Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +31.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -5.8%

Annualisé : +24.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,2% · Options exclues : 0,2%

Répartition sectorielle

04
Technology 24,4%
Communication Services 11,1%
Retail 10,4%
Financials 8,1%
Materials 7,1%
Healthcare 6,7%
Industrials 6,1%
Consumer Discretionary 3,6%
Energy 2,4%
Utilities 2,0%
Consumer products 0,0%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 18,0%

Portefeuille complet 98 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $59 356 007 5,54% 167 990 $6 500 741 Baisse ×4
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $54 775 970 5,12% 721 211 $3 841 458 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $49 866 646 4,66% 209 225 $-37 849 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48 036 404 4,49% 166 009 $13 220 428 Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $47 103 971 4,40% 23 677 $14 980 064 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42 074 883 3,93% 210 280 $21 332 389 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41 049 597 3,83% 110 047 $697 862 Hausse ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $37 605 675 3,51% 22 155 $2 992 423 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $32 287 077 3,02% 57 319 $-9 495 299 Baisse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $31 122 020 2,91% 494 864 $1 302 631 Baisse ×1
V Visa Inc. $27 595 547 2,58% 80 432 $2 464 672 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $27 520 123 2,57% 148 926 $5 894 908 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $26 186 774 2,45% 191 536 $-4 769 019 Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $25 505 318 2,38% 60 640 $4 130 595 Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $24 643 665 2,30% 155 324 $7 452 477 Hausse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $24 622 213 2,30% 67 995 $-4 757 296 Baisse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $24 072 168 2,25% 53 965 $-2 551 861 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $24 027 466 2,24% 126 640 $-1 975 233 Baisse ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $23 936 784 2,24% 33 244 $4 095 122 Baisse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $23 570 816 2,20% 51 338 $4 935 724 Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $23 233 269 2,17% 67 476 $2 584 686 Hausse ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $23 134 731 2,16% 37 102 $-4 061 569 Hausse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $22 224 949 2,08% 59 216 $6 184 069 Hausse ×5
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $22 203 583 2,07% 231 336 $-946 422 Hausse ×5
NEM Newmont Corporation $22 017 084 2,06% 235 729 $3 667 636 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21 902 890 2,05% 18 261 Hausse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $21 500 043 2,01% 135 536 $6 761 606 Hausse ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $17 119 919 1,60% 89 859 $3 985 209 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $16 597 475 1,55% 32 579 $-2 452 710 Hausse ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $15 656 600 1,46% 59 144 $-1 748 914 Baisse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $15 442 040 1,44% 83 367 $3 240 209 Hausse ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $15 288 039 1,43% 285 171 $2 799 485 Hausse ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $13 542 767 1,26% 226 885 $3 025 830 Hausse ×6
SMH SMH $13 010 761 1,22% 19 837 $3 649 833 Baisse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11 575 020 1,08% 162 456 $2 239 795 Hausse ×6
XBI SPDR SERIES TRUST $11 547 643 1,08% 72 971 $2 719 479 Hausse ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 136 819 1,04% 209 693 $755 362 Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares $11 097 448 1,04% 30 125 $-485 959 Hausse ×6
XLY XLY $9 761 641 0,91% 83 234 $734 002 Hausse ×6
COWZ Pacer Funds Trust $9 540 481 0,89% 153 384 $-1 991 942 Baisse ×1
XLB XLB $9 443 315 0,88% 185 782 $2 790 295 Hausse ×6
KWEB Krane Shares Trust $7 556 006 0,71% 308 786 $1 904 404 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 356 076 0,31% 9 391 $681 595 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 520 825 0,24% 3 670 $312 179 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 664 328 0,16% 4 406 $500 813 Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 620 492 0,15% 2 790 $1 162 047 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 232 131 0,12% 2 580 $571 438 Hausse ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 169 617 0,11% 10 025 $-213 753 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 158 650 0,11% 8 298 $874 190 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 082 691 0,10% 1 470 $274 485 Hausse ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $1 073 974 0,10% 856 $117 337 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $974 112 0,09% 5 701 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $823 187 0,08% 2 762 $395 198 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $767 645 0,07% 665 $556 300 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $712 648 0,07% 2 177 $8 703 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $660 126 0,06% 706 $-115 537 Baisse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $601 188 0,06% 4 295 $158 850 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $587 802 0,05% 17 657 $-62 342 Hausse ×4
