VANCE WEALTH, LLC
CIK 1910854 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $443.7M
- Posizioni
- 137
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.104 di 9.443 per valore 13F · top 43.5%
Valore portafoglio QoQ: +28.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 54,20%
- Peso dei primi 25 titoli
- 75,01%
- Posizioni superiori all'1%
- 25
- Numero effettivo di posizioni
- 16,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,38% Acquisti stimati $66.577.160 · vendite $5.467.217
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 90,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 20
- Aumentato
- 58
- Diminuito
- 40
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
6,8%
Consumer products
2,6%
Healthcare
2,0%
Communication Services
1,9%
Retail
1,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Financials
0,7%
Energy
0,5%
Real Estate
0,5%
Industrials
0,5%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Altro/Non mappato
81,2%
Portafoglio completo 137 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $89.010.248 | 20,06% | 2.006.543 | $12.885.273 | Su ×6 | ||
| DFAX | $40.981.706 | 9,24% | 1.112.424 | $3.219.689 | Su ×1 | ||
| PYLD | $25.046.190 | 5,64% | 944.426 | Su ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $16.560.895 | 3,73% | 129.574 | $2.708.134 | Su ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12.948.728 | 2,92% | 44.750 | $1.742.575 | Su ×2 | ||
| MINT | $12.053.549 | 2,72% | 119.567 | $11.803.733 | Su ×1 | ||
| DFAT | $11.679.357 | 2,63% | 167.087 | $1.289.178 | Su ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $11.227.664 | 2,53% | 76.566 | $-819.194 | Giù ×1 | ||
| DUHP | $10.832.297 | 2,44% | 259.581 | $1.404.463 | Su ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $10.152.308 | 2,29% | 33.509 | $2.199.803 | Su ×2 | ||
| DFLV | $9.318.877 | 2,10% | 235.682 | $1.201.773 | Su ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7.619.867 | 1,72% | 10.336 | $1.652.980 | Giù ×2 | ||
| DFAE | $7.194.071 | 1,62% | 178.912 | $2.332.572 | Su ×4 | ||
| DFIV | $7.107.109 | 1,60% | 131.564 | $1.763.121 | Su ×4 | ||
| IWP | $7.012.515 | 1,58% | 47.896 | $932.767 | Su ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $6.312.094 | 1,42% | 67.596 | $1.394.894 | Su ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5.821.238 | 1,31% | 29.093 | $1.229.409 | Su ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5.776.714 | 1,30% | 22.746 | $972.846 | Su ×3 | ||
| IWO | $5.562.666 | 1,25% | 14.120 | $1.182.472 | Su ×6 | ||
| IEMG | $5.511.180 | 1,24% | 66.528 | $755.625 | Giù ×6 | ||
| IWF | $5.258.972 | 1,19% | 42.353 | $560.639 | Su ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $5.101.463 | 1,15% | 47.987 | $343.064 | Giù ×6 | ||
| BILZ | $4.969.521 | 1,12% | 49.237 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.898.181 | 1,10% | 20.551 | $1.124.977 | Su ×6 | ||
| BRKB | $4.855.836 | 1,09% | 9.704 | $321.645 | Su ×2 | ||
| DUSB | $4.354.955 | 0,98% | 85.761 | $-491.640 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4.061.432 | 0,92% | 9.656 | $453.002 | Giù ×1 | ||
| DFSV | $4.004.514 | 0,90% | 103.236 | $577.925 | Su ×4 | ||
| EFV | $3.786.321 | 0,85% | 49.462 | $26.735 | Giù ×6 | ||
| DFIS | $3.746.975 | 0,84% | 106.965 | $969.415 | Su ×4 | ||
| IWS | $3.613.865 | 0,81% | 21.955 | $208.716 | Giù ×6 | ||
| IVLU | $3.313.482 | 0,75% | 79.232 | $80.991 | Giù ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3.093.908 | 0,70% | 2.680 | $2.566.532 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.988.401 | 0,67% | 8.011 | $898.088 | Su ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.947.928 | 0,66% | 5.233 | $136.190 | Su ×2 | ||
| SPYV | $2.846.735 | 0,64% | 46.829 | $102.661 | Giù ×6 | ||
| IWN | $2.801.942 | 0,63% | 12.667 | $368.932 | Giù ×6 | ||
| IJK | $2.742.333 | 0,62% | 23.339 | $393.158 | Giù ×2 | ||
| SPYG | $2.661.449 | 0,60% | 22.367 | $459.355 | Giù ×6 | ||
