Répartition sectorielle

04
Industrials 12,7%
Consumer Staples 11,3%
Technology 6,9%
Financials 5,6%
Healthcare 3,8%
Communication Services 2,4%
Retail 2,4%
Utilities 1,8%
Consumer Discretionary 1,5%
Materials 1,2%
Real Estate 0,9%
Consumer products 0,6%
Energy 0,1%
Autre/Non mappé 48,7%

Portefeuille complet 124 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $36 787 678 10,72% 452 660 $2 328 739 Baisse ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $31 611 502 9,22% 107 154 $2 423 665 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $31 502 799 9,18% 253 707 $4 210 641 Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $26 644 027 7,77% 109 904 $2 923 452 Baisse ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $19 826 600 5,78% 179 719 $2 192 189 Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13 426 139 3,91% 188 437 $1 255 902 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9 857 744 2,87% 165 149 $775 831 Baisse ×1
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF $8 689 752 2,53% 342 791 $275 238 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $8 181 562 2,39% 119 596 $1 224 446 Baisse ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7 387 765 2,15% 24 589 $1 228 685 Baisse ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6 879 145 2,01% 99 799 $190 771 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 493 528 1,89% 22 441 $535 808 Baisse ×3
MINT PIMCO ETF Trust $6 275 322 1,83% 62 249 $132 808 Hausse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $6 182 448 1,80% 81 692 $-736 744 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 477 014 1,31% 22 375 $343 734 Baisse ×1
EFA iShares Trust $3 979 539 1,16% 38 309 $159 610 Baisse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 614 564 1,05% 9 690 $417 776 Hausse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3 555 607 1,04% 22 652 $377 526 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 232 464 0,94% 2 695 $1 519 852 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 155 411 0,92% 12 424 $-47 673 Baisse ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 123 731 0,91% 26 594 $371 226 Baisse ×6
V Visa Inc. $2 869 948 0,84% 8 365 $267 359 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 585 880 0,75% 29 462 $-330 459 Baisse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 573 421 0,75% 7 201 $467 907 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 459 117 0,72% 4 788 $972 129 Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 365 777 0,69% 29 363 $78 675 Hausse ×1
PHYL PGIM ETF Trust $2 343 378 0,68% 67 184 $15 134 Baisse ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 340 918 0,68% 8 655 $18 611 Baisse ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2 329 200 0,68% 19 183 $401 228 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 264 206 0,66% 6 420 $57 025 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 262 723 0,66% 5 990 $366 974 Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 101 970 0,61% 2 186 $-30 141 Baisse ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 070 304 0,60% 7 659 $-351 061 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 990 471 0,58% 13 574 $52 363 Hausse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 984 578 0,58% 4 873 $1 742 985 Hausse ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 938 885 0,57% 33 522 $4 873 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 916 066 0,56% 21 116 $-68 956 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 871 875 0,55% 2 001 $-159 846 Baisse ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 828 545 0,53% 18 596 $253 385 Hausse ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 821 594 0,53% 13 844 $-88 837 Baisse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 800 853 0,52% 14 628 $-548 281 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 654 318 0,48% 6 941 $149 151 Baisse ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 599 892 0,47% 3 083 $36 265 Baisse ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 557 304 0,45% 3 921 $75 726 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 526 644 0,45% 4 664 $139 843 Baisse ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1 431 769 0,42% 4 227 $147 702 Baisse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 385 054 0,40% 3 920 $280 356 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 380 073 0,40% 12 185 $-190 205 Baisse ×3
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1 311 303 0,38% 10 623 $147 454 Baisse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 304 173 0,38% 4 681 $36 854 Baisse ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 257 715 0,37% 10 107 $-460 666 Hausse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 234 526 0,36% 3 485 $8 887 Baisse ×5
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1 216 735 0,35% 21 069 $159 083 Baisse ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 213 124 0,35% 10 389 $-43 675 Baisse ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 168 912 0,34% 22 920 $355 542 Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 161 681 0,34% 3 208 $-45 165 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 072 325 0,31% 2 580 $377 720 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 057 120 0,31% 18 552 $157 589 Hausse ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 033 919 0,30% 3 558 $-260 048 Baisse ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 009 793 0,29% 7 454 $-39 981 Baisse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $976 949 0,28% 3 103 $-82 097 Baisse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $974 492 0,28% 1 730 $-68 501 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $970 701 0,28% 1 671 $575 233 Baisse ×5
