Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +44.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +7.1%

Annualisé : +34.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 37,4%
Industrials 16,5%
Financials 12,0%
Retail 11,4%
Communication Services 10,0%
Health Care 5,3%
Utilities 1,7%
Energy 1,6%
Materials 0,6%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 3,3%

Portefeuille complet 75 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21 504 673 7,78% 107 475 $2 234 868 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11 247 579 4,07% 19 362 $5 684 786 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 118 495 4,02% 31 112 $2 529 078 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10 277 206 3,72% 13 467 $4 576 830 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8 637 355 3,13% 25 328 $4 407 312 Baisse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8 169 869 2,96% 48 092 $2 017 977 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 155 322 2,95% 28 184 $821 552 Baisse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $6 931 944 2,51% 18 548 $1 563 867 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 868 005 2,49% 28 816 $917 106 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 844 940 2,48% 5 930 $5 594 594 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 650 882 2,41% 5 661 $1 656 148 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 564 930 2,38% 20 056 $564 654 Baisse ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $6 197 795 2,24% 8 690 $1 322 796 Baisse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 888 955 2,13% 13 590 $3 264 997 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 681 095 2,06% 15 230 $-96 148 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 457 353 1,98% 5 396 $890 699 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 433 120 1,97% 5 102 $1 712 997 Baisse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5 400 839 1,96% 11 309 $1 620 530 Hausse ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $5 325 888 1,93% 6 701 $17 605 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 293 825 1,92% 5 659 $-392 801 Baisse ×2
V Visa Inc. $5 050 285 1,83% 14 720 $531 193 Baisse ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $5 015 432 1,82% 19 707 $1 745 353 Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4 860 247 1,76% 14 516 $1 046 419 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 798 460 1,74% 31 673 $25 666 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 30303m102) $4 795 851 1,74% 8 514 $-127 328 Baisse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4 530 751 1,64% 45 181 $1 339 486 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 493 065 1,63% 3 746
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 397 957 1,59% 8 563 $83 893 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 385 576 1,59% 12 435 $245 838 Baisse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4 291 387 1,55% 3 788 $1 570 944 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 971 688 1,44% 35 067 $174 561 Hausse ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 945 420 1,43% 23 802 $-1 041 077 Baisse ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $3 870 939 1,40% 5 123 $-264 616 Hausse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3 556 633 1,29% 6 903 $761 479 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 487 176 1,26% 48 840 $-1 101 679 Hausse ×4
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3 471 333 1,26% 14 153 $1 524 818 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 199 392 1,16% 36 452 $95 435 Hausse ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $3 191 262 1,16% 8 090 $1 683 631 Hausse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 124 157 1,13% 9 923 $-421 329 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $3 018 405 1,09% 13 653 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 895 082 1,05% 8 559 $610 451 Hausse ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 633 848 0,95% 11 764 $-2 446 854 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 458 514 0,89% 9 625 $2 099 961 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 158 273 0,78% 35 733 $-59 537 Baisse ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 095 254 0,76% 2 898 $547 629 Baisse ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1 964 231 0,71% 11 316 $326 618 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 694 829 0,61% 12 138 Hausse ×1
BSAC Banco Santander - Chile ADS $1 596 770 0,58% 115 708 $277 822 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 554 652 0,56% 4 400 $119 205 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 94106l109) $1 296 716 0,47% 5 818 $-119 020 Baisse ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1 291 392 0,47% 3 540 $525 504 Hausse ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 272 079 0,46% 11 141 $-984 429 Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 149 341 0,42% 8 401 $39 618 Baisse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 028 017 0,37% 6 129 $-913 080 Baisse ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $923 413 0,33% 2 322 $-2 725 784 Baisse ×3
