S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q3 2025–Q2 2026 +12.2%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +13.0%
अतिरिक्त रिटर्न -0.8%

वार्षिक: +16.6% · S&P 500: +17.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 95.9% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 20.9%
Communication Services 12.8%
Financials 8.7%
Healthcare 7.8%
Retail 7.6%
Industrials 6.6%
Utilities 6.1%
Real Estate 2.8%
Energy 2.1%
Consumer Discretionary 1.5%
Consumer Staples 1.1%
Consumer products 0.7%
Materials 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 21.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 246 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42760011 5.61% 147775 $8582746 ऊपर ×2
SGOV iShares Trust $41227385 5.41% 409530 $4785143 ऊपर ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40574924 5.33% 113538 $9362017 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $40536865 5.32% 108672 $1025840 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32149206 4.22% 134888 $6301441 ऊपर ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30606003 4.02% 86622 $7193288 ऊपर ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26302792 3.45% 131455 $4506101 ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $26051094 3.42% 35376 $5847485 ऊपर ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $19722185 2.59% 103518 $6047011 ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19503132 2.56% 76793 $2067745 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19229180 2.52% 58746 $2344102 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19017374 2.50% 33761 $420288 ऊपर ×1
SPY SPY $16414819 2.15% 21981 $2475488 ऊपर ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12823652 1.68% 10691 $5024912 ऊपर ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11458792 1.50% 201102 $1791374 ऊपर ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9976469 1.31% 27550 $926430 ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9861651 1.29% 87071 $-572152 ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9772587 1.28% 9177 $3219332 नीचे ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $9721218 1.28% 142352 $934927 ऊपर ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9029701 1.19% 33197 $2484784 ऊपर ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8173315 1.07% 8737 $194900 ऊपर ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8161947 1.07% 11289 $4303138 नीचे ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7921392 1.04% 47788 $-2498299 नीचे ×2
V Visa Inc. $7651171 1.00% 22301 $2026182 ऊपर ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $7445012 0.98% 62928 $433686 ऊपर ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $7004051 0.92% 73180 $-48086 ऊपर ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6894599 0.91% 24518 $1318173 ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6872179 0.90% 5954 $5175547 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6667463 0.88% 17650 $1792990 ऊपर ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6402674 0.84% 28727 $-218035 नीचे ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $6259960 0.82% 52376 $1688053 ऊपर ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6230684 0.82% 49223 $-130643 ऊपर ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $6193848 0.81% 85704 $448665 ऊपर ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5599814 0.74% 63801 $1013771 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5195251 0.68% 12352 $891501 ऊपर ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5044976 0.66% 55598 $-73226 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4821199 0.63% 19159 $1290393 ऊपर ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4775080 0.63% 8220 $3184664 ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4774721 0.63% 9542 $233343 ऊपर ×3
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $4452982 0.58% 32570 ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4414231 0.58% 30121 $269277 ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4342255 0.57% 22886 $379124 ऊपर ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4285176 0.56% 51854 $348302 ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4129636 0.54% 11709 $620380 ऊपर ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4049567 0.53% 7752 $458918
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4018597 0.53% 125699 $-40176 ऊपर ×3
IVV iShares Core S&P 500 ETF $3996308 0.52% 5336 $556302 ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3772006 0.50% 13954 $-193611 ऊपर ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3556913 0.47% 24256 $159540 ऊपर ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3056543 0.40% 7354 $1057153 नीचे ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3050453 0.40% 22297 $127762
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2844239 0.37% 21006 $-210626 ऊपर ×1
GLD SPDR Gold Shares $2738905 0.36% 7435 $-460301
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2697639 0.35% 101606 $-94001 नीचे ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2642432 0.35% 2249 $1488458 ऊपर ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $2564641 0.34% 55118 $250133 ऊपर ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2509698 0.33% 17974 $1688001 नीचे ×2
SOXX iShares Trust $2475115 0.32% 3863 $1217990 ऊपर ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2337303 0.31% 6254 $850863 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2312010 0.30% 28449 $474414 ऊपर ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2221614 0.29% 18914 $754889 ऊपर ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2054566 0.27% 34016 $272807 नीचे ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2053504 0.27% 4739 $1440300 ऊपर ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2022218 0.27% 37721 $135251 नीचे ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2019214 0.27% 32589 $126366 ऊपर ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1953684 0.26% 53147 $-57398
