SDY | $369 037 | 0,12% | 2 425 | $15 132 | |||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $354 952 | 0,11% | 1 199 | $-133 720 | Baisse ×5 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $324 189 | 0,10% | 841 | $100 794 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $315 214 | 0,10% | 3 400 | $-15 164 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $309 808 | 0,10% | 1 139 | $33 464 | |||
| VUG | $294 771 | 0,09% | 3 422 | $54 100 | Hausse ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $287 602 | 0,09% | 2 611 | $21 752 | Hausse ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $286 668 | 0,09% | 3 169 | $32 894 | |||
| IYW | $282 498 | 0,09% | 1 120 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ORCL | $6 193 789 | 1,99% | en hausse ×3 |
| SYK | $5 697 976 | 1,83% | en hausse ×3 |
| COST | $5 401 404 | 1,74% | en hausse ×4 |
| DGRO | $3 498 618 | 1,12% | en hausse ×5 |
| ADP | $1 680 745 | 0,54% | en hausse ×5 |
| VTV | $376 583 | 0,12% | en hausse ×3 |
| IUSG | $374 675 | 0,12% | en hausse ×6 |
| IUSV | $287 602 | 0,09% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 juin 2025 | 24 000 | $466 560 | 102,5% |
| PFE | 30 septembre 2025 | 10 602 | $256 991 | 9,2% |
| VST | 30 juin 2026 | 1 604 | $241 129 | -11,5% |
| BABA | 30 juin 2025 | 1 810 | $239 336 | 10,5% |
| EIX | 31 mars 2025 | 2 974 | $237 444 | 26,5% |
| UPS | 31 mars 2025 | 1 786 | $225 215 | -7,1% |
| FBIN | 31 mars 2026 | 4 488 | $224 490 | 16,6% |
| IYW | 31 mars 2026 | 1 095 | $218 650 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 564 | $218 200 | -22,4% |
| CEG | 31 mars 2025 | 975 | $218 117 | 36,5% |
| UBER | 31 décembre 2025 | 2 224 | $217 885 | -2,5% |
| PKG | 31 mars 2025 | 949 | $213 648 | 27,1% |
| VGT | 31 mars 2026 | 280 | $211 058 | Ne suit plus |
| PKG | 31 décembre 2025 | 949 | $206 816 | 22,1% |
| EFAV | 30 juin 2026 | 2 223 | $203 116 | Ne suit plus |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 3 213 | $200 716 | 19,9% |