Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +8.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -28.1%

Annualizzato: +7.1% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,2% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 23,1%
Industrials 19,0%
Healthcare 14,2%
Financials 8,9%
Communication Services 8,0%
Materials 7,5%
Retail 7,0%
Consumer products 3,7%
Energy 2,6%
Consumer Staples 2,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Real Estate 0,8%
Utilities 0,6%
Altro/Non mappato 0,9%

Portafoglio completo 195 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $146.640.318 5,17% 396.983 $-68.929.361 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $112.805.649 3,98% 318.393 $-67.433.633 Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $112.025.065 3,95% 245.600 $37.766.269 Giù ×1
V Visa Inc. $94.715.309 3,34% 276.590 $13.301.108 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94.686.777 3,34% 335.418 $2.880.468 Giù ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $81.582.757 2,88% 683.667 $-716.682 Giù ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $70.935.881 2,50% 138.834 $-5.806.872 Su ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $70.538.557 2,49% 258.053 $-15.613.808 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $70.436.803 2,49% 3.333.900 $-36.907.742 Su ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $68.274.338 2,41% 370.958 $-717.492 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56.090.236 1,98% 99.505 $-161.101 Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $50.454.333 1,78% 72.506 $31.252.187 Giù ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $49.471.934 1,75% 534.342 $-10.321.444 Giù ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $45.596.419 1,61% 406.100 $113.549 Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $45.193.892 1,59% 161.920 $24.909.156 Su ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $42.798.348 1,51% 1.410.000 $16.502.302 Su ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $42.012.166 1,48% 201.995 $-10.599.636 Giù ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $41.336.778 1,46% 207.815 $-10.196.584 Giù ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $41.313.630 1,46% 230.010 $-4.863.377 Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $39.930.530 1,41% 97.000 $28.989.006 Su ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $39.405.522 1,39% 259.928 $492.707 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $35.405.893 1,25% 28.740 $16.810.095 Su ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $35.355.707 1,25% 227.900 $-15.249.689 Giù ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $35.322.792 1,25% 834.103 $607.187 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $35.179.955 1,24% 135.819 $12.868.799 Su ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $33.876.058 1,20% 625.295 $4.457.175
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32.566.957 1,15% 87.196 $8.254.043 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $28.722.180 1,01% 206.668 $-17.954.298 Giù ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $27.633.434 0,98% 167.993 $6.204.198 Su ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $26.299.403 0,93% 64.202 $-1.458.033 Su ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $24.621.175 0,87% 408.414 $-6.163.122 Giù ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $24.334.183 0,86% 57.800 $11.107.019 Su ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $22.361.542 0,79% 60.468 $-15.745.478 Giù ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21.729.103 0,77% 42.831 $-15.963.348 Giù ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $20.909.877 0,74% 38.931 $-16.509.344 Giù ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $20.754.202 0,73% 180.500 $-6.267.769 Giù ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $20.358.780 0,72% 100.500 $-1.779.280 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18.399.147 0,65% 17.771 $-10.513.737 Giù ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $18.028.617 0,64% 87.120 $-43.409.908 Giù ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $17.576.109 0,62% 140.592 $-37.166.353 Giù ×1
