Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +27.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -9.4%

Annualizzato: +21.5% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 89,7% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 14,4%
Communication Services 10,9%
Financials 10,8%
Industrials 7,5%
Health Care 7,4%
Retail 6,7%
Energy 4,3%
Consumer Staples 2,1%
Consumer products 2,0%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Materials 0,4%
Real Estate 0,3%
Altro/Non mappato 31,2%

Portafoglio completo 222 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38.165.719 5,55% 131.897 $4.615.198 Giù ×2
SPY SPY $35.979.581 5,23% 48.180 $5.007.695 Su ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33.426.246 4,86% 93.534 $6.439.315 Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26.467.937 3,85% 70.956 $233.688 Su ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20.851.903 3,03% 28.316 $5.300.365 Su ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20.785.128 3,02% 63.499 $2.009.483 Giù ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17.839.548 2,60% 157.510 $-1.864.138 Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $16.157.093 2,35% 32.289 $591.239 Giù ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $15.153.517 2,20% 64.042 $1.245.033 Giù ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14.717.441 2,14% 57.950 $524.114 Giù ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14.543.398 2,12% 106.374 $-3.611.824 Giù ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14.295.374 2,08% 121.704 $4.697.399 Giù ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13.313.673 1,94% 55.860 $1.706.161 Su ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12.362.046 1,80% 84.302 $172.609 Giù ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $12.143.100 1,77% 64.002 $-130.549 Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12.025.373 1,75% 47.788 $1.668.716 Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11.896.467 1,73% 33.732 $919.794 Su ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11.048.108 1,61% 193.894 $1.414.767 Giù ×1
IJH iShares Trust $10.509.442 1,53% 136.292 $1.304.715 Giù ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9.442.287 1,37% 13.748 $1.171.577 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.141.712 1,33% 45.688 $1.158.900 Giù ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8.704.054 1,27% 64.284 $-1.279.075 Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8.435.913 1,23% 22.332 $1.627.312 Su ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $8.399.868 1,22% 26.701 $760.502 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8.119.257 1,18% 48.982 $-2.014.085 Su ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $7.622.391 1,11% 30.220 $2.139.878
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7.331.135 1,07% 20.749 $1.413.315 Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7.109.923 1,03% 33.416 $729.542 Su ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6.678.298 0,97% 35.053 $2.077.565 Su ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.441.227 0,94% 11.435 $30.504 Su ×5
IJR iShares Trust $6.190.227 0,90% 41.738 $961.198 Giù ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5.689.308 0,83% 62.699 $-575.513 Su ×4
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. - Common Stock $5.585.275 0,81% 218.859 $965.536 Giù ×4
IVV iShares Trust $5.486.369 0,80% 7.326 $663.066 Giù ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $5.309.120 0,77% 16.955 $-757.694 Giù ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5.264.121 0,77% 124.330 $-1.075.939 Giù ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5.160.173 0,75% 35.211 $82.818 Su ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $5.109.748 0,74% 33.577 $129.253 Giù ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4.814.357 0,70% 46.538 $1.364.411 Giù ×6
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $4.786.860 0,70% 71.435 $344.157 Giù ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4.753.499 0,69% 49.387 $-145.979 Giù ×2
EFA iShares Trust $4.620.998 0,67% 44.484 $361.944 Su ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.414.291 0,64% 83.116 $-647.562 Su ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $4.222.494 0,61% 33.115 $318.535 Giù ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4.107.444 0,60% 11.100 $498.331 Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $3.985.197 0,58% 17.799 Su ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3.923.381 0,57% 38.393 $505.522 Su ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $3.920.854 0,57% 17.735 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.820.185 0,56% 3.185 $1.560.310 Su ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3.633.141 0,53% 16.223 $419.849 Su ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.495.183 0,51% 27.200 $175.797 Giù ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3.306.305 0,48% 66.365 $244.473 Giù ×1
AGG iShares Trust $3.178.842 0,46% 32.116 $166.791 Su ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $3.168.576 0,46% 33.106 $-14.654 Su ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2.995.400 0,44% 4 $122.840
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2.890.071 0,42% 37.272 $-515.775 Su ×2
V Visa Inc. $2.875.438 0,42% 8.381 $658.507 Su ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2.800.596 0,41% 33.885 $227.153 Su ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2.788.043 0,41% 2.461 $998.699 Su ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.775.597 0,40% 3.839 $1.475.086 Su ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2.687.662 0,39% 8.945 $619.265 Su ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2.663.215 0,39% 28.863 $21.787 Su ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2.606.362 0,38% 21.171 $-616.778 Su ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.512.192 0,37% 9.236 $242.967 Giù ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2.427.102 0,35% 33.635 $110.812 Su ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.408.434 0,35% 81.836 $312.722 Su ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2.389.740 0,35% 44.083 $-16.892 Giù ×1
XLY XLY $2.273.942 0,33% 19.389 $184.359 Su ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2.118.601 0,31% 6.153 $213.572 Su ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.003.698 0,29% 55.458 $383.709 Giù ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.840.094 0,27% 14.537 $-64.691 Giù ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.839.083 0,27% 1.727 $637.534 Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.836.717 0,27% 6.531 $223.253 Giù ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.797.522 0,26% 9.936 $154.703
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.750.719 0,25% 21.542 $109.027 Giù ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1.706.382 0,25% 8.323 $-383.377 Giù ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $1.695.141 0,25% 35.914 $223.142 Giù ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.636.728 0,24% 6.055 $-246.660 Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.578.012 0,23% 22.101 $-327.970 Su ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1.562.869 0,23% 21.307 $284.237 Giù ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.501.003 0,22% 6.934 $85.501 Giù ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1.416.704 0,21% 9.064 $44.323
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1.410.566 0,21% 18.031 $-239.857 Giù ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1.337.313 0,19% 3.458 $143.478 Giù ×2
HDV iShares Trust $1.318.421 0,19% 48.100 $7.230 Su ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.273.883 0,19% 11.891 $-11.650 Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) $1.249.827 0,18% 8.277 Su ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1.248.429 0,18% 1.775 $144.428 Giù ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.197.512 0,17% 6.465 $235.218 Su ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1.142.430 0,17% 37.469 $-23.496 Giù ×3
GLD SPDR Gold Shares $1.136.453 0,17% 3.085 $-190.992
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1.135.242 0,17% 10.342 $86.613 Giù ×6
XLU XLU $1.121.385 0,16% 24.733 $-13.603
HSY The Hershey Company Common Stock $1.100.949 0,16% 6.275 $-213.956 Giù ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1.087.330 0,16% 2.760 $221.214
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.072.960 0,16% 12.456 $166.183 Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.024.021 0,15% 2.740 $246.491
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1.021.090 0,15% 6.505 $136.905 Su ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $993.688 0,14% 14.551 $85.675 Giù ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $970.097 0,14% 39.515 $-286.716 Giù ×6