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $566 415 0,05% 20 360 $162 190 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $553 061 0,05% 1 495 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $539 451 0,05% 1 078 $90 411 Hausse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $523 330 0,05% 9 082 $93 784 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $509 996 0,05% 4 503 $-97 638 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $488 350 0,05% 1 307 $122 365 Hausse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $455 056 0,04% 387 $213 068 Hausse ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $445 600 0,04% 33 479 $-14 753 Hausse ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $417 334 0,04% 1 079 $205 072 Hausse ×1
SOXL Direxion Shares ETF Trust $413 640 0,04% 1 551 Hausse ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $413 475 0,04% 34 775 $-107 586 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $381 111 0,04% 2 966 $89 670 Hausse ×2
SPY SPY $380 900 0,04% 510 $47 827 Baisse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $373 455 0,03% 727 $33 640 Hausse ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $363 710 0,03% 3 102 $23 389
SLV iShares Silver Trust $330 658 0,03% 6 184 $-61 011 Hausse ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $302 976 0,03% 3 268 $-14 576
IVV iShares Trust $259 274 0,02% 346 Hausse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $259 023 0,02% 2 583 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $253 042 0,02% 3 507 $29 290 Hausse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $248 605 0,02% 4 363 Hausse ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $244 563 0,02% 10 750 $-8 542 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $239 526 0,02% 3 355 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $223 812 0,02% 600 Option d'achat $-368 460 Baisse ×1
TTRX Turn Therapeutics Inc. - Common Stock $219 000 0,02% 30 000 $123 000
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $215 866 0,02% 1 472 $4 970 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $213 337 0,02% 1 816 Hausse ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $191 815 0,02% 10 698 Hausse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $183 652 0,02% 400 Option d'achat $38 179 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $151 100 0,01% 400 Option d'achat $-3 655 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $147 352 0,01% 400 Option d'achat Hausse ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $137 830 0,01% 11 000 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $119 943 0,01% 100 Option d'achat Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $80 036 0,01% 400 Option d'achat $62 596 Hausse ×1
RUM Rumble Inc. - Class A Common Stock $72 916 0,01% 11 501
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $71 502 0,01% 300 Option d'achat $-199 249 Baisse ×2
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $61 478 0,01% 13 307 $3 478 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56 329 0,01% 100 Option d'achat $-172 523 Baisse ×1
CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Common Stock $30 934 0,00% 23 795 $-397 Hausse ×2
ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock $9 807 0,00% 14 399 $-2 395 Hausse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NVDA $42 074 883 3,93% en hausse ×6
MSFT $41 049 597 3,83% en hausse ×3
MELI $37 605 675 3,51% en hausse ×3
XOM $26 186 774 2,45% en hausse ×6
XLV $24 643 665 2,30% en hausse ×6
SHW $23 233 269 2,17% en hausse ×6
CDNS $22 224 949 2,08% en hausse ×5
BABA $22 203 583 2,07% en hausse ×5
NEM $22 017 084 2,06% en hausse ×3
VST $21 500 043 2,01% en hausse ×5
XLI $15 442 040 1,44% en hausse ×6
XLF $15 288 039 1,43% en hausse ×5
VWO $13 542 767 1,26% en hausse ×6
VEA $11 575 020 1,08% en hausse ×6
XBI $11 547 643 1,08% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LLY $21 902 890 18 261 2,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $974 112 5 701 0,09%
VTI $553 061 1 495 0,05%
SOXL $413 640 1 551 0,04%
IVV $259 274 346 0,02%
HOOD $259 023 2 583 0,02%
BAC $248 605 4 363 0,02%
NFLX $239 526 3 355 0,02%
CSCO $213 337 1 816 0,02%
SOFI $191 815 10 698 0,02%
GLD $147 352 400 0,01%
NKX $137 830 11 000 0,01%
LLY $119 943 100 0,01%
RUM $72 916 11 501 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NVDA A acheté plus +91K +$21.3M
ASML Réduit -644 +$15.0M
AAPL A acheté plus +29K +$13.2M
META Réduit -16K -$9.5M
XLV A acheté plus +38K +$7.5M
VST A acheté plus +37K +$6.8M
GOOG Réduit -16K +$6.5M
CDNS A acheté plus +1K +$6.2M
QCOM Réduit -19K +$5.9M
SPOT A acheté plus +13K +$4.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PYPL 31 mars 2026 201 963 $11 790 614 16,7%
RKLB 31 décembre 2025 11 749 $562 895 6,0%
COIN 30 septembre 2025 1 538 $539 054 -45,8%
FBTC 31 mars 2026 4 125 $314 449
SKX 30 septembre 2025 4 703 $296 760 Ne suit plus
UPS 31 décembre 2025 3 545 $296 079 -6,2%
COIN 31 mars 2026 1 287 $291 043 4,8%
ORCL 31 mars 2026 1 378 $268 625 -3,3%
MSTR 31 mars 2026 1 577 $239 626 28,2%
NXPI 30 juin 2025 1 205 $229 023 11,5%
MRK 30 juin 2025 2 317 $207 965 82,3%
LOW 31 décembre 2025 810 $203 651 -25,0%
RKLB (déposé en tant que RKLBXXXX) 30 juin 2025 11 300 $202 044 106,7%
MGK 31 mars 2026 486 $200 629 27,1%
RUM 31 mars 2026 11 501 $72 687 48,5%
CRNT 30 juin 2026 18 294 $39 516 -15,8%
NVNO 31 décembre 2025 13 990 $12 677 -27,9%
PRTS 30 juin 2026 11 400 $8 959 34,0%