MBA Advisors LLC

CIK 1848704 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +14.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli41,35%

Peso dei primi 25 titoli66,93%

Posizioni superiori all'1%20

Numero effettivo di posizioni40,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,24% Acquisti stimati $25.597.834 · vendite $6.236.641

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 91,7% ancora detenuto

Nuove posizioni23

Aumentato78

Diminuito45

Chiuso3

Esposizione notional put: 1,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $297.1M #5.256 di 9.337 per valore 13F · top 56.3%

Posizioni 166

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 7,0%

Healthcare 3,1%

Communication Services 2,7%

Financials 2,3%

Industrials 2,2%

Energy 1,7%

Consumer Staples 1,4%

Retail 1,0%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer products 0,3%

Real Estate 0,1%

Materials 0,1%

Altro/Non mappato 76,8%

Portafoglio completo 166 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

				Tipo		Sequenza
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$19.174.967	6,45%	250.000		$2.233.817	Su ×6
IQLT iShares Trust	$15.754.433	5,30%	317.950		$2.129.395	Su ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11.839.600	3,99%	402.297		$1.443.436	Giù ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11.559.263	3,89%	341.586		$2.231.961	Su ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$11.440.855	3,85%	119.649		$1.156.938	Su ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11.379.739	3,83%	358.869		$987.157	Su ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$11.332.315	3,81%	138.014		$1.082.760	Su ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$10.639.496	3,58%	188.376		$1.143.973	Su ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$9.935.304	3,34%	131.576		$-796.413	Su ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$9.776.064	3,29%	118.728		$2.583.185	Su ×5
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$9.655.535	3,25%	133.585		$1.355.718	Giù ×1
IDEV iShares Trust	$8.810.335	2,97%	98.981		$828.487	Su ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$8.197.569	2,76%	203.869		$1.609.761	Su ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust	$6.573.456	2,21%	130.193		$-59.102	Giù ×1
ITOT iShares Trust	$6.210.156	2,09%	37.805		$681.986	Giù ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6.049.105	2,04%	208.878		$944.681	Su ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4.978.200	1,68%	98.442		$218.044	Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.711.567	1,59%	16.283		$620.370	Su ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4.335.501	1,46%	27.326		$799.176	Su ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.438.324	1,16%	9.621		$688.622	Su ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$2.830.576	0,95%	30.888		$-200.692	Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.647.938	0,89%	7.099		$87.240	Su ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.561.457	0,86%	7.825		$243.697	Giù ×2
IVW iShares Trust	$2.547.743	0,86%	18.525		$394.129	Giù ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.449.232	0,82%	29.245		$382.373	Su ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$2.412.972	0,81%	41.460		$256.534	Su ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.329.924	0,78%	11.644		$445.358	Su ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2.260.957	0,76%	23.024		$100.505	Su ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.200.990	0,74%	11.000	Opzione Put		Su ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2.159.843	0,73%	24.992		$181.288	Su ×2
IVV iShares Trust	$1.939.482	0,65%	2.590		$342.942	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.728.662	0,58%	7.253		$282.451	Su ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.726.102	0,58%	12.625		$-433.786	Giù ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1.628.874	0,55%	6.371		$73.203
IWR iShares Trust	$1.589.932	0,54%	14.412		$188.653
AMLP ALPS ETF Trust	$1.589.514	0,54%	30.656		$-4.004	Su ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.588.555	0,53%	5.649		$290.557	Su ×2
NOBL ProShares Trust	$1.578.882	0,53%	28.114		$335.173	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.565.648	0,53%	6.165		$90.527	Su ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1.557.643	0,52%	25.344		$187.353	Su ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1.555.742	0,52%	782		$257.366	Giù ×3
DEM WisdomTree Trust	$1.545.387	0,52%	28.730		$106.961	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.502.236	0,51%	5.970		$239.342	Su ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.483.763	0,50%	20.212		$-49.643	Giù ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.465.277	0,49%	10.494		$1.239.861	Su ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.463.001	0,49%	39.680		$-854.308	Giù ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.402.963	0,47%	10.918		$111.409	Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1.214.917	0,41%	3.298		$-366.829	Giù ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1.213.986	0,41%	7.682		$36.887	Giù ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1.201.701	0,40%	10.300	Opzione Put		Su ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$1.163.471	0,39%	51.825		$76.696	Su ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1.147.196	0,39%	3.168		$55.757	Su ×2
SPY SPY	$1.131.185	0,38%	1.515		$154.558	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.115.753	0,38%	9.499		$347.767	Giù ×6
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$1.104.851	0,37%	94.110
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.091.656	0,37%	1.938		$37.793	Su ×6
IJH iShares Trust	$1.023.635	0,34%	13.275		$-77.036	Giù ×2