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $956 594 0,28% 2 884 $27 310 Hausse ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $907 370 0,26% 7 481 $86 318 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $891 024 0,26% 10 782 $38 401 Hausse ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $851 829 0,25% 6 220 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $847 088 0,25% 2 014 $90 205 Baisse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $787 355 0,23% 12 707 $-35 278 Baisse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $780 032 0,23% 19 002 $-236 595 Baisse ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $730 364 0,21% 1 134 $114 466
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $728 110 0,21% 4 085 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $690 038 0,20% 1 379 $13 408 Baisse ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $627 701 0,18% 12 186 $24 166 Hausse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $614 041 0,18% 12 140 $8 376
COR Cencora, Inc. Common Stock $593 409 0,17% 2 097 $-19 164 Hausse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $578 894 0,17% 6 048 $-3 441 Hausse ×2
SHM SPDR SERIES TRUST $578 602 0,17% 12 063 $1 629
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $570 706 0,17% 251 Hausse ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $558 472 0,16% 5 536 $88 320 Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $519 548 0,15% 1 714 $70 617
GE GE Aerospace Common Stock $513 879 0,15% 1 375 $111 209 Baisse ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $499 509 0,15% 2 386 $56 729 Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $497 972 0,15% 5 434 $-455 817 Baisse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $487 175 0,14% 1 315 $57 768 Hausse ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $485 480 0,14% 585 $-164 233 Baisse ×1
SPY SPY $480 310 0,14% 643 $-22 507 Baisse ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $459 769 0,13% 19 548 $10 556
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $447 819 0,13% 1 144 $115 727
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $447 037 0,13% 32 394 $81 633
VGT Vanguard Information Tech ETF $446 076 0,13% 3 732 $120 631 Hausse ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $439 637 0,13% 5 435 Hausse ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $432 268 0,13% 1 521 $51 288
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $424 474 0,12% 9 268 $4 263
ITOT iShares Trust $404 926 0,12% 2 465 $53 836
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $400 627 0,12% 341 $97 731 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $382 467 0,11% 529 Hausse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $368 905 0,11% 716 $68 415 Baisse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $360 306 0,11% 5 014 $-1 448 662 Baisse ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $355 116 0,10% 2 996 $49 062 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BLV $6 879 145 2,01% en hausse ×4
JMST $1 168 912 0,34% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BR $851 829 6 220 0,25%
BKNG $728 110 4 085 0,21%
SNDK $570 706 251 0,17%
AU $439 637 5 435 0,13%
AMAT $382 467 529 0,11%
CRWD $312 887 410 0,09%
ONTO $255 832 676 0,07%
CRDO $246 659 907 0,07%
AAON $244 079 1 924 0,07%
ABBV $218 927 870 0,06%
TDY $207 406 311 0,06%
MU $204 309 177 0,06%
GRAB $56 471 14 979 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IWF A acheté plus +190K +$4.2M
IWD Réduit -1K +$2.9M
VMC Réduit -36 +$2.4M
KO Réduit -449 +$2.3M
IWR Réduit -2K +$2.2M
LLY A acheté plus +833 +$1.5M
VEA Réduit -1K +$1.3M
IWM Réduit -246 +$1.2M
EEM Réduit -3K +$1.2M
MA A acheté plus +2K +$972K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AGG 31 mars 2026 69 051 $6 896 814
IUSB 31 mars 2026 129 289 $6 017 110
BND 30 septembre 2025 81 510 $6 001 581
PSX 30 juin 2026 16 771 $3 055 341 59,6%
EMR 31 mars 2026 19 098 $2 534 687 23,9%
CMCSA 31 décembre 2025 51 701 $1 624 445 -23,0%
SBUX 31 mars 2026 18 569 $1 563 695 5,4%
PH 31 décembre 2025 1 231 $933 283 11,0%
APD 31 mars 2026 3 342 $825 541 -3,8%
TEVA 31 mars 2026 26 295 $820 667 31,7%
HON 31 mars 2026 3 896 $760 071 -5,3%
UNP 30 septembre 2025 2 915 $670 683 17,2%
MKC 30 juin 2026 10 601 $534 714 -9,7%
SNV 31 mars 2026 8 473 $424 074 Ne suit plus
HOOD 31 décembre 2025 1 909 $273 331 0,9%
ORCL 30 juin 2025 1 873 $261 864 -34,8%
COP 31 décembre 2025 2 711 $256 433 37,2%
ABBV 30 juin 2025 1 221 $255 824 43,2%
COP 30 juin 2026 1 844 $243 408 23,5%
VRTX 30 septembre 2025 545 $242 634 28,6%
IBM 31 mars 2026 793 $234 895 -8,6%
FCN 31 décembre 2025 1 443 $233 261 -19,2%
BX 31 mars 2026 1 496 $230 598 -2,9%
NVO 30 juin 2025 3 278 $227 624 -45,6%
ABBV 31 décembre 2025 983 $227 604 16,3%
COP 30 juin 2025 2 165 $227 368 43,1%
HLI 31 mars 2026 1 283 $223 486 -11,6%
CVX 30 juin 2026 1 057 $218 665 24,6%
SMR 30 septembre 2025 5 463 $216 116 -78,7%
PLTR 31 décembre 2025 1 177 $214 708 6,6%
NOW 31 décembre 2025 233 $214 425 -11,2%
PM 30 septembre 2025 1 166 $212 364 16,8%
EQT 30 septembre 2025 3 610 $210 535 -6,1%
CDNS 31 décembre 2025 597 $209 702 13,1%
NEM 30 juin 2026 1 928 $208 706 24,0%
BSX 30 septembre 2025 1 942 $208 590 -56,6%
TSM 31 décembre 2025 738 $206 116 59,9%
FCN 30 juin 2026 1 161 $205 230 -7,4%
MANH 30 juin 2026 1 534 $204 206 47,5%
CRWD 31 mars 2026 435 $203 911 -30,2%
THC 31 mars 2026 1 020 $202 694 37,5%
SONY 31 décembre 2025 6 966 $200 551 -8,0%
HLN 30 juin 2025 12 118 $124 694 -14,9%
MFG 31 décembre 2025 10 414 $69 774 50,7%