Peck Wealth Management, LLC

CIK 2135125 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +19.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli39,81%

Peso dei primi 25 titoli67,28%

Posizioni superiori all'1%34

Numero effettivo di posizioni35,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 6,44% Acquisti stimati $16.168.476 · vendite $7.035.316

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q3 2025–Q2 2026 · 87,0% ancora detenuto

Nuove posizioni7

Aumentato22

Diminuito26

Chiuso2

Valore del portafoglio $118.7M #8.063 di 9.337 per valore 13F · top 86.4%

Posizioni 127

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 16,3%

Financials 3,8%

Retail 3,1%

Industrials 2,7%

Consumer Discretionary 1,8%

Communication Services 1,8%

Healthcare 1,1%

Energy 0,7%

Consumer Staples 0,4%

Consumer products 0,2%

Utilities 0,1%

Materials 0,0%

Altro/Non mappato 68,0%

Portafoglio completo 127 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$10.880.668	9,17%	29.404	$1.431.556	Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8.256.076	6,96%	28.532	$860.079	Giù ×3
USFR WisdomTree Trust	$4.555.718	3,84%	90.481	$3.170.110	Su ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4.046.382	3,41%	55.982	$711.053	Su ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.789.988	3,19%	82.302	$-51.468	Giù ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.595.326	3,03%	20.353	$285.026	Su ×1
PAVE Global X Funds	$3.353.319	2,83%	56.913	$876.836	Su ×3
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.056.217	2,57%	18.142	$925.596	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.907.560	2,45%	14.531	$-306.848	Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.815.555	2,37%	7.548	$14.108	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.792.630	2,35%	11.717	$352.330
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2.577.290	2,17%	9.165	$283.069	Giù ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$2.569.674	2,16%	50.435	$694.097	Su ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$2.480.430	2,09%	24.605	$2.245.096	Su ×3
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2.382.936	2,01%	28.888	$187.417	Giù ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.178.708	1,84%	5.180	$253.043
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2.130.999	1,80%	9.006	$194.170
SPY SPY	$2.096.930	1,77%	2.808	$270.775
IEUR iShares Trust	$2.032.991	1,71%	27.045	$128.654	Giù ×2
HFXI New York Life Investments ETF Trust	$2.003.801	1,69%	52.607
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF	$1.976.351	1,67%	37.045	$1.512.397	Su ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1.940.097	1,63%	27.229	$196.733	Su ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1.923.214	1,62%	21.885	$556.012	Su ×1
IWB iShares Trust	$1.757.007	1,48%	4.291	$277.243	Su ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$1.756.380	1,48%	15.745	$1.163.012	Su ×1
CLOI VanEck ETF Trust	$1.714.256	1,44%	32.375
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$1.621.798	1,37%	6.032	$197.917	Giù ×3
IWF iShares Trust	$1.603.892	1,35%	12.917	$215.961	Su ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$1.526.597	1,29%	12.830	$298.394	Su ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$1.429.760	1,20%	37.050	$-248.352	Giù ×3
MOAT VanEck ETF Trust	$1.387.249	1,17%	13.344	$96.878
IVV iShares Trust	$1.378.691	1,16%	1.841	$172.879	Giù ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.358.907	1,14%	3.846	$226.957	Giù ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1.202.983	1,01%	12.581	$97.890
SPYV SPDR SERIES TRUST	$1.121.585	0,94%	18.450	$77.675
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1.102.224	0,93%	7.175	$515.883
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.097.210	0,92%	3.352	$-35.894	Giù ×3
SHLD Global X Funds	$1.078.524	0,91%	18.063	$-668.694	Giù ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$828.219	0,70%	32.905	$47.210	Su ×2
IWD iShares Trust	$808.746	0,68%	3.336	$95.943
IJH iShares Trust	$800.402	0,67%	10.380	$99.441
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$774.388	0,65%	2.050	$139.892
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$771.365	0,65%	16.362	$335.422	Su ×2
V Visa Inc.	$687.209	0,58%	2.003	$81.822
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$672.116	0,57%	4.916	$-161.933
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$670.804	0,57%	7.520	$-60.642	Giù ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$639.346	0,54%	7.221	$-139.592	Giù ×3
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$636.878	0,54%	13.568	$-995.573	Giù ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$596.708	0,50%	590	$89.114	Giù ×1
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$500.252	0,42%	13.038	$49.934
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$470.182	0,40%	3.659	$30.041
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$468.321	0,39%	1.844	$17.574
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$465.361	0,39%	437	$155.764
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$461.018	0,39%	1.132	$-20.467