ORLA CUSIP: 68634K106 $16.441.213 0,58% 1.679.000 $-11.698.858 Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16.383.950 0,58% 110.159 $-2.178.804 Giù ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $15.806.600 0,56% 143.500 $-23.084.162 Giù ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $15.315.526 0,54% 29.900 $5.749.467 Su ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $14.494.238 0,51% 247.000 $1.319.043
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14.117.088 0,50% 191.000 $4.152.393 Su ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $13.839.815 0,49% 101.000 $-4.209.266 Su ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $13.412.815 0,47% 44.300 $-2.084.003 Giù ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $13.386.014 0,47% 84.200 $-4.542.072 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13.020.720 0,46% 37.000 $4.046.931 Su ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $12.906.560 0,46% 83.000 $2.127.700 Su ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12.850.724 0,45% 11.080 $-7.639.107 Giù ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $12.666.196 0,45% 28.251 $-8.822.739 Giù ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $12.607.532 0,44% 27.990 $3.873.720 Giù ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $12.282.780 0,43% 97.500 $893.541 Giù ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $12.062.385 0,43% 129.814 $-12.780.066 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11.990.229 0,42% 573.300 $-95.717.880 Giù ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11.771.740 0,42% 45.900
MSCI MSCI Inc. Common Stock $11.729.311 0,41% 20.967 $-2.722.470 Giù ×1
NEM Newmont Corporation $11.404.858 0,40% 120.400 $-4.075.157 Giù ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $11.400.682 0,40% 333.800 Su ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $11.364.579 0,40% 25.056 $-10.609.095 Giù ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $11.280.127 0,40% 115.030 $121.434 Giù ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $11.054.763 0,39% 6.550 Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11.022.444 0,39% 85.000 $5.230.452 Su ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10.996.718 0,39% 109.965 $-1.268.369
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $10.920.522 0,39% 119.491 $-3.455.528 Giù ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $10.881.542 0,38% 52.000 Su ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $10.771.406 0,38% 47.580 $-22.556.344 Giù ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10.600.295 0,37% 47.000 $1.559.945 Su ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $10.582.088 0,37% 76.000 $5.886.911 Su ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $10.412.268 0,37% 18.260 $545.579 Giù ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $10.353.198 0,37% 29.125 $-3.239.560 Giù ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10.031.419 0,35% 136.658
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $9.716.719 0,34% 162.300 $-1.523.073 Giù ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $9.636.618 0,34% 74.700 $-17.961.959 Giù ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9.583.328 0,34% 30.750 $5.790.829 Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9.561.792 0,34% 10.080 $3.515.330 Su ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9.464.392 0,33% 55.995
GGG Graco Inc. Common Stock $9.155.482 0,32% 120.600 $-706.532
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $9.155.190 0,32% 190.370 $-2.516.501 Giù ×1
MMM 3M Company Common Stock $9.115.826 0,32% 56.000
WSO Watsco, Inc. Common Stock $9.113.605 0,32% 22.150 $-507.694 Giù ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $9.006.399 0,32% 30.920 $-6.690.216 Giù ×1
TT Trane Technologies plc $8.955.004 0,32% 18.600 $4.174.007 Su ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $8.890.348 0,31% 79.000
