Curated Wealth Partners LLC

CIK 1781284 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$351.0M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4722 · शीर्ष 50.0%
पोजीशन
241
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -24.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
74.19%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
84.11%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
12
स्थितियों की प्रभावी संख्या
4.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 52.07% अनुमानित। खरीदें $212106020 · बेचें $356584776

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 75.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
43
बढ़ाया
73
घटा हुआ
76
बंद
30
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Financial Services
48.4%
Industrials
6.8%
Technology
2.5%
Healthcare
2.0%
Energy
1.9%
Communication Services
1.5%
Retail
1.2%
Financials
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
32.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 241 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $163608895 46.62% 1469849 $163580638 ऊपर ×1
SPY SPY $39363027 11.22% 52711 $5599302 ऊपर ×3
TEX Terex Corporation Common Stock $16426884 4.68% 226922 $3015794
IVV $9873366 2.81% 13184 $9763627 ऊपर ×1
GLD $8157774 2.32% 22145 $-1370998
DHLX $6860704 1.95% 530191 $5359625 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 89157W863) $4138759 1.18% 156655 $-10503561 नीचे ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $4123667 1.18% 18535 $4087396 ऊपर ×2
VGT $4083760 1.16% 34168 $1094726 ऊपर ×1
GCAL $3729745 1.06% 72845 $218469 ऊपर ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3631537 1.03% 8298 $-306362
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3625520 1.03% 10145 $3121140 ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3309352 0.94% 13885 $2597902 ऊपर ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2999415 0.85% 161868 $82554
BRKA $2995400 0.85% 4 $122840
DGRO $2308563 0.66% 30460 $170880
IWF $2181915 0.62% 17572 $308740 ऊपर ×1
DFAI $2061763 0.59% 49982 $980428 ऊपर ×1
EFA $2057863 0.59% 19810 $133718
VTV $1856009 0.53% 8516 $185461 ऊपर ×4
DFEM $1657016 0.47% 40773 ऊपर ×1
DSCO $1615665 0.46% 64806 $-6689525 नीचे ×1
VEA $1561331 0.44% 21914 $157647 ऊपर ×1
ITOT $1527875 0.44% 9301 $203134
IEFA $1437110 0.41% 14880 $90024
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1349785 0.38% 6746 $-897184 नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1321149 0.38% 1794 $282765 नीचे ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1320652 0.38% 71736 $1244262 ऊपर ×1
VWO $1295559 0.37% 21705 $392441 ऊपर ×1
VTI $1258259 0.36% 3401 $-42645 नीचे ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $1252000 0.36% 100000 $12000
IAU $1247577 0.36% 16522 $-209003
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $1122214 0.32% 88853 $51489 ऊपर ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1074123 0.31% 3040 $478314 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1002922 0.29% 3466 $-5484458 नीचे ×3
IWM $973159 0.28% 3239 ऊपर ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $937388 0.27% 17162 $878692 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909050 0.26% 2437 $-38955 नीचे ×1
SCHF $890559 0.25% 32150 $94844
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $773505 0.22% 1976 $150833 नीचे ×1
IWR $712557 0.20% 6459 $84548
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $678111 0.19% 5721 $319335 ऊपर ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $648677 0.18% 2150 $332109 ऊपर ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $640302 0.18% 2253 $30383 नीचे ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $638793 0.18% 24060 $-18526
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $622910 0.18% 1903 $354342 ऊपर ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $615110 0.18% 6314 $596142 ऊपर ×1
SLV $593784 0.17% 11105 $-162911
IWB $593775 0.17% 1450 $76763
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $586095 0.17% 910 $218403 ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $583246 0.17% 1544 $84315 नीचे ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563294 0.16% 488 $332211 नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $548081 0.16% 973 $-1400021 नीचे ×1
VOE $520874 0.15% 2636 $-34918 नीचे ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $510605 0.15% 2439 $92024
