McGlone Suttner Wealth Management, Inc.

CIK 1964819 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli65,52%

Peso dei primi 25 titoli80,42%

Posizioni superiori all'1%14

Numero effettivo di posizioni14,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,95% Acquisti stimati $26.939.481 · vendite $7.650.111

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 82,0% ancora detenuto

Nuove posizioni13

Aumentato127

Diminuito35

Chiuso6

Valore del portafoglio $852.4M #2.794 di 9.337 per valore 13F · top 29.9%

Posizioni 196

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 4,8%

Financials 2,6%

Industrials 2,0%

Communication Services 1,9%

Healthcare 1,6%

Retail 1,0%

Energy 0,6%

Consumer Staples 0,6%

Consumer Discretionary 0,5%

Utilities 0,5%

Consumer products 0,3%

Real Estate 0,3%

Materials 0,0%

Altro/Non mappato 83,5%

Portafoglio completo 196 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
DFAC Dimensional ETF Trust	$169.543.507	19,89%	3.821.991	$22.527.075	Su ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$73.207.578	8,59%	664.617	$6.407.402	Su ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$67.751.109	7,95%	528.975	$9.679.921	Su ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$61.841.652	7,25%	2.101.313	$8.059.317	Su ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$50.693.232	5,95%	1.114.382	$1.968.458	Su ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$38.000.650	4,46%	703.455	$843.093	Giù ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$33.332.188	3,91%	1.495.388	$1.352.720	Su ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$24.255.286	2,85%	700.615	$3.409.663	Giù ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$20.485.763	2,40%	510.485	$4.253.133	Su ×1
IEMG iShares, Inc.	$19.370.205	2,27%	233.827	$3.249.142	Su ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$18.617.858	2,18%	226.110	$3.025.652	Su ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$14.778.868	1,73%	178.813	$2.040.148	Su ×1
AGG iShares Trust	$13.928.094	1,63%	140.716	$964.379	Su ×6
FELG Fidelity Covington Trust	$13.251.959	1,55%	302.902	$3.590.691	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8.423.844	0,99%	29.112	$1.634.948	Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7.627.507	0,89%	21.343	$1.564.986	Su ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$7.358.333	0,86%	31.098	$675.114	Su ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$6.737.175	0,79%	111.746	$586.541	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6.418.031	0,75%	32.076	$923.110	Su ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$6.218.701	0,73%	39.351	$438.525	Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6.086.000	0,71%	16.315	$111.895	Su ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$5.025.261	0,59%	6.951	$2.676.876	Su ×2
IJH iShares Trust	$4.393.416	0,52%	56.976	$467.768	Giù ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$4.143.155	0,49%	53.633	$-1.005.841	Giù ×2
IBDR iShares Trust	$4.040.627	0,47%	166.761	$-45.699	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.721.962	0,44%	3.495	$837.890	Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.438.481	0,40%	10.505	$421.873	Su ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3.264.882	0,38%	8.823	$436.617	Su ×6
IJR iShares Trust	$3.177.232	0,37%	21.423	$520.566	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.091.187	0,36%	8.183	$815.499	Su ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3.059.847	0,36%	12.160	$452.766	Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.867.692	0,34%	12.032	$375.130	Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.845.930	0,33%	11.206	$139.741	Su ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.817.609	0,33%	24.877	$-58.513	Su ×6
IBDS iShares Trust	$2.774.212	0,33%	114.542	$244.368	Su ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2.763.227	0,32%	23.525	$778.276	Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.585.506	0,30%	4.590	$-45.888	Giù ×3
ITOT iShares Trust	$2.542.849	0,30%	15.480	$338.076
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.476.580	0,29%	18.114	$-506.701	Su ×6