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $916 833 0,33% 10 348 $211 591 Hausse ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $880 713 0,32% 8 871 $-1 126 438 Baisse ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $806 279 0,29% 3 394 $241 025 Hausse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $799 710 0,29% 8 684 $-231 762 Baisse ×4
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $758 540 0,27% 5 374 $77 011 Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $707 727 0,26% 4 607 $209 889 Baisse ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $646 080 0,23% 1 245 Hausse ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $638 188 0,23% 322 $201 048 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $539 114 0,20% 2 579 $204 543 Hausse ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $528 935 0,19% 1 055 $-52 545 Baisse ×2
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $493 794 0,18% 4 451 Hausse ×1
PSA Public Storage Common Stock $444 361 0,16% 1 396 $7 432 Baisse ×3
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $439 767 0,16% 6 142 $-1 253 295 Baisse ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $438 525 0,16% 833 $-42 453 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $413 232 0,15% 2 178 $36 112 Hausse ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $395 905 0,14% 10 770 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $365 331 0,13% 2 332 $-1 181 230 Baisse ×5
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $359 958 0,13% 784 $-458 570 Baisse ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $328 935 0,12% 3 548 $104 472 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $233 925 0,08% 805 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
LRCX $5 888 955 2,13% en hausse ×3
TSM $5 400 839 1,96% en hausse ×4
TJX $4 798 460 1,74% en hausse ×6
WMT $3 971 688 1,44% en hausse ×5
NFLX $3 487 176 1,26% en hausse ×4
NEE $3 199 392 1,16% en hausse ×6
MS $539 114 0,20% en hausse ×3
RTX $413 232 0,15% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LLY $4 493 065 3 746 1,63%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $3 018 405 13 653 1,09%
INTC $1 694 829 12 138 0,61%
LIN $646 080 1 245 0,23%
LNTH $493 794 4 451 0,18%
EPD $395 905 10 770 0,14%
LHX $233 925 805 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -8K +$5.7M
CRWD Réduit -1K +$4.6M
PANW Réduit -1K +$4.4M
LRCX A acheté plus +1K +$3.3M
ISRG Réduit -6K -$2.7M
GOOGL A acheté plus +1K +$2.5M
HON Réduit -11K -$2.4M
NVDA Réduit -3K +$2.2M
ANET Réduit -2K +$2.0M
SNOW Réduit -2K +$1.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ANET (déposé en tant que ANETXXXX) 30 septembre 2025 55 809 $5 709 819 42,3%
META 31 mars 2026 8 582 $5 664 892 27,3%
CDNS 31 mars 2026 9 027 $2 821 660 26,4%
SPGI 31 mars 2026 4 151 $2 169 271 -9,2%
BSX 30 juin 2026 32 675 $2 050 356 -0,2%
CHD 31 décembre 2025 20 618 $1 806 755 12,5%
MRVL 31 mars 2026 17 538 $1 490 379 174,9%
WM 30 juin 2025 6 101 $1 412 259 -10,7%
CMG 31 décembre 2025 35 442 $1 388 972 -12,5%
WM 31 mars 2026 6 099 $1 340 011 -11,0%
ADBE 31 décembre 2025 3 430 $1 209 933 -32,1%
AVGO (déposé en tant que AVGOXXXX) 30 septembre 2025 3 393 $935 280 7,6%
UNP 30 juin 2025 4 087 $899 467 20,9%
LRCX (déposé en tant que LRCXXXXX) 30 septembre 2025 7 373 $717 688 159,5%
GEHC 31 mars 2026 6 495 $532 720 -9,7%
MCD 30 juin 2026 1 425 $442 876 -14,2%
AXON 31 mars 2026 695 $394 711 -2,7%
COO 31 mars 2026 4 791 $392 670 -20,4%
SNPS 31 mars 2026 827 $388 458 23,6%
ORCL 31 mars 2026 1 831 $356 880 -3,3%
AMT 31 décembre 2025 1 737 $334 060 -7,6%
AZO 30 juin 2026 86 $290 489 -12,6%
ARHS 31 décembre 2025 27 050 $287 542 -8,7%
EW 31 mars 2026 3 303 $281 581 6,3%
NKE 31 mars 2026 3 790 $241 461 -35,9%
TSCO 31 décembre 2025 4 190 $238 285 -37,8%
ABT 31 décembre 2025 1 743 $233 457 -22,2%
STE 31 décembre 2025 925 $228 882 -17,7%
CMCSA 30 septembre 2025 5 638 $201 220 -31,3%
DE 30 septembre 2025 338 $171 870 50,2%
XYZ 30 septembre 2025 2 369 $160 926 2,9%
SRE 30 septembre 2025 2 065 $156 465 -12,9%
ESTC 30 septembre 2025 1 309 $110 388 11,2%
LLY 30 septembre 2025 110 $85 748 49,8%
PEP 30 septembre 2025 629 $83 053 -10,4%
ANSS 30 septembre 2025 212 $74 459 Ne suit plus
FND 30 septembre 2025 962 $73 074 -38,3%
ONON 30 septembre 2025 1 403 $73 026 -27,2%
SCHW 30 septembre 2025 580 $52 919 1,3%
GPC 30 septembre 2025 413 $50 101 -8,2%
MUSA 30 septembre 2025 121 $49 223 32,6%
ODD 30 septembre 2025 635 $47 923 -69,7%
HIMS 30 septembre 2025 425 $21 186 -48,9%
CVNA 30 septembre 2025 59 $19 881 -83,1%
RIVN 30 septembre 2025 1 419 $19 497 -2,6%
WING 30 septembre 2025 52 $17 510 -57,5%
SG 30 septembre 2025 566 $8 422 14,0%
COHR 30 septembre 2025 90 $8 029 212,9%
ALGN 30 septembre 2025 36 $6 816 14,8%
STZ 30 septembre 2025 40 $6 507 -16,2%