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CIK 1848704 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $297.1M
- Posizioni
- 166
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.199 di 9.443 per valore 13F · top 55.1%
Valore portafoglio QoQ: +14.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 41,35%
- Peso dei primi 25 titoli
- 66,93%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 40,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,24% Acquisti stimati $25.597.834 · vendite $6.236.641
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 23
- Aumentato
- 78
- Diminuito
- 45
- Chiuso
- 3
Esposizione notional put: 1,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
7,0%
Healthcare
3,1%
Industrials
2,2%
Communication Services
1,8%
Financials
1,8%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,4%
Retail
1,0%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,4%
Consumer products
0,3%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Altro/Non mappato
77,1%
Portafoglio completo 166 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIV | $19.174.967 | 6,45% | 250.000 | $2.233.817 | Su ×6 | ||
| IQLT | $15.754.433 | 5,30% | 317.950 | $2.129.395 | Su ×6 | ||
| SCHX | $11.839.600 | 3,99% | 402.297 | $1.443.436 | Giù ×1 | ||
| SCHG | $11.559.263 | 3,89% | 341.586 | $2.231.961 | Su ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $11.440.855 | 3,85% | 119.649 | $1.156.938 | Su ×3 | ||
| SCHD | $11.379.739 | 3,83% | 358.869 | $987.157 | Su ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $11.332.315 | 3,81% | 138.014 | $1.082.760 | Su ×6 | ||
| JEPI | $10.639.496 | 3,58% | 188.376 | $1.143.973 | Su ×6 | ||
| IAU | $9.935.304 | 3,34% | 131.576 | $-796.413 | Su ×1 | ||
| DFAS | $9.776.064 | 3,29% | 118.728 | $2.583.185 | Su ×5 | ||
| JQUA | $9.655.535 | 3,25% | 133.585 | $1.355.718 | Giù ×1 | ||
| IDEV | $8.810.335 | 2,97% | 98.981 | $828.487 | Su ×6 | ||
| DFAE | $8.197.569 | 2,76% | 203.869 | $1.609.761 | Su ×6 | ||
| JAAA | $6.573.456 | 2,21% | 130.193 | $-59.102 | Giù ×1 | ||
| ITOT | $6.210.156 | 2,09% | 37.805 | $681.986 | Giù ×6 | ||
| SCHB | $6.049.105 | 2,04% | 208.878 | $944.681 | Su ×3 | ||
| JPST | $4.978.200 | 1,68% | 98.442 | $218.044 | Su ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.711.567 | 1,59% | 16.283 | $620.370 | Su ×1 | ||
| XLV XLV | $4.335.501 | 1,46% | 27.326 | $799.176 | Su ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.438.324 | 1,16% | 9.621 | $688.622 | Su ×3 | ||
| BIL | $2.830.576 | 0,95% | 30.888 | $-200.692 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.647.938 | 0,89% | 7.099 | $87.240 | Su ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.561.457 | 0,86% | 7.825 | $243.697 | Giù ×2 | ||
| IVW | $2.547.743 | 0,86% | 18.525 | $394.129 | Giù ×6 | ||
| VEU | $2.449.232 | 0,82% | 29.245 | $382.373 | Su ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2.412.972 | 0,81% | 41.460 | $256.534 | Su ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.329.924 | 0,78% | 11.644 | $445.358 | Su ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2.260.957 | 0,76% | 23.024 | $100.505 | Su ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.200.990 | 0,74% | 11.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2.159.843 | 0,73% | 24.992 | $181.288 | Su ×2 | ||
| IVV | $1.939.482 | 0,65% | 2.590 | $342.942 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.728.662 | 0,58% | 7.253 | $282.451 | Su ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.726.102 | 0,58% | 12.625 | $-433.786 | Giù ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1.628.874 | 0,55% | 6.371 | $73.203 | |||
| IWR | $1.589.932 | 0,54% | 14.412 | $188.653 | |||
| AMLP | $1.589.514 | 0,54% | 30.656 | $-4.004 | Su ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.588.555 | 0,53% | 5.649 | $290.557 | Su ×2 | ||
| NOBL | $1.578.882 | 0,53% | 28.114 | $335.173 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.565.648 | 0,53% | 6.165 | $90.527 | Su ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1.557.643 | 0,52% | 25.344 | $187.353 | Su ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1.555.742 | 0,52% | 782 | $257.366 | Giù ×3 | ||
