Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +44.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +7.4%

Annualisé : +34.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 40,3%
Energy 22,2%
Technology 8,6%
Communication Services 7,0%
Healthcare 6,9%
Retail 4,0%
Financials 2,8%
Consumer Staples 2,7%
Materials 1,7%
Consumer products 0,9%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 1,6%

Portefeuille complet 182 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $51 695 578 30,18% 191 090 $4 955 703 Hausse ×1
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $11 078 217 6,47% 1 128 128 $-3 996 545 Hausse ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $9 716 406 5,67% 2 094 053 $-423 700 Hausse ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4 574 331 2,67% 110 705 $3 779 728 Hausse ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $3 892 042 2,27% 55 880 $305 865 Baisse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3 439 827 2,01% 35 839 $-1 037 715 Hausse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 215 012 1,88% 14 852 $254 043 Baisse ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3 176 843 1,85% 134 498 $1 158 410 Hausse ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $3 099 237 1,81% 162 094 $-29 177
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $2 927 446 1,71% 201 476 $12 088
T AT&T Inc. $2 695 658 1,57% 130 225 $-1 081 594 Baisse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2 552 705 1,49% 40 590 $155 069 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 544 632 1,49% 8 794 $312 803
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 269 365 1,33% 8 070 $313 278
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 188 204 1,28% 16 005 $-527 204
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $2 160 269 1,26% 252 663 $371 945 Baisse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 155 401 1,26% 89 510 $-358 040
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 154 804 1,26% 18 345 $692 620 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 119 276 1,24% 1 836 $1 483 799 Baisse ×4
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $2 054 216 1,20% 58 375 $134 564 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 053 192 1,20% 3 645 $-32 222
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 950 725 1,14% 33 855 $-102 581
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 919 088 1,12% 1 600 $447 456
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 867 871 1,09% 7 837 $235 659
PVL Permianville Royalty Trust Units of Beneficial Interest $1 840 195 1,07% 1 088 873 $-167 395 Hausse ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1 702 462 0,99% 30 223 $-22 365
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 702 403 0,99% 53 250 $-83 070
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 654 952 0,97% 12 879 $105 737
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 342 126 0,78% 3 598 $10 254
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1 333 645 0,78% 11 282 $-51 101 Baisse ×4
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1 325 943 0,77% 9 070 $-184 434 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 264 517 0,74% 4 979 $47 450
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $1 236 977 0,72% 134 747 $-297 060 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 018 335 0,59% 1 753 $655 212 Baisse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 008 152 0,59% 6 082 $-196 420 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $946 715 0,55% 9 836 $-9 471 Baisse ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $936 411 0,55% 7 525 $-456 576 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $911 294 0,53% 2 550 $178 016
MCD McDonald's Corporation Common Stock $900 673 0,53% 3 332 $-134 879
GIS General Mills, Inc. Common Stock $889 140 0,52% 25 550 $-34 288 Hausse ×4
INDA iShares Trust $887 044 0,52% 17 960 $466 889 Hausse ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $876 009 0,51% 6 420 $370 691
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $851 525 0,50% 2 410 $160 192
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $798 675 0,47% 750 $267 330
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $788 582 0,46% 10 170 $-157 228
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $704 070 0,41% 9 000 $-75 780
ORCL Oracle Corporation Common Stock $688 785 0,40% 4 700 $4 723 Hausse ×2
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $602 088 0,35% 98 060 $497 689 Hausse ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $580 849 0,34% 36 100 $-75 791 Baisse ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $576 588 0,34% 3 932 $53 426 Hausse ×2
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $499 002 0,29% 65 400 $183 456 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $495 223 0,29% 2 475 $63 583
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $491 720 0,29% 4 000 $48 520
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $469 000 0,27% 4 000 $30 160
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $433 533 0,25% 135 057 $-214 741
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $429 046 0,25% 1 705 $58 226
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $424 907 0,25% 291 032 $367 409 Hausse ×1
NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock $416 791 0,24% 1 147 868 $-229 476 Hausse ×2
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $414 652 0,24% 100 400 $-164 656
AMLP ALPS ETF Trust $410 548 0,24% 7 918 $-3 097 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $407 345 0,24% 1 155 $27 477
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $358 320 0,21% 1 600 $33 232
CI The Cigna Group Common Stock $330 816 0,19% 1 200 $10 716
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $323 752 0,19% 647 $13 710
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $322 730 0,19% 11 800 $13 098
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322 658 0,19% 2 383 $-47 398
TGT Target Corporation Common Stock $286 167 0,17% 2 191 $-21 802 Baisse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $274 425 0,16% 2 500 Hausse ×1
IYH iShares Trust $273 803 0,16% 4 086 $-27 370 Baisse ×3
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $267 855 0,16% 12 033 $-842
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $266 315 0,16% 24 500 $5 465 Hausse ×2
HTZ Hertz Global Holdings, Inc - Common Stock $232 616 0,14% 102 700 $-240 831
PSA Public Storage Common Stock $222 817 0,13% 700 $33 201
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $219 425 0,13% 2 500 $-12 775
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $218 530 0,13% 4 100 $-308 533 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $217 600 0,13% 800 $23 504
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $211 002 0,12% 300 $25 974
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $192 390 0,11% 10 600 $-117 448
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $190 091 0,11% 264 $36 914 Baisse ×2
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $182 122 0,11% 4 100 $-21 741 Baisse ×1
MMM 3M Company Common Stock $178 101 0,10% 1 100 $18 348
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $172 840 0,10% 2 000 $-540
METCB Ramaco Resources, Inc. - Class B Common Stock $172 471 0,10% 20 172 $-30 937 Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $162 540 0,09% 2 000 $10 440
DE Deere & Company Common Stock $158 583 0,09% 250 $17 758
EMR Emerson Electric Company Common Stock $157 465 0,09% 1 100 $13 343
FDX FedEx Corporation Common Stock $156 565 0,09% 500 $-21 525
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $156 045 0,09% 1 030 $-8 446
ABT Abbott Laboratories Common Stock $149 721 0,09% 1 650 $-19 685
BCDA BioCardia, Inc. - Common Stock $149 274 0,09% 120 382 $106 030 Hausse ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $144 645 0,08% 1 500 $11 595
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $135 283 0,08% 3 133 $-6 423
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $122 749 0,07% 375 $12 439
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $122 640 0,07% 500 $19 470
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $120 868 0,07% 2 200 $31 174 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $119 366 0,07% 60 $40 116
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $113 778 0,07% 8 600 $-19 178
TT Trane Technologies plc $112 967 0,07% 230 $17 117
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $107 780 0,06% 1 000 $17 670
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $107 100 0,06% 1 500 $-37 125

