OKABENA INVESTMENT SERVICES INC
CIK 1157519 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $560.0M
- Positions
- 145
- Au
- 30 juin 2026
#3 514 sur 9 443 par valeur 13F · top 37.2%
Valeur du portefeuille TQ : +7.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 47,19%
- Poids des 25 principales participations
- 73,25%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 31,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,43% Achats estimés $50 847 472 · Ventes $52 409 139
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 72,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 37
- Diminué
- 45
- Fermé
- 14
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,1%
Retail
6,2%
Industrials
4,8%
Communication Services
3,8%
Financial Services
2,8%
Health Care
1,8%
Financials
1,2%
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
67,2%
Portefeuille complet 145 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $45 233 918 | 8,08% | 634 862 | $9 944 229 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $41 397 609 | 7,39% | 60 275 | $6 228 685 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $37 266 264 | 6,65% | 49 762 | $4 525 419 | Baisse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $26 345 212 | 4,70% | 201 709 | $1 770 266 | Baisse ×2 | ||
| EEM | $22 679 967 | 4,05% | 331 530 | $3 924 047 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $20 479 386 | 3,66% | 239 553 | $-9 868 488 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $18 268 065 | 3,26% | 306 049 | $3 185 683 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $18 039 723 | 3,22% | 24 157 | $2 329 460 | |||
| MGK | $17 625 252 | 3,15% | 200 492 | $2 983 503 | Hausse ×3 | ||
| DFAI | $16 944 964 | 3,03% | 410 787 | $940 702 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 131 474 | 2,52% | 48 837 | $-1 914 906 | Baisse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $12 938 326 | 2,31% | 27 092 | $3 699 787 | Baisse ×3 | ||
| VT | $12 613 601 | 2,25% | 80 367 | $2 407 798 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 139 869 | 1,99% | 29 864 | $-1 782 025 | Baisse ×4 | ||
| EFA | $11 137 390 | 1,99% | 107 214 | $968 268 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 843 500 | 1,94% | 30 343 | $-2 461 938 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $10 658 470 | 1,90% | 99 038 | $-231 883 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $10 496 602 | 1,87% | 142 986 | $615 734 | Hausse ×6 | ||
| XLK XLK | $9 678 035 | 1,73% | 50 798 | $3 065 064 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 265 245 | 1,48% | 23 392 | $545 147 | Baisse ×2 | ||
| IAU | $7 544 431 | 1,35% | 99 913 | $-1 272 627 | Baisse ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $7 530 627 | 1,34% | 42 710 | $1 954 043 | Baisse ×1 | ||
| XME XME | $6 991 832 | 1,25% | 65 387 | $-70 618 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $5 998 585 | 1,07% | 69 412 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $5 951 716 | 1,06% | 47 932 | $800 378 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 455 758 | 0,97% | 7 546 | $2 876 611 | |||
| IJH | $5 432 322 | 0,97% | 70 449 | $1 094 803 | Hausse ×5 | ||
| IEFA | $4 950 884 | 0,88% | 51 262 | $337 023 | Hausse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 918 788 | 0,88% | 15 027 | $498 446 | |||
