Cascades Capital Asset Management, LLC

CIK 2035512 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$269.9M
#5.496 di 9.443 per valore 13F · top 58.2%
Posizioni
167
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +13.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
52,57%
Peso dei primi 25 titoli
69,53%
Posizioni superiori all'1%
18
Numero effettivo di posizioni
24,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,31% Acquisti stimati $29.921.837 · vendite $10.960.028

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 76,6% ancora detenuto

Nuove posizioni
20
Aumentato
57
Diminuito
65
Chiuso
10
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
16,2%
Healthcare
4,0%
Communication Services
3,5%
Industrials
3,1%
Financials
2,3%
Retail
2,2%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
Utilities
0,6%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Altro/Non mappato
63,3%

Portafoglio completo 167 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VIG $31.696.790 11,75% 133.957 $4.114.048 Su ×6
VOO $27.982.468 10,37% 40.743 $4.747.204 Su ×2
VOOV $14.156.503 5,25% 64.580 $792.691 Giù ×3
VTV $13.703.506 5,08% 62.880 $4.029.242 Su ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12.477.811 4,62% 43.122 $1.369.591 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10.397.047 3,85% 51.962 $794.413 Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9.339.885 3,46% 25.039 $-493.888 Giù ×2
VUG $8.217.309 3,04% 95.395 $1.266.729 Su ×3
VO $7.340.848 2,72% 91.111 $974.769 Su ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.570.140 2,43% 18.385 $1.127.199 Giù ×1
SPY SPY $5.028.441 1,86% 6.734 $650.698 Su ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4.558.474 1,69% 38.812 $-79.819 Giù ×1
QQQXXXX $4.492.535 1,66% 6.101 $1.283.027 Su ×4
USFR $3.384.742 1,25% 67.224 $-221.714 Giù ×4
FNDX $3.229.266 1,20% 103.835 $348.425 Su ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3.228.280 1,20% 7.767 $1.137.450 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.044.817 1,13% 2.539 $605.235 Giù ×3
SCHI $2.899.382 1,07% 128.065 $143.525 Su ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2.514.017 0,93% 42.625 $220.985 Su ×1
VUSB $2.442.729 0,91% 49.070 $-182.932 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.234.518 0,83% 6.827 $241.639 Su ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $2.217.051 0,82% 34.679 $254.468 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.205.697 0,82% 1.911 $1.711.943 Su ×1
XLI XLI $2.156.861 0,80% 11.644 $563.820 Su ×3
PPI Astoria Real Assets ETF $2.132.009 0,79% 100.151 $575.758 Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.067.298 0,77% 3.670 $-394.296 Giù ×2
VGT $2.053.924 0,76% 17.185 $551.711 Su ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.009.308 0,74% 1.887 $674.399 Su ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.973.670 0,73% 24.974 $976.374 Su ×2
V Visa Inc. $1.921.039 0,71% 5.599 $177.650 Giù ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.860.135 0,69% 3.895 $636.756 Su ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.733.568 0,64% 12.415 $1.200.017 Su ×1
VEA $1.676.888 0,62% 23.535 $473.978 Su ×2
BRKB $1.618.261 0,60% 3.234 $27.796 Giù ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.603.217 0,59% 11.726 $-587.176 Giù ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.574.213 0,58% 6.605 $108.012 Giù ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.508.824 0,56% 11.920 $264.090 Su ×1
SMHXXXX $1.485.514 0,55% 2.265 $398.442 Giù ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1.480.734 0,55% 15.658 $-103.064 Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.431.829 0,53% 5.690 $198.098 Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.422.449 0,53% 5.262 $-353.704 Giù ×6
PSFF $1.366.053 0,51% 39.815 $33.326 Giù ×6
GLD $1.354.902 0,50% 3.678 $-993.191 Giù ×1
DFSV $1.246.517 0,46% 32.135 Su ×1
OAKM $1.217.401 0,45% 43.216 $-30.390 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.206.657 0,45% 3.194 $438.405 Su ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.199.656 0,44% 1.572 $520.733 Giù ×1
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $1.192.850 0,44% 13.925 $110.916 Giù ×1