| EEM | $2.650.340 | 0,60% | 38.742 | $389.530 | Giù ×6 | ||
| EZBC | $2.586.319 | 0,58% | 76.270 | $-299.441 | Su ×5 | ||
| EFG | $2.409.002 | 0,54% | 19.362 | $113.460 | Giù ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.369.317 | 0,53% | 6.706 | $551.074 | Su ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2.335.069 | 0,53% | 28.383 | $28.168 | Giù ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.151.993 | 0,49% | 6.022 | $622.195 | Su ×1 | ||
| VBR | $1.898.238 | 0,43% | 7.812 | $82.680 | Giù ×6 | ||
| IJJ | $1.857.852 | 0,42% | 12.576 | $-54.256 | Giù ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1.720.350 | 0,39% | 2.961 | $1.149.437 | Su ×2 | ||
| VSS | $1.552.775 | 0,35% | 10.064 | $66.884 | Giù ×4 | ||
| BRKA | $1.497.700 | 0,34% | 2 | $61.420 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.243.577 | 0,28% | 3.799 | $278.437 | Su ×2 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $1.196.000 | 0,27% | 4.157 | $231.889 | Giù ×1 | ||
| AVEM | $1.151.222 | 0,26% | 11.931 | $158.880 | Giù ×4 | ||
| BITB | $1.150.910 | 0,26% | 36.124 | $-144.455 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.140.066 | 0,26% | 1.219 | $-256.609 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.126.188 | 0,25% | 8.237 | $-196.651 | Su ×6 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $1.046.560 | 0,24% | 1.004 | $62.399 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $967.040 | 0,22% | 12.249 | $-679.955 | Giù ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $963.837 | 0,22% | 16.915 | $-96.476 | Giù ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $954.522 | 0,22% | 796 | $380.795 | Su ×6 | ||
| SLYG | $949.943 | 0,21% | 7.974 | $162.876 | Giù ×5 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $846.126 | 0,19% | 11.726 | $86.334 | Su ×3 | ||
| DFUS | $826.288 | 0,19% | 10.084 | $200.858 | Su ×5 | ||
| VUG | $764.576 | 0,17% | 8.876 | $78.963 | Su ×2 | ||
| V Visa Inc. | $747.970 | 0,17% | 2.180 | $84.554 | Giù ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $741.496 | 0,17% | 22.274 | $-26.052 | Su ×1 | ||
| BCAL California BanCorp - Common Stock | $735.685 | 0,17% | 35.133 | $109.615 | |||
| IWD | $697.471 | 0,16% | 2.877 | $29.522 | Giù ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $681.928 | 0,15% | 1.805 | $256.351 | Su ×4 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $656.075 | 0,15% | 4.871 | $-3.751 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $591.058 | 0,13% | 8.278 | $-235.818 | Giù ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $579.654 | 0,13% | 3.497 | $-108.467 | Su ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $575.946 | 0,13% | 5.938 | $26.144 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $561.276 | 0,13% | 3.285 | Su ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $559.089 | 0,13% | 525 | $269.329 | Su ×1 | ||
| BIV | $548.237 | 0,12% | 7.148 | $44.020 | Su ×4 | ||
| SPY SPY | $539.717 | 0,12% | 721 | $59.967 | Giù ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $508.629 | 0,11% | 703 | Su ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $502.248 | 0,11% | 1.685 | $151.437 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $493.465 | 0,11% | 4.357 | $-27.382 | Su ×2 | ||
| VOT | $470.171 | 0,11% | 1.535 | $-210.777 | Giù ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $466.416 | 0,11% | 1.787 | $-71.465 | Su ×3 | ||
| DOL | $457.341 | 0,10% | 6.150 | $39.225 | |||
| EFA | $451.878 | 0,10% | 4.350 | $29.362 | |||
| ARKG | $446.944 | 0,10% | 10.626 | $166.196 | |||
| AVUV | $442.524 | 0,10% | 3.547 | $50.687 | |||
| VTI | $433.080 | 0,10% | 1.170 | $62.229 | Su ×3 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $426.589 | 0,10% | 4.569 | $-58.528 | Giù ×2 | ||
| VEU | $423.273 | 0,10% | 5.054 | $43.718 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $398.044 | 0,09% | 918 | Su ×1 | |||