| IEMG | $4 226 000 | 0,75% | 51 014 | $672 656 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $4 144 230 | 0,74% | 8 282 | $6 338 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $3 951 127 | 0,71% | 26 641 | $411 151 | Baisse ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $3 429 410 | 0,61% | 12 309 | $154 172 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 351 989 | 0,60% | 9 770 | $1 227 242 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 186 367 | 0,57% | 13 369 | $1 276 948 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 018 319 | 0,54% | 8 076 | $756 331 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 831 905 | 0,51% | 31 209 | $-382 693 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $2 798 228 | 0,50% | 52 196 | $280 605 | Hausse ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 774 101 | 0,50% | 2 885 | $-225 472 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 750 926 | 0,49% | 2 720 | $449 833 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 526 588 | 0,45% | 3 431 | $546 283 | |||
| XLV XLV | $2 314 532 | 0,41% | 14 588 | $220 208 | Hausse ×6 | ||
| XLY XLY | $2 298 336 | 0,41% | 19 597 | $209 952 | Hausse ×6 | ||
| XLI XLI | $2 274 069 | 0,41% | 12 277 | $329 913 | Hausse ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2 206 942 | 0,39% | 5 419 | $1 313 303 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 077 512 | 0,37% | 4 045 | $-4 571 | Baisse ×2 | ||
| XLC XLC | $2 075 215 | 0,37% | 19 371 | $-17 822 | Hausse ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 041 538 | 0,36% | 4 072 | $40 028 | |||
| XLE XLE | $1 941 755 | 0,35% | 36 561 | $-278 001 | Hausse ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 907 126 | 0,34% | 18 550 | $635 189 | Hausse ×2 | ||
| JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares | $1 781 130 | 0,32% | 68 034 | $633 063 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 678 604 | 0,30% | 2 980 | $-114 451 | Baisse ×1 | ||
| ESGV | $1 631 709 | 0,29% | 12 339 | $256 177 | Hausse ×2 | ||
| IWR | $1 602 729 | 0,29% | 14 528 | $188 324 | Baisse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 579 743 | 0,28% | 7 054 | ||||
| BRKA | $1 497 700 | 0,27% | 2 | $-2 093 000 | Baisse ×2 | ||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $1 476 394 | 0,26% | 119 740 | Hausse ×1 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1 420 715 | 0,25% | 837 | $61 705 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 413 918 | 0,25% | 3 743 | ||||
| XBI XBI | $1 404 944 | 0,25% | 8 878 | $270 957 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 404 208 | 0,25% | 4 711 | Hausse ×1 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $1 381 665 | 0,25% | 19 297 | $128 036 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 307 069 | 0,23% | 5 147 | $49 047 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 303 246 | 0,23% | 27 134 | $-2 108 732 | Baisse ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $1 291 160 | 0,23% | 404 | $-5 908 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 284 595 | 0,23% | 11 342 | $-124 989 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 262 169 | 0,23% | 5 663 | $-40 281 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 251 258 | 0,22% | 1 175 | $418 817 | |||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $1 245 186 | 0,22% | 30 467 | $-57 386 | Hausse ×1 | ||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $1 225 164 | 0,22% | 8 046 | $139 265 | Baisse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 099 440 | 0,20% | 7 018 | $-224 237 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $1 095 481 | 0,20% | 29 712 | $175 597 | |||
| HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $1 090 710 | 0,19% | 20 827 | $264 574 | Baisse ×1 | ||
| XLP XLP | $1 089 961 | 0,19% | 13 121 | $39 469 | Hausse ×6 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $1 051 778 | 0,19% | 24 358 | $22 409 | |||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $1 022 765 | 0,18% | 3 885 | $210 489 | |||
