Cornerstone Advisory, LLC

CIK 1668189 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$1.2B
#2.156 di 9.443 per valore 13F · top 22.8%
Posizioni
278
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +14.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
43,55%
Peso dei primi 25 titoli
67,22%
Posizioni superiori all'1%
22
Numero effettivo di posizioni
33,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,09% Acquisti stimati $156.736.399 · vendite $23.648.762

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,2% ancora detenuto

Nuove posizioni
32
Aumentato
158
Diminuito
72
Chiuso
15

Esposizione notional put: 0,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
7,5%
Communication Services
3,7%
Financial Services
3,4%
Retail
2,0%
Healthcare
1,8%
Industrials
1,6%
Financials
0,9%
Energy
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
N/A
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,0%
Altro/Non mappato
75,7%

Portafoglio completo 278 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
JEPI $117.436.773 9,74% 2.079.263 $2.344.623 Su ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $95.322.472 7,91% 1.715.359 $15.292.662 Su ×6
VYM $60.275.592 5,00% 381.419 $7.889.640 Su ×2
IVV $55.052.112 4,57% 73.512 $8.065.588 Su ×2
JPIE $38.199.833 3,17% 829.529 $6.476.490 Su ×6
VIG $36.613.726 3,04% 154.736 $3.354.587 Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33.115.347 2,75% 114.443 $4.128.329 Su ×2
GSLC $30.253.326 2,51% 213.217 $3.356.505 Giù ×6
VOOG $29.600.070 2,46% 358.268 $5.044.374 Su ×1
VO $29.164.018 2,42% 361.971 $3.836.756 Su ×6
VGT $28.405.394 2,36% 237.662 $8.034.969 Su ×2
IJR $27.848.848 2,31% 187.775 $5.085.604 Su ×2
BRKB $25.781.594 2,14% 51.523 $-192.004 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25.567.180 2,12% 71.543 $5.424.477 Su ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $24.226.158 2,01% 394.178 $2.705.643 Su ×6
JAAA $23.983.544 1,99% 475.016 $3.151.820 Su ×1
VUG $22.953.281 1,90% 266.465 $4.158.095 Su ×6
TCAF $19.220.844 1,59% 467.660 $1.907.726 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17.541.492 1,46% 73.599 $2.389.931 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15.222.644 1,26% 76.079 $2.160.294 Su ×2
IEFA $12.523.183 1,04% 129.666 $920.365 Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.189.373 1,01% 32.678 $-182.179 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10.162.353 0,84% 28.762 $1.817.153 Giù ×6
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $9.864.202 0,82% 813.878 $118.805 Giù ×3
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $9.727.307 0,81% 838.561 $-626.650 Giù ×3
JPST $9.506.089 0,79% 187.979 $-683.745 Giù ×1
IWM $9.105.291 0,76% 30.306 $1.601.035 Su ×3
CGDV $9.013.857 0,75% 182.911 $3.616.552 Su ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $8.948.710 0,74% 78.711 $1.734.434 Giù ×6
IWF $8.663.232 0,72% 69.769 $1.218.656 Su ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $8.371.029 0,69% 501.259 $-1.358.808 Giù ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8.213.968 0,68% 11.154 $2.372.596 Su ×3
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $7.933.321 0,66% 619.791 $85.611 Giù ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7.929.132 0,66% 80.745 $2.472.683 Su ×6