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $504637 0.14% 1987 $357973 ऊपर ×1
VOO $488322 0.14% 711 $-41027596 नीचे ×2
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $476647 0.14% 54103 $195852
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $449264 0.13% 2862 $208901 ऊपर ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $424899 0.12% 512 $-1843 नीचे ×2
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $418122 0.12% 2806 $-118729 नीचे ×1
IGV $411777 0.12% 4545 $91576 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $411404 0.12% 343 $185140 ऊपर ×2
PNBK Patriot National Bancorp Inc. - Common Stock $409791 0.12% 427980 $-657477 नीचे ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $404360 0.12% 11000 $-226433 नीचे ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $401436 0.11% 5400 $386007 ऊपर ×1
GBIL $399138 0.11% 3985 $-54723 नीचे ×2
VBR $395639 0.11% 1629 $42010 ऊपर ×1
SPLV $392102 0.11% 5235 $9214
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $388951 0.11% 1177 $31049
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $385876 0.11% 3772 $89170
MA Mastercard Incorporated Common Stock $368251 0.10% 717 $268319 ऊपर ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $351370 0.10% 1699 $79003
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $351080 0.10% 4000 $284486 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $346154 0.10% 823 $-26341 नीचे ×4
KAI Kadant Inc Common Stock $343140 0.10% 1092 $106921 ऊपर ×2
PRF $342820 0.10% 6345 $41242
IVW $334886 0.10% 2435 $59463
VIG $333635 0.10% 1410 $30400
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $328473 0.09% 1102 $123655 ऊपर ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320663 0.09% 740 $241181 ऊपर ×1
IJR $320350 0.09% 2160 $51840
POOL Pool Corporation - Common Stock $316117 0.09% 1471 $146160 ऊपर ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $315216 0.09% 3490 $19879 नीचे ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $309444 0.09% 428 ऊपर ×1
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $301915 0.09% 59432 $-110543
PAUG $300311 0.09% 6580 $19213
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $299237 0.09% 281
PM Philip Morris International Inc Common Stock $291446 0.08% 1611 $216051 ऊपर ×1
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $290994 0.08% 49999 $-42499
INTC Intel Corporation - Common Stock $288476 0.08% 2066 ऊपर ×1
BANF BancFirst Corporation - Common Stock $283715 0.08% 2553 $110549 ऊपर ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $280064 0.08% 6400 $16576
IWD $278795 0.08% 1150 $33074
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $270728 0.08% 3557
BRKB $267208 0.08% 534 $-38522 नीचे ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $265219 0.08% 2880 $223679 ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $260996 0.07% 279 $75660 ऊपर ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $255412 0.07% 5997 $12713
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $255341 0.07% 724

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
SPY $39363027 11.22% 3 गुना ऊपर
VTV $1856009 0.53% 4 गुना ऊपर
ARDC $1122214 0.32% 3 गुना ऊपर
RLI $194636 0.06% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
DFEM $1657016 40773 0.47%
IWM $973159 3239 0.28%
AMAT $309444 428 0.09%
CAT $299237 281 0.09%
INTC $288476 2066 0.08%
ACWX $270728 3557 0.08%
HD $255341 724 0.07%
ABNB $230677 1612 0.07%
FTNT $230276 1499 0.07%
CWST $224487 2315 0.06%
BA $219717 1015 0.06%
VIK $218447 2087 0.06%
SNDK $188719 83 0.05%
ATO $172097 999 0.05%
MRVL $148945 500 0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
छंटनी की -470K -$10.5M
SPY अधिक खरीदा +794 +$5.6M
DHLX अधिक खरीदा +413K +$5.4M
TEX केवल मूल्य चाल +0 +$3.0M
AMZN अधिक खरीदा +10K +$2.6M
META छंटनी की -2K -$1.4M
GLD केवल मूल्य चाल +0 -$1.4M
VGT अधिक खरीदा +30K +$1.1M
DFAI अधिक खरीदा +22K +$980K
NVDA छंटनी की -6K -$897K

13 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
RWEM 30 जून 2026 590803 $17185932 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BERY 30 जून 2025 59550 $4157186 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AGG 31 मार्च 2026 39175 $3912799 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLV 31 मार्च 2025 8500 $1169344 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LULU 30 सितमबर 2025 2776 $659523 -33.9%