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
SPY $35.979.581 5,23% su ×6
MSFT $26.467.937 3,85% su ×3
QQQ $20.851.903 3,03% su ×6
AMZN $13.313.673 1,94% su ×5
HD $11.896.467 1,73% su ×3
AVGO $8.435.913 1,23% su ×6
RSP $7.109.923 1,03% su ×6
XLK $6.678.298 0,97% su ×4
META $6.441.227 0,94% su ×5
ABT $5.689.308 0,83% su ×4
ORCL $5.160.173 0,75% su ×3
EFA $4.620.998 0,67% su ×5
SBUX $3.923.381 0,57% su ×6
LLY $3.820.185 0,56% su ×3
ADP $3.633.141 0,53% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $3.985.197 17.799 0,58%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $3.920.854 17.735 0,57%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) $1.249.827 8.277 0,18%
FQAL $512.085 6.294 0,07%
ISRG $322.121 810 0,05%
TXN $303.138 1.017 0,04%
EFV $254.529 3.325 0,04%
MU $219.316 190 0,03%
VIOG $214.788 1.400 0,03%
UNH $211.972 510 0,03%
VONG $209.758 1.641 0,03%
NTAP $208.926 1.350 0,03%
DRI $208.895 1.014 0,03%
SCHM $203.080 5.508 0,03%
XLP $201.030 2.420 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
GOOGL Ridotto -314 +$6.4M
QQQ Acquistato di più +1K +$5.3M
SPY Acquistato di più +556 +$5.0M
CSCO Ridotto -2K +$4.7M
AAPL Ridotto -301 +$4.6M
XOM Ridotto -635 -$3.6M
IYW Solo movimento di prezzo +0 +$2.1M
XLK Acquistato di più +435 +$2.1M
CVX Acquistato di più +5 -$2.0M
JPM Ridotto -329 +$2.0M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
HON 30 Giugno 2026 35.404 $8.002.367 -4,9%
DFAC 30 Giugno 2026 11.077 $430.453
PCAR 31 Dicembre 2025 3.282 $322.687 -0,2%
DFAX 30 Giugno 2026 8.000 $271.760
SNV 31 Marzo 2026 5.392 $269.870 Non più monitorato
UNH 31 Marzo 2026 798 $263.428 39,1%
GIS 31 Marzo 2026 5.503 $255.890 -13,5%
UNH 30 Giugno 2025 486 $254.543 20,6%
ACN 30 Giugno 2026 1.204 $238.742 55,4%
TXN 31 Dicembre 2025 1.280 $235.175 71,3%
COP 30 Giugno 2025 2.214 $232.515 44,1%
MA 31 Marzo 2026 398 $227.211 13,4%
XLRE 31 Dicembre 2025 5.034 $212.083 Non più monitorato
WTW 30 Giugno 2026 723 $210.177 11,7%
SHY 30 Giugno 2026 2.525 $208.490
NKE 30 Giugno 2026 3.947 $208.481 -15,7%
FISV 30 Settembre 2025 1.200 $206.892 -64,7%
LNC 31 Marzo 2026 4.629 $206.130 18,5%
DRI 30 Settembre 2025 927 $202.059 6,7%
ADSK 31 Dicembre 2025 631 $200.450 -21,9%
LXP (depositato come LXPXXXX) 31 Dicembre 2025 10.131 $90.774 22,9%