| BSV | $388.714 | 0,09% | 4.989 | $31.164 | Su ×4 | ||
| GLD | $380.905 | 0,09% | 1.034 | $-64.015 | |||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $379.720 | 0,09% | 7.514 | Su ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $370.961 | 0,08% | 1.001 | $-4.515 | Giù ×2 | ||
| DFIC | $370.835 | 0,08% | 9.953 | $55.768 | Su ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $365.035 | 0,08% | 574 | $12.525 | Giù ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $363.338 | 0,08% | 1.155 | $32.152 | Su ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $363.028 | 0,08% | 3.377 | $51.950 | Su ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $350.112 | 0,08% | 5.626 | $4.391 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $336.389 | 0,08% | 3.707 | $-36.922 | Su ×5 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFAC | $89.010.248 | 20,06% | su ×6 |
| VONG | $16.560.895 | 3,73% | su ×3 |
| DFAT | $11.679.357 | 2,63% | su ×6 |
| DUHP | $10.832.297 | 2,44% | su ×5 |
| DFLV | $9.318.877 | 2,10% | su ×5 |
| DFAE | $7.194.071 | 1,62% | su ×4 |
| DFIV | $7.107.109 | 1,60% | su ×4 |
| IWP | $7.012.515 | 1,58% | su ×3 |
| VIGI | $6.312.094 | 1,42% | su ×6 |
| JNJ | $5.776.714 | 1,30% | su ×3 |
| IWO | $5.562.666 | 1,25% | su ×6 |
| AMZN | $4.898.181 | 1,10% | su ×6 |
| DFSV | $4.004.514 | 0,90% | su ×4 |
| DFIS | $3.746.975 | 0,84% | su ×4 |
| EZBC | $2.586.319 | 0,58% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| PYLD | $25.046.190 | 944.426 | 5,64% |
| BILZ | $4.969.521 | 49.237 | 1,12% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $561.276 | 3.285 | 0,13% |
| AMAT | $508.629 | 703 | 0,11% |
| LRCX | $398.044 | 918 | 0,09% |
| CALI | $379.720 | 7.514 | 0,09% |
| CSCO | $298.831 | 2.544 | 0,07% |
| PLTR | $283.528 | 2.430 | 0,06% |
| KLAC | $277.875 | 921 | 0,06% |
| WDC | $277.843 | 435 | 0,06% |
| UNH | $277.657 | 668 | 0,06% |
| IWM | $238.858 | 795 | 0,05% |
| COF | $233.522 | 1.164 | 0,05% |
| MS | $217.414 | 1.040 | 0,05% |
| MRK | $213.258 | 1.649 | 0,05% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Acquistato di più | +48K | +$12.9M |
| DFAX | Acquistato di più | +796 | +$3.2M |
| VONG | Acquistato di più | +3K | +$2.7M |
| DFAE | Acquistato di più | +35K | +$2.3M |
| QQQM | Acquistato di più | +42 | +$2.2M |
| DFIV | Acquistato di più | +30K | +$1.8M |
| AAPL | Acquistato di più | +595 | +$1.7M |
| QQQ | Ridotto | -2 | +$1.7M |
| DUHP | Acquistato di più | +3K | +$1.4M |
| VIGI | Acquistato di più | +12K | +$1.4M |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IGOV | 30 Settembre 2025 | 15.491 | $667.662 | |
| SDS | 31 Marzo 2025 | 21.800 | $428.806 | Non più monitorato |
| AVLV | 30 Giugno 2025 | 6.280 | $409.519 | Non più monitorato |
| PYPL | 31 Marzo 2026 | 6.496 | $379.260 | 36,3% |
| VIG | 31 Marzo 2026 | 1.321 | $290.329 | Non più monitorato |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 690 | $279.581 | 0,9% |
| DES | 30 Giugno 2026 | 7.728 | $277.744 | Non più monitorato |
| XYZ | 31 Marzo 2025 | 3.029 | $257.432 | 48,3% |
| AVGO | 31 Marzo 2025 | 1.107 | $256.647 | 116,0% |
| USIG | 30 Settembre 2025 | 4.922 | $253.188 | |
| XYZ | 30 Settembre 2025 | 3.692 | $250.773 | 11,5% |
| RTX | 31 Marzo 2026 | 1.269 | $232.802 | 17,0% |
| TTD | 31 Marzo 2025 | 1.940 | $227.982 | -75,6% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 429 | $224.689 | 26,6% |
| SPMB | 30 Settembre 2025 | 10.149 | $224.293 | Non più monitorato |
| ORCL | 31 Dicembre 2025 | 793 | $223.023 | -28,6% |
| AMGN | 31 Marzo 2026 | 677 | $221.589 | 24,8% |
| ETN | 31 Dicembre 2025 | 591 | $221.182 | 31,3% |
| IBND | 30 Settembre 2025 | 6.387 | $208.152 | Non più monitorato |
| LEMB | 30 Settembre 2025 | 5.152 | $208.089 | Non più monitorato |
| HON | 31 Marzo 2025 | 906 | $204.656 | 13,1% |
| AXP | 31 Marzo 2025 | 687 | $203.894 | 27,4% |
| KVUE | 30 Settembre 2025 | 9.628 | $201.514 | 16,9% |