MLM 30 जून 2026 1101 $648137 -8.6%
SBAC 30 जून 2026 3558 $612367 2.9%
DT 30 सितमबर 2025 10590 $584673 2.2%
APH 31 दिसमबर 2025 4700 $581626 13.7%
SSNC 30 सितमबर 2025 6950 $575459 -7.0%
VIG 31 मार्च 2025 2650 $519107 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FCX 31 मार्च 2025 13608 $518193 80.7%
MDY 31 मार्च 2026 759 $457890 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GEAR 31 मार्च 2025 23462 $451176 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NVO 30 सितमबर 2025 6030 $416192 -16.2%
AJG 30 जून 2025 1088 $375622 -18.6%
NBIX 31 मार्च 2025 2704 $369097 40.0%
EFV 31 मार्च 2026 4639 $331271 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VMC 31 मार्च 2026 1145 $326577 -0.2%
AZPN 31 मार्च 2025 1299 $324269 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IUSV 31 मार्च 2025 3410 $315732
IJS 31 दिसमबर 2025 2819 $311753 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CEG 31 मार्च 2026 807 $285088 -1.4%
CWST 31 मार्च 2026 2891 $283145 17.1%
KKR 31 मार्च 2026 2181 $278034 18.3%
DXCM 30 जून 2026 4376 $274812 35.2%
ADBE 31 मार्च 2025 603 $268142 -28.6%
DHR 30 जून 2026 1324 $251030 12.6%
CWAN 30 सितमबर 2025 11297 $247743 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLK 31 मार्च 2025 1057 $245774 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADSK 30 जून 2026 1016 $243230 30.4%
ACWX 31 मार्च 2025 4579 $238849
NVMI 31 दिसमबर 2025 731 $233672 16.9%
LCII 31 मार्च 2025 2244 $232007 20.5%
PCOR 31 मार्च 2026 3134 $227967 9.9%
FN 31 दिसमबर 2025 615 $224243 -2.6%
FDS 31 दिसमबर 2025 772 $221170 3.4%
BKNG 30 जून 2026 52 $218937 19.3%
MKL 31 मार्च 2026 101 $217115 -6.4%
SNPS 31 मार्च 2026 458 $215131 0.2%
EA 31 मार्च 2026 1045 $213525 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FOUR 31 मार्च 2026 3380 $212837 11.9%
ADI 31 मार्च 2026 780 $211536 17.4%
PG 30 सितमबर 2025 1326 $211257 -6.1%
BIPC 31 मार्च 2026 4635 $210429 2.0%
ENSG 31 मार्च 2026 1205 $209911 -9.0%
SHOP 31 मार्च 2026 1284 $206685 23.1%
ING 31 दिसमबर 2025 7917 $206476 24.4%
PINS 31 दिसमबर 2025 6418 $206466 -9.8%
VB 31 दिसमबर 2025 800 $203424 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACN 31 दिसमबर 2025 746 $183963 -31.0%
SXI 30 जून 2026 706 $179929 -13.7%
FN 30 जून 2026 344 $179404 -21.1%
PARA 31 मार्च 2025 16591 $173542
ADBE 30 सितमबर 2025 444 $171774 -22.4%
SNPS 30 सितमबर 2025 324 $166108 -19.5%
FICO 31 मार्च 2026 92 $155538 9.6%
NEM 30 जून 2026 1345 $145596 35.8%
MSCI 31 मार्च 2026 241 $138269 4.9%
PM 30 सितमबर 2025 728 $132590 17.8%
AMD 30 जून 2025 1258 $129247 228.4%
LPLA 31 मार्च 2026 329 $117509 18.8%
CCC 30 जून 2026 17323 $103938 44.6%
RDDT 30 जून 2026 712 $95871 -14.6%
AXP 30 सितमबर 2025 300 $95694 0.7%
BLK 30 सितमबर 2025 89 $93383 -1.2%
AJG 31 मार्च 2026 351 $90835 20.3%
INTU 30 जून 2026 208 $89935 38.7%
CERT 31 मार्च 2026 10129 $89236 49.9%
MRK 30 जून 2025 980 $87965 90.0%
FOUR 31 मार्च 2025 795 $82505 -40.1%
USB 30 जून 2026 1500 $78015 3.6%
POOL 30 जून 2025 229 $72902 -34.0%
CSCO 30 जून 2025 1125 $69424 58.8%
HD 31 दिसमबर 2025 167 $67667 -1.8%
CPRT 31 मार्च 2026 1604 $62797 2.5%
MHLD 30 जून 2025 110000 $62733 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACN 30 जून 2026 311 $61668 48.7%
ADBE 30 जून 2026 252 $61256 33.6%
PANW 30 सितमबर 2025 296 $60573 74.7%
OLLI 31 दिसमबर 2025 463 $59450 -29.8%
HCA 30 जून 2025 143 $49414 7.1%
CAT 31 मार्च 2025 134 $48610 145.2%
ZTS 30 जून 2026 391 $46221 5.4%
FISV 30 सितमबर 2025 260 $44826 -60.2%
SITE 30 जून 2026 331 $44059 -16.1%
PLD 31 मार्च 2026 330 $42128 7.1%
HON 30 जून 2026 184 $41590 -1.2%
HEIA 31 मार्च 2026 161 $40641 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FTNT 30 सितमबर 2025 377 $39858 80.4%
KO 30 सितमबर 2025 545 $38559 37.4%
CSX 31 मार्च 2026 875 $31719 23.8%
UNH 30 जून 2025 57 $29854 25.8%
DIS 30 जून 2026 306 $29492 12.2%
GIS 30 जून 2026 788 $29329 14.4%
BCPC 30 जून 2026 173 $29320 6.3%
PFE 31 दिसमबर 2025 1112 $28334 11.7%
ECG 30 जून 2026 238 $28098 -22.8%
SPOT 30 जून 2026 53 $25700 17.6%
CBRE 31 मार्च 2026 152 $24440 13.6%
SAIA 30 जून 2026 69 $24238 -15.3%
WM 30 जून 2026 99 $22749 1.2%
SYY 30 जून 2026 250 $17833 0.7%
PCG 30 जून 2026 941 $16533 7.7%
DHR 31 दिसमबर 2025 82 $16257 -6.3%
TRGP 31 दिसमबर 2025 71 $11895 63.9%
BRO 31 मार्च 2026 142 $11317 10.4%
WRB 30 जून 2025 148 $10532 -5.2%
EXR 31 मार्च 2025 60 $8976 -0.3%
LNG 30 जून 2026 25 $7094 16.1%
ALIT 30 जून 2026 10257 $5977 19.4%