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
FIP $9 716 406 5,67% en hausse ×6
PVL $1 840 195 1,07% en hausse ×4
GIS $889 140 0,52% en hausse ×4
CWH $499 002 0,29% en hausse ×6
METCB $172 471 0,10% en hausse ×3
BCDA $149 274 0,09% en hausse ×3
NVO $105 468 0,06% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
KMB $274 425 2 500 0,16%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $104 737 613 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $99 188 443 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $97 938 443 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $37 750 250 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 31556C106) $29 230 1 000 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FTAI A acheté plus +315 +$5.0M
CRGY A acheté plus +11K -$4.0M
MU Réduit -45 +$1.5M
KHC A acheté plus +45K +$1.2M
T Réduit -70 -$1.1M
BABA A acheté plus +150 -$1.0M
CSCO Réduit -500 +$693K
AMD Réduit -32 +$655K
XOM Mouvement de prix uniquement +0 -$527K
INDA A acheté plus +9K +$467K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CTRA 30 juin 2026 138 566 $4 869 209 Ne suit plus
WBA 30 septembre 2025 203 880 $2 340 542 Ne suit plus
CRM 31 mars 2026 761 $201 597 25,7%
HON 30 juin 2026 886 $200 263 -4,4%
LVO (déposé en tant que LVOXXXX) 30 septembre 2025 176 425 $133 183 -36,3%
TSLA 30 juin 2026 345 $128 254 -11,9%
SBUX 30 septembre 2025 1 000 $91 630 12,0%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 1 392 $82 518 -8,7%
IEF 31 mars 2026 800 $76 928
VOD 31 décembre 2025 6 560 $76 096 27,3%
GOLD 30 juin 2025 3 500 $68 040 90,7%
DELL 30 juin 2026 400 $65 652 30,4%
AAL 30 juin 2026 5 000 $53 700 -28,4%
INTC 31 mars 2026 1 130 $41 697 170,4%
FL 30 juin 2025 2 800 $39 480 Ne suit plus
IWM 30 septembre 2025 150 $32 369 16,5%
SPY 30 septembre 2025 50 $30 893 Ne suit plus
QCOM 31 décembre 2025 150 $24 954 8,1%
SNY 30 juin 2026 515 $24 813 -6,4%
EQIX 30 juin 2026 25 $24 506 -1,6%
CIVI 31 mars 2026 900 $24 381 Ne suit plus
SHOP 31 mars 2026 150 $24 146 27,6%
X 30 juin 2025 500 $21 130 Ne suit plus
USB 31 mars 2026 335 $17 876 10,6%
LMT 30 juin 2025 30 $13 401 9,1%
WBD 30 septembre 2025 1 155 $13 236 58,4%
PLD 30 juin 2026 90 $11 896 -4,8%
SCYX 30 juin 2026 12 000 $11 003 25,8%
IWS 30 juin 2026 75 $10 931 -0,8%
PODC 31 décembre 2025 6 500 $10 920 -4,9%
ASPSZ 31 mars 2026 33 000 $10 890 -20,0%
CWST 31 mars 2026 100 $9 794 4,3%
SO 30 juin 2025 100 $9 195 -8,8%
SSRM 30 juin 2025 900 $9 022 161,1%
ES 30 juin 2025 140 $8 695 1,4%
ISRG 31 mars 2026 15 $8 495 -15,0%
UNM 31 décembre 2025 100 $7 778 14,3%
IPG 31 décembre 2025 240 $6 698 Ne suit plus
OMC 31 mars 2026 82 $6 622 -1,5%
AWK 31 mars 2026 50 $6 525 -4,3%
PL 31 décembre 2025 500 $6 490 -11,3%
WSO 31 mars 2026 15 $5 054 -18,2%
GSK 31 mars 2026 100 $4 904 -14,8%
PRPL 30 septembre 2025 6 451 $4 704 -91,0%
WHR 30 septembre 2025 45 $4 564 -61,4%
MICC 31 mars 2026 278 $4 406 16,9%
XLV 31 mars 2026 25 $3 870 13,3%
IJR 31 mars 2026 23 $2 764 11,2%
XLE 30 septembre 2025 29 $2 459 40,6%
SSYS 31 mars 2026 200 $1 736 11,4%
DBRG 31 mars 2026 109 $1 672 3,8%
BCRX 31 mars 2026 200 $1 560 -14,2%
TELFY 31 mars 2026 200 $810 Ne suit plus
BBBYWS 31 mars 2026 830 $548 Ne suit plus
APD 31 mars 2026 1 $247 -4,4%