IVV iShares Trust	$2.438.391	0,29%	3.256	$29.094	Giù ×1
IBDT iShares Trust	$2.386.402	0,28%	94.511	$158.781	Su ×6
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF	$2.329.145	0,27%	90.470	$17.700	Su ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2.225.188	0,26%	81.004	$84.225	Su ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2.169.257	0,25%	15.773	$302.802	Giù ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2.166.112	0,25%	8.935	$178.126	Giù ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.070.582	0,24%	4.923	$280.096	Su ×2
SDY SPDR SERIES TRUST	$2.051.371	0,24%	13.480	$78.277	Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.991.833	0,23%	13.583	$82.093	Su ×2
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.951.647	0,23%	56.276	$386.670	Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.915.228	0,22%	1.659	$1.662.071	Su ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$1.905.570	0,22%	30.681	$367.860
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1.900.670	0,22%	7.822	$201.474	Su ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1.896.518	0,22%	1.939	$239.901	Su ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock	$1.884.003	0,22%	22.267	$362.274	Su ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.808.540	0,21%	31.740	$292.586	Su ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.746.716	0,20%	13.593	$148.920	Su ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1.674.960	0,20%	33.115	$125.354	Su ×3
IBDU iShares Trust	$1.671.957	0,20%	72.192	$143.482	Su ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.653.960	0,19%	4.690	$147.709	Su ×2
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$1.638.180	0,19%	78.607	$104.655	Su ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.582.234	0,19%	2.724	$1.072.496	Su ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.540.782	0,18%	18.959	$136.442	Su ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.482.291	0,17%	46.745	$81.372	Su ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1.454.613	0,17%	4.106	$118.898	Su ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1.445.303	0,17%	9.994	$323.074	Su ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.412.312	0,17%	7.807	$175.685	Su ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.410.436	0,17%	2.819	$-126.202	Giù ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1.406.538	0,17%	29.593	$283.365	Su ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.379.124	0,16%	1.150	$352.502	Su ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1.360.665	0,16%	11.653	$37.442	Su ×6
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF	$1.253.449	0,15%	49.760	$4.455	Su ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1.243.870	0,15%	15.052	$82.002	Su ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$1.238.261	0,15%	1.492	$144.227	Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.227.406	0,14%	4.541	$-146.297	Su ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.220.727	0,14%	4.341	$177.664	Su ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$1.167.065	0,14%	10.813	$170.361	Su ×6
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$1.162.866	0,14%	53.342	$169.916	Su ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1.148.597	0,13%	1.195	$42.611	Su ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1.124.516	0,13%	18.618	$204.514	Su ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1.111.980	0,13%	2.577		Su ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$1.075.839	0,13%	2.523	$119.457	Giù ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1.069.760	0,13%	7.901	$-130.614	Su ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1.016.987	0,12%	5.503	$348.615	Su ×3
IVE iShares Trust	$1.015.443	0,12%	4.472	$71.152
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$1.004.518	0,12%	31.421	$52.497	Su ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$981.652	0,12%	9.443	$-209.866	Su ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$976.669	0,11%	7.209	$55.952	Su ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$970.796	0,11%	10.052	$-61.682	Giù ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$942.766	0,11%	9.850	$27.793	Su ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$923.099	0,11%	12.910	$93.141	Su ×6