IGM iShares Trust	$454.049	0,38%	2.776	$125.101
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$427.178	0,36%	2.954	$76.745
GLW Corning Incorporated Common Stock	$423.305	0,36%	1.657	$34.808	Giù ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$390.795	0,33%	569	$50.789
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$350.273	0,30%	700	$14.833
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$348.078	0,29%	974	$67.995
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$342.428	0,29%	6.760	$-184.007	Giù ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$342.085	0,29%	3.100	$227.831	Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$316.354	0,27%	897	$21.340
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$315.009	0,27%	2.700	$-36.063	Su ×1
AXP American Express Company Common Stock	$304.425	0,26%	900	$32.193
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$302.857	0,26%	2.674	$-29.468
ZAP Global X U.S. Electrification ETF	$302.838	0,26%	8.750		Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$292.735	0,25%	2.162	$-43.002
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$287.836	0,24%	1.353	$32.045	Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$280.298	0,24%	750	$67.470
NYF iShares Trust	$273.568	0,23%	5.075	$-6.640	Giù ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$255.802	0,22%	1.832	$174.956
VPU VANGUARD WORLD FUND	$253.025	0,21%	1.293	$-3.115
SGOV iShares Trust	$251.373	0,21%	2.497		Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$234.920	0,20%	2.000	$79.740
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust	$220.311	0,19%	9.100	$175.262	Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$219.699	0,19%	187	$56.467
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$181.800	0,15%	1.200	$-9.840
MCO Moody's Corporation Common Stock	$181.168	0,15%	400	$-36.957	Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$167.660	0,14%	2.063	$10.769
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$165.849	0,14%	1.809	$11.668
IVW iShares Trust	$153.896	0,13%	1.119	$27.326
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$143.598	0,12%	195	$31.048
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$138.777	0,12%	751	$42.063
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$129.550	0,11%	884	$-495
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$126.756	0,11%	566	$11.756
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$124.185	0,10%	5.100	$34.997	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$120.676	0,10%	129	$-7.863
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$99.186	0,08%	4.119	$-44.556	Giù ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$99.035	0,08%	1.958	$-78
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$97.662	0,08%	666	$1.465
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$96.560	0,08%	4.000		Su ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$96.250	0,08%	1.000	$-130
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$96.156	0,08%	100	$-15
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$95.277	0,08%	1.050	$-12.527
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$91.752	0,08%	200	$2.872
SDY SPDR SERIES TRUST	$91.308	0,08%	600	$3.744
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$91.021	0,08%	1.612	$5.677	Su ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$79.772	0,07%	1.400	$11.522
CVX Chevron Corporation Common Stock	$79.233	0,07%	478	$-19.665
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
PAVE	$3.353.319	2,83%	su ×3
MINT	$2.480.430	2,09%	su ×3
VEA	$1.940.097	1,63%	su ×3
JEPI	$91.021	0,08%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
HFXI	$2.003.801	52.607	1,69%
CLOI	$1.714.256	32.375	1,44%
ZAP	$302.838	8.750	0,26%
SGOV	$251.373	2.497	0,21%
SCHO	$96.560	4.000	0,08%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$77.741	455	0,07%
JIVE	$22.989	250	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
USFR	Acquistato di più	+63K	+$3.2M
RSPA	Acquistato di più	+28K	+$1.5M
VTI	Ridotto	-50	+$1.4M
JTEK	Acquistato di più	+8K	+$1.2M
JCPB	Ridotto	-21K	-$996K
PWB	Acquistato di più	+1K	+$926K
PAVE	Acquistato di più	+8K	+$877K
AAPL	Ridotto	-610	+$860K
JQUA	Acquistato di più	+2K	+$711K
PVAL	Acquistato di più	+10K	+$694K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
PTRB	30 Giugno 2026	14.998	$622.583
USFR	31 Dicembre 2025	7.462	$375.099
PANW	31 Marzo 2026	1.600	$294.720	151,5%
IJT	31 Dicembre 2025	1.112	$157.348
GRPM	31 Dicembre 2025	1.254	$151.258
PGR	31 Marzo 2026	600	$136.632	6,1%
DBAW	31 Marzo 2026	2.767	$114.069
VOT	31 Marzo 2026	300	$83.742
CLOI	31 Marzo 2026	1.167	$61.647
MCD	31 Dicembre 2025	200	$60.778	-24,1%
ARES	31 Marzo 2026	300	$48.489	7,7%
CADE	31 Marzo 2026	1.000	$42.840	Non più monitorato
USMV	31 Dicembre 2025	400	$38.056
ACN	31 Marzo 2026	117	$31.391	0,3%
RSG	30 Giugno 2026	133	$29.130	-1,7%
AZO	31 Dicembre 2025	6	$25.741	-17,7%
KD	31 Dicembre 2025	800	$24.024	-56,5%
LOW	31 Dicembre 2025	94	$23.623	-25,0%
CHKP	31 Dicembre 2025	100	$20.691	-29,8%
DOW	31 Marzo 2026	589	$13.771	-32,8%
HFXI	31 Marzo 2026	300	$9.735
FPE	31 Dicembre 2025	400	$7.296