Redmond Asset Management, LLC
CIK 1567890 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $400.7M
- Positions
- 199
- Au
- 30 juin 2026
#4 356 sur 9 443 par valeur 13F · top 46.1%
Valeur du portefeuille TQ : +9.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 23,96%
- Poids des 25 principales participations
- 43,14%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 86,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,45% Achats estimés $24 119 936 · Ventes $13 221 764
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 50
- Diminué
- 114
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +3.3% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 92,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Industrials
24,9%
Technology
14,5%
Financial Services
8,4%
Financials
7,4%
Healthcare
6,9%
Communication Services
5,0%
Retail
4,9%
Real Estate
3,1%
Utilities
3,0%
Consumer Discretionary
2,4%
Communications
1,9%
Materials
1,9%
Consumer products
1,9%
Energy
1,4%
Telecommunication
0,9%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,3%
Autre/Non mappé
9,9%
Portefeuille complet 199 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 629 961 | 3,65% | 40 938 | $2 286 777 | Baisse ×4 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $14 309 617 | 3,57% | 34 338 | $3 185 376 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 053 010 | 3,26% | 39 877 | $972 917 | Baisse ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $8 550 278 | 2,13% | 4 378 | $153 253 | Baisse ×6 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $7 954 723 | 1,99% | 25 286 | $661 479 | Baisse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 750 113 | 1,93% | 20 777 | $-249 508 | Baisse ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $7 747 580 | 1,93% | 83 966 | $-258 050 | Baisse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $7 595 714 | 1,90% | 22 139 | $764 144 | Baisse ×5 | ||
| BRKB | $7 552 386 | 1,88% | 15 093 | $179 894 | Baisse ×4 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $6 869 619 | 1,71% | 33 463 | $122 236 | Baisse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 271 319 | 1,57% | 24 693 | $86 722 | Baisse ×5 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $5 949 514 | 1,48% | 20 343 | $4 681 681 | Hausse ×2 | ||
| OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock | $5 899 203 | 1,47% | 142 081 | $1 243 194 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5 812 622 | 1,45% | 19 501 | $1 801 923 | Baisse ×2 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $5 776 141 | 1,44% | 331 581 | $4 653 195 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 614 814 | 1,40% | 23 558 | $623 623 | Baisse ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 559 843 | 1,39% | 5 221 | $1 747 620 | Baisse ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5 187 638 | 1,29% | 44 165 | $1 706 417 | Baisse ×5 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $5 060 672 | 1,26% | 18 164 | $131 853 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 618 689 | 1,15% | 15 962 | $504 428 | Baisse ×1 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $4 482 002 | 1,12% | 17 025 | $933 705 | Hausse ×1 | ||
| NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock | $4 473 436 | 1,12% | 117 784 | $-202 708 | Baisse ×6 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $4 347 916 | 1,09% | 90 525 | $-108 897 | Baisse ×2 | ||
| WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock | $3 908 077 | 0,98% | 135 415 | $1 596 055 | Hausse ×4 | ||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $3 874 605 | 0,97% | 100 638 | $1 516 441 | Hausse ×3 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $3 812 273 | 0,95% | 32 250 | $-115 334 | Baisse ×1 | ||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $3 555 332 | 0,89% | 35 532 | $674 629 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 525 173 | 0,88% | 9 977 | $628 174 | Baisse ×5 | ||
| ADEA Adeia Inc. - Common Stock | $3 488 736 | 0,87% | 105 944 | $942 902 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3 372 545 | 0,84% | 31 373 | $240 419 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 340 171 | 0,83% | 20 151 | $-1 011 661 | Baisse ×2 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $3 193 444 | 0,80% | 20 975 | $-1 089 600 | Hausse ×1 | ||
| GMRE | $3 131 644 | 0,78% | 83 466 | $280 611 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 086 222 | 0,77% | 6 009 | $58 282 | Baisse ×5 | ||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $2 990 442 | 0,75% | 38 403 | $765 954 | Baisse ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 990 259 | 0,75% | 13 541 | $-1 216 411 | Baisse ×2 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $2 922 964 | 0,73% | 200 203 | $183 307 | Hausse ×2 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $2 765 869 | 0,69% | 3 480 | $242 378 | Hausse ×3 | ||
| BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock | $2 751 519 | 0,69% | 34 847 | $752 454 | Baisse ×1 | ||
| KMX CarMax Inc | $2 743 193 | 0,68% | 51 866 | $557 208 | Baisse ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2 714 822 | 0,68% | 22 052 | $-877 139 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 712 882 | 0,68% | 23 055 | $33 270 | Baisse ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $2 676 242 | 0,67% | 44 515 | $212 973 | Hausse ×1 | ||
| SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock | $2 653 318 | 0,66% | 12 140 | $237 737 | Hausse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 636 170 | 0,66% | 14 790 | $101 557 | Hausse ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $2 597 420 | 0,65% | 29 976 | $152 431 | Baisse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 532 099 | 0,63% | 3 318 | $1 362 431 | Hausse ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $2 470 380 | 0,62% | 13 756 | $-200 745 | Baisse ×3 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $2 467 330 | 0,62% | 87 525 | $-455 698 | Baisse ×5 | ||
| BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | $2 454 513 | 0,61% | 173 219 | $339 304 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 449 914 | 0,61% | 16 707 | $-2 822 | Baisse ×5 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2 446 705 | 0,61% | 10 940 | $285 819 | Baisse ×5 | ||
| JEPI | $2 417 048 | 0,60% | 42 795 | $-67 025 | Baisse ×5 | ||
| VT | $2 411 851 | 0,60% | 15 367 | $474 956 | Hausse ×3 | ||
| GWRS Global Water Resources, Inc. - common stock | $2 383 307 | 0,59% | 329 186 | $-119 010 | Baisse ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2 379 058 | 0,59% | 34 838 | $205 866 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 335 315 | 0,58% | 18 174 | $47 712 | Baisse ×4 | ||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $2 326 945 | 0,58% | 39 393 | $1 246 607 | Hausse ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 289 869 | 0,57% | 4 495 | $-494 354 | Baisse ×5 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $2 273 297 | 0,57% | 5 474 | $-110 500 | Baisse ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 265 653 | 0,57% | 20 004 | $-306 073 | Baisse ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 165 385 | 0,54% | 2 995 | $1 108 229 | Baisse ×5 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 134 959 | 0,53% | 35 347 | $112 810 | Baisse ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2 112 179 | 0,53% | 12 913 | $-6 758 | Hausse ×4 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $2 062 875 | 0,51% | 105 653 | $73 041 | Hausse ×6 | ||
| KRUS Kura Sushi USA, Inc. - Class A Common Stock | $2 051 208 | 0,51% | 35 636 | $284 684 | Hausse ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 033 018 | 0,51% | 9 078 | $174 327 | Baisse ×5 | ||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $2 016 896 | 0,50% | 51 009 | $314 473 | Hausse ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 016 321 | 0,50% | 10 585 | $-67 819 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 964 805 | 0,49% | 7 808 | $212 488 | Baisse ×5 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 941 083 | 0,48% | 31 328 | $-3 768 | Baisse ×1 | ||
| WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock | $1 940 418 | 0,48% | 4 957 | $503 192 | Hausse ×3 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $1 903 055 | 0,47% | 68 406 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 862 685 | 0,46% | 4 931 | $296 564 | Baisse ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 858 581 | 0,46% | 7 121 | $-1 346 220 | Baisse ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1 834 316 | 0,46% | 93 516 | $89 339 | Hausse ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 807 111 | 0,45% | 8 108 | $-90 954 | Baisse ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 801 950 | 0,45% | 5 284 | $1 097 985 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 785 066 | 0,45% | 3 169 | $-71 496 | Baisse ×5 | ||
| PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock | $1 767 868 | 0,44% | 31 586 | $570 946 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 767 617 | 0,44% | 41 748 | $-495 951 | Baisse ×4 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $1 757 774 | 0,44% | 23 208 | $26 974 | Hausse ×3 | ||
| VGZ | $1 738 173 | 0,43% | 910 038 | $-113 386 | Baisse ×2 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $1 705 408 | 0,43% | 12 139 | Hausse ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 665 727 | 0,42% | 9 931 | $-540 638 | Baisse ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 655 055 | 0,41% | 51 769 | $-208 278 | Baisse ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1 647 814 | 0,41% | 80 914 | $104 182 | Hausse ×6 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1 582 649 | 0,39% | 50 068 | $-777 164 | Baisse ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 537 669 | 0,38% | 1 282 | $358 524 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1 494 730 | 0,37% | 15 201 | $16 960 | Baisse ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $1 454 456 | 0,36% | 7 481 | $-396 345 | Baisse ×6 | ||