| DEM | $1.545.387 | 0,52% | 28.730 | $106.961 | Giù ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.502.236 | 0,51% | 5.970 | $239.342 | Su ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1.483.763 | 0,50% | 20.212 | $-49.643 | Giù ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1.465.277 | 0,49% | 10.494 | $1.239.861 | Su ×1 | ||
| SCHM | $1.463.001 | 0,49% | 39.680 | $-854.308 | Giù ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.402.963 | 0,47% | 10.918 | $111.409 | Su ×1 | ||
| GLD | $1.214.917 | 0,41% | 3.298 | $-366.829 | Giù ×2 | ||
| VYM | $1.213.986 | 0,41% | 7.682 | $36.887 | Giù ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1.201.701 | 0,40% | 10.300 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| SHYM | $1.163.471 | 0,39% | 51.825 | $76.696 | Su ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1.147.196 | 0,39% | 3.168 | $55.757 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $1.131.185 | 0,38% | 1.515 | $154.558 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1.115.753 | 0,38% | 9.499 | $347.767 | Giù ×6 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $1.104.851 | 0,37% | 94.110 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.091.656 | 0,37% | 1.938 | $37.793 | Su ×6 | ||
| IJH | $1.023.635 | 0,34% | 13.275 | $-77.036 | Giù ×2 | ||
| EVSM | $1.015.564 | 0,34% | 20.186 | $-31.450 | Giù ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.004.562 | 0,34% | 3.716 | $-126.179 | Su ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $992.203 | 0,33% | 23.434 | $-137.908 | Su ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $989.528 | 0,33% | 7.308 | $-105.916 | Su ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $976.899 | 0,33% | 5.893 | $-174.057 | Su ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $973.124 | 0,33% | 13.525 | $79.355 | Giù ×1 | ||
| IVE | $955.014 | 0,32% | 4.206 | $29.121 | Giù ×2 | ||
| BRKB | $953.243 | 0,32% | 1.905 | $45.638 | Su ×1 | ||
| SPEM | $940.584 | 0,32% | 18.165 | $73.546 | Giù ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $935.498 | 0,31% | 6.380 | $16.491 | Su ×1 | ||
| XLI XLI | $875.397 | 0,29% | 4.726 | $149.068 | Su ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $866.471 | 0,29% | 2.446 | $25.582 | Giù ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $855.204 | 0,29% | 10.523 | $76.680 | Su ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $841.965 | 0,28% | 4.548 | $524.118 | Su ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $838.810 | 0,28% | 4.637 | $80.459 | Su ×1 | ||
| EFA | $789.488 | 0,27% | 7.600 | $2.735 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $768.683 | 0,26% | 1.044 | $407.613 | Su ×2 | ||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $747.001 | 0,25% | 39.151 | $78.803 | Giù ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $730.293 | 0,25% | 686 | $193.432 | Giù ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $725.528 | 0,24% | 3.824 | $-21.960 | Giù ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $712.645 | 0,24% | 5.630 | $-14.465 | Su ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $705.806 | 0,24% | 1.215 | $423.445 | Giù ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $687.273 | 0,23% | 573 | $170.362 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $637.293 | 0,21% | 1.807 | $92.651 | Su ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $617.246 | 0,21% | 1.810 | $317.608 | Giù ×3 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $612.894 | 0,21% | 7.938 | $-179.911 | Giù ×2 | ||
| VWO | $602.272 | 0,20% | 10.090 | $49.933 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $600.507 | 0,20% | 7.249 | $87.914 | Giù ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $583.489 | 0,20% | 10.240 | $106.605 | Su ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $562.718 | 0,19% | 3.045 | $198.634 | Su ×1 | ||
| IEFA | $561.209 | 0,19% | 5.811 | $34.884 | Giù ×1 | ||
| XLP XLP | $541.616 | 0,18% | 6.520 | $6.041 | Giù ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $540.909 | 0,18% | 22.463 | $-72.779 | Su ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $537.426 | 0,18% | 2.411 | $104.207 | Su ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $526.591 | 0,18% | 1.252 | $44.431 | Giù ×2 | ||