FEGE First Eagle Global Equity ETF $7.779.856 0,65% 159.032 $710.857 Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.697.949 0,64% 13.666 $171.510 Su ×2
V Visa Inc. $7.113.026 0,59% 20.732 $962.402 Su ×1
SDY $6.995.384 0,58% 45.968 $318.891 Su ×1
VTV $6.967.262 0,58% 31.970 $705.564 Su ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $6.822.407 0,57% 36.272 $1.177.025 Giù ×2
PRF $6.635.135 0,55% 122.805 $619.946 Giù ×4
VHT $6.263.444 0,52% 20.947 $537.819 Giù ×6
VBR $6.104.147 0,51% 25.121 $454.475 Giù ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $5.957.973 0,49% 50.633 $2.365.308 Su ×3
IWD $5.674.657 0,47% 23.407 $677.976 Su ×1
MOAT $5.663.966 0,47% 54.482 $13.989 Giù ×6
TY Tri Continental Corporation Common Stock $5.342.363 0,44% 155.211 $554.224 Su ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5.275.689 0,44% 10.272 $406.357 Su ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.656.145 0,39% 14.225 $588.793 Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.572.882 0,38% 18.006 $344.652 Su ×2
SPY SPY $4.471.345 0,37% 5.988 $682.596 Su ×1
AVUV $4.244.111 0,35% 34.018 $1.905.721 Su ×4
IEMG $4.137.767 0,34% 49.949 $964.242 Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.077.045 0,34% 16.202 $586.235 Su ×4
GLD $3.956.770 0,33% 10.741 $-225.649 Su ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $3.702.211 0,31% 62.421 $906.093 Su ×6
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $3.687.197 0,31% 278.910 $-269.932 Giù ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3.456.920 0,29% 10.137 $1.649.152 Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.420.042 0,28% 2.851 $913.549 Su ×6
IWB $3.337.710 0,28% 8.151 $434.123 Su ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3.334.739 0,28% 9.685 Su ×1
XLK XLK $3.324.800 0,28% 17.451 $786.425 Giù ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.309.090 0,27% 4.577 $1.778.251 Su ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3.190.895 0,26% 10.532 $1.133.587 Su ×6
VEU $3.142.795 0,26% 37.526 $738.034 Su ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.101.844 0,26% 8.211 $731.009 Su ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.906.736 0,24% 21.261 $-580.178 Su ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2.879.169 0,24% 3.773 $856.926 Giù ×1
VBK $2.876.172 0,24% 7.865 $300.335 Giù ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.871.226 0,24% 3.069 $-188.807 Giù ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2.814.236 0,23% 9.945 $-298.577 Su ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2.783.642 0,23% 150.224 $60.028 Giù ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2.767.975 0,23% 116.743 $-280.543 Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.747.832 0,23% 4.730 $1.818.112 Su ×2
XLI XLI $2.595.545 0,22% 14.013 $329.510 Su ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2.360.474 0,20% 9.241 $1.119.917 Su ×6
BME Blackrock Health Sciences Trust $2.339.791 0,19% 54.477 $265.107 Su ×1
RSPH $2.299.637 0,19% 69.287 $211.011 Su ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2.240.312 0,19% 23.407 $-37.343 Giù ×1