JPMPRC $1.163.841 0,43% 46.020 $-360.102 Giù ×3
DGRO $1.152.138 0,43% 15.202 $88.288 Su ×4
Emittente sconosciuto (CUSIP: 755111309) $1.124.540 0,42% 5.927 $-69.556 Giù ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.124.466 0,42% 5.100 $235.256 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.076.884 0,40% 3.053 $18.235 Giù ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.075.972 0,40% 4.212 $528.421 Su ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.053.931 0,39% 2.069 $-376.646 Giù ×3
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $930.218 0,34% 4.043 $53.117 Su ×2
RSPXXXX $925.064 0,34% 4.348 $6.183 Giù ×3
BACPRB $914.871 0,34% 36.580 $-358.708 Giù ×2
JEPI $885.728 0,33% 15.682 $59.492 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $883.074 0,33% 7.518 $274.343 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $878.930 0,33% 3.461 $51.246 Su ×3
FLOT $871.679 0,32% 17.075 $-152.976 Giù ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $777.110 0,29% 2.146 $22.040
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $774.433 0,29% 5.112 $-81.887 Giù ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $773.693 0,29% 791 $41.387 Giù ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $766.471 0,28% 7.805 $57.786 Su ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $764.491 0,28% 12.156 $49.961
WMT Walmart Inc. - Common Stock $731.935 0,27% 6.462 $-119.288 Giù ×1
GEXXXX $721.673 0,27% 1.931 $177.686 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $652.771 0,24% 1.552 $95.889 Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $643.868 0,24% 548 $182.084 Su ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $631.763 0,23% 7.644 $3.227 Su ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $624.657 0,23% 6.205 $60.961 Su ×2
XLV XLV $612.655 0,23% 3.861 $57.736 Su ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $589.965 0,22% 1.730 $271.089 Giù ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $584.433 0,22% 2.622 $-15.152 Su ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $574.908 0,21% 2.581 $138.522
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $532.418 0,20% 12.575 $-96.086 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $526.329 0,20% 9.237 $-99.402 Giù ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $494.930 0,18% 5.300 $-1.266.212 Giù ×3
XLU XLU $480.861 0,18% 10.606 $-14.751 Giù ×2
IDHQ $469.098 0,17% 10.732
MKL Markel Group Inc. Common Stock $412.085 0,15% 211 $8.216
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $408.806 0,15% 1.721 $9.517
IWF $405.260 0,15% 3.264 $57.502 Su ×1
MO Altria Group, Inc. $402.292 0,15% 5.591 $3.862 Giù ×3
CBXXXX $391.170 0,14% 1.148 $-51.443 Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $387.533 0,14% 3.016 $25.218 Su ×5
SMERY $381.400 0,14% 10.000 $162.064 Su ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $379.647 0,14% 3.824 $122.454 Su ×3
BADFF $379.202 0,14% 5.792 $122.558
BND Vanguard Total Bond Market ETF $370.764 0,14% 5.051 $2.564 Su ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $368.189 0,14% 325 $131.407
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $366.181 0,14% 1.302 $26.709 Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $362.488 0,13% 624 $54.292 Giù ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $355.769 0,13% 1.130 $-15.538
USMV $340.697 0,13% 3.532 $-1.235 Giù ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $333.782 0,12% 468 $85.217 Su ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $326.323 0,12% 2.083 $-79.811 Giù ×2
MDTXXXX $323.168 0,12% 4.131 $-88.679 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
VIG $31.696.790 11,75% su ×6
VTV $13.703.506 5,08% su ×5
VUG $8.217.309 3,04% su ×3
VO $7.340.848 2,72% su ×4
SPY $5.028.441 1,86% su ×3
QQQXXXX $4.492.535 1,66% su ×4
FNDX $3.229.266 1,20% su ×6
SCHI $2.899.382 1,07% su ×3
XLI $2.156.861 0,80% su ×3
PPI $2.132.009 0,79% su ×3
VGT $2.053.924 0,76% su ×6
TSM $1.860.135 0,69% su ×4
AVGO $1.206.657 0,45% su ×5
DGRO $1.152.138 0,43% su ×4
JNJ $878.930 0,33% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
DFSV $1.246.517 32.135 0,46%
IDHQ $469.098 10.732 0,17%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $308.744 1.807 0,11%