| IWM | $991 785 | 0,18% | 3 301 | $183 801 | Hausse ×2 | ||
| IDEV | $984 362 | 0,18% | 11 059 | $60 161 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $970 608 | 0,17% | 2 143 | $87 202 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $932 143 | 0,17% | 4 913 | $-15 575 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $872 192 | 0,16% | 8 535 | $-76 029 | Baisse ×1 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $867 356 | 0,15% | 14 198 | $23 728 | Baisse ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $844 145 | 0,15% | 2 031 | $286 730 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $836 068 | 0,15% | 5 705 | $-3 195 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $805 361 | 0,14% | 2 558 | $-35 172 | |||
| DFAE | $774 404 | 0,14% | 19 259 | $122 294 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $739 533 | 0,13% | 3 696 | $94 951 | |||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $737 910 | 0,13% | 9 000 | $16 029 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $727 180 | 0,13% | 7 881 | $-21 183 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $716 702 | 0,13% | 1 704 | Hausse ×1 | |||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $715 559 | 0,13% | 974 | Hausse ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $713 307 | 0,13% | 2 433 | $-42 257 | Baisse ×1 | ||
| PAVE | $707 040 | 0,13% | 12 000 | $97 320 | |||
| VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock | $692 184 | 0,12% | 14 496 | $-205 012 | Baisse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $681 138 | 0,12% | 1 747 | $-146 559 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $680 370 | 0,12% | 2 517 | $-20 772 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $674 809 | 0,12% | 7 011 | $-27 705 | Baisse ×1 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $632 367 | 0,11% | 495 | $8 073 | |||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $619 302 | 0,11% | 5 239 | Hausse ×1 | |||
| AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares | $616 473 | 0,11% | 18 015 | $92 943 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VEA | $45 233 918 | 8,08% | en hausse ×6 |
| VWO | $18 268 065 | 3,26% | en hausse ×3 |
| MGK | $17 625 252 | 3,15% | en hausse ×3 |
| BND | $10 496 602 | 1,87% | en hausse ×6 |
| XLK | $9 678 035 | 1,73% | en hausse ×6 |
| IJH | $5 432 322 | 0,97% | en hausse ×5 |
| IEFA | $4 950 884 | 0,88% | en hausse ×4 |
| IEMG | $4 226 000 | 0,75% | en hausse ×3 |
| XLF | $2 798 228 | 0,50% | en hausse ×6 |
| XLV | $2 314 532 | 0,41% | en hausse ×6 |
| XLY | $2 298 336 | 0,41% | en hausse ×6 |
| XLI | $2 274 069 | 0,41% | en hausse ×6 |
| XLC | $2 075 215 | 0,37% | en hausse ×6 |
| XLE | $1 941 755 | 0,35% | en hausse ×6 |
| XLP | $1 089 961 | 0,19% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| TLT | $5 998 585 | 69 412 | 1,07% |
| ADP | $1 579 743 | 7 054 | 0,28% |
| COMP | $1 476 394 | 119 740 | 0,26% |
| AVGO | $1 413 918 | 3 743 | 0,25% |
| TXN | $1 404 208 | 4 711 | 0,25% |
| TSLA | $716 702 | 1 704 | 0,13% |
| IESC | $715 559 | 974 | 0,13% |
| AKAM | $619 302 | 5 239 | 0,11% |
| CZR | $613 077 | 20 314 | 0,11% |
| INTC | $274 373 | 1 965 | 0,05% |
| MXL | $230 966 | 1 804 | 0,04% |
| MS | $218 238 | 1 044 | 0,04% |
| HSIC | $208 800 | 2 500 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $205 092 | 916 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $202 509 | 916 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VEA | A acheté plus | +84K | +$9.9M |
| VXUS | Réduit | -154K | -$9.9M |
| VOO | A acheté plus | +1K | +$6.2M |
| IVV | Réduit | -361 | +$4.5M |
| EEM | A acheté plus | +1K | +$3.9M |
| TSM | Réduit | -245 | +$3.7M |
| VWO | A acheté plus | +27K | +$3.2M |