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $1907097 0.25% 26628 $158170 ऊपर ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $1894292 0.25% 8346 $244600 ऊपर ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1893365 0.25% 17695 $143337 ऊपर ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1826764 0.24% 3557 $648066 ऊपर ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1824710 0.24% 21112 $87023 नीचे ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1800567 0.24% 9953 $146864 नीचे ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1797787 0.24% 7038 $1109339 ऊपर ×1
SMH SMH $1719437 0.23% 2622 $686437 नीचे ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1687644 0.22% 7240 $367575
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1677614 0.22% 23496 $-47317 ऊपर ×3
IWF iShares Trust $1641031 0.22% 13216 $232205 ऊपर ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1541223 0.20% 11012 $292367
DE Deere & Company Common Stock $1465426 0.19% 2310 $280243 ऊपर ×2
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $1386892 0.18% 46015 $146337 नीचे ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1383420 0.18% 10212 $33598
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1357098 0.18% 7344 $424216 ऊपर ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1348443 0.18% 16321 ऊपर ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1343537 0.18% 4270 $118047
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1341575 0.18% 13938 $61221 ऊपर ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $1334788 0.18% 1064 $66968
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1196184 0.16% 1183 $496440 ऊपर ×2
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1195181 0.16% 1033 $2066
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $1192344 0.16% 31328 $98716 ऊपर ×1
IYW iShares Trust $1188541 0.16% 4712 $348204 ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1165546 0.15% 9070 $196056 ऊपर ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1135367 0.15% 26815 $-215737 नीचे ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1095648 0.14% 9391 $102261 ऊपर ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1090905 0.14% 10183 $-37982
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $1016128 0.13% 5017 $87507
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $991399 0.13% 13516 $-27587 नीचे ×1
NI NiSource Inc Common Stock $988899 0.13% 20797 $18919 ऊपर ×2
HACK Amplify Cybersecurity ETF $953079 0.13% 9083 $279296 ऊपर ×1
AXP American Express Company Common Stock $951607 0.12% 2813 $609502 ऊपर ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $944042 0.12% 694 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
SGOV $41227385 5.41% 3 गुना ऊपर
AMZN $32149206 4.22% 3 गुना ऊपर
LLY $12823652 1.68% 3 गुना ऊपर
D $9721218 1.28% 3 गुना ऊपर
UNP $9029701 1.19% 3 गुना ऊपर
APO $7445012 0.98% 3 गुना ऊपर
SO $7004051 0.92% 3 गुना ऊपर
AVGO $6667463 0.88% 3 गुना ऊपर
DUK $6230684 0.82% 3 गुना ऊपर
ES $6193848 0.81% 3 गुना ऊपर
TSLA $5195251 0.68% 3 गुना ऊपर
ABBV $4821199 0.63% 3 गुना ऊपर
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) $4774721 0.63% 3 गुना ऊपर
KMI $4018597 0.53% 3 गुना ऊपर
NWE $1907097 0.25% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $4452982 32570 0.58%
VOOG $1348443 16321 0.18%
GWW $944042 694 0.12%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $901198 4025 0.12%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $889847 4025 0.12%
ASML $783839 394 0.10%
NOC $746514 1466 0.10%
AMSC $666402 16054 0.09%
ARM $630780 1779 0.08%
CTAS $612596 3602 0.08%
CMI $557573 782 0.07%
SNDK $454746 200 0.06%
APH $449054 2547 0.06%
DELL $408285 946 0.05%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 02079K602) $406977 8091 0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
GOOGL अधिक खरीदा +5K +$9.4M
AAPL अधिक खरीदा +13K +$8.6M
GOOG अधिक खरीदा +5K +$7.2M
AMZN अधिक खरीदा +11K +$6.3M
XLK अधिक खरीदा +620 +$6.0M
QQQ अधिक खरीदा +372 +$5.8M
MU अधिक खरीदा +932 +$5.2M
LLY अधिक खरीदा +2K +$5.0M
SGOV अधिक खरीदा +47K +$4.8M
NVDA अधिक खरीदा +6K +$4.5M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
XOM 30 जून 2026 36274 $6154178 33.1%
TWLO 31 मार्च 2026 11320 $1610157 101.7%
HON 30 जून 2026 6847 $1547627 -2.1%
PKST 30 जून 2026 58520 $1222483 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADBE 31 मार्च 2026 1628 $569784 0.8%
VST 31 मार्च 2026 3075 $496090 -5.1%
DIAX 31 मार्च 2026 31850 $486031 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CRM 31 मार्च 2026 1726 $457235 24.0%
XLP 31 दिसमबर 2025 5732 $449217 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COR 31 मार्च 2026 1154 $389764 4.3%
INTU 31 मार्च 2026 542 $359032 -24.1%
AGQ 31 मार्च 2026 2287 $354759 -58.1%
FISV 31 दिसमबर 2025 2590 $333929 -28.7%
ADSK 31 मार्च 2026 1114 $329755 -0.6%
ARM 31 दिसमबर 2025 2330 $329672 109.6%
UBER 31 मार्च 2026 3999 $326758 -9.3%
CSX 31 दिसमबर 2025 8747 $310606 43.4%
AVAV 31 मार्च 2026 1275 $308410 -27.9%
SBUX 31 दिसमबर 2025 3636 $307606 22.6%
RKT 31 दिसमबर 2025 14861 $288006 -40.2%
ARE 31 मार्च 2026 5614 $274749 -12.6%
LYB 31 दिसमबर 2025 5520 $270701 55.0%
UL (के रूप में दायर ULXXXX) 31 दिसमबर 2025 4528 $268420 -2.2%
CEG 31 मार्च 2026 759 $268132 -6.1%
CMCSA 31 मार्च 2026 8955 $267665 -23.9%
ADP 31 मार्च 2026 1034 $265976 40.1%
GIS 31 मार्च 2026 5583 $259610 -11.2%
NXRT 31 मार्च 2026 7825 $235533 -28.7%
UL 30 जून 2026 4098 $233463 6.4%
GRMN 30 जून 2026 1000 $232010 14.7%
CCI 31 मार्च 2026 2596 $230707 8.2%
EPR 31 दिसमबर 2025 3950 $229140 11.2%
IAU 30 जून 2026 2592 $228511 1.4%
GBTC 30 जून 2026 4284 $226024 38.2%
PYPL 30 जून 2026 4950 $223889 31.0%
STT 31 मार्च 2026 1700 $219317 37.1%
SIL 31 दिसमबर 2025 3044 $218042 -7.2%
VDC 31 मार्च 2026 1015 $214409
IWM 31 दिसमबर 2025 867 $209779 13.3%
ESS 31 दिसमबर 2025 757 $202619 -0.1%
CINF 31 मार्च 2026 1239 $202353 14.0%
APH 31 मार्च 2026 1492 $201629 -34.2%