EWY $184.739 915 0,07%
XLF $175.305 3.270 0,06%
CNC $170.617 2.658 0,06%
STXXXXX $165.980 172 0,06%
BK $120.460 833 0,04%
QCOM $115.261 624 0,04%
IVES $114.534 3.006 0,04%
AMAT $112.788 156 0,04%
MIST $112.037 83.610 0,04%
WD $111.901 2.046 0,04%
ELCV $111.758 3.400 0,04%
CGBL $109.545 2.886 0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
VOO Acquistato di più +2K +$4.7M
VIG Acquistato di più +6K +$4.1M
VTV Acquistato di più +14K +$4.0M
MU Acquistato di più +449 +$1.7M
AAPL Ridotto -647 +$1.4M
QQQXXXX Acquistato di più +540 +$1.3M
VUG Acquistato di più +79K +$1.3M
VIGI Ridotto -15K -$1.3M
INTC Acquistato di più +325 +$1.2M
UNH Acquistato di più +40 +$1.1M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
SCHI 30 Giugno 2025 73.220 $1.644.528 Non più monitorato
RTX 30 Settembre 2025 6.365 $929.349 27,1%
FCNCO 31 Marzo 2025 39.675 $890.307 -5,7%
IGV 31 Marzo 2026 7.315 $773.122 Non più monitorato
RTX 31 Marzo 2025 6.210 $718.640 60,5%
USBPRS 30 Giugno 2025 34.807 $666.209 Non più monitorato
FEZ 31 Marzo 2026 10.000 $643.900 Non più monitorato
XLE 30 Settembre 2025 6.085 $516.069 Non più monitorato
BINC 30 Giugno 2026 9.710 $504.240 Non più monitorato
DUKPRA 31 Marzo 2026 18.468 $461.146 Non più monitorato
SCHD 30 Giugno 2025 16.350 $457.146 Non più monitorato
XLF 30 Giugno 2025 8.025 $399.725 Non più monitorato
GBTC 31 Marzo 2025 5.244 $388.161 Non più monitorato
VOE 30 Giugno 2026 2.100 $386.988 Non più monitorato
IBIT 31 Dicembre 2025 5.855 $380.575
MRVLXXXX 31 Dicembre 2025 4.527 $380.562 Non più monitorato
XLI 30 Giugno 2025 2.646 $346.801 Non più monitorato
GMAR 30 Giugno 2025 8.400 $312.480 Non più monitorato
WFCPRA 31 Marzo 2026 16.125 $312.019 Non più monitorato
MS 31 Marzo 2026 1.756 $311.757 28,6%
PSCX 30 Giugno 2025 10.600 $288.126 Non più monitorato
COWG 30 Giugno 2025 9.215 $283.730
LRCXXXXX 31 Dicembre 2025 2.098 $280.945 Non più monitorato
LQD 31 Marzo 2025 2.575 $275.113 Non più monitorato
BXXXXX 31 Dicembre 2025 1.587 $271.102 Non più monitorato
AMAT 31 Dicembre 2025 1.270 $259.931 92,3%
GS 30 Giugno 2025 476 $259.813 44,7%
GOOG 31 Marzo 2025 1.351 $257.366 117,0%
SLV 30 Giugno 2025 8.250 $255.668 Non più monitorato
GOOG 30 Settembre 2025 1.417 $251.310 39,2%
IDHQ 30 Settembre 2025 7.212 $237.839 Non più monitorato
SPYD 30 Giugno 2025 5.000 $221.300 Non più monitorato
ADBE 30 Giugno 2026 767 $186.442 33,1%
AEHR 30 Settembre 2025 14.100 $182.313 246,1%
C 31 Marzo 2026 1.505 $175.653 16,2%
CLS 30 Giugno 2025 2.100 $165.501 94,3%
FISV 31 Dicembre 2025 1.250 $161.163 -23,3%
VIXYXXXX 30 Giugno 2025 3.200 $160.832 Non più monitorato
AMD 30 Settembre 2025 1.115 $158.219 191,0%
MIST 31 Marzo 2026 77.510 $156.570 -12,5%
STRL 31 Marzo 2026 500 $153.115 28,6%
SMNEY 31 Marzo 2026 1.070 $149.961 Non più monitorato
MOD 31 Marzo 2026 1.100 $146.861 -6,2%
CNC 30 Settembre 2025 2.658 $144.276 79,8%
DGRW 30 Giugno 2026 1.640 $144.058
CEG 31 Marzo 2026 406 $143.478 -2,4%
RGTI 31 Dicembre 2025 4.552 $135.604 -24,9%
WTPI 31 Marzo 2026 4.100 $135.382 Non più monitorato
CLF 31 Marzo 2026 10.000 $132.800 37,0%
IVES 31 Marzo 2026 3.910 $123.590 Non più monitorato
SCHG 30 Giugno 2026 4.114 $119.831 Non più monitorato
QBTS 31 Marzo 2026 4.522 $118.250 Non più monitorato
LINXXXX 30 Giugno 2025 247 $115.013 Non più monitorato
GBTC 31 Marzo 2026 1.678 $114.708 Non più monitorato
GS 31 Marzo 2026 130 $114.270 21,1%
SHXXXX 30 Giugno 2026 3.000 $113.790 Non più monitorato
HZO 30 Settembre 2025 4.525 $113.759 106,4%
ACN 30 Giugno 2026 568 $112.629 46,7%
CCL 30 Settembre 2025 3.905 $109.817 -11,2%
CNC 31 Marzo 2026 2.658 $109.377 96,0%
HBAN 31 Marzo 2026 6.158 $106.850 9,6%
QCOM 31 Marzo 2026 618 $105.697 25,0%
CCIXXXX 31 Marzo 2026 1.176 $104.511 Non più monitorato
GSKXXXX 30 Giugno 2026 1.888 $104.199 Non più monitorato
BLKXXXX 31 Marzo 2026 97 $103.823 Non più monitorato
PGR 30 Giugno 2026 519 $102.887 0,7%
MP 30 Giugno 2025 4.200 $102.522 72,8%
SHOP 30 Giugno 2026 863 $102.369 27,7%
ASML 30 Settembre 2025 127 $101.777 81,2%
CGBL 31 Marzo 2026 2.875 $101.583 Non più monitorato
NSRGY 30 Settembre 2025 1.019 $101.207 Non più monitorato
USBPRS 31 Marzo 2026 5.520 $100.243 Non più monitorato
RHHBY 31 Dicembre 2025 2.393 $100.051 Non più monitorato