AXP American Express Company Common Stock	$904.292	0,11%	2.673	$96.727	Su ×2
XLU XLU	$902.435	0,11%	19.904	$-10.677	Su ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$863.355	0,10%	20.391	$-128.838	Su ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$845.833	0,10%	6.183	$39.777	Su ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$819.947	0,10%	5.872	$598.541	Su ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$796.967	0,09%	6.698	$141.212
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$763.824	0,09%	3.215	$97.618	Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$744.479	0,09%	8.205	$-96.754	Su ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$723.481	0,08%	4.103	$235.277	Su ×1
BFC Bank First Corporation - Common Stock	$723.206	0,08%	4.875	$64.788
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFAC	$169.543.507	19,89%	su ×6
IUSV	$73.207.578	8,59%	su ×6
AVUS	$67.751.109	7,95%	su ×6
FBND	$50.693.232	5,95%	su ×6
CGCP	$33.332.188	3,91%	su ×6
IEMG	$19.370.205	2,27%	su ×6
DFAS	$18.617.858	2,18%	su ×6
AGG	$13.928.094	1,63%	su ×6
VTI	$3.264.882	0,38%	su ×6
AVGO	$3.091.187	0,36%	su ×3
ABBV	$3.059.847	0,36%	su ×6
JNJ	$2.845.930	0,33%	su ×6
WMT	$2.817.609	0,33%	su ×6
IBDS	$2.774.212	0,33%	su ×5
XOM	$2.476.580	0,29%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
DELL	$1.111.980	2.577	0,13%
TXN	$375.021	1.258	0,04%
CGGR	$283.200	6.000	0,03%
KLIC	$268.315	2.006	0,03%
NVT	$258.584	1.525	0,03%
VOT	$233.400	762	0,03%
PLXS	$228.509	760	0,03%
MS	$228.503	1.093	0,03%
MAR	$222.645	601	0,03%
BALL	$208.667	3.344	0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$208.388	1.220	0,02%
PHM	$205.295	1.496	0,02%
OSG	$68.085	10.911	0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAC	Acquistato di più	+39K	+$22.5M
AVUS	Acquistato di più	+7K	+$9.7M
SCHX	Acquistato di più	+4K	+$8.1M
IUSV	Acquistato di più	+11K	+$6.4M
FENI	Acquistato di più	+74K	+$4.3M
FELG	Acquistato di più	+45K	+$3.6M
CGXU	Ridotto	-6K	+$3.4M
IEMG	Acquistato di più	+3K	+$3.2M
DFAS	Acquistato di più	+7K	+$3.0M
AMAT	Acquistato di più	+80	+$2.7M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IBDQ	31 Dicembre 2025	122.495	$3.085.655
NSC	31 Marzo 2026	1.945	$561.636	10,0%
DE	30 Giugno 2026	951	$535.903	8,1%
MMM	30 Settembre 2025	3.109	$473.390	3,5%
FN	30 Giugno 2026	868	$452.679	-18,6%
USHY	30 Giugno 2025	12.030	$442.831	-5,3%
IDYN	31 Dicembre 2025	4.321	$356.817
JCI	30 Settembre 2025	3.319	$350.563	41,9%
CASY	30 Giugno 2026	479	$348.462	-23,9%
SNPS	31 Dicembre 2025	706	$348.333	6,8%
IXUS	30 Settembre 2025	4.411	$341.004
DOW	30 Giugno 2025	9.619	$335.909	6,0%
SPOT	30 Giugno 2026	633	$306.948	3,1%
ZS	31 Dicembre 2025	1.000	$299.660	-10,0%
PNR	31 Marzo 2026	2.788	$290.314	-40,3%
TXN	31 Dicembre 2025	1.558	$286.238	66,6%
SPIB	31 Marzo 2026	8.423	$284.798
SPTL	30 Giugno 2025	10.354	$282.243	-11,0%
VRTX	30 Giugno 2025	571	$276.832	12,9%
ANET	31 Marzo 2026	1.993	$261.160	68,3%
EMN	30 Giugno 2025	2.941	$259.135	-12,3%
VOT	31 Marzo 2026	918	$256.179
BDX	31 Dicembre 2025	1.332	$249.337	17,4%
PSTG	31 Dicembre 2025	2.945	$246.820	Non più monitorato
SHOP	31 Marzo 2026	1.485	$239.117	33,2%
AWK	31 Dicembre 2025	1.695	$235.926	-1,3%
K	31 Dicembre 2025	2.862	$234.741	Non più monitorato
PHM	30 Settembre 2025	2.224	$234.587	-13,6%
ICSH	31 Marzo 2026	4.526	$228.930
MDB	31 Marzo 2026	538	$225.793	44,6%
LEU	31 Marzo 2026	928	$225.281	-17,5%
HOOD	31 Marzo 2026	1.959	$221.563	65,1%
IBCA	31 Marzo 2026	8.534	$221.382
SLYV	30 Giugno 2025	2.797	$219.314	30,4%
GOVT	30 Giugno 2025	9.472	$217.712
UBER	31 Marzo 2026	2.661	$217.430	-3,4%
CI	31 Dicembre 2025	753	$217.183	-2,2%
CTAS	30 Giugno 2026	1.270	$214.891	13,8%
MRSH	31 Dicembre 2025	1.058	$213.244	-8,9%
FIS	31 Marzo 2026	3.195	$212.339	-30,4%
DOC	30 Giugno 2025	10.487	$212.052	11,4%
AMP	30 Settembre 2025	392	$209.202	-0,2%
FTNT	30 Settembre 2025	1.950	$206.154	116,8%
IWF	30 Giugno 2026	482	$205.525	2,7%
ACN	31 Marzo 2026	761	$204.101	-0,5%
ADP	31 Dicembre 2025	682	$200.279	0,8%
HBAN	30 Settembre 2025	11.684	$195.824	-11,5%
F	30 Giugno 2025	14.233	$142.760	11,6%