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CIK 2079652 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +19.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations71,92%

Poids des 25 principales participations88,61%

Positions supérieures à 1%17

Nombre effectif de positions12,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 57,85% Achats estimés $210 566 218 · Ventes $112 517 032

Nouvelles positions14

Augmenté64

Diminué1

Fermé8

Valeur du portefeuille $211.6M #6 346 sur 9 337 par valeur 13F · top 68.0%

Positions 79

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 13,8%

Communication Services 4,7%

Financials 1,9%

Retail 1,6%

Healthcare 1,1%

Consumer Discretionary 0,8%

Industrials 0,8%

Energy 0,5%

Utilities 0,2%

Consumer products 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,1%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 74,1%

Portefeuille complet 79 positions

					Série
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$40 941 027	19,35%	55 596	$6 951 844	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$22 650 007	10,70%	32 979	$-3 768 950	Hausse ×1
IWP iShares Trust	$21 683 308	10,25%	148 100	$6 466 374	Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$20 629 270	9,75%	39 490	$6 503 309	Hausse ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$14 055 975	6,64%	277 676	$4 936 855	Hausse ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$9 523 699	4,50%	53 324	$2 812 413	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 226 836	2,94%	31 120	$589 517	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$6 105 200	2,89%	61 681	$-3 235 301	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 056 344	2,86%	20 930	$1 000 573	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 306 925	2,04%	11 546	$380 886	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 939 647	1,86%	11 024	$848 377	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 856 661	1,82%	6 639	$1 728 173	Hausse ×1
IWB iShares Trust	$3 733 002	1,76%	9 116	$446 232	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 947 133	1,39%	5 232	$350 235	Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2 934 503	1,39%	41 186	$266 148	Hausse ×1
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	$2 881 993	1,36%	22 632	$634 362	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 442 548	1,15%	6 466	$626 645	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 091 672	0,99%	8 776	$201 622	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 027 770	0,96%	5 739	$379 183	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 914 839	0,90%	5 198	$-366 128	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$1 806 993	0,85%	17 395	$56 322	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 397 654	0,66%	3 323	$306 196	Hausse ×1
SOXX iShares Trust	$1 239 871	0,59%	1 935	$640 724	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 065 410	0,50%	923	$729 259	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 76954A903)	$1 031 500	0,49%	1 330	$193 893	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$952 242	0,45%	1 903	$381 515	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$942 182	0,45%	6 429	$40 243	Hausse ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$923 501	0,44%	3 375	$124 874	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$857 438	0,41%	9 954	$132 803	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$847 997	0,40%	707	$215 195	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$836 328	0,40%	2 555	$109 459	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$783 365	0,37%	28 280	$83 427	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$758 255	0,36%	1 013	$97 242	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$747 481	0,35%	2 020	$93 670	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$713 910	0,34%	2 811	$39 744	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$711 764	0,34%	5 206	$-251 905	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$635 811	0,30%	5 413	$169 883	Hausse ×1
V Visa Inc.	$629 913	0,30%	1 836	$152 374	Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$620 095	0,29%	1 431	$319 262	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$618 513	0,29%	5 461	$-53 220	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$563 217	0,27%	779	$302 089	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$504 902	0,24%	3 616		Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$489 586	0,23%	1 310	$119 834	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$480 270	0,23%	451	$166 422	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$455 720	0,22%	1 811	$80 332	Hausse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$428 810	0,20%	3 651	$-9 180	Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$419 377	0,20%	1 390		Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$415 900	0,20%	354	$-120 934	Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$396 645	0,19%	621		Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$382 193	0,18%	1 283		Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$381 600	0,18%	1 082	$120 790	Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$381 361	0,18%	4 345	$-30 748	Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$376 019	0,18%	12 984	$50 119	Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$366 393	0,17%	2 078	$105 607	Hausse ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$327 323	0,15%	6 412	$7 863	Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$311 222	0,15%	3 766	$-1 884	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$302 812	0,14%	2 065	$-19 578	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$296 545	0,14%	1 789	$-107 117	Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$295 792	0,14%	1 415	$77 901	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$293 048	0,14%	5 143	$87 420	Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$290 155	0,14%	1 708		Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$287 008	0,14%	2 460	$2 055	Hausse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$281 821	0,13%	2 205	$39 955	Hausse ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock	$279 628	0,13%	1 476		Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$276 968	0,13%	3 408	$29 425	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$271 286	0,13%	290	$-21 664	Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$264 979	0,13%	262	$2 722	Hausse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$262 831	0,12%	1 158	$36 453	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$261 446	0,12%	1 372		Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$243 488	0,12%	714		Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$241 906	0,11%	471	$11 563	Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$220 550	0,10%	425	$12 827	Hausse ×1
SMH SMH	$219 154	0,10%	334		Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$215 678	0,10%	1 541		Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$213 731	0,10%	94		Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$212 300	0,10%	220		Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$209 245	0,10%	702		Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$207 062	0,10%	413	$-5 279	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$201 165	0,10%	484		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
INTC	$504 902	3 616	0,24%
KLAC	$419 377	1 390	0,20%
WDC	$396 645	621	0,19%
MRVL	$382 193	1 283	0,18%
ANET	$290 155	1 708	0,14%
ACLS	$279 628	1 476	0,13%
XLK	$261 446	1 372	0,12%
PANW	$243 488	714	0,12%
SMH	$219 154	334	0,10%
C	$215 678	1 541	0,10%
SNDK	$213 731	94	0,10%
STX	$212 300	220	0,10%
TXN	$209 245	702	0,10%
UNH	$201 165	484	0,10%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
QQQ	A acheté plus	+56K	+$7.0M
DIA	A acheté plus	+39K	+$6.5M
IWP	A acheté plus	+148K	+$6.5M
USTB	A acheté plus	+278K	+$4.9M
VOO	A acheté plus	+33K	-$3.8M
AGG	A acheté plus	+62K	-$3.2M
IJT	A acheté plus	+53K	+$2.8M
AMD	A acheté plus	+7K	+$1.7M
AAPL	A acheté plus	+21K	+$1.0M
GOOGL	A acheté plus	+11K	+$848K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Valeur avant	Prix depuis la sortie
PSBD	30 juin 2026	$422 915	-6,2%
GWX	30 juin 2026	$276 944
NFLX	30 juin 2026	$270 182	-6,1%
PEP	30 juin 2026	$244 582	-7,0%
HON	30 juin 2026	$229 194	-4,4%
TJX	30 juin 2026	$226 614	-12,4%
SPY	31 mars 2026	$224 114	Ne suit plus
VZ	30 juin 2026	$216 011	8,5%
BND	30 juin 2026	$213 556
COF	31 mars 2026	$202 128	6,7%
BLK	31 mars 2026	$201 224	10,2%