| XLK | A acheté plus | +1K | +$3.1M |
| MGK | A acheté plus | +161K | +$3.0M |
| AMAT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.9M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPTL | 30 juin 2026 | 152 960 | $4 022 848 | Ne suit plus |
| BAC | 31 décembre 2025 | 50 546 | $2 607 668 | 13,5% |
| IHG | 31 mars 2025 | 19 274 | $2 407 708 | 45,5% |
| AZO | 30 septembre 2025 | 615 | $2 283 021 | -31,1% |
| ZROZ | 30 septembre 2025 | 31 977 | $2 144 697 | Ne suit plus |
| MDB | 31 mars 2026 | 4 374 | $1 835 724 | 71,0% |
| APP | 31 mars 2026 | 2 595 | $1 748 563 | -24,5% |
| RDDT | 31 mars 2026 | 7 409 | $1 703 107 | 13,9% |
| ADP | 31 mars 2026 | 6 578 | $1 692 059 | 37,3% |
| RBLX | 31 décembre 2025 | 11 852 | $1 641 739 | -52,0% |
| SPOT | 31 mars 2025 | 3 617 | $1 618 173 | -4,1% |
| BLKXXXX | 31 mars 2025 | 1 548 | $1 586 870 | Ne suit plus |
| XPO | 31 décembre 2025 | 11 705 | $1 513 105 | 47,7% |
| CLH | 30 juin 2026 | 5 249 | $1 505 046 | 6,5% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 24 661 | $1 461 904 | Ne suit plus |
| HLT | 30 juin 2026 | 4 729 | $1 437 994 | 0,0% |
| KNX | 30 juin 2026 | 24 899 | $1 433 684 | -9,0% |
| ZTS | 30 juin 2026 | 11 692 | $1 382 111 | 6,6% |
| ELV | 30 juin 2025 | 3 119 | $1 356 640 | 2,8% |
| RKT | 30 juin 2026 | 91 436 | $1 302 963 | -10,4% |
| CNM | 31 décembre 2025 | 23 477 | $1 263 767 | -14,1% |
| FLS | 30 juin 2026 | 16 686 | $1 226 588 | 6,8% |
| ENTG | 30 septembre 2025 | 15 178 | $1 224 106 | 56,7% |
| DLTR | 31 mars 2026 | 9 223 | $1 134 521 | 18,9% |
| GEHC | 30 juin 2025 | 13 883 | $1 120 513 | 0,0% |
| ANSS | 30 septembre 2025 | 3 180 | $1 116 880 | Ne suit plus |
| RCL | 30 juin 2025 | 4 996 | $1 026 378 | -6,6% |
| CP | 31 mars 2025 | 12 920 | $935 020 | 36,1% |
| NSIT | 30 septembre 2025 | 6 325 | $873 388 | 29,2% |
| GMED | 30 juin 2026 | 9 788 | $843 334 | 7,9% |
| COF | 31 mars 2026 | 3 457 | $837 839 | 19,3% |
| CNI | 31 mars 2025 | 8 223 | $834 717 | 33,1% |
| BBIO | 31 mars 2026 | 10 871 | $831 523 | 11,3% |
| USB | 31 décembre 2025 | 16 548 | $799 765 | 16,6% |
| TEVA | 30 juin 2026 | 23 518 | $708 362 | 9,7% |
| PNC | 30 juin 2026 | 3 321 | $691 067 | -0,9% |
| SHW | 30 juin 2026 | 2 136 | $684 695 | 1,1% |
| MBNE | 30 juin 2026 | 23 470 | $678 987 | Ne suit plus |
| CLX | 30 juin 2025 | 4 474 | $658 797 | -12,1% |
| GMED | 31 mars 2025 | 7 788 | $644 145 | 16,5% |
| EXPE | 30 juin 2025 | 3 722 | $625 668 | 90,8% |
| CYRX | 31 mars 2025 | 79 072 | $615 180 | 169,9% |
| AVPT | 31 mars 2026 | 43 518 | $604 465 | 36,3% |
| VST | 30 septembre 2025 | 3 064 | $593 834 | -29,0% |
| LPLA | 30 septembre 2025 | 1 533 | $574 829 | 7,8% |
| CVNA | 30 septembre 2025 | 1 686 | $568 115 | -81,2% |
| TEVA | 30 septembre 2025 | 31 944 | $535 381 | 84,0% |
| CHRW | 31 décembre 2025 | 4 005 | $530 262 | -10,0% |
| NTNX | 31 décembre 2025 | 6 814 | $506 893 | 28,1% |
| APP | 31 mars 2025 | 1 501 | $486 069 | 13,5% |
| KKR | 31 mars 2025 | 3 219 | $476 122 | -6,0% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 834 | $414 539 | -1,9% |
| INTU | 30 juin 2026 | 900 | $389 142 | 38,2% |
| SPYM | 31 décembre 2025 | 3 951 | $309 521 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 décembre 2025 | 846 | $298 427 | -22,0% |
| EWJ | 30 juin 2025 | 4 200 | $287 952 | Ne suit plus |
| DGS | 31 mars 2026 | 4 263 | $244 014 | Ne suit plus |
| HLI | 31 mars 2026 | 1 382 | $240 731 | -9,1% |
| IOO | 30 juin 2025 | 2 500 | $240 725 | Ne suit plus |
| ACI | 31 mars 2026 | 13 613 | $233 735 | -28,9% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 188 | $225 397 | -15,1% |
| AVGO | 31 mars 2025 | 864 | $200 310 | 122,6% |
| SPEM | 31 mars 2026 | 4 278 | $200 253 | Ne suit plus |