EVSM Morgan Stanley ETF Trust	$1.015.564	0,34%	20.186		$-31.450	Giù ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.004.562	0,34%	3.716		$-126.179	Su ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$992.203	0,33%	23.434		$-137.908	Su ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$989.528	0,33%	7.308		$-105.916	Su ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$976.899	0,33%	5.893		$-174.057	Su ×4
MO Altria Group, Inc.	$973.124	0,33%	13.525		$79.355	Giù ×1
IVE iShares Trust	$955.014	0,32%	4.206		$29.121	Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$953.243	0,32%	1.905		$45.638	Su ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$940.584	0,32%	18.165		$73.546	Giù ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$935.498	0,31%	6.380		$16.491	Su ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$875.397	0,29%	4.726		$149.068	Su ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$866.471	0,29%	2.446		$25.582	Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$855.204	0,29%	10.523		$76.680	Su ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$841.965	0,28%	4.548		$524.118	Su ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$838.810	0,28%	4.637		$80.459	Su ×1
EFA iShares Trust	$789.488	0,27%	7.600		$2.735	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$768.683	0,26%	1.044		$407.613	Su ×2
FNB F.N.B. Corporation Common Stock	$747.001	0,25%	39.151		$78.803	Giù ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$730.293	0,25%	686		$193.432	Giù ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$725.528	0,24%	3.824		$-21.960	Giù ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$712.645	0,24%	5.630		$-14.465	Su ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$705.806	0,24%	1.215		$423.445	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$687.273	0,23%	573		$170.362	Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$637.293	0,21%	1.807		$92.651	Su ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$617.246	0,21%	1.810		$317.608	Giù ×3
NFG National Fuel Gas Company Common Stock	$612.894	0,21%	7.938		$-179.911	Giù ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$602.272	0,20%	10.090		$49.933	Giù ×1
IEMG iShares, Inc.	$600.507	0,20%	7.249		$87.914	Giù ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$583.489	0,20%	10.240		$106.605	Su ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$562.718	0,19%	3.045		$198.634	Su ×1
IEFA iShares Trust	$561.209	0,19%	5.811		$34.884	Giù ×1
XLP XLP	$541.616	0,18%	6.520		$6.041	Giù ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$540.909	0,18%	22.463		$-72.779	Su ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$537.426	0,18%	2.411		$104.207	Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$526.591	0,18%	1.252		$44.431	Giù ×2
EWJ iShares, Inc.	$521.667	0,18%	5.593		$106.596	Su ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock	$519.651	0,17%	8.145		$30.808	Giù ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$519.395	0,17%	1.470		$97.711
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$518.618	0,17%	4.579		$-40.145	Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$491.148	0,17%	3.431		$-16.555	Giù ×1
MMM 3M Company Common Stock	$459.624	0,15%	2.839		$57.226	Su ×4
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock	$427.669	0,14%	1.870		$178.398
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$425.403	0,14%	6.888		$24.883	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
BIV	$19.174.967	6,45%	su ×6
IQLT	$15.754.433	5,30%	su ×6
DGRW	$11.440.855	3,85%	su ×3
SCHD	$11.379.739	3,83%	su ×6
SHY	$11.332.315	3,81%	su ×6
JEPI	$10.639.496	3,58%	su ×6
DFAS	$9.776.064	3,29%	su ×5
IDEV	$8.810.335	2,97%	su ×6
DFAE	$8.197.569	2,76%	su ×6
SCHB	$6.049.105	2,04%	su ×3
JPST	$4.978.200	1,68%	su ×6
XLV	$4.335.501	1,46%	su ×6
GOOGL	$3.438.324	1,16%	su ×3
MSFT	$2.647.938	0,89%	su ×3
VEU	$2.449.232	0,82%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
NVDA	$2.200.990	11.000	0,74%
PLTR	$1.201.701	10.300	0,40%
NEA	$1.104.851	94.110	0,37%
QTUM	$406.669	2.459	0,14%
DIS	$372.295	3.868	0,13%
HCA	$310.742	797	0,10%
CRWD	$291.519	382	0,10%
OEF	$270.524	11.920	0,09%
ARKG	$270.446	6.430	0,09%
UNH	$263.094	633	0,09%
PNC	$254.591	1.034	0,09%
XYZ	$247.380	3.255	0,08%
IGM	$246.102	1.504	0,08%
AXP	$242.525	717	0,08%
PYPL	$241.851	5.601	0,08%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAS	Acquistato di più	+18K	+$2.6M
BIV	Acquistato di più	+30K	+$2.2M
SCHG	Acquistato di più	+21K	+$2.2M
IQLT	Acquistato di più	+23K	+$2.1M
DFAE	Acquistato di più	+9K	+$1.6M
SCHX	Ridotto	-3K	+$1.4M
JQUA	Ridotto	-2K	+$1.4M
DGRW	Acquistato di più	+3K	+$1.2M
JEPI	Acquistato di più	+21K	+$1.1M
SHY	Acquistato di più	+14K	+$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
USFR	30 Settembre 2025	51.227	$2.577.254
CALF	30 Giugno 2025	56.143	$2.105.347
INDA	30 Giugno 2026	9.119	$427.127
V	30 Giugno 2025	1.216	$426.159	1,6%
PYPL	31 Dicembre 2025	4.253	$285.206	-9,6%
IBTM	30 Giugno 2026	12.030	$275.853
CRWD	31 Marzo 2026	578	$270.943	-30,8%
MUB	31 Dicembre 2025	2.390	$254.511
SIRI	31 Dicembre 2025	10.000	$232.750	28,6%
IGV	31 Dicembre 2025	2.014	$231.630	0,3%
NEA	31 Dicembre 2025	20.000	$227.800	-13,2%
NFLX	31 Dicembre 2025	189	$226.596	-28,5%
CSL	30 Settembre 2025	592	$221.147	0,1%
AXP	31 Marzo 2026	596	$220.490	0,1%
SGOL	30 Giugno 2026	4.886	$218.013	3,2%
D	31 Dicembre 2025	3.544	$216.786	4,6%
BSV	30 Giugno 2025	2.748	$215.113
SBUX	30 Giugno 2025	2.182	$214.032	3,4%
DELL	31 Dicembre 2025	1.500	$212.655	346,9%
SO	31 Dicembre 2025	2.222	$210.579	-4,0%
BABA	31 Dicembre 2025	1.174	$209.829	-27,8%
PLTR	31 Dicembre 2025	1.148	$209.418	6,2%
VUG	31 Marzo 2026	426	$207.828
XYZ	31 Marzo 2026	3.179	$206.921	23,5%
RUM	31 Dicembre 2025	14.000	$101.360	19,9%