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8.774.903 0,31% 2.778 Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8.658.538 0,31% 114.500 $4.376.882 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8.562.255 0,30% 74.580 $2.947.652 Su ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $8.504.550 0,30% 48.175 $-4.809.386 Giù ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8.348.446 0,29% 31.000 Su ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $8.235.409 0,29% 47.000 $2.926.760 Su ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $8.051.341 0,28% 25.550 $-3.737.388 Giù ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $7.981.574 0,28% 94.900 $-3.824.502 Giù ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $7.907.972 0,28% 29.500 $2.504.360 Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7.901.523 0,28% 18.793 $-6.045.739 Giù ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $7.821.563 0,28% 36.859 $-1.567.044 Giù ×1
AME AMETEK, Inc. $7.722.950 0,27% 32.417 $-6.215.814 Giù ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $7.683.148 0,27% 39.254 $-13.289.274 Giù ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $7.517.797 0,27% 3.850 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
ZBRA $11.771.740 45.900 0,42%
HAL $11.400.682 333.800 0,40%
MELI $11.054.763 6.550 0,39%
ROST $10.881.542 52.000 0,38%
ZTS $10.031.419 136.658 0,35%
AMT $9.464.392 55.995 0,33%
MMM $9.115.826 56.000 0,32%
ED $8.890.348 79.000 0,31%
AZO $8.774.903 2.778 0,31%
HWM $8.348.446 31.000 0,29%
FIX $7.517.797 3.850 0,27%
XYL $6.707.670 57.320 0,24%
SCHW $5.444.730 60.000 0,19%
YUMC $5.359.363 131.250 0,19%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $4.161.992 18.232 0,15%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
MSFT Ridotto -53K -$68.9M
GOOGL Ridotto -265K -$67.4M
ADBE Ridotto -90K -$43.4M
TSM Ridotto -6K +$37.8M
ACN Ridotto -66K -$37.2M
AMZN Acquistato di più +2.9M -$36.9M
AMAT Ridotto -14K +$31.3M
LRCX Acquistato di più +33K +$29.0M
KLAC Acquistato di più +145K +$24.9M
KMB Ridotto -246K -$23.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
ZTS 30 Settembre 2025 278.000 $43.404.151 -46,8%
ZTS 31 Marzo 2026 328.774 $41.563.734 -34,2%
XYL 30 Settembre 2025 189.500 $24.293.367 -40,2%
CLX 30 Giugno 2026 169.720 $16.833.011 -9,0%
ZBRA 31 Marzo 2026 63.900 $15.760.966 84,0%
CHE 30 Giugno 2026 35.500 $15.040.901 14,5%
BRK-B (depositato come BRKB) 30 Giugno 2026 30.000 $14.868.307 Non più monitorato
VRSN 30 Settembre 2025 47.400 $13.632.543 9,8%
XYL 31 Marzo 2026 90.051 $12.389.293 -26,2%
ZBRA 30 Settembre 2025 38.900 $12.027.135 29,5%
BKNG 30 Giugno 2026 2.198 $11.729.470 -17,0%
ANSS 30 Settembre 2025 33.400 $11.593.178 Non più monitorato
CMI 30 Giugno 2026 22.749 $11.498.642 -25,5%
YUMC 30 Settembre 2025 236.000 $10.564.953 3,7%
HON 30 Giugno 2026 53.274 $10.291.630 -2,1%
YUMC 31 Marzo 2026 200.300 $9.494.258 -8,8%
PAYC 30 Giugno 2026 56.300 $8.890.202 109,1%
VRSN 30 Giugno 2026 31.340 $7.580.853 22,0%
DPZ 30 Giugno 2026 17.400 $7.221.109 4,5%
QCOM 30 Giugno 2026 39.000 $6.662.504 -1,0%
LKQ 30 Settembre 2025 178.700 $6.631.646 -43,7%
FDX 30 Settembre 2025 28.190 $6.451.321
MASI 30 Giugno 2026 48.839 $6.295.754 Non più monitorato
TREX 31 Dicembre 2025 116.100 $5.970.174 41,2%
APP 30 Giugno 2026 8.000 $5.457.187 -49,5%
HUBB 30 Giugno 2025 15.900 $5.269.066 7,1%
CCU 30 Giugno 2026 400.000 $5.036.519 -5,1%
AMT 31 Dicembre 2025 25.500 $4.964.791 4,7%
EW 30 Settembre 2025 61.500 $4.808.684 18,0%
FERG 30 Giugno 2025 28.773 $4.553.332 6,0%
PEG 30 Settembre 2025 53.300 $4.450.476 -13,2%
BABA 30 Giugno 2025 33.500 $4.428.091 -11,0%
SRE 31 Dicembre 2025 47.000 $4.219.932 -4,1%
UPS 30 Settembre 2025 38.880 $3.932.871 26,4%
MMM 31 Dicembre 2025 25.300 $3.900.450 7,9%
DHI 30 Giugno 2026 26.700 $3.822.034 -12,2%
BF-B (depositato come BFB) 30 Settembre 2025 126.850 $3.355.592 Non più monitorato
SHW 30 Settembre 2025 9.100 $3.145.247 -7,4%
APH 30 Settembre 2025 32.200 $3.144.169 -34,6%
LULU 30 Giugno 2026 14.700 $3.047.078 -7,8%
ED 31 Dicembre 2025 27.500 $2.739.908 14,9%
MRSH 31 Dicembre 2025 13.200 $2.644.115 3,7%
ELV 30 Settembre 2025 6.000 $2.288.354 28,3%
SPG 30 Giugno 2026 12.100 $2.224.319 -5,5%
CME 30 Giugno 2026 8.000 $2.170.897 33,2%
QLYS 30 Giugno 2026 16.000 $2.117.306 62,6%
MPWR 30 Giugno 2026 2.200 $2.000.013 -12,4%
DCI 31 Dicembre 2025 24.300 $1.974.728 -4,1%
AWK 31 Dicembre 2025 14.000 $1.919.967 7,1%
AMP 31 Dicembre 2025 3.000 $1.499.734 -0,1%
PODD 30 Giugno 2026 5.002 $1.412.192 -2,2%
AMRZ 31 Dicembre 2025 28.100 $1.354.014 -26,0%
KEYS 31 Dicembre 2025 7.600 $1.318.388 65,1%
XOM 30 Giugno 2026 9.900 $1.178.661 33,1%
MU 30 Giugno 2025 12.665 $1.117.993 697,8%
WFC 30 Giugno 2026 11.300 $1.048.827 1,2%
MRNA 30 Settembre 2025 13.600 $369.281 729,1%
STZ 30 Giugno 2026 1.410 $194.389 -6,7%