TOTL $2.169.623 0,18% 54.969 $53.332 Su ×2
XLE XLE $2.164.217 0,18% 40.750
SMH SMH $2.101.283 0,17% 3.204 $872.980
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.092.289 0,17% 14.277 $1.527 Su ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $2.085.423 0,17% 109.070 $28.812 Su ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2.062.282 0,17% 61.949 $-195.777 Su ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.006.668 0,17% 1.884 $718.455 Su ×2
IJJ $1.994.355 0,17% 13.500 $139.355 Giù ×1
IVW $1.910.720 0,16% 13.893 $317.611 Giù ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.871.711 0,16% 50.917 $-51.142 Su ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $1.831.180 0,15% 11.544 $302.449 Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.806.574 0,15% 12.320 $86.996 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.749.453 0,15% 15.446 $-149.944 Su ×4
ITA ITA $1.746.875 0,14% 7.206 $171.016 Su ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.718.991 0,14% 5.460 $-40.232 Su ×4
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1.651.746 0,14% 151.955 $-72.512 Giù ×1
RSP $1.641.019 0,14% 7.713 $413.911 Su ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.614.879 0,13% 4.579 $313.554 Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.592.812 0,13% 3.787 $210.274 Su ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.534.784 0,13% 26.935 $275.867 Su ×2
VTI $1.476.778 0,12% 3.991 $193.905 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
GPIX $95.322.472 7,91% su ×6
JPIE $38.199.833 3,17% su ×6
VIG $36.613.726 3,04% su ×6
VO $29.164.018 2,42% su ×6
JEPQ $24.226.158 2,01% su ×6
VUG $22.953.281 1,90% su ×6
IWM $9.105.291 0,76% su ×3
QQQ $8.213.968 0,68% su ×3
VYMI $7.929.132 0,66% su ×6
FEGE $7.779.856 0,65% su ×3
BX $5.957.973 0,49% su ×3
TY $5.342.363 0,44% su ×6
MA $5.275.689 0,44% su ×6
AVUV $4.244.111 0,35% su ×4
ABBV $4.077.045 0,34% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
SHW $3.334.739 9.685 0,28%
XLE $2.164.217 40.750 0,18%
BIZD $871.008 68.800 0,07%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $474.518 2.777 0,04%
WDC $374.290 586 0,03%
ANET $323.791 1.906 0,03%
TXN $311.430 1.045 0,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $284.751 1.288 0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $280.323 1.252 0,02%
SNDK $277.395 122 0,02%
MSTR $267.744 3.080 0,02%
RSPT $261.870 4.060 0,02%
RPG $255.400 4.000 0,02%
APPN $241.618 10.551 0,02%
ADI $231.504 583 0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
GPIX Acquistato di più +116K +$15.3M
IVV Acquistato di più +2K +$8.1M
VGT Acquistato di più +208K +$8.0M
VYM Acquistato di più +28K +$7.9M
JPIE Acquistato di più +141K +$6.5M
GOOGL Acquistato di più +1K +$5.4M
IJR Acquistato di più +5K +$5.1M
VOOG Acquistato di più +298K +$5.0M
VUG Acquistato di più +223K +$4.2M
AAPL Acquistato di più +226 +$4.1M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
BOND 30 Giugno 2026 42.269 $3.900.588 -1,5%
BPRE 31 Marzo 2026 138.573 $2.078.595 -27,3%
JPI 30 Settembre 2025 74.595 $1.551.571 Non più monitorato
IYH 30 Settembre 2025 21.325 $1.204.436 Non più monitorato
QBTS 30 Settembre 2025 80.474 $1.178.139 Non più monitorato