| XPEL XPEL, Inc. - Common Stock | $1 437 557 | 0,36% | 28 983 | $150 565 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 433 090 | 0,36% | 5 096 | $161 000 | Baisse ×6 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $1 339 009 | 0,33% | 15 099 | $-253 638 | Baisse ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 337 757 | 0,33% | 1 391 | $-125 231 | Baisse ×5 | ||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $1 333 449 | 0,33% | 11 655 | $-224 337 | Baisse ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $1 300 615 | 0,32% | 2 320 | $388 381 | Hausse ×1 | ||
| FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock | $1 289 496 | 0,32% | 12 030 | $175 622 | Baisse ×1 | ||
| QDPL | $1 262 771 | 0,32% | 28 018 | $122 548 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 250 072 | 0,31% | 8 530 | $-33 904 | Baisse ×5 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| WSO | $14 309 617 | 3,57% | en hausse ×3 |
| PAR | $5 776 141 | 1,44% | en hausse ×6 |
| WSC | $3 908 077 | 0,98% | en hausse ×4 |
| BIPC | $3 874 605 | 0,97% | en hausse ×3 |
| CASY | $2 765 869 | 0,69% | en hausse ×3 |
| VT | $2 411 851 | 0,60% | en hausse ×3 |
| RLI | $2 326 945 | 0,58% | en hausse ×3 |
| AMT | $2 112 179 | 0,53% | en hausse ×4 |
| BSCQ | $2 062 875 | 0,51% | en hausse ×6 |
| KRUS | $2 051 208 | 0,51% | en hausse ×3 |
| VVV | $2 016 896 | 0,50% | en hausse ×3 |
| WTS | $1 940 418 | 0,48% | en hausse ×3 |
| BSCR | $1 834 316 | 0,46% | en hausse ×6 |
| ADC | $1 757 774 | 0,44% | en hausse ×3 |
| BSCS | $1 647 814 | 0,41% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TYL | A acheté plus | +17K | +$4.7M |
| WSO | A acheté plus | +4K | +$3.2M |
| GOOGL | Réduit | -2K | +$2.3M |
| TXN | Réduit | -1K | +$1.8M |
| CAT | Réduit | -160 | +$1.7M |
| CSCO | Réduit | -702 | +$1.7M |
| WSC | A acheté plus | +2K | +$1.6M |
| BIPC | A acheté plus | +41K | +$1.5M |
| CRWD | A acheté plus | +322 | +$1.4M |
| INTU | Réduit | -291 | -$1.3M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CCOI | 31 mars 2026 | 200 082 | $4 313 776 | -46,7% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 51 339 | $3 043 373 | Ne suit plus |
| GMREXXXX | 30 septembre 2025 | 426 622 | $2 956 487 | Ne suit plus |
| FARO | 30 septembre 2025 | 60 099 | $2 639 548 | Ne suit plus |
| COHR | 31 mars 2025 | 27 364 | $2 592 192 | 331,8% |
| AZEK | 31 mars 2025 | 51 958 | $2 466 446 | Ne suit plus |
| ERII | 30 juin 2026 | 214 380 | $2 158 807 | -14,5% |
| HCSG | 31 mars 2026 | 111 574 | $2 133 295 | 23,7% |
| FISV | 30 juin 2026 | 37 715 | $2 104 497 | 4,7% |
| TRS | 31 mars 2026 | 58 823 | $2 085 275 | 6,8% |
| TRUP | 31 décembre 2025 | 44 389 | $1 921 156 | -15,8% |
| TSLA | 31 décembre 2025 | 3 826 | $1 701 499 | -23,2% |
| BSCP | 31 décembre 2025 | 64 896 | $1 342 698 | Ne suit plus |
| JKHY | 31 décembre 2025 | 8 270 | $1 231 651 | -9,4% |
| ICLR | 31 mars 2026 | 4 931 | $898 527 | 59,9% |
| ALGN | 31 décembre 2025 | 5 531 | $692 592 | 3,1% |
| IWF | 31 mars 2025 | 1 313 | $527 275 | Ne suit plus |
| SLP | 31 mars 2025 | 18 770 | $523 495 | -25,0% |
| LOW | 30 septembre 2025 | 1 862 | $413 122 | -12,9% |
| ARCC | 31 mars 2026 | 19 395 | $392 361 | 10,3% |
| BTBT | 30 juin 2026 | 268 513 | $351 752 | -16,4% |
| PNC | 30 septembre 2025 | 1 756 | $327 379 | 21,7% |
| AOK | 30 septembre 2025 | 7 960 | $310 997 | Ne suit plus |
| EMR | 30 septembre 2025 | 2 260 | $301 294 | 18,5% |
| NVO | 30 septembre 2025 | 4 039 | $278 758 | -16,2% |
| PPG | 30 septembre 2025 | 2 363 | $268 773 | 7,5% |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 930 | $239 691 | 44,3% |
| IDA | 30 septembre 2025 | 2 041 | $235 640 | 7,1% |
| LVOXXXX | 30 juin 2025 | 337 051 | $235 599 | Ne suit plus |
| ATR | 30 septembre 2025 | 1 493 | $233 531 | -1,2% |
| NKE | 30 juin 2026 | 4 415 | $233 200 | -1,1% |
| NCLH | 30 juin 2025 | 12 257 | $232 393 | -17,0% |
| VDE | 30 juin 2026 | 1 340 | $231 874 | Ne suit plus |
| FIS | 30 septembre 2025 | 2 775 | $225 913 | -38,3% |
| RAL | 31 mars 2026 | 4 164 | $211 989 | 58,4% |
| ADI | 30 septembre 2025 | 879 | $209 289 | 52,0% |
| UNH | 30 juin 2025 | 390 | $204 263 | 25,8% |
| RY | 31 mars 2025 | 1 679 | $202 336 | 83,0% |
| ZTS | 30 juin 2025 | 1 226 | $201 861 | -51,4% |
| NEE | 30 juin 2025 | 2 830 | $200 619 | 23,5% |
| MICC | 31 mars 2026 | 10 058 | $159 419 | 32,2% |
| AMRC | 30 juin 2025 | 12 844 | $155 156 | 57,6% |
| LTRN | 31 mars 2025 | 37 270 | $118 891 | -29,4% |
| URG | 30 septembre 2025 | 20 000 | $21 000 | Ne suit plus |
| RMCF | 31 décembre 2025 | 11 035 | $17 546 | -32,9% |
| BCTXW | 31 mars 2026 | 75 000 | $2 348 | Ne suit plus |