| EWJ | $521.667 | 0,18% | 5.593 | $106.596 | Su ×1 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $519.651 | 0,17% | 8.145 | $30.808 | Giù ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $519.395 | 0,17% | 1.470 | $97.711 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $518.618 | 0,17% | 4.579 | $-40.145 | Su ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $491.148 | 0,17% | 3.431 | $-16.555 | Giù ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $459.624 | 0,15% | 2.839 | $57.226 | Su ×4 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $427.669 | 0,14% | 1.870 | $178.398 | |||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $425.403 | 0,14% | 6.888 | $24.883 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BIV | $19.174.967 | 6,45% | su ×6 |
| IQLT | $15.754.433 | 5,30% | su ×6 |
| DGRW | $11.440.855 | 3,85% | su ×3 |
| SCHD | $11.379.739 | 3,83% | su ×6 |
| SHY | $11.332.315 | 3,81% | su ×6 |
| JEPI | $10.639.496 | 3,58% | su ×6 |
| DFAS | $9.776.064 | 3,29% | su ×5 |
| IDEV | $8.810.335 | 2,97% | su ×6 |
| DFAE | $8.197.569 | 2,76% | su ×6 |
| SCHB | $6.049.105 | 2,04% | su ×3 |
| JPST | $4.978.200 | 1,68% | su ×6 |
| XLV | $4.335.501 | 1,46% | su ×6 |
| GOOGL | $3.438.324 | 1,16% | su ×3 |
| MSFT | $2.647.938 | 0,89% | su ×3 |
| VEU | $2.449.232 | 0,82% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| NVDA | $2.200.990 | 11.000 | 0,74% |
| PLTR | $1.201.701 | 10.300 | 0,40% |
| NEA | $1.104.851 | 94.110 | 0,37% |
| QTUM | $406.669 | 2.459 | 0,14% |
| DIS | $372.295 | 3.868 | 0,13% |
| HCA | $310.742 | 797 | 0,10% |
| CRWD | $291.519 | 382 | 0,10% |
| OEF | $270.524 | 11.920 | 0,09% |
| ARKG | $270.446 | 6.430 | 0,09% |
| UNH | $263.094 | 633 | 0,09% |
| PNC | $254.591 | 1.034 | 0,09% |
| XYZ | $247.380 | 3.255 | 0,08% |
| IGM | $246.102 | 1.504 | 0,08% |
| AXP | $242.525 | 717 | 0,08% |
| PYPL | $241.851 | 5.601 | 0,08% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAS | Acquistato di più | +18K | +$2.6M |
| BIV | Acquistato di più | +30K | +$2.2M |
| SCHG | Acquistato di più | +21K | +$2.2M |
| IQLT | Acquistato di più | +23K | +$2.1M |
| DFAE | Acquistato di più | +9K | +$1.6M |
| SCHX | Ridotto | -3K | +$1.4M |
| JQUA | Ridotto | -2K | +$1.4M |
| DGRW | Acquistato di più | +3K | +$1.2M |
| JEPI | Acquistato di più | +21K | +$1.1M |
| SHY | Acquistato di più | +14K | +$1.1M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IUSB | 31 Marzo 2025 | 132.120 | $5.971.824 | |
| USFR | 30 Settembre 2025 | 51.227 | $2.577.254 | Non più monitorato |
| CALF | 30 Giugno 2025 | 56.143 | $2.105.347 | Non più monitorato |
| INDA | 30 Giugno 2026 | 9.119 | $427.127 | Non più monitorato |
| V | 30 Giugno 2025 | 1.216 | $426.159 | 3,7% |
| PYPL | 31 Dicembre 2025 | 4.253 | $285.206 | 5,6% |
| IBTM | 30 Giugno 2026 | 12.030 | $275.853 | -2,7% |
| JBBB | 31 Marzo 2025 | 5.606 | $275.591 | Non più monitorato |
| NFLX | 31 Marzo 2025 | 305 | $271.853 | -91,4% |
| CRWD | 31 Marzo 2026 | 578 | $270.943 | -48,6% |
| MUB | 31 Dicembre 2025 | 2.390 | $254.511 | Non più monitorato |
| SIRI | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $232.750 | 44,4% |
| IGV | 31 Dicembre 2025 | 2.014 | $231.630 | Non più monitorato |
| UNH | 31 Marzo 2025 | 454 | $229.660 | -24,6% |
| NEA | 31 Dicembre 2025 | 20.000 | $227.800 | -2,3% |
| NFLX | 31 Dicembre 2025 | 189 | $226.596 | -14,9% |
| CSL | 30 Settembre 2025 | 592 | $221.147 | 11,4% |
| AXP | 31 Marzo 2026 | 596 | $220.490 | 13,3% |
| SGOL | 30 Giugno 2026 | 4.886 | $218.013 | Non più monitorato |
| D | 31 Dicembre 2025 | 3.544 | $216.786 | 17,7% |
| BSV | 30 Giugno 2025 | 2.748 | $215.113 | Non più monitorato |
| SBUX | 30 Giugno 2025 | 2.182 | $214.032 | 17,6% |
| DELL | 31 Dicembre 2025 | 1.500 | $212.655 | 246,2% |
| SO | 31 Dicembre 2025 | 2.222 | $210.579 | 6,3% |
| BABA | 31 Dicembre 2025 | 1.174 | $209.829 | -12,7% |
| PLTR | 31 Dicembre 2025 | 1.148 | $209.418 | -3,7% |
| VUG | 31 Marzo 2026 | 426 | $207.828 | Non più monitorato |
| XYZ | 31 Marzo 2026 | 3.179 | $206.921 | 33,9% |
| LMT | 31 Marzo 2025 | 418 | $203.123 | 35,2% |
| RUM | 31 Dicembre 2025 | 14.000 | $101.360 | 28,5% |