IT 30 Settembre 2025 2.774 $1.121.306 -27,8%
HON 30 Giugno 2026 3.109 $702.794 0,8%
NYF 30 Giugno 2026 12.144 $645.092 Non più monitorato
SRLN 31 Dicembre 2025 15.267 $634.816 Non più monitorato
TXN 30 Settembre 2025 2.375 $493.106 46,8%
SCHK 31 Dicembre 2025 13.594 $436.639 Non più monitorato
AM 30 Giugno 2026 18.125 $413.250 -0,3%
AKRE 30 Giugno 2026 7.169 $378.882 Non più monitorato
ADBE 31 Marzo 2025 705 $324.413 -29,4%
TCHP 31 Marzo 2025 6.801 $300.128 Non più monitorato
ADBE 31 Marzo 2026 846 $296.092 11,4%
MDLZ 31 Dicembre 2025 4.737 $295.943 18,6%
CCI 30 Settembre 2025 2.855 $293.294 -22,4%
MRVL 31 Marzo 2025 2.732 $290.991 277,6%
FBTC 31 Marzo 2026 3.762 $286.777 Non più monitorato
VZ 30 Giugno 2026 5.704 $286.331 16,7%
VB 31 Marzo 2026 1.087 $280.280 Non più monitorato
T 30 Giugno 2026 9.487 $275.026 22,3%
XLV 30 Giugno 2025 2.022 $271.667 Non più monitorato
APPN 31 Marzo 2026 7.546 $267.279 54,7%
CODI 31 Marzo 2025 12.607 $264.369 -36,5%
ARES 30 Giugno 2026 2.420 $263.972 28,0%
AI 31 Marzo 2025 8.121 $256.299 -53,4%
UTF 31 Marzo 2025 10.350 $252.437 6,5%
NVO 30 Settembre 2025 3.640 $251.233 -15,4%
CL 31 Marzo 2026 3.118 $246.395 8,9%
MDT 31 Marzo 2026 2.552 $245.145 8,2%
VOE 31 Marzo 2026 1.371 $243.224 Non più monitorato
CI 30 Settembre 2025 733 $242.426 -1,9%
XLE 30 Settembre 2025 2.847 $241.474 Non più monitorato
PODD 31 Dicembre 2025 771 $238.031 -46,4%
PODD 31 Marzo 2025 847 $237.634 -42,0%
GBTC 31 Dicembre 2025 2.643 $237.262 Non più monitorato
KHC 30 Giugno 2026 10.413 $234.178 7,6%
PFE 30 Giugno 2026 8.298 $232.994 17,4%
INTC 31 Marzo 2025 9.863 $232.772 305,8%
NKE 31 Marzo 2026 3.617 $230.468 -22,5%
ACWI 31 Marzo 2025 1.861 $230.086
AKAM 31 Marzo 2025 2.293 $229.323 39,0%
FTNT 30 Settembre 2025 2.111 $223.175 82,8%
ISTB 30 Giugno 2026 4.605 $223.158
LOW 30 Giugno 2026 933 $220.520 1,2%
ANET 31 Dicembre 2025 1.510 $220.022 44,1%
AKAM 30 Giugno 2026 1.893 $217.411 -5,4%
KMB 30 Settembre 2025 1.669 $215.167 -12,2%
TCHP 31 Marzo 2026 4.301 $214.448 Non più monitorato
TMUS 30 Giugno 2026 1.016 $213.491 10,8%
INTU 30 Settembre 2025 270 $212.660 -47,2%
TMUS 30 Giugno 2025 836 $212.284 -22,0%
DFLV 30 Giugno 2026 5.939 $212.082 Non più monitorato
PEG 31 Marzo 2025 2.529 $211.678 -8,0%
AVB 31 Marzo 2026 1.162 $210.682 Non più monitorato
VCSH 30 Giugno 2025 2.667 $209.914
AGG 31 Marzo 2026 2.081 $207.866 Non più monitorato
ESGV 31 Marzo 2025 1.899 $207.436 Non più monitorato
MINO 31 Dicembre 2025 4.565 $206.840 Non più monitorato
PYPL 31 Marzo 2025 2.645 $206.231 -5,5%
DECK 30 Giugno 2025 1.757 $205.692 -11,3%
VV 31 Marzo 2026 651 $204.943 Non più monitorato
TMUS 31 Dicembre 2025 854 $204.501 -8,4%
GBTC 31 Marzo 2025 2.643 $203.537 Non più monitorato
GSBD 31 Dicembre 2025 20.000 $203.400 6,3%
NKE 30 Giugno 2025 3.537 $201.767 -42,4%
INTU 31 Marzo 2026 304 $201.376 -16,6%
AI 30 Settembre 2025 8.156 $200.393 -43,5%
PYPL 30 Settembre 2025 2.694 $200.218 -8,1%
PTY 30 Giugno 2025 10.000 $138.000 -15,7%
GAB 31 Marzo 2026 18.515 $114.238 2,7%
LEO 31 Dicembre 2025 13.766 $86.037 -2,1%
RC 30 Settembre 2025 10.480 $45.798 -54,8%
PNSTQ 31 Marzo 2025 45.342 $17.030 Non più monitorato
CODI 30 Settembre 2025 10.000 $2.293 79,2%
PSQ 31 Dicembre 2025 27.500 $297 Non più monitorato