Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +98.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +61.6%

Annualizzato: +73.2% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,7% · Opzioni escluse: 28,7%

Suddivisione settoriale

04
Technology 38,3%
Industrials 7,7%
Communication Services 7,1%
Retail 1,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Altro/Non mappato 44,7%

Portafoglio completo 45 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SOXX iShares Trust $48.057.000 36,43% 75.000 Opzione Call $40.464.954 Su ×1
SOXX iShares Trust $8.304.890 6,30% 12.961 Su ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5.950.351 4,51% 2.617 $2.212.646 Giù ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3.801.171 2,88% 8.772 $778.950 Giù ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.786.175 2,87% 7.928 $-1.077.263 Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.666.025 2,78% 3.176 $2.612.640 Su ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.239.040 2,46% 4.480 $-227.394 Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.034.674 2,30% 5.224 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.827.072 2,14% 14.129 $-1.341.786 Giù ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2.654.453 2,01% 7.928 $-584.544 Giù ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.569.052 1,95% 18.399 Su ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2.522.696 1,91% 2.940 $-2.396.624 Giù ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.341.496 1,77% 1.993 $-921.404 Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.332.331 1,77% 6.601 $-1.118.021 Giù ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $2.265.836 1,72% 5.744 $-1.166.770 Giù ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2.145.347 1,63% 4.434 $299.883 Giù ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2.085.826 1,58% 7.002 Su ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1.930.965 1,46% 2.001 $992.308 Giù ×2
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1.917.633 1,45% 25.606 Su ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1.846.958 1,40% 3.765 $-1.738.734 Giù ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1.828.308 1,39% 6.040 Su ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.827.720 1,39% 2.395 $176.676 Giù ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.772.773 1,34% 7.438 $-196.212 Giù ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.620.080 1,23% 2.200
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1.567.339 1,19% 6.390 $-487.601 Giù ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.284.845 0,97% 6.953 Su ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $1.249.508 0,95% 4.794 $-1.611.693 Giù ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.163.822 0,88% 585 $-691.944 Giù ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.113.675 0,84% 4.360 Su ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1.110.734 0,84% 1.739 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.000.966 0,76% 1.777 $-725.722 Giù ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $974.530 0,74% 2.317 $-1.801.699 Giù ×3
SPY SPY $969.307 0,73% 1.298 $125.166
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $926.998 0,70% 3.110 Su ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $822.402 0,62% 4.341 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $794.031 0,60% 2.102 $-90.549 Giù ×3
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $763.285 0,58% 4.716 Su ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $758.748 0,58% 15.890 $-742.712 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $730.746 0,55% 1.959 $-1.143.425 Giù ×3
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $642.805 0,49% 48.404 Su ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $498.359 0,38% 5.188 Su ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $494.717 0,37% 27.607 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $368.645 0,28% 1.274 $-1.412.961 Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $277.319 0,21% 776 $54.172
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $85.601 0,06% 501 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
SOXX $8.304.890 12.961 6,30%
AMD $3.034.674 5.224 2,30%
INTC $2.569.052 18.399 1,95%
MRVL $2.085.826 7.002 1,58%
STM $1.917.633 25.606 1,45%
BE $1.828.308 6.040 1,39%
QQQ $1.620.080 2.200 1,23%
QCOM $1.284.845 6.953 0,97%
GLW $1.113.675 4.360 0,84%
WDC $1.110.734 1.739 0,84%
TXN $926.998 3.110 0,70%
ACLS $822.402 4.341 0,62%
SMTC $763.285 4.716 0,58%
NOK $642.805 48.404 0,49%
AEHR $498.359 5.188 0,38%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
MU Acquistato di più +58 +$2.6M
LITE Ridotto -4K -$2.4M
SNDK Ridotto -3K +$2.2M
TSLA Ridotto -5K -$1.8M
CIEN Ridotto -5K -$1.7M
TSEM Ridotto -12K -$1.6M
AAPL Ridotto -6K -$1.4M
NVDA Ridotto -10K -$1.3M
COHR Ridotto -9K -$1.2M
MSFT Ridotto -3K -$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
NFLX 31 Dicembre 2025 7.678 $9.205.308 -28,8%
ORCL 31 Dicembre 2025 15.588 $4.383.969 -25,3%
SPOT 31 Dicembre 2025 6.242 $4.356.916 -18,5%
MDB 31 Marzo 2026 9.214 $3.867.024 44,6%
ZS 31 Dicembre 2025 12.450 $3.730.767 -10,0%
SAP 30 Settembre 2025 12.143 $3.694.372 -21,7%
NOW 30 Settembre 2025 2.963 $3.046.201 -26,1%
CLS 31 Marzo 2026 9.062 $2.678.818 36,1%
ANET 31 Dicembre 2025 17.546 $2.556.628 57,7%
UBER 30 Settembre 2025 21.839 $2.037.579 -29,0%
DDOG 31 Marzo 2026 14.186 $1.929.154 136,4%
SNOW 31 Marzo 2026 8.750 $1.919.400 125,5%
PANW 30 Giugno 2025 9.941 $1.696.332 97,3%
COIN 30 Settembre 2025 4.291 $1.503.953 -43,4%
PLTR 31 Dicembre 2025 8.193 $1.494.567 6,4%
JPM 31 Marzo 2026 3.841 $1.237.647 13,2%
BIL 31 Marzo 2026 12.504 $1.142.616
LLY 31 Marzo 2026 829 $890.910 25,3%
ALAB 31 Dicembre 2025 4.054 $793.773 111,6%
MCD 31 Marzo 2026 2.182 $666.885 -25,9%
BRK-B (depositato come BRKB) 31 Marzo 2026 1.308 $657.466 Non più monitorato
RTX 31 Marzo 2026 3.162 $579.911 -4,7%
KO 31 Marzo 2026 8.276 $578.575 12,3%
JNJ 31 Marzo 2026 2.582 $534.345 4,4%
MTSI 31 Marzo 2026 3.000 $513.840 43,2%
V 31 Marzo 2026 1.379 $483.629 20,8%
XOM 31 Marzo 2026 3.662 $440.685 -3,8%
MS 31 Marzo 2026 2.377 $421.989 14,2%
CVX 31 Marzo 2026 2.687 $409.526 -1,3%
COST 31 Marzo 2026 412 $355.284 -8,0%
LMT 31 Marzo 2026 669 $323.575 -16,3%
MNST 31 Marzo 2026 3.919 $300.470 18,8%
ABBV 31 Marzo 2026 1.287 $294.067 21,0%
PG 31 Marzo 2026 2.026 $290.346 0,6%
AON 31 Marzo 2026 649 $229.019 -16,7%
CL 31 Marzo 2026 2.736 $216.199 0,5%
MRK 31 Marzo 2026 1.838 $193.468 16,1%
SNPS 31 Marzo 2026 400 $187.888 26,6%
SPGI 31 Marzo 2026 309 $161.480 -9,1%
GILD 31 Marzo 2026 1.246 $152.934 3,3%
EWY 30 Giugno 2026 1.067 $131.252
MSCI 31 Marzo 2026 195 $111.877 0,8%
HAL 31 Marzo 2026 3.226 $91.167 -16,9%
PDD 31 Dicembre 2025 533 $70.447 -32,1%